Rasio Risiko Imbal Hasil Terbaik dalam Perdagangan Forex

Berapa rasio imbal hasil terbaik dalam perdagangan Forex? Rasio imbal hasil/risiko trader adalah bagian penting dari rencana perdagangan. Rasio ini bukanlah angka sembarangan, Anda tidak bisa hanya mempertimbangkan sisi keuntungan untuk menentukan rasio imbal hasil/risiko Anda. Karena rasio ini benar-benar bisa mempengaruhi perdagangan, kita perlu memahami mengapa rasio ini begitu penting untuk sistem perdagangan, serta keuntungan dan kerugian dari meningkatkan atau menurunkan rasio imbal hasil/risiko.

Apa Itu Rasio Imbal Hasil/Risiko?

Dalam perdagangan, rasio imbal hasil/risk Anda ditentukan oleh target keuntungan dan risiko per perdagangan. Misalnya, jika target keuntungan Anda adalah 100 poin dan risikonya 50 poin, maka rasio imbal hasil/risiko Anda adalah 2:1. Jika target keuntungan Anda adalah 100 poin dan risiko juga 100 poin, maka rasio imbal hasil/risiko Anda adalah 1:1. Penting untuk dicatat bahwa rasio imbal hasil/risiko tidak selalu sejalan dengan hasil perdagangan Anda yang sebenarnya, karena hasil perdagangan dapat dipengaruhi oleh faktor lain, seperti penggeseran stop loss, penutupan posisi dini, dan lain-lain.

Pentingnya Rasio Imbal Hasil/Risiko

Misalkan rasio imbal hasil/risiko adalah 1:1, dengan tingkat keberhasilan 50%. Jadi, setelah mengurangi biaya spread, biaya komisi, dan biaya transaksi lainnya, Anda mungkin akhirnya mengalami kerugian. Namun, jika rasio imbal hasil/risiko Anda adalah 2:1 dan tingkat keberhasilan adalah 50%, maka keuntungan Anda akan jauh lebih besar. Tanpa mempertimbangkan biaya transaksi, bahkan jika tingkat keberhasilan hanya 35%, Anda masih akan mendapatkan keuntungan. Tentu saja, dalam kenyataan, tergantung pada sistem perdagangan, tidak mungkin setiap perdagangan yang menguntungkan akan mencapai target Anda. Misalnya, sebelum rilis berita penting, Anda mungkin perlu keluar lebih awal untuk mengamankan sebagian dari keuntungan.

Keuntungan dan Kerugian dari Menyesuaikan Rasio Imbal Hasil/Risiko

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa semakin tinggi rasio imbal hasil/risk, semakin sedikit jumlah perdagangan yang diperlukan untuk mencapai target keuntungan. Ini adalah salah satu keuntungan yang jelas. Namun, semakin besar target keuntungan Anda, semakin rendah kemungkinan Anda untuk mencapainya: kita sudah menentukan titik masuk pada pola bullish yang terlihat sebelumnya, dan stop loss diatur sesuai dengan posisi standar. Terlihat bahwa rasio imbal hasil/risk 1:1 dan 2:1 sebenarnya cukup mudah dicapai, bahkan mencapai 3:1 sebelum titik resistance pertama mungkin juga memungkinkan. Namun, pasar hampir tidak akan mencapai level 4:1, apalagi 5:1. Gambar di atas sendiri adalah pengecualian dari tren koreksi bullish, karena sebagian besar perdagangan seperti itu sebenarnya tidak mencapai rasio imbal hasil/risk 3:1.

Rasio Imbal Hasil/Risiko Terbaik dalam Perdagangan

Menurut perbedaan dalam sistem dan strategi perdagangan trader, rasio imbal hasil/risk bisa sangat bervariasi. Misalnya, trader scalp dapat keluar dari perdagangan hanya dengan keuntungan 1 poin, dan rasio imbal hasil/risk-nya bahkan mungkin tidak mencapai 2:1. Banyak trader paling sering menggunakan rasio imbal hasil/risk 2:1. Di bawah ini, setelah dua pola bearish, muncul pola bullish: menurut saya, sangat penting untuk mengatur rasio imbal hasil/risk minimal 3:1 pada pola bullish, karena pola ini bukan pola yang kuat, dan pola pembentukan sering kali dapat membawa skenario rasio imbal hasil/risk yang baik. Gambar di atas menunjukkan bahwa rasio imbal hasil/risk 3:1 sepenuhnya dapat dicapai. Pola ini kadang-kadang dapat menghasilkan keuntungan lebih dari sekadar retracement kecil.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, rasio imbal hasil/risk 2:1 atau 3:1 sudah cukup tepat dalam perdagangan. Trader scalp umumnya memilih rasio 1:1 atau bahkan lebih rendah, karena bagi mereka yang paling penting bukanlah rasio imbal hasil/risk tinggi, tetapi tingkat keberhasilan. Sementara trader posisi dapat memiliki rasio imbal hasil/risk hingga 10:1 karena posisi mereka perlu menunggu kondisi fundamental atau teknis jangka panjang untuk dapat dipicu. Dengan kata lain, situasi spesifik tetap harus ditentukan berdasarkan sistem dan strategi masing-masing trader.