Pengenalan Metode Jaring

Metode ini sebelumnya dikenal sebagai metode perdagangan kunci, sehingga waktu itu saya menyebutnya sebagai jaring kunci. Namun, pemahaman saya saat itu salah; jaring yang sebenarnya haruslah satu arah. Bahkan jika kita membangun jaring dua arah, itu adalah untuk mengurangi risiko. Mari kita pahami terlebih dahulu tentang jaring, berikut adalah penjelasan singkat tentang metode jaring menurut sumber online.

Strategi Dasar Perdagangan Jaring

Strategi paling mendasar adalah sebagai berikut: misalnya, kita membeli EURUSD dan pada saat yang sama juga membeli USDCHF. (Tujuannya adalah untuk hedging guna mengurangi risiko satu arah) Saat kita membeli EURUSD: kita letakkan order beli setiap 25 poin dalam kisaran 200 poin di atas dan di bawah harga saat ini, tanpa menetapkan stop loss, dengan target closing profit 25 poin. Demikian pula, ketika kita membeli USDCHF: kita letakkan order beli setiap 25 poin dalam kisaran 200 poin di atas dan di bawah harga saat ini, tanpa stop loss, dan dengan target closing profit 25 poin.

Pelaksanaan Strategi

Pelaksanaan: periksa setiap beberapa jam apakah ada order yang telah terisi dan menjadikan profit. Ketika salah satu order mencapai target profit, misalnya, kita membeli di 1.2000 dan menutupnya di 1.2025, maka kita akan membuka kembali order beli pada level harga 1.2000. Dengan kata lain, kita selalu memastikan ada order beli setiap 25 poin. Jika order di suatu level belum profit, kita tidak membuka order baru pada level tersebut. Anda bisa membayangkan, jika EURUSD naik, maka serangkaian order beli di EURUSD akan mencapai profit. Pada saat yang sama, USDCHF akan turun, dan akan ada tumpukan order beli yang belum ditutup. Namun jika harga EURUSD kemudian turun kembali, USDCHF akan naik dan menghasilkan serangkaian profit pada USDCHF, serta tumpukan order yang belum ditutup pada EURUSD.

Ciri-ciri Metode Jaring

Dari sini kita bisa melihat ciri-ciri dasar dari metode jaring: (1) Membangun posisi satu arah (membangun posisi dua arah bisa dianggap sebagai dua jaring); (2) Membangun posisi berdasarkan kisaran harga; (3) Tidak membuka posisi di level harga yang sama; (4) Tidak menetapkan stop loss; (5) Memiliki target profit tetap.

Konsep Metode Jaring

Konsep dari metode jaring: harga forex berfluktuasi, kerugian sementara tidaklah menakutkan, karena pada akhirnya kita akan mendapatkan kembali profitnya. Saya memahami metode jaring sebagai berikut: (1) Satu level harga kisaran adalah satu lubang jaring, dan membuka posisi adalah membuat lubang jaring tersebut; (2) Ketika posisi tertentu mencapai profit, kita menganggap lubang jaring tersebut telah menangkap ikan; (3) Ketika harga bergerak ke arah yang berlawanan, kita menganggap ini adalah biaya pembangunan lubang jaring (meskipun biaya ini dapat meningkat seiring waktu).

Analisis Metode Jaring

Mari kita lakukan analisis terhadap metode jaring. Mari kita asumsikan bahwa arah pembukaan posisi kita adalah sell, dengan setiap posisi ukuran 0.01 lot, dan kisaran harga adalah 100 poin (yaitu, membuka posisi sell setiap 100 poin).

Pertimbangan Awal

Kita akan mempertimbangkan situasi yang paling sederhana. Untuk kemudahan analisis, kita abaikan beberapa faktor sekunder. Kita tidak mempertimbangkan spread (misalnya, kita anggap spread adalah 0) dan bunga overnight. (Dalam perdagangan nyata, jika kita meningkatkan target profit dan mengurangi frekuensi transaksi, dampak spread menjadi sangat kecil; selain itu, ada broker yang tidak menghitung bunga overnight, tetapi pada kenyataannya, bunga overnight terkadang dapat menguntungkan kita, namun untuk sekarang, kita tidak mempertimbangkan hal itu).

