Sistem Perdagangan

Hanya dengan memiliki sistem perdagangan sendiri, perdagangan kita tidak akan membingungkan. Setidaknya, dalam setiap situasi atau ketika menghadapi masalah, kita tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Setelah memiliki sistem perdagangan sendiri, kita dapat tumbuh dengan cepat dalam perjalanan perdagangan. Empat strategi perdagangan yang akan kami jelaskan di bawah ini adalah yang paling penting dan utama dalam sistem perdagangan secara keseluruhan, dan memiliki posisi yang sangat penting dalam perdagangan.

Masalah yang Terkait dengan Empat Strategi Perdagangan

Masalah yang terlibat dalam empat strategi perdagangan secara bertahap adalah: bagaimana membuka posisi (short, long, dan jumlah pembukaan), bagaimana mengendalikan risiko (melindungi modal atau stop loss), bagaimana menambah ukuran (memperluas hasil), dan bagaimana keluar (merealisasikan profit). Terakhir, kami juga menambah satu metode tentang bagaimana menangani profit.

Pemahaman Tentang Strategi Perdagangan

Banyak trader mungkin memahami strategi dan metode perdagangan ini, tetapi dalam praktiknya, mereka tidak cukup berusaha. Bahkan, beberapa trader benar-benar tahu satu set strategi tetapi melakukan strategi yang lain. Mereka tahu apa yang harus dilakukan, tetapi tidak dapat melakukannya, atau bahkan mengabaikannya sama sekali. Namun, memang ada beberapa trader yang belum sepenuhnya menguasai atau memahami strategi dan metode ini; mereka hanya tahu beberapa di antaranya.

Pentingnya Empat Strategi Perdagangan

Namun, sebagai bagian dari perdagangan yang lengkap, empat strategi perdagangan ini harus ada, atau harus disiapkan dalam rencana perdagangan Anda. Kami telah membahas masalah ini sebelumnya; perdagangan yang lengkap terdiri dari banyak tahapan, dan jika salah satu hilang, akan ada banyak masalah. Oleh karena itu, kami berharap Anda dapat memahami empat strategi perdagangan ini, lalu membentuk sistem perdagangan yang sesuai untuk diri Anda sendiri, dan akhirnya menerapkannya dalam setiap perdagangan Anda, sehingga Anda dapat menyelesaikan perdagangan yang lengkap. Apa pun hasilnya, setidaknya Anda sudah mencapainya. Anda telah berusaha, dan saya pikir hasilnya tidak akan terlalu buruk.

Strategi Perdagangan Pertama: Perdagangan Sesuai Tren

Perdagangan sesuai tren, seperti namanya, berarti membeli dan menjual sesuai dengan tren saat ini. Jika tren saat ini naik, beli untuk membuka posisi; jika tren saat ini turun, jual untuk membuka posisi. Meskipun dasar dari perdagangan sesuai tren tidak ada masalah, dalam praktiknya, ini tidak mudah dilakukan. Karena ada banyak faktor yang tidak pasti, yaitu analisis dan penilaian tren. Karena tren yang sama dapat dilihat dengan cara yang berbeda oleh trader yang berbeda. Selain itu, ada juga perbedaan besar dalam memilih tingkat tren yang diikuti. Beberapa trader suka mengikuti tren level besar, sementara yang lain lebih suka mengikuti tren level kecil. Selain itu, perdagangan sesuai tren juga memiliki kelemahan. Kelemahan terbesar dari perdagangan sesuai tren adalah dapat menyebabkan trader melakukan aksi kejar-mengejar dengan harga. Karena beberapa trader menyadari tren dengan terlambat, saat mereka menyadari tren, bisa jadi sudah dalam fase akhir perkembangan tren, yang menyebabkan trader terjebak dalam situasi kejar-mengejar harga, yang juga merupakan masalah besar.

Ketidakpastian dalam Perdagangan Sesuai Tren

Namun, terlepas dari apakah Anda setuju dengan perdagangan sesuai tren, ini memang salah satu metode perdagangan yang paling umum digunakan di pasar spekulasi saat ini, baik di dalam maupun luar negeri. Karena perdagangan sesuai tren lebih dekat dengan sisi pasar, dan perkembangan tren pasar biasanya melibatkan proses, hanya saja ada proses yang pendek dan ada yang panjang. Mempelajari arah tren adalah mempelajari dinamis pasar saat ini dan memahami apa yang sedang dilakukan pasar saat ini. Mempunyai posisi di sisi pasar sering kali menawarkan peluang kemenangan yang lebih besar, setidaknya saya bisa percaya bahwa pasar tidak sering, dan tiba-tiba mengubah arah gerakannya, ini adalah sifat inersia tren.

