Pengenalan

Sebagian besar investor tidak memiliki kesadaran akan pengendalian risiko, dan pemahaman mereka tentang risiko masih minim. Bahkan, meskipun telah berdagang selama sepuluh atau delapan tahun, jika hasilnya tidak stabil atau bahkan tidak mendapatkan keuntungan, itu hanya menunjukkan satu hal: bahwa mereka tidak memiliki kesadaran akan pengendalian risiko. Ketidakpastian dan kegagalan dalam trading adalah pelajaran yang menyakitkan. Hari ini, mari kita bahas bagaimana trader forex dapat melakukan pengendalian risiko secara menyeluruh.

Pemahaman Risiko dalam Trading Forex

Pemahaman tentang sesuatu dapat sederhana atau kompleks, bergantung pada bagaimana kita menginterpretasikannya. Pengendalian risiko dalam trading forex juga demikian. Trader umumnya memahami standar dasar pengendalian risiko. Masalahnya bukan kita tidak mengerti pengendalian risiko, tetapi seringkali melibatkan asumsi dan mengabaikan pengendalian risiko.

Pentingnya Pengendalian Risiko

Perdagangan derivatif forex memiliki risiko tinggi yang mendasar. Dalam pengendalian yang buruk, sangat mudah mengalami kerugian besar. Di sisi lain, ada daya tarik perdagangan yang dapat membuat seseorang mendadak terkenal dan meraih banyak uang dengan menempatkan modal besar. Dalam taruhan risiko tinggi dan pengembalian tinggi, sering kali kita tergoda oleh perasaan beruntung, berusaha mendasarkan keputusan pada probabilitas.

Masalah Dalam Proses Trading

Trading yang tanpa aturan dapat menyebabkan kekacauan. Pada akhirnya, semua syarat untuk masuk pasar, titik stop loss, dan kontrol posisi dilupakan. Trader pemula menganggap bahwa forex adalah tempat yang mudah untuk menghasilkan uang, sementara trader berpengalaman merasa bahwa pasar akan bergerak sesuai pola yang telah ditetapkan. Trader pemula cenderung serakah, sedangkan trader berpengalaman sering kali keras kepala; kedua sikap ini adalah masalah.

Konsep Pengendalian Risiko yang Benar

Serakah akan dihukum oleh pasar, sementara keras kepala dapat menyebabkan kerugian besar dan kegagalan di menit-menit akhir. Pengendalian risiko yang sesungguhnya berasal dari mengikuti tren dan mengelola tanpa paksaan. Pengendalian risiko itu tidak rumit; kita perlu memfokuskan perhatian pada beberapa poin utama:

Poin Utama Dalam Pengendalian Risiko

1. Jika terjadi masalah dalam trading, pasti ada sumbernya. Sebagian besar waktu, akar masalah pengendalian risiko bukan terletak pada teknik trading yang tidak efektif, melainkan pada pemikiran yang kacau dan pelaksanaan yang goyah. Kita sering berkata, menarik satu benang dapat mengguncang seluruh sistem. Ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam menetapkan tujuan trading kita adalah penyebab utama pengendalian risiko menjadi tidak terkendali.

Komponen Pengendalian Risiko dalam Trading Forex

2. Masalah pengendalian risiko dalam trading forex dapat dirangkum menjadi empat poin: mengontrol posisi dengan baik, masuk pasar sesuai dengan titik yang memenuhi syarat, mengurangi frekuensi trading, dan mengatur stop loss dengan baik.

Faktor Luar Yang Mempengaruhi Pengendalian Risiko

3. Faktor eksternal memiliki dampak besar terhadap pengendalian risiko. Misalnya, emosi, kesehatan, keluarga, bahkan cuaca. Lebih banyak berolahraga, tidur yang cukup, dan mempertahankan suasana hati yang baik dapat membantu pengendalian risiko yang lebih efektif.

Pentingnya Desain Tingkat Atas dalam Trading

Mengapa situasi pengendalian risiko yang buruk terjadi? Dari sumbernya, masalah mendasar terletak pada desain tingkat atas trading yang tidak dilakukan dengan baik. Desain tingkat atas dalam trading meliputi: 1. Apa tujuan strategis trading kita?; 2. Apa sistem trading yang harus dilaksanakan dalam tindakan trading?; 3. Bagaimana kita dapat melakukan penilaian dan kontrol untuk mencapai tujuan trading tersebut?

Proses FAQ dalam Trading

Kita perlu memahami dengan jelas bagaimana cara kita menghasilkan uang di pasar forex, sesuai dengan langkah dan rencana tertentu. Terlalu terburu-buru dapat menjadi luka yang fatal; itu sering kali mengingatkan kita bahwa trading tidak boleh dilakukan dengan terburu-buru. Semua tindakan yang melibatkan desakan pasti akan menuju kegagalan dan keruntuhan. Beberapa tindakan beruntung sekalipun, meskipun berhasil sesaat, tidak akan dapat bertahan lama.

Strategi Trading yang Konsisten

Apakah tujuan strategis trading kita adalah keuntungan cepat jangka pendek atau keuntungan berkelanjutan jangka menengah hingga panjang? Dalam konteks bulanan, bagaimana kita harus melaksanakan dengan posisi seperti apa dan bagaimana mengatur stop loss? Kita perlu membuat model trading yang jelas. Evaluasi dan sekali lagi evaluasi. Ini adalah hal yang sangat penting!

Stabilitas Strategi Trading

Kita tidak dapat mempertanyakan atau goyah pada masalah mendasar seperti tujuan pendapatan selama trading. Jika kita goyah pada strategi yang telah ditetapkan, itu sama dengan menggoyahkan dasar pengendalian risiko.

Faktor Emosi dalam Trading

Saya ingin menekankan lagi tentang pengaruh faktor luar terhadap pengendalian risiko. Kita semua tahu bahwa emosi adalah bagian yang perlu diperhatikan dalam trading. Marah, frustrasi, atau gelisah bisa memicu perilaku agresif saat trading, yang dapat melanggar aturan dasar.

Kesimpulan Akhir

Trading memerlukan kepatuhan pada standar pengendalian risiko, dan kita harus mampu menahan kesunyian dan menunggu. Jika tidak ada peluang, tidak ada indikator, kita tidak boleh masuk pasar. Untuk mencapai titik ini, kita perlu memperbaiki diri. Memperbaiki diri adalah untuk mengendalikan risiko. Pada akhirnya, kita menemukan bahwa untuk mengendalikan risiko dalam forex, sebenarnya kita perlu mengontrol keadaan mental kita sendiri.