Sistem dan Strategi Perdagangan Valuta Asing

作者:   2024-11-24   浏览:1

1. Prediksi

Dari sudut pandang perdagangan, prediksi yang biasanya menjadi fokus utama bagi investor umumnya ditempatkan di posisi yang kurang penting. Dalam filosofi perdagangan, yang penting bukanlah kemana pasar akan bergerak selanjutnya, tetapi penting untuk membangun sistem perdagangan yang cocok dengan diri sendiri. Sistem perdagangan terdiri dari tiga aspek: sistem analisis, manajemen modal, dan kontrol psikologi. Kebanyakan orang menekankan pengembangan sistem dalam perdagangan tanpa menyadari pentingnya manajemen modal (atau sering disebut sebagai penyesuaian posisi). Namun, yang paling diabaikan adalah bahwa kontrol psikologis juga memegang peranan penting dalam perdagangan. Kini kita menyadari bahwa perdagangan sebenarnya adalah sebuah rekayasa sistem.perdagangan valuta asing, sistem perdagangan, strategi perdagangan, manajemen risiko

2. Karakteristik Personalisasi Sistem Perdagangan

Sistem perdagangan sebenarnya adalah sesuatu yang sangat personal. Apa yang baik untuk orang lain mungkin menjadi racun bagi Anda. Oleh karena itu, investor harus fokus untuk membangun sistem perdagangannya sendiri. Banyak investor kontemporer memiliki kemampuan teknis yang sama dalam perdagangan atau pengambilan risiko, namun perbedaan utama antara para pemenang dan mereka yang tidak sukses adalah konsistensi serta disiplin dalam menerapkan strategi perdagangan yang solid dan dapat dilakukan. Ini berarti kita harus membentuk sistem perdagangan kita sendiri dan berkomitmen untuk mematuhi strategi-strategi kemenangan ini.

3. Beberapa Strategi Pemenang untuk Perdagangan Saham dan Futures

1) Hanya berpartisipasi dalam pasar yang menunjukkan tren yang kuat atau ketika tren utama sedang terbentuk. Kenali arah utama pasar (termasuk saham individu) dan hanya lakukan perdagangan dengan posisi yang sesuai dengan arah tren utama ini, jika tidak, jangan berpartisipasi. Kita tahu bahwa tren pasar adalah salah satu karakteristik inheren dari pasar. Para investor hanya dapat memahami tren pasar dan bertindak sesuai dengan itu untuk mendapatkan laba yang baik. Misalnya, pada tahun 2001 ketika tren turun telah terbentuk, jika Anda tidak dapat mengikuti tren pasar dan tetap berada di luar pasar, kerugian yang diderita akan sangat besar. Dalam hal ini, jika Anda salah lihat atau mengabaikan tren utama pasar saat ini, dan membeli saat pasar bearish atau menjual saat pasar bullish, Anda kemungkinan besar akan mengalami kerugian, dan pada saat itu Anda akan merasa sangat bodoh.

2) Setelah posisi mengikuti pasar mencapai perubahan yang menguntungkan, Anda harus tetap memegang posisi tersebut. Dengan adanya prasyarat bahwa posisi mengikuti pasar mengalami perubahan yang menguntungkan, Anda harus bersabar dengan setiap perubahan kecil dan tidak sering melakukan perdagangan atau mencoba trading melawan tren. Banyak investor dapat menangkap beberapa saham unggulan selama satu siklus pasar, tetapi mereka memiliki ketakutan terhadap keuntungan. Begitu saham sedikit bergerak, mereka segera melarikan diri, dan hasilnya, setelah turun dari punggung kuda, mereka menyadari bahwa seekor kuda hitam telah melesat pergi, dan penyesalan pun tiada guna. Ini adalah pelanggaran prinsip perdagangan ini.

3) Setelah arah pergerakan posisi yang Anda pegang menguntungkan dan analisis Anda juga mengonfirmasi perubahan tren yang menguntungkan ini, Anda dapat menambah posisi yang Anda pegang dalam kondisi tertentu.