Perdagangan Melawan Tren

Trader yang melakukan perdagangan melawan tren percaya bahwa setelah pasar mengalami periode kenaikan, pasti akan ada periode penurunan. Ini adalah alasan mereka mendukung perdagangan melawan tren. Namun, mereka mungkin tidak menyadari bahwa tren utama tidak akan mudah berubah, terutama tren besar. Seperti pasar bullish komoditas yang dimulai pada tahun 2004, terutama tembaga, yang belum berakhir dari tren bullish yang dimulai pada tahun 2002 hingga hari ini, 2005. Meskipun tren kecil seringkali mengalami pembalikan, tetapi kekuatan pembalikannya sangat berbeda. Misalnya, jika tren kenaikan jangka pendek mengalami kenaikan harga sebesar 10 yuan, tetapi pada penurunan jangka pendek berikutnya, kekuatannya biasanya sulit mencapai 10 yuan, bahkan sulit mencapai 5 yuan. Dan jika pasar berada dalam bullish besar, tren penurunan jangka pendek mungkin juga berakhir dengan cepat, membuatnya lebih sulit untuk menangkapnya, dengan rasio risiko dan imbalan yang kurang menguntungkan. Namun, jika mengikuti tren besar dan melawan tren kecil, bagaimana? Ini bisa dicoba, dan banyak ahli juga menggunakan metode ini untuk membuka posisi. Namun, saat menggunakan ini, harus diperhatikan bahwa tidak boleh menambah posisi dalam keadaan rugi.

Strategi Perdagangan yang Diterima Mayoritas Trader

Bagi sebagian besar trader, perdagangan sesuai tren masih dapat diterima. Tetapi dalam beberapa detail memang ada beberapa perbedaan, mari kita lihat bagaimana kita seharusnya mengikuti tren. Pertanyaan pertama adalah tentang bagaimana menilai tren. Penilaian tren sangat penting. Jika penilaian tren salah, maka tidak ada artinya untuk bertransaksi sesuai atau bertentangan dengan tren. Karena jika Anda tidak tahu apa yang terjadi saat ini, bagaimana Anda dapat mengikuti?

Menggunakan Metode Penilaian Tren yang Konsisten

Ada banyak cara untuk menilai tren, seperti sistem moving average, teori Dow, teori tren, dan lain-lain. Namun, kita harus tetap menggunakan satu metode, yaitu metode penilaian tren kita sendiri. Dengan cara ini, konsistensi dalam penilaian tren dapat tercapai. Di sini, saya akan memperkenalkan satu metode yang masih menggabungkan beberapa teori analisis tren klasik.

Menentukan Arah dan Tingkat Tren

Pertama, kita memisahkan arah tren menjadi naik, turun, dan menyamping, ini tidak ada masalah. Selanjutnya, kita membagi tingkat tren; umumnya kita bagi menjadi tren level kecil, tren jangka pendek, tren jangka menengah, dan tren jangka panjang. Tren level kecil adalah performa harga dalam waktu singkat, biasanya antara 1-3 hari. Tren level kecil sering kali terjadi dalam tren jangka pendek dan berlawanan arah, yaitu yang kita sebut sebagai rebound atau retracement level kecil, tetapi ini tidak banyak mempengaruhi tren keseluruhan. Ketika tren level kecil digantikan oleh titik tinggi atau rendah baru, sering kali merupakan titik masuk yang cukup baik, baik untuk membuka posisi atau menambah ukuran posisi.

Definisi Tren Jangka Pendek dan Menengah

Tren jangka pendek adalah performa harga dalam waktu singkat, baik naik, turun, atau menyamping. Kita biasanya melihat apakah harga mencapai titik tinggi atau rendah baru dalam waktu 3 hingga 10 hari. Jika iya, kita dapat menyebut bahwa tren jangka pendek saat ini adalah tren naik. Tren penurunan jangka pendek juga mengikuti prinsip yang sama, hanya saja harga berada pada titik rendah dalam waktu yang ditentukan. Tentu saja, jika harga mampu bertahan pada titik tinggi atau rendah baru tersebut pada penutupan hari, itu adalah yang terbaik. Bagaimana kita memahami titik tinggi atau rendah baru dalam 3 hingga 10 hari? Titik tinggi baru dalam 3 hari berarti titik tertinggi pada hari ketiga lebih tinggi dari titik tertinggi dalam dua hari sebelumnya; pada saat ini, kita dapat menyebutnya sebagai titik tinggi dalam 3 hari. Begitu pula dengan titik rendah dalam 10 hari, lokasinya terbalik. Selain itu, kita juga harus memperhatikan bahwa tren naik jangka pendek dan tren turun jangka pendek berulang secara bergantian. Artinya, di antara dua tren naik jangka pendek, pasti ada satu tren turun jangka pendek.

Memperpanjang Durasi untuk Tren Jangka Menengah

Tren jangka menengah adalah dengan memperpanjang periode waktu, umumnya menunjuk pada 20 hingga 50 hari. Apakah tren jangka pendek mencapai titik tinggi atau rendah baru dalam waktu yang ditentukan. Di sini, tren jangka pendek dan hari dalam tren jangka pendek artinya sama; kami memperlakukan tren jangka pendek sebagai satu kesatuan (yaitu satu hari dalam tren jangka pendek), lalu melihat apakah harga saat ini telah mencapai titik tinggi baru untuk menilai apakah saat ini harga berada dalam tren naik jangka menengah. Untuk tren penurunan jangka menengah, prinsipnya sama. Tren jangka panjang juga mengikuti prinsip yang sama, cukup memperpanjang periode waktu sedikit lebih lama, tetapi tidak perlu terlalu mendetail karena tren besar dapat langsung terlihat. Sebaliknya, tren jangka pendek dan menengah mungkin tidak jelas bagi banyak orang.

