Pendahuluan

Pasar forex adalah tempat berkumpulnya sifat manusia. Mungkin Anda mengenal seseorang selama bertahun-tahun namun tetap tidak benar-benar memahami karakter aslinya. Namun, jika Anda menempatkan mereka dalam situasi trading selama beberapa hari, kelebihan dan kekurangan dalam sifat mereka akan terlihat dengan jelas. Tidak ada industri lain yang mampu memadatkan kehidupan manusia dalam tingkat konsentrasi yang tinggi seperti ini. Meskipun waktu saya dalam industri ini cukup lama, saya tidak bisa disebut sebagai veteran, karena saya belum menghasilkan uang dari trading; meskipun strategi yang saya miliki cukup baik, saya tidak bisa mengaku sebagai ahli, karena saya belum mendulang keuntungan. Namun, itu semua tidak menghentikan saya untuk berbagi pengalaman. Artikel ini ditujukan untuk pemula, dan saya tidak berani mengajarkan yang sudah berpengalaman.

1. Memilih Pasangan Trading

Sebelum meningkatkan kemampuan Anda, apakah Anda pernah berpikir bahwa sebenarnya lebih menguntungkan untuk melawan lawan yang lemah? Dalam memancing, memilih kolam ikan dengan banyak ikan adalah kunci keberhasilan melebihi teknik memancing apapun. Ketika kolam tersebut dipenuhi ikan, Anda tidak harus memiliki teknik memancing yang tinggi untuk mendapatkan hasil yang baik. Namun, jika Anda hanya fokus pada teknik memancing dan tanpa memperhatikan kolamnya sedikitpun, jika ternyata kolam tersebut tidak memiliki ikan atau hanya sedikit, teknik memancing Anda tidak ada artinya. Langkah pertama dalam trading adalah mencari kolam yang dipenuhi ikan agar bisa menghasilkan dengan cara yang paling mudah. Anda perlu mempelajari pasangan mana yang lebih cocok dengan metode trading Anda. Misalnya, jika saya fokus pada trading tren, saya pasti tidak memilih pasangan yang berkaitan dengan yuan, karena banyak bentuk grafiknya yang seperti dinding atau bergerigi, metode saya akan gagal dengan pasangan tersebut. Sebagai contoh, beberapa tahun lalu saat terjadi kejadian Black Swan pada franc Swiss, terjadi fluktuasi ribuan pips dalam sekejap. Saya merasa tidak bisa mengatasi pasar seperti itu, setidaknya pada saat itu sistem tidak memberikan saya opsi untuk berhenti rugi, jadi saya memutuskan untuk tidak lagi trading pasangan franc Swiss, dan keputusan ini bukan karena kebetulan, tetapi karena saya memilih kolam yang tepat.

2. Penelitian Sampel yang Cukup

Mengidentifikasi pola dari 500.000 candlestick dan menerapkannya pada 10.000 candlestick di masa depan berarti bahwa peluang keberhasilan sangat tinggi; jika anda hanya menganalisa 1.000 candlestick dan menerapkannya pada 10.000 candlestick yang baru, peluang keberhasilannya hampir nol. Semakin banyak sampel yang Anda teliti, semakin kuat universalitasnya, semakin mendekati realitas objektif. Di pasar saham China, satu candlestick mewakili satu hari, yang membuat totalnya sekitar 2.600 candlestick dalam sepuluh tahun; sedangkan untuk candlestick lima menit di forex, kita mendapatkan 2.880 candlestick dalam sepuluh hari. Dengan kata lain, dalam sepuluh hari di forex, kita bisa mendapatkan lebih banyak pengalaman candlestick daripada sepuluh tahun di pasar saham. Oleh karena itu, di mata saya, tidak ada trader profesional di pasar saham (setidaknya sulit untuk membedakan siapa yang benar-benar ahli). Jika seseorang sudah dua puluh tahun trading dan menghasilkan uang, saya hanya bisa mengakuinya sebagai orang yang beruntung, namun itu tidak menjamin bahwa mereka adalah trader yang hebat karena mungkin saja mereka hanya kebetulan di pasar yang aktif tanpa mengalami kegagalan dalam hubungan trading mereka. Waktu pun berlalu sehingga mereka tidak pernah bisa diverifikasi kemampuannya. Karena saya sama sekali tidak percaya pada keberuntungan saya, saya pun berfokus untuk mempelajari lebih banyak sampel untuk mendapatkan pola yang lebih efektif.

3. Satu Teknik Lebih Efektif Daripada Segala Kemampuan

Apakah Anda pernah mengalami kesulitan seperti ini: "Saya tahu apa yang harus dilakukan di kondisi pasar sebelumnya, tapi sekarang saya bingung dan tidak tahu harus melakukan apa?" Saya juga pernah berada dalam situasi yang sama dan merasa sangat frustrasi. Suatu hari, saya menyadari bahwa semua ini hanyalah menciptakan kesulitan bagi diri sendiri; bahkan perangkat antivirus yang paling canggih tidak dapat menangani semua virus, tetapi saya berharap dapat mengatasi semua jenis situasi pasar. Dengan melepaskan beban tersebut, saya menyederhanakan segalanya. Dulu, saya membagi semua pola menjadi lebih dari dua puluh kategori dengan strategi masing-masing, namun melakukan hal ini sangat membingungkan; sekarang, saya hanya memilih satu yang paling saya kuasai untuk trading, sementara semua waktu lainnya saya akan menunggu kesempatan tanpa posisi. Dengan cara itu, efisiensi keuntungan saya menjadi lebih tinggi, saya bisa meningkatkan ukuran trading dengan aman, dan hasilnya jauh lebih baik daripada jika saya mencoba mengatasi semua situasi sekaligus. Ini dikenal sebagai "satu teknik!" Ini adalah esensi dari ketidakpatah - jangan pernah bertarung langsung dengan orang yang lebih kuat dari Anda, jangan membuang waktu untuk menganalisis musuh yang sebanding, seranglah musuh yang benar-benar bisa Anda kalahkan dan rasakan kemenangan dengan pasti.

