Prinsip Perdagangan

Jalan perdagangan, yang keras mudah patah. Hanya yang paling lembut dan fleksibel yang dapat melintasi dunia. Tidak ada yang lebih lembut dan rapuh daripada air, namun, kebaikan tertinggi seperti air. Keberhasilan sama dengan kerugian kecil ditambah dengan keuntungan besar dalam akumulasi berkali-kali. Sangat mudah untuk menghindari kerugian besar. Prinsip pertama adalah bertahan hidup; ketika ada bahaya yang menghalangi prinsip ini, buang segala prinsip lainnya. Karena, tidak peduli seberapa banyak kinerja sempurna 100% yang kamu miliki di masa lalu, jika kamu mengalami kerugian 100% sekarang, kamu sama sekali tidak memiliki apa-apa.

Strategi Pertahanan dan Penyerangan

Dalam perdagangan, pertahankan posisi yang tidak kalah dan menyerang musuh yang dapat dimenangkan. Kerugian 50% dari satu juta akan menjadi 500 ribu, tetapi untuk menggandakan 500 ribu menjadi satu juta, kamu harus mendapatkan keuntungan 100%. Setiap keberhasilan hanya akan membuatmu melangkah sedikit, tetapi setiap kegagalan akan membuatmu mundur jauh. Berjalan dari lantai pertama Empire State Building ke puncak memerlukan satu jam. Namun, melompat dari atas gedung hanya memerlukan 30 detik untuk kembali ke bawah.

Ketidakpastian di Pasar

Dalam perdagangan, selalu ada hal-hal yang tidak bisa kamu bayangkan yang dapat menyebabkan kerugian. Cara paling sederhana untuk menentukan apakah kamu perlu melakukan stop loss adalah dengan menanyakan pada diri sendiri: seandainya sekarang tidak ada posisi, apakah kamu masih ingin membeli pada harga ini? Jika jawabanmu tidak, maka segera jual, tanpa ragu. Berlawanan dengan pasar adalah awal dari kegagalan. Jangan berjuang melawan pasar atau mencoba untuk mengalahkannya. Tidak perlu lebih pintar dari pasar. Ketika tren datang, ikutlah, dan ikutilah. Ketika tidak ada tren, amati dan tunggu dengan tenang. Menunggu tren akhirnya jelas sebelum mengambil tindakan tidaklah terlambat. Kamu mungkin kehilangan sedikit kesempatan, tetapi kamu akan mendapatkan keamanan modal.

Tujuan dan Kesesuaian dengan Pasar

Tujuanmu harus selaras dengan pasar, mengikuti tren pasar. Jika kamu sejalan dengan pasar, keuntungan akan mengalir dengan sendirinya. Jika kamu salah dalam melihat tren, kamu mesti menggunakan payung pelindung yang kuno namun terpercaya, yaitu stop loss. Inilah hubungan antara tren dan keuntungan. Dua aturan dasar untuk berhasil dalam trading adalah: stop loss dan posisi panjang. Di satu sisi, potong kerugian dan kendalikan kerugian. Di sisi lain, jika tren keuntungan belum selesai, jangan mudah keluar, biarkan keuntungan tumbuh dengan baik.

Pemahaman dalam Pasar Bullish

Di pasar bullish, sebagian besar saham tidak perlu takut sementara tersangkut. Karena gelombang kenaikan berikutnya akan dengan cepat membebaskan orang dari kerugian, bahkan memberi keuntungan. Dalam situasi ini, jika kamu sudah memilih dengan benar, kamu juga harus tahu untuk tetap diam dan tidak terpengaruh oleh angin dan ombak, seperti berjalan santai di taman. Kunci jalan perdagangan adalah terus menjamin keunggulan. Segera memotong kerugian adalah prinsip penting dalam perdagangan pasar bearish. Ketika posisi mengalami kerugian, hindari menambah posisi lebih jauh. Dalam pasar bearish, tidak mengalami kerugian atau bahkan menghasilkan sedikit adalah kemenangan. Semakin banyak yang dilakukan semakin banyak kesalahan, semakin sedikit yang dilakukan semakin sedikit kesalahan, tidak melakukan sama sekali tidak akan membuat kesalahan.

Pembelajaran Modal dan Strategi

Dalam pasar bearish yang jelas, jika kamu menolak untuk keluar karena takut mengalami kerugian kecil, ujung-ujungnya kamu akan menderita kerugian besar. Belajar untuk menginvestasikan modal secara bertahap. Begitu posisi awal mengalami kerugian, prinsip pertama adalah tidak menambah posisi. Kerugian awal biasanya adalah kerugian terkecil; tindakan yang tepat adalah langsung keluar. Jika pasar terus tidak menguntungkan untuk posisi masuk pertama, itu adalah perdagangan buruk, tak peduli seberapa mahal biayanya, segera ambil kerugian. Jangan khawatir kehilangan kesempatan; pemburu yang baik adalah yang sabar menunggu. Saat tidak ada kesempatan besar, tetap tenang seperti batu. Jalan perdagangan terletak pada menunggu kesempatan dengan sabar, menunggu rasio risiko/imbalan yang paling menguntungkan, dan menunggu kesempatan dengan sabar.