Validasi Tren dengan Garis Tren

Selain metode ini untuk menilai tingkat tren, kita juga dapat memverifikasi apakah penilaian tren saat ini akurat menggunakan garis tren. Tren jangka pendek menggunakan garis tren jangka pendek, yaitu menghubungkan titik rendah harga satu sama lain, dan melihat apakah itu membentuk garis lurus. Tren jangka menengah adalah dengan menghubungkan titik rendah dari tren jangka pendek, dan melihat apakah berada di atas garis lurus tersebut. Sebenarnya, fungsi utama garis tren adalah untuk menilai kekuatan pengembangan tren. Tren jangka menengah terdiri dari tren naik jangka pendek dan tren turun jangka pendek. Sementara tren jangka panjang terdiri dari tren naik jangka menengah dan tren turun jangka pendek (atau menengah). Pada saat yang sama, perkembangan tren juga menyangkut masalah kekuatan.

Mengukur Kekuatan dan Ketahanan Tren

Kekuatan tren dapat dilihat dari kemiringan garis tren, semakin curam tren naik umumnya semakin kuat; ditambah dengan analisis penutupan harian, tren naik yang kuat umumnya memiliki lilin hijau yang berturut-turut. Terakhir, apakah ada dukungan dari tren besar saat terjadi kenaikan. Jika tren pada awalnya kuat, biasanya akan terus kuat. Ini adalah hubungan kekuatan tren yang berdampak pada pemilihan titik pembukaan. Setelah pemahaman yang baik tentang penilaian tren, beberapa masalah mungkin lebih mudah untuk dipecahkan.

Bagaimana Menentukan Tren yang Harus Diikuti

Dalam perdagangan sesuai tren, tren mana yang seharusnya diikuti? Pertama, saya rasa kita sebaiknya mengikuti tren yang memiliki tingkat lebih besar, kemudian mengikuti tren yang lebih kuat. Dalam tren naik jangka menengah, sebaiknya tidak terburu-buru untuk membuka posisi jual; dalam tren turun jangka menengah, tidak seharusnya terburu-buru untuk membuka posisi beli, sedangkan dalam tren menyamping jangka menengah, sebaiknya tidak berlebihan. Lalu bagaimana dengan tren jangka pendek? Meskipun masih ada banyak trader yang membuka posisi pada tahap penyesuaian di dalam tren naik, tindakan tersebut sudah mengikuti tren level yang lebih besar, tetapi pada jangka pendek, ini malah berlawanan dengan tren jangka pendek. Meski tindakan ini sangat potensial untuk profit, penting untuk tidak terlalu awal membeli saat penyesuaian, jika tidak, Anda mungkin tidak akan menunggu kedatangan tren naik dan malah sudah terkena stop loss atau keluar posisi. Oleh karena itu, saya percaya bahwa sebaiknya mengikuti tren jangka pendek juga.

Pentingnya Memaksimalkan Peluang pada Progresi Jangka Pendek

Mematuhi tren jangka pendek dapat membuat posisi Anda lebih fleksibel, tetapi selalu ada masalah dengan membeli pada harga yang terlalu tinggi dalam waktu singkat, atau setelah dibeli, harga segera mengalami sedikit penyesuaian. Untuk menghindari masalah ini, kita bisa melakukan pembelian pada awal pembentukan tren jangka pendek. Dengan cara ini, kita dapat memberikan jaminan keuntungan untuk pembelian berikutnya. Bagaimana? Jika posisi pertama Anda sudah menghasilkan keuntungan, maka kemungkinan posisi kedua mengalami kerugian pun tidak akan jadi beban psikologis yang besar, sehingga memberikan jaminan untuk melewati penyesuaian jangka pendek dengan baik; dan begitu harga kembali menguat, Anda sudah mulai menjadi profit, dan dapat mengatur pergerakan harga dengan tenang.

Pentingnya Memelihara Posisi Untung

Menjaga posisi untung selalu lebih menenangkan dibandingkan dengan posisi rugi, dan ini adalah psikologi yang normal. Beberapa trader merasa tenang dengan posisi rugi, ini adalah psikologi yang tidak sehat. Dengan kata lain, jika Anda sejak awal sudah memiliki posisi yang menguntungkan, peluang Anda untuk menangkap kesempatan perdagangan besar akan semakin besar.

Pemilihan Titik Masuk yang Ideal

Ini berkaitan dengan pemilihan titik masuk yang optimal. Karena pada saat itu, rasio keuntungan dan risiko adalah yang paling ideal. Berikut adalah beberapa pola yang lebih relevan...