4. Seni Menutup Posisi

Banyak orang terlalu fokus pada membuka posisi dan mengabaikan penutupan. Sebenarnya, keuntungan diperoleh pada saat posisi ditutup, sehingga penutupan sangat penting. Suatu kali, saya meninjau grafik dengan hanya memperhatikan bentuknya untuk merumuskan kelayakan suatu strategi, di mana rasio untung-rugi seimbang; namun, setiap kerugian sekitar puluhan pips, sementara keuntungan bisa mencetak lebih dari seratus pips. Pada saat itu saya berpikir ini strategi yang baik, namun waktu membuktikan sebaliknya; meskipun ada keuntungan seratus pips, pertanyaannya adalah: apakah kita akan menutup posisi? Dengan akumulasi keuntungan yang terus bertambah, siapa yang mau menutup posisi? Akan tetapi, ketika harga kembali turun, saya terpaksa menutup posisi dan hanya berhasil menjaga modal pokok. Dari situ saya menyadari bahwa menutup posisi adalah suatu seni. Dalam situasi di mana posisi terbuka sangat menguntungkan, jika penutupan tidak dilakukan dengan baik, semua usaha bisa sia-sia. Apakah Anda pernah menemukan bahwa strategi yang menurut Anda baik tidak berjalan baik seperti yang diharapkan? Poin penutupan bisa dilakukan dengan banyak cara; misalnya, menetapkan stop loss bertahap - menetapkan stop loss breakeven saat untung 50 pips lalu memindahkannya ke 50 pips setelah mendapatkan 100 pips - berusaha untuk tidak membuang keuntungan ke pasar. Namun kadangkala hal ini menjengkelkan, ketika setelah menutup posisi, harga justru bergerak lagi. Oleh karena itu, rentang tersebut perlu disusun untuk paling sesuai dengan strategi Anda.

5. Manajemen Modal

Apa itu manajemen modal? Secara sederhana, saat membuka posisi, Anda perlu menentukan ukuran lot, dan saat menutup, apakah itu semua atau sebagian, itu adalah manajemen modal. Jangan pernah meremehkan ukuran lot ini karena pertumbuhan akun secara geometris sangat bergantung pada hal ini! Manajemen modal adalah alat yang bagus untuk mengatur ritme trading. Manajemen modal yang baik dapat secara signifikan meningkatkan keuntungan, bahkan dapat mengubah trading yang awalnya merugi menjadi menguntungkan. Esensi dari manajemen modal mirip dengan berjudi, bertaruh sedikit ketika probabilitas rendah, bertaruh lebih ketika probabilitas moderat, dan bertaruh banyak ketika probabilitas tinggi. Bagaimana cara mengukur probabilitas rendah, moderat, dan tinggi? Anda perlu statistik dari frekuensi dan ukuran dari hasil trading Anda sendiri. Prinsip tertinggi dari manajemen modal adalah memaksimalkan hasil di bawah premis aman. Saya mengusulkan suatu rencana yang relatif sederhana, yang menjaga keamanan sekaligus mempercepat pertumbuhan majemuk: misalkan saya mencatat kinerja historis strategi "satu teknik", saya menemukan bahwa kerugian kumulatif maksimum yang pernah saya alami adalah 300 pips; dalam kondisi terbaik (bermula dari pembukaan), saya menghitung ukuran lot dengan S1, sehingga ukuran ini dapat menahan kerugian hingga 3000 pips dari dana bersih saat ini, dan saya menyebut nilai bersih saat itu sebagai A1 lalu trading. Jika posisi ini merugi, ukuran trading berikutnya tetap S1... tapi jika menguntungkan, saya lihat apakah nilai bersih saat ini telah melebihi A1; jika tidak, unit trading baru tetap S1 hingga nilai bersih baru menjadi A2, namun unit trading baru tidak langsung menggunakan A2. Pada A2, saya membiarkan (A2-A1)*30% sebagai cadangan yang tidak bergerak dalam akun. Sisa dana digunakan untuk menghitung ukuran trading baru S2 (total kerugian yang ditanggung tetap 3000, dan angka ini selalu sama). Sehingga, setiap kali nilai bersih akun mencetak rekor tertinggi baru, 30% ditarik sebagai cadangan, dan cadangan ini tidak digunakan dalam perhitungan ukuran trading, sehingga jumlah cadangan akan terus terakumulasi dan menjadikan akun semakin aman; dan 70% laba ditambah nilai bersih lama tentu saja meningkatkan nilai bersih yang baru, sehingga ukuran trading yang baru pasti lebih besar dan keuntungan pun akan datang lebih cepat, yang pada akhirnya mewujudkan efek majemuk. Namun perlu diingat, semua ini harus didasarkan pada fakta bahwa strategi trading itu sendiri harus dapat menghasilkan keuntungan, jika tidak, pembahasan manajemen modal menjadi tidak berarti.

