Pengenalan

Saya mulai berbisnis Forex pada tahun 2011, dan jenis yang saya tradingkan adalah emas dan GBP/JPY, namun setelah itu saya hanya fokus pada GBP/JPY. Karena saya memiliki pengalaman trading sebelumnya (pengalaman tragis dengan margin call), ketika saya mulai berbisnis Forex, saya menetapkan beberapa prinsip manajemen modal untuk diri saya sendiri: Pertama, margin untuk setiap order tidak boleh melebihi 8% dari total modal. Kedua, setiap posisi harus memiliki stop loss, maksimal kerugian tidak boleh melebihi 1% dari total modal, jika salah tiga kali berturut-turut, saya akan berhenti trading selama satu hari. Ketiga, penarikan maksimum tidak boleh melebihi 20%. Ketiga poin inilah yang menyelamatkan saya dari beberapa risiko besar selama beberapa tahun ke depan, meskipun saya kehilangan beberapa kesempatan besar, tetapi mengingat tujuan inti trading adalah untuk bertahan hidup.

Pengembangan Sistem Trading

Dalam prinsip besar manajemen modal, meskipun saya tidak mengalami kerugian yang signifikan di tahun 2012 dan 2013, tetapi juga tidak menghasilkan keuntungan yang memuaskan, akun saya selalu fluktuatif. Saya mulai menyadari bahwa masalahnya terletak pada detail trading, jadi saya harus membangun sistem trading saya sendiri. Proses masuk dan keluar dalam sistem trading saya mulai terbentuk selama dua tahun ini. Apa yang saya pelajari adalah, membuka posisi tidaklah penting, tetapi menunggu sebelum membuka posisi adalah yang terpenting. Menutup posisi tidaklah penting, yang terpenting adalah bagaimana memegang posisi tersebut! Dalam trading saya, saya hanya menggunakan tiga indikator: pivot point, Fibonacci, dan indikator stokastik. Penggunaan indikator-indikator ini membentuk sistem masuk dan keluar dalam trading saya.

Manajemen Order

Pengertian manajemen order merupakan kemajuan terpenting dalam trading saya selama beberapa tahun ini. Jujur, ketika saya baru memulai trading, saya membayangkan seorang trader seperti ini: memiliki kebebasan untuk melakukan apa saja tanpa khawatir tentang uang. Namun kenyataannya, tidak ada hal semacam itu! Trading adalah pekerjaan serius (dengan ekspresi serius), tidak ada kebebasan dalam trading, dan selama tahun-tahun trading saya, saya benar-benar kehilangan kebebasan. Di tahun 2014, 2015, 2016 hingga saat ini, akun saya telah mencapai keuntungan yang stabil, yang terpenting adalah manajemen order sesuai dengan sistem trading. Setiap kali saya membuka posisi, saya akan segera menganalisa situasi yang mungkin terjadi dan cara menanganinya hingga posisi tersebut terkena stop loss atau diambil profit, lalu melanjutkan order, siklus ini monoton dan membosankan. Yang perlu saya lakukan setiap hari adalah menunggu sinyal dari sistem, membuka posisi, dan mengelola order tersebut. Saat ini, akun saya dapat memastikan penarikan maksimum dalam 20%, dengan tingkat kemenangan sekitar 50% dan rasio profit-loss sekitar 1.5. Secara keseluruhan, ini sudah dapat dianggap sebagai sistem trading Forex yang stabil.

Pemahaman tentang Risk Management

Akhirnya, saya ringkas: miliki kesadaran risiko dengan pemahaman bahwa keuntungan dan kerugian saling berkaitan, jalankan prinsip dasar manajemen modal, kuasai metode manajemen order, dan gunakan dua atau tiga indikator yang sesuai dengan diri Anda, yang terpenting adalah tetap sabar. Ini adalah beberapa pemahaman pribadi saya. Kini saya tidak lagi berpikir bahwa setiap hari harus menghasilkan keuntungan, tetapi setiap hari harus menghindari kerugian, sambil meninggalkan posisi yang baik, dan menutup posisi ketika terdapat keuntungan besar. Dalam trading, tidak seharusnya menghasilkan uang setiap hari, melainkan beberapa posisi yang menguntungkan cukup untuk hidup setahun.

