Pendahuluan

Dalam bidang perdagangan keuangan, ada orang-orang yang bertahan lama tetapi akhirnya menyerah, sementara yang lain berjuang di ambang kesuksesan namun tidak dapat melangkah melewati pintu tersebut. Sebenarnya, banyak orang memiliki teknik dan disiplin yang baik, hanya saja kurang satu titik penyuluhan dari pedagang berpengalaman untuk menembus lapisan terakhir. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana trader dapat membangun sistem perdagangan yang paling sesuai untuk diri mereka sendiri.

Apa Saja Sistem Perdagangan Utama di Pasaran?

1. Sistem Rata-Rata Bergerak

Sistem ini umumnya ditambah dengan indikator MACD atau KDJ. Keuntungan dari sistem ini adalah: dalam tren pasar, harga tersusun menurut urutan rata-rata bergerak, sangat sederhana dan memiliki ruang memperoleh yang besar. MACD dan KDJ dapat dengan baik menangkap titik balik tren. Namun, kekurangan sistem ini juga cukup serius, di pasar yang berfluktuasi, rata-rata bergerak gagal, dan situasi penyimpangan palsu pada MACD dan KDJ dapat menyebabkan operasi yang melawan tren yang berisiko tinggi.

2. Sistem BOLL

Sistem ini juga biasanya ditambah dengan indikator KDJ atau RSI, beberapa orang juga mengombinasikannya dengan MACD. Keuntungannya adalah bahwa semua harga terwakili dalam jalur BOLL, sangat efektif dalam menghadapi pasar yang berfluktuasi. Dasarnya adalah menjual di jalur atas dan membeli di jalur bawah. Namun, kekurangan yang jelas adalah titik masuk yang tidak akurat, di tren pasar bisa terjadi penarikan ke jalur tengah dan jalur atas/bawah, sulit untuk menangkap saat beroperasi.

3. Sistem Gelombang dan Sistem Dow Berdasarkan Gelombang

Sistem gelombang dapat dengan baik memahami struktur keseluruhan dari tren, bersifat makro dan intuitif. Dow memiliki definisi yang baik tentang struktur dan memahami struktur pergerakan dengan jelas. Namun, kelemahan dari sistem ini adalah ada terlalu banyak evolusi gelombang, yang berdasarkan 5 gelombang bisa saja menjadi 9, 13, 15 gelombang, dll. Teori Dow sangat berguna dalam tren pasar, tetapi tidak cukup akurat dalam mendefinisikan struktur di pasar yang berfluktuasi.

4. Sistem Candlestick dan Kombinasi Candlestick

Sistem ini meninggalkan kebingungan indikator, lebih menghargai pola dan kombinasi candlestick. Pola seperti bayangan, bintang petang, garis tubuh, dll. Kombinasi yang dikenal seperti kepala dan bahu, bahu dan kepala, dll. Keunggulan sistem ini adalah dapat memahami struktur tren dengan baik, satu sinyal yang benar dapat memberikan ruang yang cukup besar. Namun, kekurangannya juga jelas, tingkat akurasinya tidak tinggi.

5. Sistem Garis Resistensi, Garis Dukungan, dan Garis Tren

Sistem ini dapat disebut sebagai sistem linier. Dasar perdagangan bergantung pada gambar berbagai garis tren untuk menemukan titik resistensi dan dukungan serta posisi struktur tren. Kelebihannya adalah pemahaman yang kuat terhadap kondisi pasar secara keseluruhan, namun kekurangannya adalah garis tren perlu disesuaikan secara terus-menerus seiring pergerakan harga, sehingga tidak cukup akurat dalam menentukan kondisi pasar.

6. Sistem Perdagangan Jaring

Sistem ini kurang umum digunakan, tetapi merupakan template perdagangan komputer di banyak perusahaan investasi asing. Sistem jaring mengubah pasar menjadi jaring, yaitu melakukan perdagangan berdasarkan kuantifikasi harga. Ini cukup kompleks, sederhana saja adalah membagi ruang harga menjadi beberapa bagian. Sebuah pergerakan harga dapat dibagi menjadi 3, 5, 8, atau 12 bagian, dan perdagangan dilakukan berdasarkan pembagian ini. Kelebihannya adalah manajemen risiko dan keuntungan yang terukur dan stabil, namun kekurangannya adalah kurangnya pemahaman tentang arah keseluruhan pasar.