6. Memahami Leverage dengan Benar

Ukuran leverage tidak ada hubungannya dengan risiko. Mungkin pernyataan ini terdengar mengejutkan bagi banyak orang, tetapi itulah kenyataannya; risiko sepenuhnya bergantung pada diri Anda. Misalkan pada pasar non-dollar, setiap pergerakan satu poin akan menghasilkan sejumlah uang tertentu = lot, dan tidak ada hubungannya dengan leverage. Lantas apa yang memiliki hubungan dengan leverage? yaitu total kerugian yang dapat ditanggung akun. Misalnya pada platform Alpari MT4, total kerugian akun yang dapat ditanggung (nilai bersih * leverage - 100 * nilai tukar saat itu * lot) / (lot * leverage), dalam kondisi lot tetap, semakin besar leverage berarti semakin sedikit total kerugian yang bisa ditanggung akun. Mengapa dikatakan bahwa risiko sepenuhnya berasal dari diri sendiri? Ini karena Anda sendiri yang menentukan berapa banyak lot yang akan Anda tradingkan. Ibaratnya, melompat dari lantai satu tidak akan ada masalah, tetapi melompat dari lantai sepuluh akan berakibat fatal; jadi apakah lantai sepuluh lebih berbahaya? Kuncinya adalah mengapa Anda melompat dari lantai sepuluh. Tidak ada yang memaksa Anda untuk melompat; bisakah Anda tidak menaiki tangga? Risiko adalah hal yang Anda buat sendiri; anggur tidak membuat orang mabuk, orang yang mabuk membuat dirinya sendiri terjerat! Lalu apa gunanya leverage? Leverage seharusnya hanya memperkuat hasil trading tentang hasil yang diperoleh. Jika berhasil, maka memperbesar hasil; jika gagal, mempercepat kerugian. Dalam istilah yang lebih sederhana, ketika Anda mendapatkan uang, leverage mempercepat penghasilan Anda, dan ketika Anda rugi, leverage membuat Anda kehilangan dengan lebih cepat. Tetapi leverage tidak akan mengubah sifat hasil trading, tidak akan mengubah keuntungan menjadi kerugian, juga tidak akan mengubah kerugian menjadi keuntungan. Jika hal ini terjadi, itu karena Anda yang mengubah ukuran trading Anda sendiri, fungsi utama dari leverage adalah hanya untuk memperkuat tingkat hasil, bukan untuk mengubah sifatnya. Dari sudut pandang makro kehidupan, leverage yang tinggi itu menguntungkan - untuk mempercepat orang yang seharusnya dapat menghasilkan keuntungan agar dapat melakukannya lebih cepat, dan untuk mempercepat kerugian bagi mereka yang tidak dapat menghasilkan uang agar segera menyadari bahwa mereka tidak cocok untuk pasar ini, serta beralih untuk fokus pada bidang lain lebih awal. Jika leverage tinggi dapat menghabiskan modal dalam satu tahun, sementara karena rendahnya leverage, satu orang perlu sepuluh tahun untuk kehilangan modal, meski tidak merasakan permasalahan mendadak, tetapi itu adalah bencana bagi kehidupan, dengan hasil tetap sama, tetapi lebih banyak waktu dihabiskan untuk hal yang tidak berarti. Namun dari sudut pandang politik, negara pasti akan mendorong leverage rendah, bahkan negara mengetahui bahwa bagi trader, kerugian jangka pendek lebih baik daripada kerugian jangka panjang, tetapi tetap ingin trader mengalami proses bertahan lama dengan leverage rendah, agar menghindari kerugian besar dalam waktu singkat, untuk menjaga stabilitas sosial.

7. Menggunakan Indikator Secara Rasional

Saya adalah pendukung teory "indikator itu berguna", saya menolak pandangan "indikator tidak berguna"; kemajuan senjata tidak dapat menentukan kemenangan dalam perang, jadi apakah itu berarti senjata tidak berguna? Kecuali Anda sudah sangat ahli, sehingga bisa menghasilkan uang hanya dengan menggunakan chart candlestick tanpa indikator, jika tidak bagi pemula, indikator adalah alat analisis yang baik. Memiliki alat yang baik sudah pasti membawa keuntungan. Tetapi "indikator berguna" itu berbeda secara mendasar dengan "hanya indikator yang berguna". Untuk memberi analogi, pernyataan "kerugian merupakan berkah" memang tidak salah, tetapi jika dipahami sebagai "selama mengalami kerugian, itu adalah berkah" atau "hanya kerugian yang merupakan berkah", maka akan ada masalah, ini adalah pandangan ekstrim. Oleh karena itu, Anda harus menemukan titik keseimbangan yang rasional. Benarkah indikator memiliki kategori baik dan buruk? Bagi trader berpengalaman, tidak! Bagi mereka yang kurang pengalaman, iya! Seorang pemula yang menggunakan perisai logam pasti jauh lebih aman daripada menggunakan perisai kertas. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai mereka yang kurang pengalaman; apa itu indikator yang baik? Bagi saya, indikator yang baik adalah parameter yang tidak terlalu monoton saat ditampilkan. Ketika saya mencari indikator yang memenuhi kriteria saya, selama beberapa bulan saya menghabiskan waktu di ForexFactory dan Forex-TSD (joint Forex EA Home www.eazhijia.com, forum komunikasi terbesar di Cina untuk sistem trading, indikator, dan EA), mendownload lebih dari dua ribu indikator, dan setelah meneliti satu per satu, saya menjumpai tidak satu pun yang memenuhi kebutuhan saya. Setelah merasa putus asa, saya kemudian merenungkan apakah saya terlalu mempermasalahkan hal-hal tertentu. Semua indikator pasti memiliki cacat, tetapi juga memiliki kegunaannya; semua tergantung seberapa efisien Anda dapat memanfaatkan alat yang ada. Saya mungkin terlalu fokus pada cacatnya dan cukup mudah melewatkan nilai yang ada yang berharga. Para cerdas mengambil intisarinya dan membuang yang tidak bermanfaat, tetapi orang bodoh terlalu terfokus pada cacatnya dan tidak menyadari kelebihannya, bukan hanya membuang waktu tetapi juga menghabiskan emosi; ini adalah perhatian yang buruk. Akhirnya saya mencermati indikator tersebut dan menyadari bahwa hampir semua memiliki kekuatan tertentu, setelah itu saya memilih beberapa yang sesuai dengan filosofi trading saya sebagai referensi pendukung sistem saya. Dalam ringkasan, jiwa dari filosofi trading Anda harus didorong oleh indikator yang digunakan sebagai referensi, indikator adalah kerangka dan otot. Namun, penting untuk menggunakan indikator dengan baik; gunakan mata yang tajam untuk menemukan dan memfokuskan pada prinsip, dan jangan biarkan indikator menjadi jiwa dari trading Anda (yakni mengumpulkan indikator saja tanpa memiliki filosofi trading).