4) Kecuali analisis tren menunjukkan bahwa pasar telah berbalik arah dan perintah Anda terhalang, Anda harus menyimpan posisi yang Anda pegang. Begitu Anda meninggalkan pasar dan perilaku pasar berikutnya menunjukkan bahwa tren utama masih ada, dan Anda meninggalkan pasar terlalu cepat, pada saat itu Anda harus membangun kembali posisi Anda sesuai dengan tren utama.

5) Jika pasar bergerak berlawanan dengan harapan Anda, apa yang harus dilakukan? Pertama, bagaimana Anda bisa tahu bahwa memegang posisi tersebut adalah kesalahan? Status ekuitas harian dapat memberi tahu Anda dengan cara yang tidak pasti. Artinya, jika kerugian Anda mencapai titik tertentu, maka Anda harus mempertimbangkan bahwa Anda telah melakukan kesalahan. Pada titik ini, yang perlu dilakukan adalah melakukan stop loss. Secara umum, setiap kali saya ceroboh atau bodoh menyimpang dari aturan ini, saya akan menderita kerugian. Di sisi lain, setiap kali saya beroperasi berdasarkan taktik dan strategi ini, saya sering kali akan menghasilkan uang.

4. Mengikuti Tren

Mengikuti tren seharusnya menjadi inti dari strategi perdagangan. Keuntungan dari perdagangan melawan tren, jika memang tercapai, lebih disebabkan oleh keberuntungan, bukan oleh keterampilan dan bakat perdagangan. Kecuali dalam situasi tertentu di mana beberapa trader berpengalaman menggunakan strategi perdagangan melawan tren, orang seharusnya membatasi perdagangan mereka pada arah dasar yang sesuai dengan tren utama.

Kita meninjau semua tren bullish dan bearish utama dalam sejarah. Jika spekulan dalam setiap transaksi di pasar bergerak searah dengan tren pasar, dia berada di pihak yang benar dalam pasar (tentu saja, pada beberapa saat, seperti dalam fluktuasi kecil, ada kemungkinan mengalami kerugian ganda, tetapi kerugiannya relatif kecil) dan dapat secara konsisten memperoleh keuntungan yang lebih baik, dengan risiko yang terkait dalam skala yang wajar.

Namun, perlu diingat bahwa dalam kondisi pasar dengan fluktuasi kecil dan tanpa tren yang jelas, perdagangan jenis ini sering kali dapat mengecewakan dan mengalami kerugian ganda. Tetapi, dalam fase tren yang jelas, strategi perdagangan mengikuti tren akan memungkinkan Anda untuk masuk pasar ketika sangat dekat dengan puncak dan dasar, sehingga memperoleh keuntungan. Kecuali jika seseorang menemukan metode perdagangan yang lebih baik untuk spekulan non-profesional, strategi mengikuti tren adalah cara terbaik untuk melakukan perdagangan yang konsisten dan dengan risiko yang wajar. Namun, kita juga tahu bahwa ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Sebagian besar dari kita kesulitan untuk mempertahankan posisi mengikuti tren selama sebagian besar fase perdagangan, dan ada banyak alasan mengapa kita menutup posisi terlalu cepat. Namun, orang-orang yang hanya mengambil keuntungan kecil di pasar dengan tren yang jelas tidak akan menjadi kaya.

Oleh karena itu, apapun alasan Anda untuk tidak lagi memegang posisi mengikuti tren tertentu, jika dalam dua hari berikutnya arah tren tetap tidak berubah, maka Anda harus kembali memegang posisi tersebut. Terlepas dari apakah harga saat itu lebih tinggi atau lebih rendah dari harga saat Anda keluar dari pasar. Tentu saja, saat masuk kembali ke pasar, jangan lupa untuk menetapkan instruksi stop loss yang melindungi.

5. Mengapa Tidak Ada “Pasar Buruk”?

Ketika seorang investor mendapatkan uang, dia akan mengaitkan kesuksesannya dengan keterampilan, ketajaman yang luar biasa, dan pemilihan waktu yang cerdas. Namun, begitu dia mengalami kerugian, dia sering kali menyalahkan: pasar sangat menakutkan, dengan fluktuasi besar yang bergerak terlalu cepat. Nyatanya, dalam tren yang sering berubah dan muncul secara acak, berbagai arah yang tidak terduga dapat terjadi, lalu beralih dari satu arah ke arah lainnya. Pada saat ini, mendalami strategi yang objektif dan terikat menjadi lebih penting daripada sebelumnya.