Contoh Penggunaan Leverage dan Manajemen Order

1: Saya menggunakan akun dengan leverage 100x, dan ini tidak berubah. Misalnya, jika modal awal adalah 50.000 USD, maka saya dapat menggunakan margin maksimal 4.000 USD (8%), dan saat trading GBP/JPY, saya akan memesan maksimal 3 lot per transaksi. Namun, bukan berarti setiap kali saya harus membuka 3 lot, karena jika saya menempatkan 3 lot dengan stop loss 400 poin, itu memerlukan 1.200 USD, yang tentunya melebihi batas satu transaksi, sehingga saya akan memilih mengurangi menjadi 1.5 lot atau 1.2 lot.

2: Jika saya membuka 1.2 lot GBP/JPY dengan stop loss 400 poin (yang bisa dipahami sesuia dengan platform, misalnya 40 poin untuk platform yang memiliki dua atau tiga angka desimal), kerugian per transaksi sekitar 500 USD adalah apa yang saya maksudkan dengan kerugian per transaksi tidak melebihi 1%. Jika posisi tersebut tidak mencapai 400 poin profit, saya akan terus menempatkan stop loss, dan jika sudah mencapai, saya akan menempatkan take profit pada titik keseimbangan, yang pada saat ini, order tersebut seperti tidak ada, entah itu terus menerus profit atau diambil profitnya, dan hanya jika order tersebut diambil profit, maka saya akan mencari kesempatan untuk membuka order baru, sehingga tidak ada kemungkinan semua order terpaksa mengalami kerugian, hanya ada satu order yang mungkin terkena stop loss.

Kendala dan Strategi dalam Trading

3: Penarikan maksimum 20% adalah batas tertinggi yang juga belum pernah saya capai. Dari ringkasan MT4, penarikan maksimum saya seharusnya sekitar 50%. Ini adalah masalah metode statistik MT4; misalnya, ketika saya membuka posisi, dan itu ditetapkan untuk take profit, dan posisi tersebut menghasilkan 2.000 poin, tetapi saya tidak menutupnya. Kemudian saya membuka posisi lain dan posisi tersebut terkena stop loss, di MT4 akan menunjukkan kerugian bersih di akun saya, tetapi posisi yang belum ditutup tidak diakui, artinya saldo saya meningkat. Karena saya hanya mengelola order yang rugi, order yang profit biasanya akan saya tahan, sehingga terlihat pada statistik bahwa saldo akun saya tinggi tetapi nilai ekuitas menurun, dan kurva modal terus menurun hingga saya menutup posisi yang profit.

4: Dalam trading spesifik, kadang-kadang saya akan menggunakan hedging untuk mengendalikan risiko. Hedging juga merupakan cara pengelolaan margin; jika ada posisi buy yang sudah di-set untuk take profit, maka itu memerlukan margin. Jika saya membuka posisi sell dengan lot yang sama, maka margin tidak terpakai lagi, ini adalah masalah teknik. Yang saya jelaskan sebelumnya adalah prinsip besar.

Pemikiran Personal tentang Trading

Saya berharap penjelasan saya dapat dipahami. Akun saya dengan modal 5.000 USD biasanya menggunakan lot 1.5 dan memerlukan margin sekitar 2.000 USD. Saya terbiasa menggunakan kelipatan 3 saat memasukkan order, sebab sebagian besar perhatian saya adalah dalam mengelola order. Misalnya, jika saya membuka posisi 1.5 lot, setelah profit, saya akan menutup 0.5 lot untuk mengimbangi sedikit penurunan nilai setelah stop loss, karena saya biasanya hanya mengelola order yang rugi; penurunan nilai yang terlalu cepat terasa tidak nyaman bagi saya, sehingga saya memilih menutupi 0.5 lot untuk mengurangi biaya.