8. Model Keuntungan

Menutup kerugian dan membiarkan keuntungan berkembang adalah alasan terpenting untuk keuntungan; hingga saat ini, ini adalah satu-satunya cara yang terbukti menghasilkan keuntungan. Meskipun saya tidak berani menjamin bahwa tidak ada cara lain, hingga saat ini ini tetap menjadi satu-satunya jalan untuk meraih keuntungan. Cara menghasilkan keuntungan yang lain meliputi scalping, carry trade, grid trading, dan lainnya; namun metode ini tidak pernah terbukti efektif dalam jangka panjang. Scalping dan carry trade memiliki keterbatasan yang tidak universal, rentan terhadap perubahan dari broker, sedangkan risikonya tinggi untuk profit yang terbatas. Mengenai grid trading, saya pernah mempelajari selama beberapa bulan tanpa henti, benar-benar tenggelam dalam hal itu. Metode grid yang populer memiliki banyak celah, hingga saya melakukan perbaikan; kesimpulannya, saya menciptakan grid trading yang seharusnya dapat memberikan keuntungan tanpa mempedulikan pergerakan pasar. Namun, ada satu kelemahan fatal - menjadi terjebak secara berkepanjangan, meski pada prinsipnya dapat diselesaikan suatu saat nanti, dan tidak perlu menambah modal, tetapi tidak ada batas waktu pasti dalam terjebak, yang tentu menyakitkan! Metode-metode non-mainstream ini biarkan dikembangkan oleh trader handal di kemudian hari, sebab bagi pemula, dubuhkan untuk tetap berjalan di jalur yang benar. Omong-omong, inilah alasan mendasar mengapa sangat sulit untuk mendapatkan keuntungan dalam pasar saham China - yang disebabkan oleh aturan di larangan menghentikan kerugian tidak membiarkan keuntungan berkembang. Keuntungan trader sendiri pada dasarnya kurang dari 50%. Dibatasi oleh peraturan batas atas dan batas bawah (masing-masing 10%, dengan seruan untung dan rugi yang sama), keuntungan tidak dapat menutupi kerugian. Bukan berarti tidak bisa mendapatkan profit, tetapi juga karena ini menjadi kolam ikan yang sangat sedikit ikannya, sehingga banyak kesulitan dalam menangkap ikan.

9. Pentingnya Kuantifikasi

Hukum alam dan prinsipnya tidak berlaku untuk paham pemula; jika Anda belum mencapai tahap seorang 'ahli penyeru' dalam hal ini, ingatlah bahwa Anda harus benar-benar mengkuantifikasi strategi Anda! Kuantifikasi mutlak artinya kapan dan di mana Anda membuka posisi, berapa ukuran posisi tersebut, kapan menutup posisi, berapa yang akan ditutup, di mana Anda beroperasi dan bagaimana cara Anda mengatur keuntungan dan kerugian. Setiap aktiviti trading harus diatur dengan instruksi yang solid, dan seluruh prosesnya harus memiliki garis besar yang ditulis di atas kertas, seperti panduan. Panduan ini harus memiliki dua ciri: 1) Tidak ada situasi di mana pelaksana tidak tahu apa yang harus dilakukan; logika pelaksanaan harus tanpa celah, dan tidak ada kejadian yang di luar ekspektasi; 2) Siapa pun yang mengikuti panduan tersebut, hasilnya akan sama. Implementasinya haruslah seperti mesin, tanpa ada satupun momen di mana pelaksana harus berpikir sendiri; semuanya harus dapat dilakukan secara mekanis berdasarkan panduan. Hanya kuantifikasi mutlak yang bisa mengidentifikasi masalah strategi yang ada. Semakin banyak hal yang bisa dilakukan dengan kebebasan, semakin sulit untuk menemukan masalah. Apa faktor yang merugikan yang paling besar dalam trading? Emosi dan keadaan mental. Oleh karena itu, kita harus menghapus setiap faktor berbasis emosi dengan kuantifikasi mutlak. Jika Anda berhadapan dengan orang yang membahas sisi-sisi rapuh dan kelemahan manusia, Anda dengan tegas dapat memberi tahu mereka bahwa strategi saya tidak tahu apakah menguntungkan atau tidak, tetapi saya memiliki panduan yang disiplin, yang beroperasi sepenuhnya dengan kuantifikasi mekanis; seribu dolar akan diperlakukan sama seperti sepuluh juta, Anda hanya perlu menghitung ukuran lot-nya sesuai instruksi dan tidak memberikan kesempatan bagi faktor-faktor emosi tersebut untuk tampil kembali. Jika Anda tidak dapat menmetaikan masalah mental, semua hal lain dalam perdagangan tidak ada artinya.

10. Melindungi Kerugian

Setiap orang di forex pernah menghasilkan uang, tetapi kemenangan sudah pasti bagi mereka yang bertahan hingga akhir. Pepatah mengatakan "melawan arus, tanpa melangkah, pasti mundur"; dalam trading, hal ini bisa diubah menjadi "dalam arus, jangan tenggelam, pastikan Anda terus melangkah." Pada awalnya, ada banyak kapal yang lebih cepat daripada Anda, tetapi lambat laun jika Anda adalah orang pertama yang tiba, itu bukan karena Anda lebih cepat dari mereka, tetapi karena mereka semua mengalami kerugian di tengah jalan. Kemenangan atau kerugian tidak ditentukan oleh seberapa cepat Anda, tetapi seberapa lama Anda bertahan hidup. Tugas Anda adalah berkonsentrasi untuk menghindari batu karang, bukan mengemudikan kapal dengan lebih cepat. Ketika Anda merasa bangga telah mendapatkan perdagangan yang besar mencapai ribuan pips, lihat sekali lagi besarnya kerugian yang Anda hadapi; jika Anda merugi sebesar lima ratus pips, maka keuntungan ribuan pips itu tidak berarti, lebih baik seorang trader yang hanya mendapatkan satu ratus pips tetapi dapat mengendalikan kerugian di dua puluh pips. Sebuah kemampuan mengontrol kerugian adalah langkah besar untuk memaksimalkan keuntungan, dan keuntungan adalah hal yang baik, tidak memberikan tekanan. Fokuslah pada kerugian, yaitu sesuatu yang buruk. Ingatlah: kegagalan biasanya bukan berasal dari kelebihan, tetapi dari kelemahan yang fatal.

