Pengenalan

Perjalanan seribu mil dimulai dengan langkah pertama, hanya trader yang memiliki pemahaman sistematis yang bisa benar-benar bertransformasi menjadi investor sukses. Hari ini kami merekomendasikan buku 'Aturan Perdagangan Penyu' yang ditulis oleh Curtis Faith dari Amerika.

Sejarah Aturan Perdagangan Penyu

Buku ini menceritakan tentang seorang master investasi berjangka dari Amerika, Richard Dennis, yang mengajarkan teknik tradingnya kepada sekelompok siswa. Dennis mentransfer metode perdagangan yang telah ia gunakan selama bertahun-tahun ke para murid yang kemudian dikenal sebagai "penyu." Banyak dari mereka kemudian menjadi manajer dana yang sukses di pasar finansial, dan metode trading Dennis dihormati sebagai Aturan Perdagangan Penyu.

Siapa Curtis Faith?

Penulis buku, Curtis Faith, adalah salah satu penyu yang paling sukses, di mana selama proyek penyu, ia membantu Richard Dennis menghasilkan lebih dari 30 juta dolar AS. Dia adalah salah satu pelopor dalam sistem perdagangan mekanis dan perangkat lunak, saat ini memimpin tim R&D di Trading Blox, sebuah perusahaan yang khusus mengembangkan analisis dan perangkat lunak sistem trading.

Prinsip Dasar Aturan Perdagangan Penyu

Aturan Perdagangan Penyu sebenarnya sangat sederhana. Metode ini mengikuti prinsip breakout pada titik tinggi dan rendah yang berurutan. Misalnya, ketika harga menembus titik tertinggi dalam 20 hari perdagangan sebelumnya, trader harus membeli kontrak berjangka. Jika posisi long menghasilkan profit, posisi harus ditutup saat harga menyentuh titik terendah dalam 10 hari. Sebaliknya, ketika harga menembus titik terendah dalam 20 hari perdagangan sebelumnya, trader harus membuka posisi short, dan menutup posisi saat harga mencapai titik tertinggi dalam 10 hari.

Simplicity and Performance

Dari sudut pandang metodologi trading, aturan penyu terlihat sangat sederhana, namun melalui penerapan dalam trading nyata, ia menghasilkan performa yang sangat tinggi. Ini adalah hal yang tak ternilai bagi setiap pembaca. Tentu saja, manfaat terbesar dari membaca 'Aturan Perdagangan Penyu' bukan hanya mempelajari metode trading master investasi Richard Dennis, tetapi pola pikir yang tercermin dalam metode ini.

Memahami Tren

Pada dasarnya, aturan penyu mengikuti prinsip breakout pada titik tinggi dan rendah. Sekilas, metode ini tampak terlalu sederhana, namun sebenarnya mengandung pemahaman mendalam Richard Dennis tentang sifat pasar. Trading yang ia lakukan didasarkan pada hukum objektif pergerakan harga. Jika pembaca dapat memahami hal ini, mereka akan mendapatkan keuntungan yang besar.

Definisi Tren dalam Aturan Perdagangan Penyu

Dari buku ini, kita dapat melihat bahwa Aturan Perdagangan Penyu adalah sistem trading tren yang menghasilkan keuntungan melalui trading sesuai tren. Setiap sistem trading tren harus terlebih dahulu mendefinisikan dan menilai tren. Dalam hal ini, Richard Dennis memiliki pemahaman yang mendalam. Banyak buku analisis teknis menjelaskan penilaian tren berdasarkan garis tren, misalnya, tren naik yang menghubungkan titik rendah dari fluktuasi harga. Namun, metode ini tidak menangkap karakteristik esensial dari tren.

Kinerja Pasar dan Aturan

Aturan Perdagangan Penyu jelas dibangun berdasarkan hukum pergerakan harga tersebut. Keberhasilan Richard Dennis menunjukkan bahwa ada pola tertentu di pasar finansial, dan investor dapat membangun sistem trading dengan menemukan dan menggunakan pola-pola tersebut, yang dapat menghasilkan kinerja yang stabil dalam investasi jangka panjang.

Pentingnya Sistematis dalam Trading

Informasi penting lain yang disampaikan oleh 'Aturan Perdagangan Penyu' adalah bahwa hanya memiliki sinyal trading tidaklah cukup. Investasi sebenarnya adalah suatu proses sistematis yang memerlukan pola trading yang lengkap. Pola ini bisa dibagi menjadi enam bagian:

Bagian-Bagian Pola Trading

1. Masuk Pasar: Merupakan metode untuk membuka posisi. Aturan Penyu mengikuti prinsip breakout tinggi-rendah yang sederhana dan efektif. Masuk pasar adalah bagian pertama dalam membangun pola trading, tetapi itu bukan bagian terpenting.

2. Stop Loss: Adalah cara untuk menutup posisi dalam situasi kerugian dan membatasi kerugian tersebut. Keluaran menggambarkan cara untuk meraup keuntungan ketika posisi menghasilkan profit. Aturan Penyu mendefinisikan stop loss dan cara keluar yang lengkap dan ketat untuk memudahkan trader dalam mengambil keputusan.

3. Pemilihan Instrumen: Sangat penting dalam trading tren. Instrumen dengan fluktuasi harga yang cenderung mengikuti tren lebih sesuai untuk diperdagangkan, sementara instrumen yang sering mengalami kondisi sideways dan tren yang tidak jelas kurang sesuai.

4. Verifikasi: Artinya menggunakan data perdagangan historis untuk melaksanakan pengujian ulang pola trading, guna melihat apakah sistem trading dapat mencapai nilai pengembalian positif dalam simulasi perdagangan nyata.

5. Penempatan Posisi: Merupakan pembagian dana dalam instrumen perdagangan, juga dikenal sebagai manajemen uang. Penempatan posisi adalah bagian inti dari sistem trading. Aturan Penyu memberikan penjelasan khusus tentang pentingnya manajemen posisi dan cara pengaturannya.

6. Mentalitas dan Ketahanan: Tidak kalah penting, trader juga perlu memiliki mental yang tenang dan ketahanan yang kuat. Buku ini mengingatkan kita bahwa meskipun menggunakan metode trading yang sama, performa para murid penyu sangat beragam, karena banyak yang tidak dapat disiplin dalam menerapkan aturan penyu, dipengaruhi oleh kondisi mental mereka.

Kesimpulan

Buku ini juga memberi tahu kita bahwa tidak ada metode trading yang sama sekali tidak mungkin meleset. Akan selalu ada masa-masa sulit. Misalnya, Aturan Penyu sering kali tidak dapat menghasilkan performa yang baik selama periode sideways, yang disebut sebagai periode penurunan trading. Richard Dennis juga mengalami fase penurunan serius sebelum pensiun, tetapi banyak muridnya yang mengikuti metodenya meraih kesuksesan jangka panjang. Dengan pola yang sistematis dan keyakinan yang kuat, setiap pembaca 'Aturan Perdagangan Penyu' dapat meraih pencapaian serupa dengan Richard Dennis!