Biaya Maksimum Pembangunan Jaring

Kita lakukan penyederhanaan lagi, menganggap bahwa perubahan forex adalah linier, tanpa fluktuasi berulang di tengahnya. Sekarang, kita anggap ada pasangan mata uang dengan perubahan maksimum 3000 poin, di mana setiap poin bernilai $10 (artinya, membeli 1 lot, naik 1 poin, kita mendapatkan $10). Dalam periode tertentu, pasangan mata uang tersebut naik 3000 poin, sangat buruk, dan semua posisi kita mengalami kerugian total, dengan kerugian poin adalah: 3000 + 2900 + 2800 … + 100 = 46500 poin, sehingga 0.01 lot adalah $4650. Sekarang, kita telah kehilangan $4650, tetapi ingat, perubahan maksimum pasangan mata uang ini adalah 3000 poin, yang berarti kerugian kita sudah mencapai batas maksimum. Saya percaya nilai maksimum ini adalah biaya pembangunan jaring.

Masa Panen Setelah Pembangunan Jaring

Setelah itu, satu-satunya hal yang bisa terjadi adalah pasangan mata uang itu kembali naik 3000 poin. Biaya ini tidak akan berubah, artinya kita akan memasuki fase pemanenan. Sejak saat itu, kita hanya akan mendapatkan penghasilan tanpa kerugian lebih lanjut.

Kondisi Keuntungan

Kita lihat situasi pendapatannya: ketika jaring telah sepenuhnya dibangun, harga turun 100 poin, kita bisa mendapatkan satu posisi, yaitu mendapatkan: $10. Jika setiap tahun ada 100 kali penurunan 100 poin (faktanya, GBPUSD pada tahun 2004~2005 memang mengalami 100 perubahan 100 poin setiap tahun), maka setiap tahun kita akan mendapatkan $1000, sehingga tingkat pengembalian investasi adalah: 22%, dengan payback period sekitar 5 tahun (perhatikan: di sini belum mempertimbangkan persyaratan margin; jika margin 100%, maka uang di akun kita harus $4650 * 2, yaitu: $9300, meskipun setengah dari uang tersebut tidak akan hilang, tetapi memang perlu diaplikasikan sebanyak itu).

Pemahaman Mendalam tentang Metode Jaring

Dari analisis di atas tentang metode perdagangan ini, saya kira kita sudah memiliki pemahaman yang lebih baru: (1) Terlihat seolah-olah ada potensi kerugian yang tak terbatas, tetapi sebenarnya, kisaran perubahan suatu pasangan mata uang selalu terbatas (asumsi ini dan analisis teknis lainnya sama-sama didasarkan pada probabilitas, tetapi kenyataannya, keandalan dari metode ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan teknik analisis lainnya); (2) Kerugian ini dianggap sebagai biaya maksimum untuk membangun jaring. Selain itu, kerugian ini hanyalah kerugian sementara, tidak akan ditunjukkan di laporan keuangan. Dari sudut pandang ini, metode jaring memiliki satu titik perbedaan ideologis yang jelas dengan metode lainnya: Metode lain berusaha menjaga modal utama, sedangkan jika Anda memutuskan untuk menggunakan metode jaring, Anda harus siap dengan biaya maksimum untuk membangun jaring, seperti saat membuka restoran, modal utama bisa jadi akan tergerus.

Keuntungan dan Kekurangan Metode Jaring

(3) Setelah jaring terbentuk, satu-satunya hal yang tersisa adalah mendapatkan keuntungan. Namun, tampaknya keuntungan itu sangat sedikit; dalam keadaan tanpa mempertimbangkan tingkat margin, laba tahunan hanya 20%. Jika kita mewajibkan 100% margin, laba tahunannya turun menjadi 10%. (4) Selain itu, jika arah pembukaan posisi sejalan dengan suku bunga positif, setelah jaring terbentuk, kita juga bisa mendapatkan pendapatan dari bunga. Misalnya: jika bunga adalah $2 per lot per hari, maka saat jaring dibangun ke maksimum (30 posisi, 0.3 lot), bunga harian adalah $0.6, dan tahunan $216. Tidak banyak juga! Dari analisis di atas, kita dapat melihat bahwa keunggulan metode jaring adalah kesederhanaannya, mudah diterapkan, dan menghasilkan keuntungan yang relatif stabil. Namun, kekurangannya juga nyata: keuntungannya terlalu sedikit. Langkah selanjutnya adalah meneliti bagaimana meningkatkan keuntungan dengan mempertimbangkan biaya pembangunan jaring yang semakin tinggi. Salah satu metode adalah dengan membangun jaring dua arah pada pasangan mata uang yang sama; dalam hal ini, biaya maksimum untuk pembangunan jaring tidak akan meningkat, tetapi keuntungan tahunan dapat meningkat sekitar 1 kali lipat (menganggap jumlah kenaikan dan penurunan adalah sama), sehingga hanya perlu 2 tahun untuk mendapatkan kembali biaya.