11. Memahami Hubungan dengan Nasib

Anda hanya dapat mengontrol diri Anda agar tidak terjebak, tetapi seberapa cepat arus mengalir bukanlah wewenang Anda. Trader yang handal, berpengalaman pasti tahu bahwa kerugian yang mereka alami selalu berada di kisaran yang hampir sama, yang menunjukkan bahwa mereka melakukan manajemen risiko dengan sangat baik. Namun, bagian keuntungan sangat berbeda dari satu trader ke trader yang lain, karena apa yang terjadi di pasar adalah urusan pasar (nasib). Tugas Anda adalah memastikan tidak mati, seberapa banyak keuntungan yang Anda capai bergantung pada "berapa banyak wajah dari nasib." Misalkan Anda mendapatkan keuntungan 50% tahun lalu dan hanya 10% tahun ini; yang mungkin terjadi bukan karena Anda menurun; tetapi tahun ini kita tidak menemukan tren yang bagus, bukan kesalahan Anda. Tetapi jika Anda mengubah strategi untuk beradaptasi dengan tren tahun ini guna meningkatkan keuntungan, Anda juga akan memperbesar posisi stop loss, dan membawa banyak subyektifitas ke strategi itu, ini adalah sesuatu yang merugikan dan pasti akan mencelakakan Anda di masa depan. Oleh karena itu, penting untuk mengatur hubungan Anda dengan kepastian; jangan pedulikan hal yang tidak jelas, biar pasar bergerak sesuai ritmenya; jangan coba rebut rezeki dari nasib karena bisa berakibat fatal.

12. Merefleksikan Cara Berpikir Kaku

Kita berdasarkan pengalaman masa lalu membentuk keyakinan kita sendiri, semua input informasi akan disaring untuk memastikan tidak ada yang bertentangan dengan sistem kepercayaan kita. Jika kita ingin turun dari tangga penuh masalah, kita harus mendasari kenyataan yang sebenarnya terjadi di pasar dan tidak usah bersikap bahwa semua itu benar. Setiap kali saya berkata bahwa saya melakukan trading pada grafik lima menit, reaksi yang saya dapatkan biasanya adalah "grafik lima menit terlalu bergerigi, tidak mungkin menghasilkan keuntungan." Jika Anda menganalisis dengan cermat, maka pernyataan "grafik lima menit terlalu bergerigi" memang jujur, tetapi pernyataan "tidak mungkin menghasilkan uang" adalah bentuk cara berpikir kaku. Istilah "tidak mungkin" memiliki dua kategori, satu adalah ketidakmungkinan mutlak secara teoritis, dan yang lainnya adalah ketidaktahuan tentang pengecualian sehingga menjadi "tidak mungkin". Sebaliknya, ungkapan "black swan" adalah bagaimana istilah itu muncul; sebelum ada yang menemukan angsa hitam, orang-orang percaya semua angsa adalah putih. Ketika FXCM jatuh hancur dalam satu hari dan Alpari UK tutup, siapa yang bisa percaya jika tidak mengalami hal tersebut? Begitu juga pandangan umum "pasar forex sulit untuk menghasilkan profit" adalah pemikiran yang mungkin dimiliki banyak orang, tetapi sesungguhnya pasar forex tidak sulit untuk menghasilkan keuntungan, justru lebih mudah dibandingkan pasar sahan China; masalah utama adalah bahwa risiko di pasar forex sangat nyata dan sangat mudah untuk kehilangan uang. Untuk itu, memusatkan perhatian pada cara untuk meminimalkan kerugian adalah pendekatan lebih efektif untuk mencapai kesuksesan! Di pasar forex, kerugian bisa langsung menghancurkan Anda, sementara di pasar saham China hanya ada batasan kerugian sebesar 10% per hari karena peraturan yang ada. Saya ingin katakan lebih lagi, orang yang cerdas selalu berharap pada aturan yang sederhana; mereka bisa mengontrol risiko dan memaksimalkan profit. Sedangkan orang bodoh justru berharap pada kompleksitas, mencari keamanan di dunia luar tetapi menutup diri dari kesempatan untuk mendapatkan profit. Pada setiap aspek, kita harus berusaha untuk menghilangkan cara berpikir kaku. Tanya diri sendiri apa hikmah dibalik cara berpikir itu; apakah ada pengecualian yang belum ditemukan, atau memang hanya teoritis tetapi tidak mungkin. Kita harus merenungkan dan mengamati isi hati kita sendiri.

13. Tenaga Kerja Membawa Hasil

Saya pernah berpikir bahwa proses merancang strategi itu menyenangkan, tetapi pekerjaan berulang sangatlah membosankan, seperti menghitung berbagai data dari sebuah strategi. Mengulang melihat grafik yang sudah terlalu dikenal, mencatat berbagai angka, pekerjaan itu memang tidak memiliki kecerdasan teknologi dan terasa sangat membosankan—ini cocok untuk orang lain untuk melakukan, tetapi karena saya tidak memiliki tim, saya terpaksa mengerjakannya sendiri. Setelah saya menyadari, banyak hasil besar berasal dari saat itu. Dalam momen itu, kesulitan yang tidak dapat dipecahkan melalui kerja keras saya selama ini menjadi jelas dan terjawab. Saya tidak berpikir tentang masalah tersebut, tetapi secara tiba-tiba solusi muncul, seperti saya telah membuka kebijaksanaan semesta, seolah-olah saya tahu segalanya dengan tepat. Ini bukan pengetahuan yang didapat dari belajar, tetapi pengetahuan yang memang ada. Singkatnya, ini adalah pengalaman yang tidak sadar, bukan karena ketenangan atau usaha, tetapi karena begitulah cara kerjanya: "karya yang dalam, selalu datang secara alami." Mungkin ini adalah pengalaman yang disebut 'pencerahan'! Kita terus menerus melihat grafik forex, dengan akrabnya tetapi itu tidak cukup, kita harus melihat lebih dalam lagi hingga suatu hari, ketika kita cukup terbiasa, pengalaman ini seakan akan terdengar seperti sinyal untuk relevansi yang lebih populer. Saya teringat pepatah dari Master Xu Yun: "Selama Anda berada di kepompong, maka Anda akan bermimpi tentang kesibukan duniawi". Hidup sering diwarnai dengan pengalaman membosankan, namun jangan dianggap sepele - semua ini mengubah Anda tanpa disadari. Teruslah bekerja dan tidak perlu khawatir akan hasil, karena akhirnya semua akan terungkap.","