Kita sebenarnya sering mengalami kerugian akibat fluktuasi harga di pasar. Yang penting adalah kita harus mencari tahu di mana kita salah dan mengambil tindakan yang sesuai, daripada mengeluhkan pasar atau tidak lagi mematuhi prinsip trading kita. Terkadang, meskipun kita selalu berpegang pada operasi berdasarkan “prinsip”, sebagian besar perdagangan telah mengalami kerugian. Saya merasa di saat seperti itu, strategi terbaik adalah menutup semua posisi dan menjauh dari pasar, sampai kita merasa lebih jernih dan memiliki pemikiran perdagangan yang lebih jelas.

Dua buku yang perlu dibaca oleh trader adalah "Reminiscences of a Stock Operator" dan "The Art of War" oleh Sun Tzu. Beberapa strategi yang disebutkan di dalamnya juga sangat berharga.

  • 1) Mengenal diri dan musuh, tidak akan kalah dalam seratus pertempuran. Sesungguhnya, pasar adalah medan pertempuran dalam pengertian tertentu. Hanya dengan pemahaman yang menyeluruh tentang pasar, dan terus belajar dari pengalaman, kita mungkin bisa meraih kemenangan.
  • 2) Yang menghitung kemenangan sebelum bertempur menang lebih banyak; yang tidak menghitung menang lebih sedikit. Anda pernahkah memperhatikan bahwa ketika tindakan beli dan jual Anda didasarkan pada rumor, gosip, atau informasi kecil, kemungkinan sukses jauh lebih kecil dibandingkan dengan situasi ketika keputusan dibuat berdasarkan penelitian menyeluruh terhadap semua faktor yang relevan? Tentu saja, dalam perdagangan saya sendiri, saya sudah memperhatikan kenyataan ini.
  • 3) Dalam perang, kecepatan adalah segalanya; manfaatkan saat orang lain belum siap. Jika Anda berdagang di pasar, segera setelah Anda mendapatkan sinyal perdagangan yang dapat dimiliki dari salah satu indikator pemilihan momen yang Anda gunakan, Anda harus melakukan perdagangan ini tanpa ragu dan dengan cepat. Sementara orang lain masih menunggu untuk menemukan alasan tertentu untuk pergerakan pasar, Anda seharusnya sudah berada di pasar, memberikan instruksi perdagangan, dan bertindak sesuai dengan strategi yang Anda terapkan. Terutama dalam kondisi pasar yang bergerak cepat, tindakan sangat krusial. Jika Anda mendapatkan sinyal perdagangan yang jelas dari metode analisis teknikal yang Anda percayai, tetapi masih merasa takut, perdagangan seperti itu tidak akan berhasil.

6. Kontrol Risiko dan Pembatasan: Kunci Keberhasilan

Dalam hutan, segala bentuk kehidupan, besar atau kecil, memiliki satu permintaan utama yaitu bertahan hidup. Ini juga berlaku untuk trader di pasar saham. Hampir semua trader, investor, dan spekulan yang sukses sepakat bahwa kontrol risiko dan pembatasan adalah dua elemen terpenting dari semua faktor kesuksesan mereka. Metode sistematis dan objektif untuk kontrol dan pembatasan risiko harus mencakup tiga aspek:

  • 1) Batasi risiko per posisi. Salah satu cara adalah menetapkan batas kerugian maksimum untuk setiap pasar, misalnya antara 1% hingga 3% dari modal, angka yang pasti bergantung pada ukuran akun. Metode lain adalah memastikan bahwa risiko untuk setiap posisi tetap terjaga (lebih cocok untuk perdagangan berjangka).
  • 2) Hindari perdagangan berlebihan. Nasihat ini tidak hanya berlaku untuk perilaku perdagangan yang berlebihan, tetapi juga untuk posisi perdagangan yang relatif besar dibandingkan dengan modal akun.
  • 3) Potong kerugian Anda. Setiap kali Anda mendirikan posisi perdagangan spekulatif, Anda harus jelas tentang di mana titik keluar Anda (titik stop loss). Jika posisi yang Anda ambil bergerak berlawanan dari keinginan Anda sejak awal, mengeluarkan order stop loss yang tepat akan memungkinkan Anda untuk keluar dari pasar dalam batas kerugian yang wajar. Jika pasar bergerak ke arah yang menguntungkan Anda, disarankan untuk menggeser harga stop loss setiap akhir hari. Dengan cara ini, terlepas dari bagaimana pasar bergerak, Anda akan berada dalam posisi perdagangan yang menguntungkan.

