Leverage yang Berbeda-beda

Hari ini, tanpa banyak basa-basi, mari kita mulai. Leverage adalah jiwa dari perdagangan forex. Leverage memiliki peranan penting di dunia perdagangan forex, karena forex itu sendiri merupakan suatu perilaku yang berfluktuasi sesuai kerangka waktu. Oleh karena itu, pasar melakukan banyak penggunaan leverage untuk menghasilkan nilai efisiensi. Di dunia leverage, harga tidak selalu sama dengan nilai; seringkali, nilai yang dihasilkan oleh leverage jauh lebih tinggi daripada nilai yang dihasilkan oleh harga, dan ini juga membawa risiko. Banyak orang berdebat tentang seberapa besar atau kecil seharusnya penggunaan leverage. Faktanya, ini adalah hal yang tidak perlu diperdebatkan. Yang pasti, semakin berat leverage yang Anda gunakan, semakin tinggi risiko yang tidak terduga, tetapi bukan berarti leverage yang lebih tinggi selalu lebih berbahaya. Ketidakpastian berasal dari tekanan psikologis trader dan kemampuan untuk mentolerir kesalahan. Ketika leverage semakin tinggi, kemampuan untuk mentolerir kesalahan akan menurun.

Hubungan Leverage dan Stop Loss

Penggunaan leverage dan tingkat kerugian yang dapat ditoleransi sangat terkait dengan jarak stop loss. Misalkan dalam sebuah transaksi, tingkat kerugian yang dapat ditoleransi adalah 5%, dan jarak stop loss yang bisa diterima adalah 1%. Maka kita hanya bisa menggunakan leverage 5 kali. Jika kita dapat menerima kerugian 5%, tetapi jarak stop loss yang bisa diterima adalah 0,5%, maka kita bisa menggunakan leverage 10 kali. Jika kita membatasi persentase kerugian tetap untuk jumlah kerugian tertentu, karena setiap kali masuk ke pasar, kondisi teknis berbeda, jarak stop loss yang dapat diterima juga akan bervariasi, dan pada akhirnya, leverage yang bisa kita gunakan pun akan berbeda. Tentu saja, Anda juga bisa berpikir sebaliknya; kita bisa menentukan jarak stop loss terlebih dahulu, kemudian menentukan leverage kita, dan terakhir menghitung risiko yang mungkin kita tanggung, sehingga dapat menyesuaikan jarak stop loss dan leverage kita.

Perbedaan dalam Skala Trading

Setiap orang memiliki kebutuhan dan tujuan trading yang berbeda, jadi tingkat kerugian yang bisa diterima juga bervariasi. Selain itu, karena setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda tentang pasar dan menggunakan metode teknis yang berbeda, jarak stop loss teknis yang ditetapkan oleh setiap trader juga tidak akan sama. Setelah memahami hal ini, perdebatan tentang penggunaan posisi besar dan kecil tidak perlu diperdebatkan lebih lanjut. Ketika Trader A menggunakan leverage 100 kali dan menempatkan stop loss pada jarak 0,2%, sementara Trader B hanya menggunakan leverage 20 kali tetapi menempatkan stop loss pada 1%, jika terjadi kerugian, kedua Trader mengalami kerugian yang sama yaitu 20%. Setelah mengkuantifikasikan posisi trading, sulit untuk menentukan metode mana yang lebih benar. Jelas bahwa dari segi jarak, stop loss 0,2% lebih mudah tercapai daripada 1%, tetapi jika keduanya tidak menyentuh stop loss mereka, keuntungan dari leverage 100 kali akan jauh lebih tinggi dibandingkan 20 kali.

Pace Perdagangan

Ada dua jenis kecepatan dalam trading: kecepatan pasar dan kecepatan trader. Memahami kecepatan trading adalah pembelajaran penting bagi trader saat membaca pasar. Dalam hal trading frekuensi tinggi, lingkungan pasar yang paling disukai adalah rentang fluktuasi yang stabil dan aktivitas pasar yang cukup. Semakin aktif pasar, semakin baik efisiensi trading frekuensi tinggi. Sebaliknya, jika aktivitas pasar sangat buruk, waktu yang diperlukan untuk menghilangkan risiko dalam trading frekuensi tinggi mungkin akan lebih lama. Ketika pasar melakukan terobosan dalam rentang fluktuasi, hal ini dapat merugikan trader frekuensi tinggi. Oleh karena itu, bagi trader frekuensi tinggi, penting untuk mempelajari rentang fluktuasi dan aktivitas pasar, jauh lebih penting daripada mempelajari arah pasar.