14. Tidak Memprediksi

Saya tidak menyangkal bahwa ada trader berpengalaman yang dapat menghasilkan uang dengan memprediksi, tetapi saya tetap berpendapat bahwa memprediksi sangat berisiko. Saya hanya akan bereaksi terhadap apa yang sedang berlangsung, dan menurut saya ini adalah cara terbaik untuk lebih mendekati realitas objektif. Misalnya, saya tidak memprediksi bahwa air pasang akan naik, tetapi ketika saya menyadari bahwa gelombang mulai naik, saya akan membuat penilaian; sudah ada gelombang pasang, tetapi mungkin tiba-tiba ada alasan tertentu dan ombak kembali surut, jadi saya akan mengatakan gelombang telah surut; tetapi sebelumnya, gelombang tersebut baru saja mulai naik sedikit—selama ini saya tidak pernah memprediksi, hanya menggambarkan situasi yang sedang berlangsung. Saya berharap untuk bisa mengetahui puncaknya dan bagian terbawah, tetapi jika tidak ada sinyal tren yang jelas, saya tidak akan membuka posisi, itu terlalu berisiko. Apa yang akan terjadi di masa depan adalah hal yang tidak mungkin diketahui, jadi menghadapi kenyataan yang sedang terjadi adalah cara terbaik untuk beroperasi. Ketika kita berhenti memprediksi, kita akan jauh dari ilusi dan mendekati realitas.

15. Jalan Sederhana untuk Menang

Orang-orang yang sukses dalam trading bukan karena mereka menguasai teori yang orang lain tidak mengerti atau memiliki strategi tinggi dan yang sulit dimengerti, tetapi karena trader hebat pada tahap paling tinggi hanya mengikuti prinsip dasar yang paling mendasar dari logika alam. Jadi, mengalihkan ribuan pelaut kembali ke yang esensial, cita rasa sejatinya adalah rasa yang ringan, dan orang yang mencapai kesuksesan adalah orang yang konsisten. Pada zaman Negara Perang, Bai Qi dan Lian Po adalah jenderal terkenal—keduanya memiliki pemahaman yang dalam tentang esensi buku seni perang Sun Tzu. Mereka berdua memperkuat pertahanan dirinya hingga sempurna, menunggu celah dalam pertahanan musuh. Hasilnya, setiap pihak saling tak memberi kesempatan, dan akhirnya keduanya harus mundur. Mungkin memberikan kesan bahwa perang antara jenderal ulung tidak memuaskan, tetapi sebenarnya ini adalah peperangan yang berlangsung, bahkan peperangan ini adalah puncak dari prinsip manajemen pasukan. Memusnahkan satu juta lawan dan menjadi pahlawan hanya tampak di luar, tetapi peperangan diam ini menunjukkan tingkat tertinggi dalam seni bertempur. Segala hal yang rumit dan tinggi-hati pada akhirnya akan kembali ke kesederhanaan; trading sebenarnya adalah hal yang sederhana, lakukan sekali lagi dan lagi. Jangan buang hidup Anda dengan mengejar misteri dan keajaiban, hal-hal mustahil, tetapi fokus pada penghasilan yang sederhana dan nyata, ini adalah puncak tertinggi.

16. Menavigasi Dunia Trading

Berapa banyak orang memasuki dunia forex karena terpaksa? Forex telah memberikan kita banyak malam tanpa tidur, mengubah rambut hitam banyak orang menjadi putih, seberapa banyak dari kita berpikir bahwa penelitian kita untuk menghasilkan kesuksesan dengan kapitasan mental akan mengalahkan kesulitan orang lain, dan pada akhirnya, menghasilkan banyak uang, maka siksaan dalam hidup dan mendapat balasan? Namun, apakah kita benar-benar menikmati proses trading? Apakah kita menganggap ini bukan pekerjaan, bukan tugas, bukan misi, tetapi sejatinya adalah sebuah kesenangan? Kesenangan itu tidak datang dari uang yang dihasilkan, tetapi dari keinginan dan pemahaman mendalam akan hukum alam (dan yang lebih menyenangkan, untuk memahami hukum tersebut, semakin banyak keuntungan). Ragam sifat manusia dipaparkan dalam setiap candlestick, trading ibarat cermin, mencerminkan sifat manusia seperti serakah, marah, bingung, lambat dan ragu. Kita melalui refleksi dapat memahami apa yang kita rasakan, dan memotong segala anggapan yang tidak relevan, memperkuat setiap logika dan cara berpikir kita agar bertahan di tempat yang tidak bisa dikalahkan. Kurangi tekanan, hilangkan kekhawatiran, ubah cara pandang Anda, dan cobalah untuk menikmati proses trading. Orang hanya dapat menjadi yang terbaik pada hal yang mereka nikmati dalam hidup.

17. Tak Terduga Oleh Masa

Trader pemula biasanya beranggapan setelah memasuki dunia trading, mereka langsung bisa mendapatkan keuntungan; ketika menjadi trader tingkat menengah, mereka beranggapan akan mendapatkan keuntungan yang semakin banyak; dan pada tingkat tinggi bahkan bisa menjadi orang terkaya di dunia. Tetapi ketika mereka menjadi trader berpengalaman sejati, justru mereka merasa bahwa saat masuk tidak ada apa-apanya; pada tingkat menengah juga tidak berarti, dan hanya sampai pada puncak bahwa mereka baru bisa mendapatkan keuntungan. Ketika Anda semakin menjadi lebih tangguh, bukan semakin dekat dengan puncak yang selalu Anda bayangkan, melainkan justru semakin menyadari bahwa batas akhir sangat sulit dijangkau, dan bahwa ruang lingkup alam membentang secara sangat mendalam dan rumit. Apa pun persiapan yang Anda miliki, pada akhirnya, Anda tetap akan kehilangan arah di hadapan hukum alam. Hal yang dapat kita kendalikan hanyalah melakukan segalanya dengan baik dan mengoptimalkan proses kita sendiri semaksimal mungkin, sedangkan apakah hasil serta outcome positifnya, kita serahkan saja pada takdir. Namun pada saat yang sama, tetaplah memiliki hati yang tulus dan penuh rasa ingin tahu ketika menyelidiki hal-hal.

