Probabilitas Kebangkrutan dalam Perdagangan Valas, Penyebab Utama Kebangkrutan Perdagangan adalah Ini!

作者:   2024-11-24   浏览:1

Perdagangan Spekulatif sebagai Permainan Probabilitas

Perdagangan spekulatif, dalam pengertian tertentu, adalah permainan probabilitas. Tidak ada seorang trader pun yang dapat memastikan dengan 100% arah harga di masa depan. Trader menggunakan analisis fundamental, analisis teknis, atau berbagai metode lain untuk menilai pergerakan pasar di masa depan, kemudian berdasarkan tingkat keandalan ekspektasi mereka, mereka membuka posisi dan mengambil risiko. Trader yang matang harus membangun satu set sistem perdagangan yang utuh, yang mencakup pilihan jenis perdagangan, pembuatan sinyal perdagangan, batas ukuran posisi, pengaturan stop loss dan trailing stop, pengaturan sinyal penambahan posisi dan penutupan posisi, serta umpan balik dan ringkasan.forex, perdagangan, kebangkrutan, probabilitas, sistem perdagangan

Apa Itu Probabilitas Kebangkrutan?

Probabilitas kebangkrutan harus diperhatikan, bahwa objek penelitian trader bukanlah satu transaksi saja, tetapi semua transaksi yang dilakukan dalam rentang waktu yang cukup panjang. Bagi trader profesional, ini adalah hasil dari bertahun-tahun bahkan seumur hidup dalam perdagangan. Di pasar futures dan forex, banyak trader yang pernah mengalami kebangkrutan atau hampir berada di ambang kebangkrutan. Di sini timbul pertanyaan mengenai probabilitas kebangkrutan. Jadi, apa itu probabilitas kebangkrutan? Secara sederhana, probabilitas kebangkrutan dalam spekulasi futures merujuk pada kemungkinan kehilangan sebagian besar modal setelah melakukan serangkaian perdagangan di bawah panduan sistem perdagangan yang relatif matang dan stabil, sehingga perdagangan selanjutnya tidak dapat dilakukan. Untuk menghitung probabilitas kebangkrutan dari suatu sistem perdagangan secara akurat, dibutuhkan pengetahuan matematika yang mendalam, yang sulit dijangkau oleh trader biasa. Namun, konsep ini sangat penting, trader harus memahami probabilitas kebangkrutan dari sistem perdagangan mereka dan berusaha menghindari tragedi tersebut. Artikel ini berusaha menjelaskan masalah ini dengan bahasa yang sederhana dalam model yang disederhanakan.forex, perdagangan, kebangkrutan, probabilitas, sistem perdagangan

Perdagangan Besar sebagai Sumber Kebangkrutan

Misalkan seorang trader sudah memiliki satu set sistem perdagangan, di mana setiap transaksi secara teoritis memberikan tingkat pengembalian 1,05, artinya setiap kali lebih lanjut dari modal yang diinvestasikan dapat memperoleh pengembalian sebesar 5%. Maka, ini adalah sistem yang sangat baik dan seharusnya dapat memperoleh keuntungan yang stabil dalam jangka panjang. Dan karena ini adalah sistem perdagangan dengan pengembalian positif, apakah setiap transaksi yang dilakukan lebih besar akan memberikan keuntungan lebih besar juga? Kita bisa mengubahnya menjadi permainan probabilitas: melempar koin yang memiliki dua sisi yang merata, dengan probabilitas sama untuk posisi atas dan bawah, menebak sisi yang tepat dapat memperoleh 1,05 kali dari jumlah taruhan. Jelaslah, ini adalah permainan probabilitas dengan pengembalian positif. Misalkan modal awal adalah 100 juta, jadi strategi apa yang seharusnya digunakan untuk bermain permainan ini? Jika strategi yang digunakan adalah menaruh seluruh modal dan hanya bermain sekali, maka probabilitas kebangkrutan adalah 0,5; jika bermain dan hanya bermain dua kali, probabilitas kebangkrutan adalah 0,75; jika bermain dan hanya bermain tiga kali, probabilitas kebangkrutan adalah 0,875. Dengan kata lain, jika setiap kali seluruh modal dipertaruhkan, semakin banyak kali bermain, tanpa mempedulikan berapa kali sebelumnya telah untung, akan sulit untuk menghindari kehilangan seluruh modal, dan kemungkinan besar kebangkrutan mendekati 1. Dari sini, kita dapat menarik kesimpulan kualitatif: bagi spekulasi futures, tidak peduli seberapa tepat prediksi Anda, selama Anda sering membuka posisi penuh atau besar, selalu akan ada satu transaksi yang menyebabkan Anda bangkrut menunggu di akhir karir perdagangan Anda. Trader yang tamak mencari keuntungan jangka pendek dengan sering mengambil posisi besar, sulit untuk berakhir dengan baik; mereka seperti meteor di dunia futures, bersinar namun singkat. Spekulator terkenal Amerika, Jesse Livermore, pernah mengumpulkan kekayaan yang berkali-kali lipat, tetapi setelah kebangkrutan keempat, ia mengakhiri hidupnya. Oleh karena itu, bagi trader yang ingin berinvestasi dalam spekulasi futures dalam jangka panjang, tidak hanya memikirkan bagaimana untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga bagaimana untuk mendapatkan keuntungan secara stabil dalam jangka panjang, serta menghindari biaya psikologis yang terlalu besar selama proses tersebut.

