1. Jalan Perdagangan, Kekuatan yang Kaku Mudah Patah

Dalam perdagangan, yang kaku mudah patah. Hanya yang lembut dan hangat dapat menguasai dunia. Di dunia ini, tidak ada yang lebih lembut dan lemah daripada air, namun kebaikan lebih besar dari air. Keberhasilan sama dengan kerugian kecil ditambah keuntungan besar dan kecil, yang terakumulasi berkali-kali. Menghindari kerugian besar itu sederhana; buatlah bertahan hidup sebagai prinsip utama. Ketika ada bahaya yang mengganggu prinsip ini, tinggalkan semua prinsip lain. Karena, tidak peduli berapa banyak prestasi luar biasa 100% yang Anda miliki di masa lalu, satu kerugian 100% saat ini akan membuat Anda kehilangan segalanya. Jalur perdagangan bertahan di tempat yang tidak terkalahkan dan menyerang musuh yang dapat dikalahkan. Kerugian 50% dari 1 juta menjadi 500 ribu, tetapi untuk mengembalikan 500 ribu menjadi 1 juta, Anda harus mendapatkan keuntungan 100%. Setiap kali sukses hanya membawa Anda selangkah kecil. Namun setiap kali gagal, Anda akan mundur satu langkah besar. Dari lantai pertama Gedung Empire State ke puncak memakan waktu satu jam. Namun, melompat dari atap hanya memerlukan 30 detik untuk jatuh ke bawah.

2. Selalu Ada Hal Tak Terduga dalam Perdagangan

Di dunia perdagangan, selalu ada hal-hal tak terduga yang dapat menyebabkan kerugian. Cara paling sederhana untuk menentukan apakah perlu stop loss adalah dengan bertanya pada diri sendiri: jika anda belum memiliki posisi, apakah anda akan membeli pada harga tersebut? Jika jawabannya tidak, jual segera tanpa ragu.

3. Melawan Pasar Adalah Awal dari Kegagalan

Melawan pasar adalah awal dari kegagalan. Jangan melawan pasar atau mencoba mengalahkannya. Tidak perlu lebih cerdas dari pasar. Saat tren muncul, ikuti dan sesuaikan. Saat tidak ada tren, amati dan tenangkan diri. Menunggu hingga tren akhirnya jelas adalah lebih baik. Meskipun ini dapat kehilangan sedikit kesempatan, Anda mendapat keamanan bagi modal Anda. Tujuan Anda harus selaras dengan pasar dan mengikuti tren pasar. Jika Anda sejalan dengan pasar, keuntungan akan datang dengan sendirinya. Jika Anda salah membaca tren, gunakan payung pelindung yang kuno namun andal--order stop-loss. Inilah hubungan antara tren dan keuntungan.

4. Memotong Kerugian Secara Cepat dalam Pasar Berenjat

Dua aturan dasar untuk sukses dalam trading adalah: stop loss dan tahan lama. Di satu sisi, potong kerugian dan kontrol dampak negatif; di sisi lain, jika tren keuntungan belum berakhir, jangan keluar terlalu cepat, biarkan keuntungan tumbuh sepenuhnya. Dalam pasar bull, sebagian besar saham tidak perlu khawatir sementara terjebak. Karena gelombang kenaikan berikutnya akan segera membebaskan orang, bahkan menghasilkan keuntungan. Pada saat tersebut, jika Anda membeli pada waktu yang tepat, tetaplah tenang meskipun dihadapkan oleh angin dan gelombang, lebih baik berjalan santai. Kunci dari jalan perdagangan adalah terus memegang kendali.