Hedging tidak biasa bagi banyak trader, teman-teman saya juga merasa demikian. Tetapi bagi saya, hedging adalah alat untuk mengelola order, suatu metode; alasannya adalah karena saya memandang trading sebagai distribusi probabilitas atas ketidakpastian masa depan dari pasar. Menghadapi ketidakpastian trading, dengan hedging dan manajemen order, saya dapat meningkatkan kemungkinan akun saya dalam mengatasi ketidakpastian tersebut, dan mengurangi sebagian dari risiko dengan kemungkinan tersebut. Dengan kata lain, mengubah beberapa ketidakpastian menjadi kepastian, namun tetap tidak sepenuhnya kehilangan ketidakpastian tersebut, pernyataan ini sedikit membingungkan. Sebagai contoh, jika saya membuka posisi buy 1.5 lot pada 130.000 GBP/JPY, dan pasar naik ke 132.500, dalam situasi ini, pilihan saya adalah tetap memegang posisi, tetapi 132.500 adalah resistensi yang berisiko, sehingga pilihan saya adalah membuka posisi sell 0.5 lot sebagai hedging. Jika pasar naik, saya terus mendapatkan profit, jika turun, ada order sell pada titik resistensi yang baik, dan siklus ini akan membentuk banyak kelompok order, dan ini meningkatkan kemungkinan order. Menurut saya, hedging dan locking tidak sepenuhnya sama; hedging adalah proaktif, sedangkan locking adalah reaktif.

Evaluasi dan Kesimpulan

Di MT4, dalam proses closing, terdapat opsi "close with" yang memungkinkan untuk menutup posisi buy dan sell sekaligus hanya dengan satu biaya. Anda bisa mencobanya. Menurut saya, manajemen order juga termasuk dalam kategori trading teknis, membutuhkan praktik, keterampilan, dan dukungan sistematis. Dalam tingkat akun tertentu, perlu ada perbedaan. Saya selalu yakin bahwa akun di bawah 2.000 USD harus beresiko, jika tidak, tidak ada kesempatan untuk melanjutkan. Dengan menentukan untung sekitar 20% untuk secara bertahap mengumpulkan modal sangatlah sulit. Hanya orang yang luar biasa yang dapat melakukannya. Akun dengan modal besar tidak cocok untuk beresiko, tetapi stabilitas yang paling penting.

Tentang apakah suatu metode dapat diterima, keadaan modal akun adalah poin pertama yang perlu dipertimbangkan. Saat saya mulai, saya menggunakan akun 5.000 USD, beberapa kali beruntung dan tidak beruntung, cukup menggembirakan tetapi terus merasa tidak aman. Kemudian saya mendengarkan saran mentor saya untuk menaikkan modal menjadi 20.000 USD dan melanjutkan secara perlahan. Saya kemudian menyadari bahwa ini berkaitan dengan kepribadian saya. Kepribadian saya yang lembut membuat saya cenderung memilih gaya trading yang lebih lembut. Apa yang saya maksudkan di sini adalah, untuk menentukan apakah suatu metode masuk akal atau tidak, Anda perlu memikirkan seberapa cocok metode ini dengan diri Anda; tidak ada orang lain yang bisa membantu. Membuka posisi kecil, untuk mengejar pergerakan pasar sekitar seribu poin, pada umumnya adalah trading jangka pendek, termasuk data pasar; menutup posisi bergantung pada intuisi, mendapatkan profit saat mengikuti tren seribu poin, dan menutup posisi saat berlawanan dengan profit sekitar lima ratus hingga enam ratus poin (cut jika menuju seribu poin). Akhirnya, masih ada kemungkinan margin call.

