Pertanyaan Umum Trader

Para trader sering bertanya: jika sistem perdagangan yang mereka bangun sering kali gagal dan menyebabkan kerugian, apakah mereka harus menyerah dan mengganti sistem yang lain? Apakah ada sistem perdagangan yang dapat memberikan keuntungan secara stabil? Pertama-tama, gagal dalam sistem perdagangan adalah hal yang wajar. Sistem perdagangan saya juga sering mengalami kegagalan; jika terjadi, kita hanya perlu berhenti kerugian dan melanjutkan. Yang terpenting adalah sistem perdagangan Anda menguntungkan dalam jangka panjang.

Mengoptimalkan Sistem Perdagangan

Setelah memiliki sistem perdagangan yang stabil, saya juga mencoba banyak cara untuk mengoptimalkan atau meneliti sistem baru, tetapi setiap kali saya berakhir dengan kerugian. Akhirnya, saya menyadari bahwa sistem asli saya adalah yang terbaik. Mungkin ini juga salah satu faktor yang menunjukkan bahwa orang yang bertrading biasanya memiliki etika yang tinggi. Setelah dipikir-pikir, mengapa saya gagal? Karena sistem perdagangan ini adalah hasil dari banyak kerugian yang dipelajari sepanjang bertahun-tahun, di mana pemikiran dan ide tentang perdagangan sudah menjadi kebiasaan, bahkan menjadi keyakinan yang sulit diubah. Jika keyakinan tersebut diubah, seseorang akan merasa bingung dan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, saya jarang melakukan perubahan besar pada sistem perdagangan saya, hanya melakukan penyesuaian teknis tanpa mengubah filosofi dasar.

Karakteristik Sistem Perdagangan Forex

Sistem perdagangan forex masing-masing memiliki karakteristik tersendiri dalam praktik perdagangan. Terdapat dua tipe: sistem unipolar yang fokus pada satu jenis aset dan model, serta sistem komposit yang melibatkan berbagai jenis aset dan model. Dalam kenyataannya, perbedaan terbesar terletak pada "pergerakan yang bereaksi," mirip dengan perbandingan antara senapan sniping dan shotgun. Keduanya bertujuan untuk meningkatkan tingkat kemenangan...

Penggunaan Banyak Sistem

Penggunaan banyak sistem muncul karena tekanan. Dulu, saya hanya bisa mengandalkan batas harga yang meningkat, tetapi tahun ini saya mengalami kesulitan yang cukup mengkhawatirkan. Oleh karena itu, saya menghabiskan banyak waktu untuk mulai lagi meneliti metode arbitrase baru, yang mengakibatkan saya hampir tidak menghasilkan uang tahun ini. Saya merasa bahwa satu metode andalan bisa saja lenyap kapan saja. Pengalaman kali ini membuat saya semakin waspada. Kita tidak tahu kapan metode yang kita kuasai saat ini akan gagal. Mungkin orang lain tidak peduli, tetapi bagi saya yang saat ini memiliki modal terbatas dan mengandalkan semua pengeluaran hidup dari pasar forex, tentu masih merasa cemas. Tahun ini, saya merasa uang tidak cukup.

Tidak Ada Solusi Ideal

Sebenarnya, tidak ada solusi ideal untuk masalah ini. Kita tidak tahu arah pasar di masa depan; mempersiapkan sebelumnya bisa hanya sekadar omong kosong. Pada akhirnya, kita hanya bisa beradaptasi dengan situasi yang ada. Oleh karena itu, kita hanya bisa mengoptimalkan sistem dasar yang ada dengan lebih mendalam. Saat saya belajar tentang teknik dasar, butuh hampir dua tahun sebelum saya merasa cukup terampil. Kali ini, dari awal sampai bisa mendapatkan profit, hanya membutuhkan lebih dari empat bulan. Jadi, fondasi yang kuat adalah kunci utama.

