Kisah Seorang Trader

Pada suatu sore, seorang teman menambahkan saya di WeChat dan memberitahu saya bahwa sejak memasuki dunia trading, ia telah kehilangan puluhan ribu dalam beberapa tahun terakhir, mendapatkan sedikit keuntungan tetapi mengalami kerugian besar, dan sampai sekarang belum bisa mencapai profit. Ia mencatat banyak hal dalam catatan trading, namun belum menemukan cara yang baik untuk stabil, dan merasa putus asa. Saya memberitahunya bahwa semua trader yang tidak menghasilkan uang memiliki masalah dalam manajemen posisi, ini adalah esensinya.

Pentingnya Manajemen Posisi

Trading forex bukan hanya soal teknik, tetapi tentang manajemen posisi. Saya sendiri juga terus merenungkan hal ini, karena untuk benar-benar memahami dan mengakui poin ini, kita harus mengalami banyak pelajaran berat! Trading forex terlihat sangat mudah untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tidak ada yang bisa bertahan lama, pada akhirnya masalah terletak pada posisi yang terlalu besar dan tidak mampu menahan volatilitas serta pergerakan pasar yang tiba-tiba. Selalu ada beberapa kali di mana seorang trader akan terperangkap dalam kerugian. Ini adalah tulisan yang merupakan akumulasi dari berbagai frustrasi dan pelajaran yang menyakitkan. Kesimpulannya, trading forex hanya dua kata: posisi. Jika ingin memberi kata sifat pada posisi, dua kata itu adalah: posisi ringan.

Kesempatan untuk Keuntungan Besar

Pasar forex memang penuh dengan peluang keuntungan besar. Namun, keuntungan yang besar itu tidak akan bertahan lama. Kita mengejar keuntungan besar dengan menempatkan posisi besar dan bertaruh di pasar yang bergerak tajam. Peluang seperti itu sangat langka dan sulit untuk ditangkap. Sebaliknya, kemungkinan salah taruhan sangat tinggi. Di luar posisi yang ringan, semua perilaku trading derivatif akan menyebabkan skenario 'sedikit untung-besar rugi'. Tidak peduli seberapa tinggi teknik kita, atau seberapa disiplin kita, pada akhirnya kita akan menyadari bahwa kecuali kita bisa mengelola posisi dengan baik, hal lain tidak akan banyak berbuat. Hanya karena tiga kata: tidak bisa.

Psikologi Trading

Dalam medan perang trading forex dan futures, berapa banyak orang yang bisa menjadi pemenang dalam lima hingga delapan tahun? Kita tidak bisa melihat, pasar derivatif penuh dengan kegagalan, banyak pahlawan yang jatuh. Mengapa selalu ada situasi 'sedikit untung-besar rugi'? Sangat sederhana, karena kita tidak bisa menahan keuntungan, tetapi dapat menahan kerugian! Baik dalam saham, futures, atau forex, satu pola umum adalah bahwa ketika orang menghasilkan uang, mereka suka pergi, karena di dalam diri manusia terdapat kebutuhan untuk merasa aman dengan keuntungan yang sudah diperoleh. Namun ketika mengalami kerugian, mereka suka bertahan, berharap pasar berbalik dan bisa kembali ke titik impas. Atau bahkan menambah posisi untuk menunggu pembalikan dan berharap dapat kembali ke modal awal. Pada akhirnya, ini menjadi strategi martingale. Jika terjebak dalam pasar satu arah, akun bisa punah dan menyebabkan kerugian besar.

Melihat Realitas Dengan Objektif

Kita harus melihat sifat manusia dalam trading secara objektif dan tidak berharap terlalu tinggi. Dari sudut pandang manusia, situasi seperti ini hampir tidak bisa diselesaikan. Atau bisa dikatakan, hanya segelintir orang yang memiliki pemahaman yang cukup untuk merenungkan, mengolah mentalitas mereka, dan akhirnya mengangkat diri mereka ke tahap trading yang lebih efektif. Kebanyakan dari kita tidak memiliki kemampuan untuk mengubah sifat manusia dalam masyarakat. Karena adanya sifat manusia, skenario 'sedikit untung-besar rugi' menjadi suatu hal yang sangat mungkin terjadi. Mengakui itu secara objektif tidaklah memalukan.