Akhir Kata

Mungkin di akhir setiap hari trading, pertanyaan yang paling tidak tepat yang bisa kita ajukan adalah: "Apakah kita mendapatkan keuntungan hari ini?" Dari sudut pandang kita, ini practically tak relevan. Pertanyaan yang benar untuk ditanyakan di akhir hari trading adalah: "Apakah kita menjaga keharmonisan dengan pasar?" Karena meskipun Anda bisa mendapatkan hasil negatif di hari tertentu saat sinkron dengan pasar, jika Anda mampu mempertahankan kecocokan tersebut, pasar akan memberi banyak berkat pada Anda. Selama perayaan Tahun Baru Imlek, saya bertemu dengan seorang kerabat yang merupakan pengelola senior di satu bank besar. Setelah berbincang, saya merasakan banyak hal! Karena saya telah mencari pekerjaan selama sepuluh tahun setelah lulus, dan keluarga saya terus-menerus merasa cemas, mereka menghubungi kerabat untuk membantu saya mendapatkan pekerjaan sebagai satpam di bank. Tentu saja, saya tidak ingin pergi, tetapi tetap ingin fokus pada EA saya. Pada pertemuan keluarga besar selama Tahun Baru ini, ada kerabat jauh yang merupakan eksekutif tingkat nasional di salah satu bank besar, dan ayah saya meminta dia untuk berbicara dengan saya, pertama untuk meyakinkan saya meninggalkan trading guna mencari nafkah dengan cara yang lebih dapat diandalkan (pekerjaan fisik), kedua untuk memberikan saya wawasan tentang apa yang disebut trading dari sudut pandang ahli. Selama pembicaraan, saya menjelaskan kepada dia sepuluh konsep trading yang telah saya jabarkan, dan pada semua pertanyaan yang dia ajukan kepada saya, saya memberikan jawaban memuaskan, setidaknya tidak ada yang bisa menggagalkan saya. Pada pandangan pertama, tampaknya saya tidak mendapatkan wawasan dari pembicaraan ini, karena apa yang ia katakan sudah saya pahami, bahkan saya pelajari lebih jauh hingga menyombongkan diri. Namun setelah berpikir lebih dalam, saya merasa mendapatkan banyak manfaat! Pertama, saya mendapatkan pengakuan di depan keluarga saya, sehingga mereka tidak lagi menganggap saya sebagai orang yang asal-asalan, tidak rasional, atau ambisius, dan tidak akan ada yang menyarankan saya untuk mencari bantuan di rumah sakit jiwa; selain itu, mereka tidak akan lagi berkata bahwa trading adalah kegiatan ilegal, dan saya tidak akan ditangkap oleh polisi, saya tidak akan lagi merasa tertekan. Dengan pengakuan langsung dari eksekutif bank, keluarga saya akhirnya yakin bahwa pilihan hidup ini berasal dari pertimbangan yang rasional dan saya telah mengembangkan keahlian di bidang ini. Setidaknya, mereka tidak akan mengatur halangan yang menghalangi saya dalam melakukan riset trading, dan dengan demikian meningkatkan efisiensi saya. Selanjutnya, apa yang bisa kami semua dapatkan dari pengalaman ini? Ini adalah bagian terpenting!

Dari posisi kerabat ini, mereka dapat mengakses informasi dari sudut pandang yang tidak dapat kami jangkau. Apa yang mereka bawa sangat penting. Meskipun informasi berikut yang mungkin sudah saya ketahui, tetapi itu diperoleh dari analisis, dan mendengar pendapat, namun kali ini saya mendapatkan konfirmasi langsung dari eksekutif bank sehingga nilai informasi ini luar biasa.

(1) Tren masa depan pasti akan menuju trading otomatis, seperti kalkulator menggantikan abacus, dan mobil menggantikan kuda. Dengan kata lain, cara untuk tetap memiliki pekerjaan sehari-hari sambil melakukan trading di malam hari sangat tidak realistis. Bahkan jika strategi Anda menguntungkan, ada masalah distribusi probabilitas: ketika peluang menguntungkan muncul, Anda mungkin sedang makan, tidur, bepergian, dan sebagainya, sedangkan Anda memiliki waktu untuk trading saat justru berhadapan dengan peluang rugi. Setiap probabilitas akan berfungsi jika dilakukan secara berkesinambungan. Maka trading otomatis adalah jaminan strategi yang menguntungkan dapat direalisasikan. Dan apa yang menjadi prasyarat dari trading otomatis? Tentu saja, hal itu sudah disebutkan tadi, yaitu mekanik, kuantifikasi, dan sistematisasi penjelasan. Jika Anda masih trading berdasarkan feeling, jika saat membuka posisi Anda juga tidak cukup tahu seberapa banyak pola tersebut di pasar sebelumnya, frekuensi dan tingkat keberhasilannya, maka sebaiknya Anda tidak melanjutkan trading.