Di atas adalah beberapa sistem perdagangan utama, ada juga sistem lain seperti resonansi siklus, resonansi indikator, struktur 123, dll. Namun, tidak akan dibahas di sini. Sistem perdagangan utama diakui oleh sebagian besar investor karena setiap sistem memiliki trader yang sukses dalam penggunaannya. Namun, sistem yang sama dan metode yang sama tidak cocok untuk semua orang; sistem perdagangan bukanlah segalanya, dan di luar sistem, manajemen risiko, manajemen posisi, dan kekuatan eksekusi juga perlu dipertimbangkan.
(Sumber: 外汇邦 www.waihuibang.com)

Bagaimana Investor Dapat Membangun Sistem Perdagangan yang Paling Sesuai?

Banyak orang merasa bahwa selama sistem dapat menghasilkan keuntungan, itu sudah cukup. Namun faktanya, sistem perdagangan yang dapat menghasilkan keuntungan tidak menjamin bahwa individu tersebut juga akan menghasilkan keuntungan. Trading adalah hal yang sangat personal; sesuatu yang mudah dilakukan orang lain mungkin tidak berlaku untuk kita sendiri. Dengan kata lain, jika Anda tidak memiliki sistem atau filosofi yang sesuai dengan kepribadian Anda, bahkan jika peluang hadir di depan mata, Anda mungkin tidak dapat memanfaatkannya. Seperti pada pasar saham, meskipun dana menghasilkan keuntungan, banyak investor sering mengalami kerugian.

Sebelum menemukan cara yang lebih baik untuk mendapatkan keuntungan, satu-satunya jalan adalah: mengubah diri sendiri agar sesuai dengan sistem. Daripada berjuang melawan sifat alami Anda, lebih baik bekerja keras untuk membangun sistem agar sejalan dengan kepribadian Anda. Misalnya, jika Anda suka melakukan tren besar, sistem rata-rata bergerak mungkin lebih cocok; jika Anda suka melakukan perdagangan jangka pendek, strategi yang lebih tepat mungkin lebih baik; jika Anda lebih suka masuk di sisi yang sudah pasti, sistem terobosan kuat mungkin lebih sesuai. Berbagai tipe orang bisa memilih sistem yang berbeda.

Terkait eksplorasi preferensi pribadi, Anda dapat berkali-kali mengajukan diri Anda beberapa pertanyaan mendalam:

1. Apakah Anda lebih menyukai analisis fundamental atau teknis? Jika bukan berasal dari latar belakang keuangan, saya pribadi menyarankan untuk belajar dari aspek teknis dan tren terlebih dahulu, karena ini relatif lebih mudah dan objektif dibandingkan dengan analisis fundamental dan nilai.
2. Apakah Anda lebih suka tingkat kemenangan tinggi atau rasio imbal hasil tinggi? Tingkat kemenangan tinggi berarti sering benar, tapi mungkin mendapatkan keuntungan yang kecil setiap kali; rasio imbal hasil tinggi berarti sering salah, tetapi sekali benar mendapatkan banyak. Misalnya, beberapa orang yang secara alamiah konservatif tidak dapat menerima tingkat kemenangan yang rendah, dan jika mereka mengalami kerugian berturut-turut, mereka akan merasa hancur. Sedangkan kepribadian lain mungkin tidak masalah kehilangan beberapa perdagangan, tetapi merasa tidak puas jika hanya mendapatkan 40 poin dari perdagangan yang bisa menghasilkan 200 poin, sehingga mengejar rasio imbal hasil tinggi mungkin lebih sesuai untuk mereka.
3. Apakah Anda lebih menyukai perdagangan jangka pendek atau jangka panjang? Beberapa orang secara alami tidak sabar, tidak suka mempertahankan posisi dalam waktu lama dan menginginkan hasil cepat, sementara beberapa lainnya lebih tenang dan lebih baik dalam merencanakan posisi menengah hingga jangka panjang, dan tidak berhasil dalam mode perdagangan cepat. Jika Anda tidak tahu preferensi mana yang lebih cocok, coba lakukan keduanya untuk melihat hasilnya.
4. Apakah Anda lebih menyukai perdagangan subjektif atau perdagangan kuantitatif? Beberapa orang suka merasakan pengalaman trading sendiri dan tidak percaya bahwa mesin lebih baik dibandingkan dengan trading sendiri, sementara yang lain merasa bahwa kekuatan eksekusi mesin lebih baik daripada manusia, percaya bahwa masa depan ada di kuantitatif.

