Pentingnya Strategi Perdagangan Forex

Di pasar forex, selain analisis pasar yang akurat dan pengelolaan dana yang baik, yang terpenting adalah menyusun strategi operasi yang baik. Tanpa strategi operasi yang lengkap, meskipun analisis pasar benar seratus persen, Anda mungkin akan mengalami kerugian dan meninggalkan pasar dengan kekecewaan. Dengan strategi yang lengkap, bahkan jika tingkat akurasi analisis pasar tidak tinggi, Anda masih bisa mendapatkan hasil di pasar.

Cara Menyusun Strategi Perdagangan Forex

Bagaimana cara menyusun strategi perdagangan forex? Berikut adalah langkah-langkahnya:

1. Arah Operasi

Pertama, pertimbangkan arah tren pasar jangka pendek, menengah, dan panjang, lalu putuskan jenis operasi yang ingin dilakukan. Untuk operasi jangka panjang, arah operasinya harus berfokus pada "kuasa", yaitu mengikuti arah pasar yang sedang berjalan, tanpa menetapkan puncak atau dasar secara subjektif. Untuk operasi jangka menengah, lebih berat pada "volume," yang merupakan kinerja kombinasi harga dan volume di pasar. Di tengah tren gelombang menengah, hubungan volume dan harga memberikan sinyal yang sangat penting, dipasangkan dengan analisis teknis sebagai referensi untuk operasi. Sedangkan dalam operasi jangka pendek, fokus pada "breakout"; misalnya, setelah periode konsolidasi yang lama, carilah titik masuk terbaik dari sudut pandang teknis sebagai dasar untuk masuk dan keluar dari posisi.

2. Perencanaan Dana

Setelah menentukan arah operasi, Anda harus melakukan perencanaan dana secara keseluruhan. Tentukan seberapa besar posisi yang ingin dioperasikan, biasanya merujuk pada dana yang diinvestasikan. Untuk posisi jangka panjang, proporsi dana yang lebih tinggi dapat diinvestasikan, namun untuk posisi jangka pendek, sebaiknya tidak melebihi sepertiga dari total dana yang diinvestasikan. Dalam pengelolaan dana, sangat dihindari untuk bertaruh semuanya; jika salah memahami arah pasar dan kehilangan semua dana dalam sekali taruhan, maka tidak ada dana yang tersisa untuk operasi selanjutnya.

Selain itu, saat menyusun strategi, Anda harus terlebih dahulu menghitung rasio potensi keuntungan dan kerugian setelah melakukan operasi. Umumnya, rasio 3:1 lebih sesuai dengan prinsip spekulatif. Jika setiap kali masuk transaksi mempertahankan rasio 3:1, maka 50% dari keuntungan setiap transaksi dapat ditambahkan ke transaksi berikutnya sebagai jumlah transaksi. Saat mengalami kerugian, jumlah untuk transaksi berikutnya dikurangi dengan jumlah kerugian, sehingga meskipun hanya memiliki rasio kemenangan 50%, probabilitas kerugian dalam lima transaksi adalah 0,1875. Dari sudut pandang jangka panjang, probabilitas kerugian menjadi hampir nol. Oleh karena itu, perencanaan dana yang baik hampir menentukan kualitas strategi operasi, jangan dianggap remeh.

3. Rencana Serangan dan Pertahanan

Penyusunan strategi harus mengutamakan pertahanan. Dengan adanya rencana pertahanan yang solid, Anda bisa melakukan serangan. Seperti peperangan, jika tidak memiliki latar belakang yang kuat atau jalur mundur yang fleksibel, peluang untuk menang akan sangat rendah, dan justru berisiko terjerumus dalam perjudian yang nekat. Di awal perdagangan, seringkali kita menghadapi situasi pergerakan harga yang naik turun, kadang profit kadang rugi. Jika belum mencapai batas pertahanan, jangan terburu-buru, harus sabar dan disiplin, hindari mengizinkan fluktuasi emosi mempengaruhi keberhasilan operasi. Saat menyusun strategi, juga perlu menyiapkan strategi serangan, kapan perlu menambah posisi? Seberapa besar penambahannya?

Rencana serangan dapat meningkatkan profit tetapi juga berisiko menyebabkan kerugian yang lebih besar. Sangat penting untuk tidak menambah posisi saat mengalami kerugian. Coba lihat dari sudut pandang berbisnis; jika Anda membeli banyak barang tetapi tidak bisa menjualnya, dan harga di pasar terus menurun, apakah Anda akan membeli lebih banyak? Konsep penambahan posisi juga demikian; saat perdagangan berada dalam kerugian, seperti membeli barang yang tidak bisa terjual, Anda hanya bisa mencari cara untuk mengatasi kerugian, bagaimana Anda masih punya tenaga untuk menambah posisi.

Oleh karena itu, rencana serangan dan pertahanan yang sempurna dapat memberi tahu Anda mengenai potensi kerugian maksimal dari setiap transaksi sebelum memasuki perdagangan, sehingga Anda dapat tetap tenang menghadapi fluktuasi pasar jangka pendek dalam batas kemampuan yang dapat ditanggung.

4. Penetapan Stop-Loss

Dalam menghadapi berbagai tahap operasi, penetapan stop-loss juga bervariasi. Dalam operasi jangka panjang, pemilihan stop-loss perlu memiliki bobot yang lebih tinggi dengan proporsi dana yang lebih banyak, untuk mencegah disapu keluar karena pergerakan pasar yang berbalik sementara. Untuk operasi jangka menengah, pemilihan stop-loss biasanya lebih bergantung pada aspek teknis, menggunakan garis tren dari pergerakan saat ini atau titik tertinggi dan terendah sebelumnya sebagai referensi.

Untuk pemilihan stop-loss cenderung memperhatikan pola yang lebih kecil, sering menggunakan titik tertinggi dan terendah hari sebelumnya atau harga pembukaan dan penutupan sebagai acuan. Selain itu, perlu mempertimbangkan pengaturan stop-loss berdasarkan waktu. Sebelum menyusun strategi operasi, Anda sudah harus mengasumsikan berapa lama pergerakan pasar dalam fase ini akan bertahan; jika pergerakan yang diharapkan tidak terjadi, perlu merespons dengan mengatur stop-loss berdasarkan waktu. Jenis stop-loss ini sering digunakan dalam pengaturan palsu dan memerlukan pengalaman pasar yang kaya. Namun, investor dapat mengamati dari pergerakan historis untuk menemukan berapa kali fenomena pengaturan palsu ini terjadi, menghitung lamanya, sebagai referensi untuk penetapan stop-loss di strategi operasi mendatang.

Kesimpulan

Singkatnya, di pasar forex yang berisiko tinggi, jika setiap transaksi dapat disusun dengan strategi yang lengkap, risikonya tentu bisa diminimalkan. Mengikuti prinsip-prinsip di atas untuk menyusun strategi—tanpa strategi, jangan masuk perdagangan. Begitu strategi operasi ditetapkan, jangan mengubahnya secara sembarangan hanya karena fluktuasi pasar sesaat, harus memiliki disiplin yang luar biasa untuk mematuhinya. Dengan cara ini, setelah waktu yang cukup lama, pasti ada imbalan yang signifikan di pasar forex.