7. Membangun dan Menggunakan Sistem Perdagangan Teknikal

Dalam perdagangan spekulatif, hasil perdagangan yang sukses dan menguntungkan bergantung pada banyak faktor, di mana penekanan pada menciptakan dan menggunakan sistem perdagangan teknis serta menghubungkannya dengan manajemen modal dan kontrol risiko yang kuat akan membantu Anda masuk ke dalam lingkaran pemenang. Sistem dan metode perdagangan sangat beragam. Pada kenyataannya, sistem perdagangan adalah alat, mirip dengan kebanyakan alat lainnya, mereka memiliki kualitas yang baik dan buruk. Tidak ada satu sistem pun yang bisa menjadi jawaban akhir untuk mendapatkan keuntungan yang berkelanjutan, jika tidak diimbangi dengan strategi pasar yang baik, manajemen modal, dan kontrol risiko yang dapat dilakukan. Dalam tangan operator yang obyektif dan terlatih, sistem yang “benar” dapat menjadi alat bantu yang kuat untuk keberhasilan perdagangan, tetapi efektivitas sistem sangat tergantung pada semua kesabaran dan pelatihan yang didapat oleh operator tersebut.

Di sini, saya memperkenalkan sistem perdagangan "mengikuti tren". Namun pengguna harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang pasar dan berpengalaman dalam perdagangan minimal 3-5 tahun sebelum digunakan dengan hati-hati. Sebagian besar orang ingin menemukan titik perdagangan yang sangat dapat diandalkan dan tanpa risiko, namun pada kenyataannya tidak mungkin. Di sisi lain, jika orang bisa memahami arti dari risiko di pasar dan menerapkan strategi yang sesuai dalam perdagangan, maka mereka bisa mengikuti beberapa aturan yang sangat sederhana untuk menghasilkan uang dari pasar. Sistem mengikuti tren adalah metode perdagangan di mana Anda mengikuti arah tren pasar. Yang dimaksud dengan mengikuti tren adalah menunggu perubahan tren terlebih dahulu, kemudian mengikuti tren tersebut. Mari kita bagi istilah mengikuti tren ini menjadi dua aspek: bagian pertama adalah tren, di mana setiap perdagangan memerlukan tren untuk menghasilkan uang. Kedua adalah mengikuti, seorang pengikut tren selalu menunggu perubahan tren pasar sebelum mengikuti tren tersebut.

Sebagai contoh, jika menggunakan garis rata-rata 10 hari sebagai patokan, begitu suatu pasar yang tergelincir secara signifikan mengalami garis rata-rata 10 hari yang mendatar, saat itulah dapat dikategorikan untuk diikuti. Ciri ini menunjukkan bahwa kekuatan penurunan pasar secara signifikan berkurang, dan kekuatan beli dan jual hampir mencapai keseimbangan yang relatif. Ketika garis rata-rata 10 hari berubah dari mendatar ke arah naik, itu menunjukkan bahwa pasar telah memulai pergerakan naik. Pada saat ini, para pengikut tren akan mendapatkan sinyal beli. Selama arah garis rata-rata 10 hari tetap naik, itu menunjukkan bahwa pasar masih dalam proses kenaikan. Pada tahap ini, diizinkan untuk memegang saham dengan percaya diri tanpa terpengaruh oleh fluktuasi jangka pendek. Selama garis rata-rata 10 hari belum mendatar, arah tren pasar dianggap sehat dan aman. Namun, jika garis rata-rata 10 hari mulai berubah dari naik menjadi mendatar, itu menunjukkan bahwa energi serangan pasar ke atas mulai menghilang. Begitu garis rata-rata 10 hari berubah menjadi arah bawah, itu menunjukkan bahwa tren pasar telah berubah, di mana mengikuti tren akan menghasilkan sinyal jual atau pendek. Ini menunjukkan pergerakan luar dari pasar. Keuntungan dari metode ini sangat jelas, yaitu Anda tidak akan pernah melewatkan pergerakan besar di pasar.