Saran dan Rekomendasi

Saya ingin memberikan beberapa saran: Pertama, metode yang memungkinkan margin call dalam pandangan saya bukanlah metode yang baik; bagi Anda, itu adalah menambah posisi di tengah kerugian, ini adalah hal yang sangat berbahaya. Kedua, menutup posisi adalah hal yang harus sangat diperhatikan oleh para trader, karena tahap ini menentukan profit; kebergantungan pada intuisi tidak dapat diandalkan. Sebaiknya Anda menemukan metode yang sesuai. Ketiga, untuk akun kecil yang ingin mendapatkan profit, perlu menambah posisi, semua akun dengan profit besar biasanya berhasil dengan terus menambah posisi setelah mendapatkan profit. Saya pribadi tidak terlalu baik dalam menambah posisi, jadi saya tidak memiliki banyak yang bisa saya katakan di sini. Keempat, proses masuk dan keluar yang tidak bisa dihindari merupakan bagian dari metodologi trading yang melekat; Anda dapat mempertimbangkan dengan baik bagaimana cara masuk dan keluar, analisa setiap tahap dengan seksama.

Dalam catatan trading, tiga indikator data terpenting adalah penarikan, rasio profit-loss, dan tingkat kemenangan. Hitunglah penarikan, jika rasio profit-loss kurang dari 1, itu buruk, harus lebih dari 1 yang merupakan hal yang seharusnya dicapai. Mengenai tingkat kemenangan, saya tidak begitu menekankan hal ini; saya umumnya menganggap rentang 35-45 adalah yang optimal. Anda dapat menggunakan ketiga metrik data ini untuk melakukan analisis berkala pada akun Anda, dan perlahan-lahan Anda akan menemukan sesuatu.

Pengembalian tahunan saya umumnya berfluktuasi sekitar 50%, biasanya jika sudah mencapai 50, saya akan memilih untuk beristirahat, atau jika ingin trading, saya menggunakan akun kecil lainnya. Metode saya ini tidak menghasilkan profit yang terlalu tinggi dan saat ini, saya sedang istirahat. Ringkasan saya di MT4 sangat besar kemungkinannya tidak memantulkan keadaan nyata akun saya; apa yang terlihat dari profit besar berturut-turut dan penarikan setelahnya sebenarnya hanya disebabkan oleh closing. Saat closing, pertama kali saya menutup order yang profit, kemudian menutup order yang rugi, sehingga tampak seperti ini dalam grafik. Ringkasan ini menunjukkan saya telah membuat 806 order, tetapi pada kenyataannya tidak sebanyak itu. Misalnya, jika saya membuka posisi 1.5 lot, menutup 0.5 lot, lalu menutup lagi 0.5 lot, dan akhirnya menutup 0.5 lot yang tersisa, maka ini akan terhitung sebagai 3 order, tetapi sebenarnya saya hanya membuat satu order. Jika Anda juga menggunakan MT4 untuk trading, Anda tentu akan langsung mengerti. Anda dapat melihat bahwa pemikiran trading saya adalah mengelola order, membuka posisi dengan cara tetap setiap hari. Jika hari itu profit, saya meninggalkan order, menetapkan take profit; jika terkena stop loss, ya sudah, itu kerugian. Dengan mengumpulkan lebih banyak order dari akumulasi seminggu, setiap Jumat malam pada pukul 12, saya melalui hedging dan mengoptimalkan order, hanya menyisakan order di sekitar titik tertinggi dan terendah minggu ini. Dengan cara ini, saya terus mengumpulkan, dan jika saat penutupan, saya sudah mengumpulkan hingga 50%, saya akan menutup seluruhnya. Sesungguhnya, strategi saya sederhana yaitu disiplin, kesabaran, dan manajemen order yang baik. Tantangan tersulit dalam strategi saya adalah seringnya order yang terkena take profit, hal ini sangat melelahkan.