Kesimpulannya, tidak ada gaya yang sempurna, hanya ada gaya yang paling sesuai untuk diri Anda sendiri.

Bagaimana Membuat Sistem Perdagangan?

Untuk membangun sistem perdagangan, tidak perlu banyak indikator; cukup 3-5 indikator sudah memadai. Sistem perdagangan yang lebih sederhana bahkan bisa cukup dengan 2-3 indikator. Mengenai standar pemilihan indikator, saya tidak menyarankan untuk memilih indikator yang terlalu baru atau terlihat ajaib. Pilih saja beberapa indikator yang Anda rasa nyaman, banyak indikator yang umum digunakan di pasar bisa dipakai untuk membangun sistem perdagangan. Misalnya menggunakan Bollinger Bands untuk menentukan bullish atau bearish, MACD untuk menentukan arah, atau garis tren untuk analisis.

Setelah menentukan standar untuk bullish atau bearish, saat mendapati pasar yang baru, kita tidak akan lagi bingung harus bullish atau bearish, dan tidak perlu mencoba memprediksi masa depan; semuanya mengikuti arah dari indikator yang ada.

Menetapkan arah tidak berarti kita harus segera masuk pasar, karena perdagangan juga perlu mempertimbangkan ruang untuk stop loss, manajemen modal, dan rasio keuntungan/kerugian. Jadi, setelah menentukan arah, kita harus merumuskan aturan masuk pasar agar dapat menemukan titik masuk yang tepat. Misalnya, dalam kasus rata-rata bergerak, baik satu rata-rata bergerak maupun beberapa, aturan masuk pasar bisa ditetapkan bahwa kita akan masuk saat candlestick mundur untuk mendapatkan dukungan atau tekanan setelah mencapai EMA120.

Lebih berhati-hati, kita bisa memilih untuk menunggu sampai rata-rata bergerak setelah muncul sinyal pembalikan atau struktur pembalikan pada timeframe yang lebih kecil, atau menunggu harga menembus titik terendah sebelumnya untuk masuk. Pilihlah metode masuk yang lebih agresif atau lebih konservatif sesuai dengan kepribadian Anda.

Aturan ini bisa kita tetapkan sendiri, dan efektivitas serta kemampuan keuntungan dari aturan ini pada akhirnya harus melalui evaluasi ulang untuk dilakukan penyesuaian.

Setelah masuk pasar, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menetapkan stop loss, umumnya menggunakan tinggi atau rendah titik teknis sebagai standar. Pengaturan target profit memiliki dua tipe. Satu adalah rasio tetap, di mana kita profit berdasarkan kelipatan ruang stop loss, sebagai contoh, jika ruang stop loss adalah 50 poin, target profit menjadi 100 poin, maka ini adalah rasio 2:1, dan seterusnya. Tipe lainnya adalah rasio tidak tetap, yang biasanya mengikuti indikator teknis dan tren.

Akhirnya ada beberapa poin yang harus diperhatikan mengenai sistem perdagangan:

1. Menetapkan sistem perdagangan mirip dengan merakit balok mainan, setiap balok yang dirangkai akan membentuk rumah yang berbeda. Namun tujuan akhir kita adalah untuk menghasilkan keuntungan, bukan untuk membuat rumah yang tampak baik, sehingga upayakan untuk menetapkan strategi yang sederhana dan mudah diimplementasikan, jangan mengejar kompleksitas atau kelebihan.
2. Tetaplah ada opsi konservatif dan agresif ketika menentukan arah, cara masuk, serta pengaturan stop loss dan target profit. Sesuaikan aturan perdagangan Anda berdasarkan karakteristik kepribadian Anda, aturan perdagangan yang berbeda juga menentukan gaya sistem perdagangan Anda.

Setelah menetapkan aturan perdagangan dasar, kita akan memasuki langkah terpenting dari sistem perdagangan, yaitu evaluasi ulang. Kita perlu melakukan banyak pekerjaan evaluasi untuk memverifikasi dan membandingkan efek keuntungan dari setiap parameter, sehingga kita dapat mengetahui strategi mana yang dapat menghasilkan keuntungan, mana yang terbaik dan paling sesuai untuk diri kita.