Tantangan Utama

Bagi setiap trader, terlepas dari produk atau jenis trading apapun, memaksimalkan rasio keuntungan-terhadap-risiko adalah tantangan paling krusial. Ini karena rata-rata rasio keuntungan-terhadap-risiko dari semua order yang dieksekusi selama suatu periode sama dengan kemampuan trader untuk menghasilkan profit dalam periode tersebut. Umumnya, emosi manusia mendorong trader untuk berharap bahwa kurva modal mereka berada dalam keadaan profit tinggi dan kerugian minimal. Dalam cara ini, menghasilkan keuntungan dalam trading mungkin bisa dilakukan, tetapi untuk mencapainya secara konsisten dan sesuai dengan tujuan keuangan seringkali cukup sulit.

Strategi Manajemen Uang

Trader seringkali dapat meningkatkan rasio keuntungan-terhadap-risiko mereka, sehingga meningkatkan total tingkat keuntungan tanpa perlu khawatir tentang seberapa tinggi tingkat keuntungan mereka dan seberapa banyak trading yang menguntungkan. Untuk mencapai hal ini, seseorang harus dapat mengatasi emosi dan kesulitan finansial yang menghalangi mereka untuk mengingat rasio keuntungan dan kerugian. Memberikan saran seperti ini sangat sederhana, tetapi lebih fokus pada tindakan yang dapat dilakukan trader untuk mencapai tujuan ini akan lebih membantu. Trader harus terlebih dahulu memastikan bahwa mereka mengikuti strategi manajemen uang yang baik. Mengambil risiko dengan persentase modal yang rendah untuk setiap trading dapat membantu mengurangi tekanan emosional sehari-hari, dan dapat mengurangi kerugian ketika kerugian yang tak terhindarkan datang.

Pemisahan Risiko pada Setiap Trading

Dengan mengambil risiko dengan persentase modal pada setiap trading, trader dapat memastikan bahwa mereka kehilangan lebih sedikit selama periode kerugian. Ini akan membuat lebih mudah untuk mengejar tipe dan strategi trading yang memiliki keuntungan tinggi/risk rendah. Mengatur ukuran posisi berdasarkan fluktuasi terkini dan persentase modal juga dapat membantu. Kedua, trader memiliki lebih banyak pilihan berdasarkan titik masuk trading mereka. Alih-alih mencari titik masuk yang dapat menghasilkan keuntungan minimum tertentu, kriteria masuk dapat disesuaikan untuk masuk ketika fluktuasi besar terjadi. Dengan kata lain, mencari titik masuk yang memiliki 20% peluang untuk profit terukur risiko 10X, bukan peluang 55% untuk profit 1X risiko.

Stop Loss yang Ketat

Ketiga, cari senjata rahasia terbaik untuk meningkatkan rasio risiko-terhadap-keuntungan: menipiskan stop loss! Tinjau trading masa lalu dan perhatikan berapa banyak trading baik yang tiba-tiba mulai turun. Terkadang dengan stop loss, seseorang bisa membuat strategi yang sangat menguntungkan. Lepaskan pemikiran bahwa stop loss dapat membuat trading Anda menjadi menguntungkan, tetapi ingat bahwa stop loss adalah untuk membatasi kerugian Anda.

Strategi Keluar yang Penting

Akhirnya, strategi keluar sangat penting dan juga sangat jelas. Harus dikecualikan bagian keluar dengan risiko terendah terhadap kerugian. Tidak peduli berapa kali melakukan backtest, bahkan saat mencapai waktu yang tepat untuk memindahkan stop loss ke titik break-even adalah strategi yang bijaksana. Jelas bahwa setiap strategi keluar perlu memungkinkan untuk mempertahankan posisi lebih lama di bawah kondisi keuntungan terhadap risiko yang tinggi sebelum keluar. Ini dapat dicapai dengan beberapa cara. Analisis fundamental bisa digunakan untuk menentukan kekuatan dan periode tren yang berkelanjutan. Fluktuasi produk dalam beberapa bulan dan tahun terakhir bisa digunakan untuk menunjukkan titik masuk yang layak dan portofolio paling menguntungkan.

Monitoring dan Penyesuaian

Stop loss yang berjalan, termasuk stop loss berdasarkan pola candlestick, juga akan sangat berguna, terutama jika dikombinasikan dengan keluar berdasarkan periode waktu. Selain itu, stop loss yang berjalan dapat disesuaikan berdasarkan rasio keuntungan-risiko yang telah dicapai. Misalnya, ketika mencapai 3:1, stop loss memberikan profit 75%, 50% di 6:1, dan 25% di 9:1, dan seterusnya. Volatilitas juga harus dipertimbangkan dalam rasio keuntungan-terhadap-risiko, karena jika risikonya tidak tinggi, lebih baik puas dengan target keuntungan yang relatif konservatif terhadap trading. Ringkasan: Jangan takut untuk di-stop out karena stop loss yang ketat, jangan takut perubahan kecil di profit menjadi kerugian. Jangan terburu-buru untuk profit!