Pendahuluan

Artikel ini adalah eksplorasi awal tentang bagaimana menggunakan indikator MACD untuk beroperasi di pasar forex, baik dalam tren maupun pasar sideways. Dalam proses pembentukan pemikiran ini, teori gelombang - "Kunci Perilaku Pasar" dan "Metode Operasi Chaos Sekuritas - Panduan Keuntungan dengan Risiko Rendah" telah memberikan panduan bagi saya. Mengenai teori gelombang, Anda hanya perlu memahami 5 gelombang naik, 3 gelombang turun, serta segitiga miring untuk menggunakan pengetahuan berikut.

Dasar-Dasar Analisis MACD

Sebelum mulai menganalisis indikator MACD, saya rasa kita harus terlebih dahulu memahami dan menyetujui dua poin berikut secara mental, jika tidak, penelitian berikut tidak ada artinya: 1) Tren dapat dimonitor dalam jangka waktu tertentu; 2) Setiap indikator memiliki masa efektif, tidak ada indikator yang akan selalu efektif. Tugas Anda adalah memahami kapan indikator tersebut efektif!

Rumus Indikator MACD

Mari kita mulai dengan rumus indikator MACD: DIFF : EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLOSE,LONG); DEA : EMA(DIFF,M); MACD : 3*(DIFF-DEA), COLORSTICK. Berikut adalah penjelasan rumus tersebut: Pertama: DIFF = deviasi hari ini = rata-rata lembut dari rata-rata jangka pendek (12 hari) - rata-rata jangka panjang (26 hari); ketika rata-rata bergerak disusun dalam formasi bullish, DIFF akan meningkat, jika tidak, akan turun. Kedua: DEA = rata-rata deviasi = rata-rata lembut dari deviasi hari ini (9 hari). Ketiga: MACD = batang histogram = (deviasi hari ini - rata-rata deviasi) x 3. Dalam rumus ini, tren jangka pendek merujuk pada 12 hari, sementara tren jangka panjang merujuk pada 26 hari. Rata-rata lembut deviasi hari ini menghubungkan garis putih DIFF, dan rata-rata lembut deviasi hari ini 9 hari menghubungkan garis kuning DEA.

Interpretasi Signifikan dari MACD

Ketika garis DIFF memotong garis DEA, itu menunjukkan bahwa rata-rata lembut deviasi hari ini dari 12 hari lebih besar dari rata-rata lembut deviasi hari ini selama 9 hari sebelumnya, mengindikasikan tren beralih ke bullish. Sebaliknya, ketika DIFF memotong garis DEA ke bawah, itu berarti rata-rata lembut deviasi hari ini dari 12 hari lebih kecil dari rata-rata lembut deviasi hari ini selama 9 hari sebelumnya, menunjukkan tren berubah ke bearish.

Pemahaman tentang Pasar dan MACD

Karena indikator ini dibangun berdasarkan prinsip rata-rata bergerak, formasi bullish dan bearish dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan arah tren. Sumbu nol adalah garis keseimbangan antara bullish dan bearish. DIFF dan DEA di atas sumbu nol menunjukkan pasar bullish, sementara di bawahnya menunjukkan pasar bearish. Di dekat sumbu nol adalah pasar konsolidasi, yaitu pasar yang seimbang. Pasar seimbang berfungsi sebagai persiapan untuk pasar tren setelah terobosan.

Keunggulan MACD

Secara sederhana, MACD adalah sistem rata-rata bergerak yang disempurnakan, melalui banyak kali pemulusan, meminimalkan fluktuasi satu batang candlestick dan menunjukkan arah tren saat ini. Karakteristik utamanya adalah stabilitas. Namun, karakteristik ini terbilang lambat untuk perdagangan jangka pendek, jadi trading jangka pendek tidak termasuk dalam diskusi kali ini.

Signal Efektif dalam Pasar

MACD dapat menyaring kebisingan pasar yang tidak teratur, memberikan arahan tren yang relatif stabil dalam periode besar dan dengan banyak batang candlestick. Sinyal dari MACD di pasar yang jelas memiliki keandalan tinggi, sedangkan di pasar yang konsolidasi keandalannya lebih rendah.

Metode Operasi Menggunakan MACD

MACD memiliki dua metode penggunaan: 1. Trading mengikuti arah tren - Strategi crossing emas/kematian adalah mengejar harga naik dan turun, membeli saat crossing emas di pasar bullish, dan menjual saat crossing kematian di pasar bearish. 2. Trading melawan arus - Strategi divergensi atap dan dasar, menjual saat divergensi atap, dan membeli saat divergensi dasar.

Analisis dan Peringatan dari MACD

Dalam siklus bullish, harga seringkali mencetak puncak tertinggi baru, dan rata-rata bergerak disusun dalam formasi bullish yang sempurna. Namun, saat pasar sepenuhnya terpengaruh oleh tren saat ini, biasanya pasar telah berada di gelombang kelima. Pada saat tersebut, ruang kenaikan terbatas, tetapi ruang penurunan tidak terbatas. Pola puncak dan bahu (divergensi bahu kanan) di MACD sering kali bisa menjadi pengingat efektif bahwa tren dapat segera berakhir.

Pengenalan MACD dan Gelombang

Sebelum mendalami dua metode operasi utama, kita akan mengenali cara menggunakan grafik kepala dan bahu di MACD dan gelombang penggerak lima untuk saling memverifikasi. 1) Kepala dan bahu MACD = penggerak lima gelombang. 3) Kepala dan bahu MACD kompleks = mencakup gelombang perpanjangan dari lima gelombang penggerak.

Operasi Mengikuti Tren MACD

Jika Anda membeli saat melihat crossing EMA, atau menjual saat melihat crossing kematian, percayalah bahwa anda sudah tidak memiliki kesempatan untuk melihat artikel ini lagi—anda pasti telah dihabisi oleh pasar. Menggunakan sinyal crossing secara mekanis seperti menggunakan koin untuk menentukan beli/jual akan lebih efisien, dan hasilnya mungkin tidak jauh berbeda.