Perdagangan Ringan Menguntungkan Kesehatan Mental

Tujuan dari perdagangan bukan hanya untuk uang. Jika risiko kebangkrutan atau bahkan bunuh diri diambil hanya demi uang, perlu dipertimbangkan apakah semua ini sepadan. Jika selalu menghadapi risiko keuangan yang besar, pasti akan mengalami tekanan psikologis yang besar dalam jangka panjang. Dengan demikian, berbagai penyakit mental, seperti depresi atau mania, dapat muncul. Bahkan jika pada akhirnya seseorang berhenti dan pulang dengan aman, tetapi jika hidup tidak bahagia, untuk apa uang tersebut? Apalagi, cara perdagangan ini kemungkinan besar berakhir dengan kebangkrutan. Kembali pada contoh di atas, jika hanya mempertaruhkan 10 ribu setiap kali, perlu 10 kali kesalahan berturut-turut untuk mencapai kebangkrutan, dengan probabilitas kebangkrutan kurang dari 0,001. Angka ini cukup kecil untuk membuat seseorang tidur nyenyak. Meskipun demikian, bukan tidak mungkin untuk kalah 10 kali berturut-turut dan kehilangan 100 ribu. Namun, karena setiap kali menebak dengan benar bisa mendapatkan 500, sebelum terjadi kesalahan berturut-turut, mungkin telah memenangkan kembali beberapa kali 100 ribu. Dalam praktiknya, sistem perdagangan yang matang hanya mengambil risiko 0,5%-1% dari total modal dalam setiap transaksi, yang dapat mengurangi probabilitas kebangkrutan mendekati 0. Contoh di atas hanya sebuah model yang disederhanakan, tetapi tidak sulit untuk menarik kesimpulan: pertama-tama bangun sistem perdagangan yang memberikan pengembalian positif, dan kemudian lakukan perdagangan dengan posisi ringan. Jangan berharap untuk cepat kaya atau mendapatkan keuntungan besar dengan cara yang instan dalam perdagangan futures dan forex; itu seperti perahu kecil yang bergoyang di lautan yang berombak, di mana nasib tidak bisa dikendalikan, dan sulit untuk menghindari bencana. Hanya dengan sikap tenang, mendiversifikasi risiko, dan mengontrol ukuran posisi setiap transaksi dalam batas yang wajar, kita dapat berlayar dengan bebas di tempat yang indah.


Komentar Pengguna

Belum ada komentar

Tulis Komentar


Buka Akun Trading
di Broker Dupoin

Jika Anda adalah anggota kami melalui broker Dupoin.

**Hak eksklusif hanya terbatas untuk anggota saja!!

Tentang Kami

Hubungi Kami

Topik Yang Perlu Kamu Ketahui

Utoms adalah situs web yang didedikasikan untuk berbagi pengetahuan tentang pasar Forex dan Cryptocurrency, seperti Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin, dan Dogecoin, antara lain. Kami menyediakan berita dan informasi yang diperbarui dengan cepat tentang semua pergerakan di pasar ini.

 

Kami tidak mendukung perdagangan atau penggalangan dana dalam bentuk apa pun. Kami hanyalah platform yang berkomitmen untuk berbagi pengetahuan.

 

**Perdagangan aset keuangan dalam bentuk apa pun melibatkan risiko. Investor atau spekulan harus memahami risiko ini sebelum terlibat dalam perdagangan aset ini.**

 

Informasi hak cipta dan kebijakan penggunaan Utoms.

Hubungi melalui email: [email protected]

Untuk kontak lebih lanjut, Whatsapp: 08118683023

blog

Hak Cipta 2024 Utoms © Semua hak dilindungi oleh hukum. Tidak ada reproduksi atau penyalinan informasi yang diizinkan tanpa otorisasi.

Kami memiliki kebijakan untuk menyajikan informasi secara transparan dan tidak memihak. Semua informasi yang diberikan tidak dimaksudkan untuk mempromosikan, membimbing, atau mengajarkan investasi dengan cara apa pun.