Strategi Menetapkan Target

Bagi trader yang berfokus pada arah, setelah menentukan bahwa pasar akan bergerak ke satu arah, bukan hanya sekedar membeli dan memegang. Mayoritas pergerakan pasar tidak akan bergerak lurus menuju tujuan, oleh karena itu, dalam struktur posisi, perlu dilakukan pembagian tugas. Baik senapan mesin maupun meriam harus ada; di sisi jangka pendek, sering melakukan penyelesaian seperti senapan mesin, sementara di sisi tujuan tren, meriam harus menjaga posisi yang mendasar. Dengan cara ini, pada satu sisi, beberapa penyelesaian dapat mengurangi risiko, di sisi lain, posisi yang dasar tidak akan terlempar dari pasar. Oleh karena itu, terlepas dari metode trading apapun, trader harus mengenali sifat fluktuasi dan ruang fluktuasi dari instrumen yang mereka tradingkan, dan kemudian menyesuaikan kecepatan trading mereka. Ketika fluktuasi pasar semakin sempit, kecepatan penyelesaian harus semakin cepat, dan ketika fluktuasi pasar semakin lebar, kecepatan penyelesaian harus diperlambat. Jika aktivitas pasar semakin baik, kecepatan penyelesaian harus dipercepat; jika aktivitas pasar menurun, posisi harus dikurangi.

Alat untuk Mengukur Panjang Pasar

Dalam menghitung panjang pergerakan pasar, dua alat paling sederhana adalah ATR (Average True Range) dari periode yang ditentukan dan retracement emas. Dengan membandingkan target yang dihitung melalui keduanya, kita dapat menemukan potensi titik jatuh maksimum. Banyak trader, karena kurangnya persiapan, meskipun telah melakukan transaksi yang benar, tidak dapat memegang posisi dengan benar; transaksi yang seharusnya panjang menjadi menjadi pendek, dan transaksi yang seharusnya pendek tanpa sadar menjadi panjang, disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang dinamika dan posisi revers retracement. Saya sering mengatakan bahwa setiap orang harus memiliki peta trading mereka sendiri, merencanakan medan tempur yang diinginkan, sehingga mereka dapat bertempur dengan efektif. Beberapa orang, setelah berhasil mendapatkan posisi yang baik, berjanji untuk mengambil 500 poin, tanpa menyadari bahwa 500 poin memiliki arti yang berbeda untuk setiap mata uang. Sebagai contoh, pada kurs GBP/USD sebesar 1,4, 500 poin hanya 3,5%, tetapi pada kurs NZD/USD 0,7, 500 poin adalah 7,1% pergerakan.

Kebiasaan Volatilitas Mata Uang

Setiap pasangan mata uang memiliki kebiasaan fluktuasi mereka sendiri; standar volatilitas bukanlah sesuatu yang bisa digeneralisasi, tetapi dihasilkan dari statistik jangka panjang. Tanpa mempertimbangkan kejadian black swan, rata-rata fluktuasi siklus dan fluktuasi maksimum kemungkinan besar akan membatasi ruang fluktuasi pasar dalam periode tersebut. Oleh karena itu, baik dalam mengejar harga tinggi atau rendah, penting untuk mempertimbangkan ruang dinamika dan waktu periode. Dalam konteks fluktuasi mata uang, probabilitas pergerakan linier dalam rentang waktu satu tahun adalah kurang dari 30%, dan sisanya berada dalam cara fluktuasi dalam kerangka kerja. Bahkan fluktuasi yang cenderung trend juga bergerak seperti menaiki tangga, satu langkah demi satu langkah. Oleh karena itu, selain indikator teknis, retracement emas menjadi alat yang sangat penting, dengan menghitung posisi berikutnya berdasarkan pola yang ditemukan.

Merancang Medan Pertempuran Trading Anda

Setelah membandingkan dinamika periode dan retracement emas, ketika trader telah memutuskan transaksi yang ingin mereka lakukan, mereka dapat mulai menggambar medan pertempuran trading mereka. Baik itu mengikuti tren atau melawan tren, baik menangkap puncak atau lembah, atau mengikuti terobosan, semuanya dapat dengan mudah mengetahui ruang potensi profit dan jarak yang mungkin merugikan, sehingga mereka dapat memutuskan apakah akan melakukan transaksi tersebut. Yang lebih penting adalah dapat menghindari jebakan pasar, seperti terobosan yang dilakukan di titik tertinggi atau rendah yang sudah terlalu tinggi atau rendah.

Catatan Penting dari Forex Academy

Artikel yang tersisa memerlukan login untuk melanjutkan membaca! Segera login.