(2) Apakah Anda sudah mendownload beberapa template indikator dari berbagai forum? Umumnya bisa berbentuk sejumlah indikator, satu file template, ditambah dengan screenshot. Dari gambar tersebut, posisi indikator terlihat sempurna, semua template dari setiap thread nampak baik! Namun kemudian saya menyadari bahwa indikator itu tidaklah sempurna, tetapi momen saat gambar diambil adalah saat tersebut sangat baik, yaitu tren yang sempurna. Saat pasar bergerak, semua sistem bisa menghasilkan keuntungan. Namun, kunci ada pada bagaimana cara mengikuti kondisi saat pasar stagnan? Mengapa tidak ada yang mengambil gambar saat berlaku market yang fluktuatif? Dalam artikel asli, saya mengungkapkan bahwa analisis grafik lima menit menghasilkan 75.000 candlestick dalam setahun, yang menyamai ratusan tahun pengalaman trading saham di level candlestick. Namun, meskipun hubungan pembanding itu tidak terlalu penting, saya hanya mengatakan; saya pernah menganalisa salah satu metode trading yang lautannya surut dalam trading lima menit, di mana memiliki frekuensi pembukaan posisi rata-rata satu kali sehari, tingkat keberhasilan 40%, kerugian pada setiap trading hampir 40 pips, dan keuntungan minimum 150 pips. Setelah satu tahun, saya dapat menghasilkan keuntungan berlipat. Saya pikir dengan 75.000 candlestick saya telah membuktikan bahwa metode ini pasti berhasil, lalu bagaimanakah hasil satu setengah tahun ke depan? Tetapi bukan berarti metode trading ini tidak berhasil; tetapi seharusnya Anda ketahui, perkara yang seharusnya menghasilkan keuntungan harusnya diperoleh dengan laba. Momen-momen yang saya harapkan tak pernah terjadi, namun posisi yang diminta saat tergelincir pun tidak tertangkap. Pada akhirnya saya merugi, dan hal ini menutupi semua keuntungan yang sebelumnya saya miliki. Dimana hasilnya? Secara total, tidak menguntungkan! Namun ada periode singkat di mana semua ini tampak menguntungkan dan saya terlena karena imbuhan hasil. Sekarang orang-orang yang stabil mendapatkan keuntungan hanya dalam barang setengah tahun dapat berperilaku seolah-olah mereka adalah guru dan memberikan panduan pada orang lain, bahkan mereka yang melakukan trading di equities === trading saham; mereka bahkan hanya menghitung seribu candlestick dari trading, tetapi merasa telah menguasai formula inti pasar tertentu. Untuk pujian ini, saya bisa katakan: buka MT4 dan tekan F2, lihat seberapa banyak sampel yang telah dianalisa sebelum obrolan mendalam.

(3) Bagaimana Anda menentukan apakah seorang trader itu baik atau tidak? Ketika saya bertanya pada kerabat tersebut, jika bank Anda merekrut trader, apa pertimbangan utamanya? Dia menyatakan dua hal: terdapat faktor keras dan faktor lunak, keduanya tidak boleh terpisahkan. Faktornya, yaitu faktor keras akan termanifestasi dalam dua hal: 1) Riwayat trading nyata selama periode tertentu, yang tidak ada batas waktu meskipun semakin panjang semakin baik; 2) Catatan strategi yang memiliki nilai. Apa itu catatan strategi yang memiliki nilai? Misalkan saya tidak berdagang tetapi saya tetap melakukan komunikasi 24 jam dengan Anda; ketikan ada kesempatan membuka posisi, saya akan memberi tahu Anda, dan ketika harga berkembang, saya akan memberi tahu Anda cara menangani, modifikasi stop loss, target, penutupan, manajemen modal... Anda tinggal melakukan semua itu sesuai mogok yang saya berikan. Tentu Anda tidak diperlukan untuk trading dalam arti sebenarnya, cukup memverifikasi hasil trading saya tentang kelayakan saat Anda mengikuti instruksi saya. Jika Anda mengikuti panduan tersebut dan sudah bisa menghasilkan keuntungan, maka meskipun Anda tidak trading, strategi tersebut memiliki nilai. Sedangkan untuk faktor lunak, itu adalah hal yang saya tekankan berulang kali, tetapi sering diabaikan oleh kebanyakan orang. Beruntung, eksekutif bank memberikan pendapat yang lebih jelas, mereka menganggap faktor lunak suhakrasi atas keberhasilan trader. Melihat bukti riwayat trading tidaklah cukup; Anda juga harus mampu menjelaskan ide trading Anda, meskipun tidak semua orang setuju, Anda harus memiliki alasan yang jelas, dan tidak hanya melimpahkan setiap hasil trading namun mengandalkan data dengan menyalurkan nilai tersebut. Di sinilah saya mau menyampaikan sebuah kasus, mengapa sistem yang ada tidak selalu dapat menjelaskan sesuatu. Beberapa tahun yang lalu, saya mengikuti kontes trading yang diadakan oleh beberapa trading forex, dengan ketentuan setiap minggu peserta terlihat berdasarkan hasil trading, setelah tiga bulan kompetisi menyeluruh akan ada penyisihan yang menentukan pemenang dan pengundian hadiah yang hilang tidak bisa saya ingat, kira-kira 10 ribu dolar US. Kontes ini berjalan selama sebulan dan terjadi sebuah fenomena yang luar biasa, setiap minggu, juara utamanya menang terus. Setelah saya meneliti hasil tradingnya saya menemukan bahwa ia menerapkan strategi trading yang sangat berisiko, entah ia sukses selama 100% atau merugi; jika satu kesalahan saja muncul, ia langsung kehilangan semua keuntungan. Jelas bahwa dia mengejar hadiah 10 ribu dolar, jika dalam jangka waktu tiga bulan tidak memiliki kesalahan maka hadiah dapat dicapai. Namun jika dia mengalami satu kesalahan, itu adalah kerugian yang sangat besar. Selama tiga bulan ia pun mendapatkan pengakuan, tetapi ketika hasil sekian banyak itu berlalu, pada akhirnya ia harus juga menerima kekalahan. Awalnya, hasil yang luar biasa tetapi tidak memiliki pendidikan mendalam, hingga dibandingkan dengan trader universal maka kita hanya akan menemui jalan buntu. Pemenang-pemenang mendapatkan pengakuan, tetapi jangan anggap itu satu-satunya yang berlaku. Anda hanya perlu menyiapkan bukti yang bisa Anda gunakan berurusan dalam hal ini dan tetap mempelajari nilai dari signifikansi yang lebih dalam dari value tracking. Pemenang yang baru memiliki nilai besar untuk membuktikan diri, sedangkan satu tujuan dengan hasil seorang pemenang itu tentu berujung satu kemenjadian saling berkait. Anda perlu mempelajari secara jelas menghabiskan waktu pada skenario yang cukup kecil untuk umur trader yang baru. Cobalah untuk meminimalkan kerugian dan melakukan deteksi awal jika ada situasi yang tidak terduga. Memiliki beban yang minimum di dalam trading adalah hal yang penting dan harus diperhatikan oleh semua trader. Para trader tidak dapat bertahan dengan cara mengejar hal-hal yang sulit untuk dimiliki.'