Strategi untuk Mengatasi Kerugian

Bagaimana cara menyelesaikan masalah 'sedikit untung-besar rugi'? Hambatan manusia sulit untuk diatasi, tetapi ada cara untuk menyelesaikannya. Pendekatan berputar adalah salah satu metode, dan ketika dilihat dari sudut pandang moral, pendekatan berputar untuk menangani masalah sifat manusia adalah melakukan pendekatan tengah dalam trading: menukar waktu untuk ruang. Kita tidak dapat mengatasi masalah mendasar dari menahan posisi dan tidak menggunakan stop-loss, bukan? Semua bintang trading dalam pasar pada akhirnya masih mengalami kegagalan, pada akhirnya karena tidak menggunakan stop-loss.

Stop-Loss yang Efektif

Jika kita dapat benar-benar mematuhi hal itu, bagaimana mungkin kita mengalami kerugian besar dan keluar dari pasar? Jadi, topiknya kembali kepada bagaimana cara menggunakan stop-loss. Mengajarkan orang lain sesuatu yang tidak dapat dilakukannya adalah sikap yang tidak bertanggung jawab. Saya juga mendorong semua orang untuk berpikir sendiri mengenai stop-loss, tetapi ini bukanlah fokus utama saya. Fokus saya adalah bagaimana mengatasi sebagian besar situasi di mana tidak menggunakan stop-loss dan menangani masalah penarikan yang diakibatkan oleh stop-loss! Menukar waktu untuk ruang adalah pandangan filosofi dasar kita dalam mengatasi masalah stop-loss.

Analisis Pergerakan Pasar

Dalam trading, waktu secara umum adalah evolusi pasar dalam pergerakan naik turun. Pergerakan yang dimaksud tergantung pada amplitudo, apakah itu 10.000 poin, 1.000 poin, atau 100 poin. Jika kita melihat bingkai waktu dalam periode yang sangat panjang, fluktuasi bisa mencapai level 2.000-3.000 poin selama setahun atau lebih. Ketika melihat dalam siklus setengah tahun, fluktuasi biasanya berada di dalam 500 hingga 1.000 poin. Dalam satu komoditas, strategi yang kita rancang harus memiliki kemampuan untuk meratakan posisi terjebak sampai 1.000 poin bahkan 3.000 poin. Dan kita harus bisa memastikan bahwa kita dapat keluar dengan lancar tanpa menyebabkan penarikan yang melebihi yang diharapkan.

Strategi Trading yang Baik

Dari berbagai strategi trading yang saya lihat dan diskusikan secara luas, saya percaya bahwa metode delapan posisi (saya sebut strategi trading saya: metode delapan posisi) adalah sebuah ide strategi yang baik. Jika saya mengikuti ini, saya pasti akan mendapatkan keuntungan. Jika saya tidak mengikuti hal ini, hasilnya tidak stabil, atau mungkin cenderung merugi. Oleh karena itu, saya mencarikan artikel tentang metode delapan posisi ini untuk dia. Di sini saya akan menyebutkan kembali pandangan saya tentang metode delapan posisi. Ini adalah sebuah sistem trading yang sederhana dan efektif, inti dari metode ini adalah manajemen dana posisi dan pengendalian titik masuk. Menggunakan martingale kecil untuk meratakan posisi rugi, mengontrol keseluruhan posisi untuk menghadapi risiko penarikan dalam trading, menggunakan sistem garis rata sederhana untuk menentukan titik masuk dan keluar, serta menyebar posisi untuk menghadapi risiko perubahan tajam pada satu komoditas.