Mengelola Modal

Kita menggunakan uang kita sendiri, oleh karena itu harus sangat menghargainya. Jangan mencoba menebak dasar secara buta, apalagi terjun secara buta. Ketahuilah bahwa dasar dan puncak adalah area yang paling mudah untuk mengalami kerugian besar. Ketika kamu merasa bingung, jangan melakukan keputusan perdagangan apa pun. Jangan paksa sendiri untuk melakukan perdagangan jika tidak ada peluang yang tepat. Jika tidak ada peluang dengan probabilitas tinggi, jangan paksa untuk masuk. Pasar valas adalah medan perang, modal adalah pasukanmu. Hanya dalam arah yang benar, kamu dapat dengan tenang terjun ke dalam pertarungan. Kamu harus memimpin untuk menang sebelum mencari pertempuran, tidak bisa mencari kemenangan sebelum bertempur.

Inti dari Spekulasi

Inti dari spekulasi adalah sebisa mungkin menghindari pergerakan yang tidak pasti, hanya bertaruh pada tren kenaikan yang jelas. Dan sebelum melakukan tindakan yang cukup yakin, belilah asuransi (stop loss) untuk melindungi diri dari kesalahan subjektif. Dalam trading, kamu harus memiliki kemampuan untuk bangkit kembali, baik dari segi modal, kepercayaan diri, maupun peluang. Kamu bisa kalah di pasar, tetapi jangan pernah dihancurkan oleh pasar. Kita datang ke pasar ini untuk mendapatkan uang; tetapi pasar ini bukan mesin penarik tunai otomatis. Masuk pasar uang, sangat penting untuk merampok mereka yang selalu siap merampok kamu. Spekulasi valas sangat bergantung pada waktu dan keterampilan; kesempatan tidak selalu muncul setiap hari, bahkan jika ada, tidak semua orang bisa menangkapnya. Belajarlah untuk menganalisis kesempatan yang kamu kuasai, menggunakan kekuatanmu untuk menyerang kelemahan mereka.

Menghadapi Risiko di Pasar

Jika ada kesempatan, ambil peluang, jika tidak ada kesempatan, menunggu atau pergi. Jika kamu sendiri tidak jelas mengenai apa yang kamu kuasai, jangan bertindak gegabah. Berenang bersama buaya ada risikonya; berhati-hatilah saat masuk pasar untuk mendapatkan uang. Dalam perdagangan, sangat dilarang menggunakan tekanan modal. Begitu modal mengalami tekanan, sikapmu akan menjadi buram. Kamu akan panik keluar karena fluktuasi normal pasar, hanya untuk menyadari kemudian bahwa kamu sebenarnya berada dalam posisi yang sangat menguntungkan. Kamu juga akan terpaksa bermain semua modal saat tidak ada kesempatan, dan akhirnya mengalami kerugian besar. Manajemen modal adalah strategi, membeli dan menjual valas adalah taktik, titik harga spesifik adalah pertempuran.

Kesuksesan dalam Perdagangan

Dari sepuluh transaksi, meskipun enam transaksi kamu gagal, selama kamu mengendalikan kerugian dari enam transaksi itu di dalam 20% dari total modal tradingmu, empat transaksi sukses yang tersisa, bahkan jika hanya tiga kecil yang menguntungkan untuk menutup kerugian sebesar 20%, satu transaksi besar yang sukses lainnya tetap akan menghasilkan keuntungan yang bagus. Kamu tidak dapat mengendalikan arah pasar, jadi jangan buang energi dan emosi pada situasi yang tidak bisa kamu kontrol. Jangan khawatir tentang bagaimana pasar akan berubah; khawatirlah bagaimana cara kamu merespon perubahan pasar. Menilai benar atau salah tidak penting; yang penting adalah seberapa besar keuntungan yang kamu dapatkan saat kamu benar, dan berapa banyak kerugian yang bisa kamu tanggung saat kamu salah.

Kesiapan Mental dan Modal

Sebelum masuk, tenangkan dirimu dan pikirkan dengan hati-hati, pikirkan berapa banyak keterampilan profesional yang mendukungmu untuk bertarung di pasar, apakah sikapmu bisa menghadapi fluktuasi besar, dan apakah modal terbatas dalam kantongmu dapat menangani peluang dan kerugian yang tidak terbatas. Trading forex seperti pergi ke laut, aman jika terproteksi. Kapal yang tenggelam di dasar laut memiliki banyak peta pelayaran. Faktor terpenting untuk sukses dalam trading bukanlah aturan yang digunakan, tetapi kemampuan disiplinmu. Waktu menentukan segalanya. Hidup bukan hanya pertarungan strategi; dalam beberapa hal, ini juga adalah kompetisi waktu dan kehidupan. Jika Buffett hidup sepuluh tahun lebih lama, bahkan jika dia hanya mendapatkan keuntungan berkelanjutan 5% setiap tahun, peningkatan total kekayaannya sudah cukup untuk diakui di dunia.