5. Pembelajaran Mengatur Modal Secara Bertahap

Pelajari untuk memasuki pasar secara bertahap. Setelah posisi pertama mengalami kerugian, prinsip pertama adalah tidak menambah posisi. Kerugian awal sering kali merupakan kerugian terkecil. Jalan yang benar adalah keluar segera. Jika tren terus tidak mendukung posisi pertama, itu adalah trading yang buruk. Tidak peduli seberapa mahal biayanya, segera akui kerugian. Mengharapkan satu kali menyelesaikan di titik terendah atau tertinggi adalah seperti memegang barang berbahaya. Dalam tren turun pasar beruang, memiliki banyak uang saja tidak berarti bisa menang. Institusi sering mengalami kerugian lebih besar daripada investor ritel, maka modal kecil tidak perlu merencanakan pengaturan awal untuk kemungkinan pasar yang tidak terduga tahun depan. Tidak perlu berjuang secara ekstrem dengan kekuatan besar. Dalam tren turunan yang jelas, kenaikan kecil 20-30 poin tidak layak untuk bersemangat dan terlibat. Kadang, tidak bertindak sama sekali adalah pilihan terbaik. Jangan khawatir kehilangan peluang; pemburu yang baik akan tahu cara menunggu. Ketika tidak ada peluang besar, bersikaplah tenang seperti batu. Jalan perdagangan terletak di ketekunan menunggu peluang, dan ketekunan menunggu rasio risiko/imbalan yang paling menguntungkan.

6. Memasuki Pasar adalah untuk Memburu Mereka yang Siap Memburu Anda

Dalam bursa saham, timings dan keterampilan sangat penting. Kesempatan tidak ada setiap hari, bahkan jika ada, tidak semua orang bisa menangkapnya. Pelajari untuk menganalisis peluang yang Anda kuasai, menggunakan kelebihan Anda untuk menyerang kelemahan orang lain. Tanggapi kesempatan ketika ada, jika tidak, amati dan pergi. Jika Anda sendiri tidak tahu apa yang bisa dilakukan, jangan bertindak gegabah. Berenang dengan buaya berisiko, hati-hati saat berbisnis memasuki pasar untuk mendapatkan uang. Dalam perdagangan, sangat tidak disarankan menggunakan tekanan modal. Ketika ada tekanan pada modal, pola pikir Anda akan terdistorsi. Anda mungkin panik dan keluar pada fluktuasi normal pasar, hanya untuk mengetahui bahwa Anda berada dalam posisi yang sangat menguntungkan. Anda juga akan terpaksa bertaruh di saat tanpa peluang karena tekanan dari waktu penggunaan modal yang Anda miliki, dan akhirnya mendapatkan semua kerugian.

7. Mengendalikan Kerugian dan Memanfaatkan Keuntungan untuk Sukses

Dari sepuluh perdagangan, meskipun Anda gagal enam kali, jika kerugian dari enam perdagangan tersebut dapat dikendalikan dalam 20% dari total modal perdagangan, sisa empat perdagangan yang sukses, bahkan hanya tiga dengan keuntungan kecil, dapat menutupi total kerugian sebesar 20% dari modal perdagangan. Satu keuntungan besar pun akan menghasilkan keuntungan yang baik. Anda tidak dapat mengendalikan arah pasar, jadi jangan buang energi dan emosi pada hal-hal yang di luar kendali Anda. Jangan khawatir tentang bagaimana pasar akan berfluktuasi; lebih baik memikirkan bagaimana Anda akan merespon perubahan pasar. Penting untuk menilai laba dan rugi Anda. Menyadari bahwa saat benar, seberapa besar keuntungan, dan ketika salah, seberapa banyak kerugian yang bisa Anda tanggung. Sebelum masuk, tenangkan diri dan pikirkan seberapa banyak keterampilan profesional yang Anda miliki untuk bersaing di pasar, pikirkan apakah pola pikir Anda bisa menangkap fluktuasi yang signifikan, dan cukupkah modal Anda dalam menghadapi peluang dan kerugian yang tak terbatas. Perdagangan saham sama halnya dengan berlayar; keselamatan datang dari menghindari risiko. Setiap kapal yang tenggelam memiliki peta pelayaran. Faktor terpenting dalam sukses dalam perdagangan bukan pada aturan yang Anda gunakan, tetapi pada disiplin diri Anda. Waktu menentukan segalanya. Hidup bukan hanya tentang strategi; dalam arti tertentu, ini adalah tentang kompetisi waktu dan hidup. Jika Buffett hidup sepuluh tahun lebih lama dan menghasilkan keuntungan 5% setiap tahun, peningkatan kekayaannya cukup untuk menciptakan dominasi di dunia.