Gagasan perdagangan lama "menggulung keuntungan, menghentikan kerugian" secara sempurna mendeskripsikan mengikuti tren. Begitu Anda berada di dalam suatu tren, selama tren ini terus bergerak sesuai dengan arah yang diinginkan oleh trader, mereka akan beristirahat sejenak dan menikmati prosesnya, dan jika tren berhenti, aspek menghentikan kerugian akan mulai berfungsi. Satu perdagangan telah berakhir.perdagangan valuta asing, sistem perdagangan, strategi perdagangan, manajemen risiko

Kekurangan dari mengikuti tren adalah tidak bisa membedakan antara kekuatan dan waktu suatu tren, sehingga dalam kondisi pasar yang sideways, beberapa kerugian kecil yang sering terjadi membuat trader tidak tahan dan memilih untuk mengabaikan strategi ini. Namun, pasar tanpa tren tidak dapat bertahan lama, jika kita melihat perubahan harga pasar seiring berjalannya waktu, kita akan menemukan bahwa pergerakan harga yang besar sering kali terjadi. Secara strategis, pengikut tren hampir tidak akan melewatkan setiap pergerakan pasar yang signifikan, sehingga bahkan suatu sistem dengan keandalan yang jauh di bawah 50% masih dapat menguntungkan, karena secara keseluruhan, ukuran rata-rata perdagangan yang menguntungkan jauh lebih besar daripada ukuran kerugian.

8. Kita Hanya Dapat Memperdagangkan Diri Sendiri, Bukan Pasar

Seperti yang dikatakan Laozi, "Orang yang mengetahui tidak berbicara; orang yang berbicara tidak mengetahui." Kebanyakan investor percaya ada aturan ajaib menuju pasar. Mereka juga percaya pasti ada sekelompok kecil orang yang mengetahui aturan tersebut, yaitu mereka yang memperoleh kekayaan besar dari pasar. Oleh karena itu, tak terhitung banyaknya orang berusaha untuk mengungkap rahasia ini, dengan harapan bisa menjadi sama kaya. Mungkin, seumur hidup kita, kita menggali dalam kegelapan, tetapi asalkan kita terus melangkah maju.


Komentar Pengguna

Belum ada komentar

Tulis Komentar


Buka Akun Trading
di Broker Dupoin

Jika Anda adalah anggota kami melalui broker Dupoin.

**Hak eksklusif hanya terbatas untuk anggota saja!!

Tentang Kami

Hubungi Kami

Topik Yang Perlu Kamu Ketahui

Utoms adalah situs web yang didedikasikan untuk berbagi pengetahuan tentang pasar Forex dan Cryptocurrency, seperti Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin, dan Dogecoin, antara lain. Kami menyediakan berita dan informasi yang diperbarui dengan cepat tentang semua pergerakan di pasar ini.

 

Kami tidak mendukung perdagangan atau penggalangan dana dalam bentuk apa pun. Kami hanyalah platform yang berkomitmen untuk berbagi pengetahuan.

 

**Perdagangan aset keuangan dalam bentuk apa pun melibatkan risiko. Investor atau spekulan harus memahami risiko ini sebelum terlibat dalam perdagangan aset ini.**

 

Informasi hak cipta dan kebijakan penggunaan Utoms.

Hubungi melalui email: [email protected]

Untuk kontak lebih lanjut, Whatsapp: 08118683023

blog

Hak Cipta 2024 Utoms © Semua hak dilindungi oleh hukum. Tidak ada reproduksi atau penyalinan informasi yang diizinkan tanpa otorisasi.

Kami memiliki kebijakan untuk menyajikan informasi secara transparan dan tidak memihak. Semua informasi yang diberikan tidak dimaksudkan untuk mempromosikan, membimbing, atau mengajarkan investasi dengan cara apa pun.