Pemahaman Tentang Sistem Perdagangan

Sebenarnya, banyak trader forex yang tidak pernah memikirkan apa itu sistem perdagangan. Ini juga menjadi alasan utama mengapa saya merasa kesal dengan pedagang yang menganut sistem mekanis murni. Tanpa berusaha, sikap mereka terhadap perdagangan sangat meremehkan. Setelah menemukan prinsip profit, seolah mereka menerima wahyu, lalu tidak lagi memikirkan yang lain, sehingga hampir semua energi mereka hanya berfokus pada optimalisasi eksekusi. Secara realistis, itu adalah pengeluaran energi yang tidak sebanding.

Bagaimana Membangun Sistem Perdagangan

Bagaimana cara membangun sistem perdagangan? Dan tantangan apa yang harus dihadapi dalam membangun sistem tersebut? Untuk membangun sistem perdagangan, kita perlu mengatasi tantangan mengenai bagaimana sistem perdagangan dapat mengeliminasi pengaruh emosi pada perdagangan. Dalam sistem perdagangan yang sempurna, emosi seharusnya tidak ada. Sebenarnya, ini berarti kita telah melewati batasan emosi. Dalam sistem perdagangan, semua aturan sudah jelas, terstandarisasi, dan terukur. Kita hanya perlu mengikuti aturan yang ada, sehingga emosi kita tidak terlalu berpengaruh. Dengan demikian, tantangan terbesar dalam perdagangan adalah bagaimana membentuk perdagangan yang sistematis. Sering kali, ketika kita menciptakan sistem, kita menghadapi banyak masalah; bagaimana mengatur standar, bagaimana menjadikannya konkret, bagaimana menyelesaikan masalah konsistensi sistem, dan di samping memenuhi semua syarat ini, kita tetap perlu memiliki hasil yang baik, tingkat kemenangan yang baik, serta rasio untung-rugi yang optimal.

Pentingnya Manajemen Risiko dan Keuangan

Sebuah sistem perdagangan yang baik tidak hanya bergantung pada keuntungan semata, tetapi juga bagaimana mengendalikan risiko, mendefinisikan manajemen keuangan, dan mencapai keharmonisan antara perdagangan dan kehidupan adalah hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Mari kita analisis satu per satu; untuk setiap sistem perdagangan, manajemen risiko adalah hal yang tak terpisahkan. Contohnya, dalam peristiwa Black Swan CHF, mungkin sistem Anda sangat baik dan menghasilkan keuntungan berkali-kali lipat di awal, tetapi jika tidak menangani risiko dengan baik, semua keuntungan sebelumnya dapat hilang. Untuk itu, kita dapat menggunakan metode diversifikasi risiko untuk menangani risiko tersebut.

Menjaga Keseimbangan dalam Trading

Mengenai manajemen keuangan, ini dibangun di atas sistem perdagangan. Melalui pemahaman terhadap sistem kita, kita harus mengetahui sejarah kerugian terbesar dan penarikan maksimal untuk menentukan manajemen keuangan dan ukuran posisi. Ini membutuhkan banyak evaluasi ulang. Data sejarah sepuluh tahun atau lebih, misalnya dalam sistem berikut, saya menggunakan jumlah kerugian tetap dalam perdagangan. Jika kerugian terpanjang dalam sepuluh tahun adalah enam posisi, berdasarkan persyaratan investor Wall Street yang menyatakan bahwa penarikan tidak boleh melebihi 20%, maka itu berarti selama kerugian maksimum tidak melebihi 20% dari total modal, itu sudah memenuhi syarat Wall Street. Dalam hal kerugian, kontrol berada dalam rentang 3%-4%. Ukuran posisi menjadi disimpulkan dari sistem.

Pertimbangan Akhir

Terakhir, mari kita bicarakan rasio untung-rugi dan tingkat kemenangan. Setelah memperhitungkan biaya perdagangan, rasio 1:1 yang memiliki tingkat kemenangan di atas 55% sudah cukup untuk menghasilkan keuntungan. Dengan rasio 1:2, tingkat kemenangan 35% sudah bisa menghasilkan keuntungan. Setelah semua ini diselesaikan, kita juga perlu mempertimbangkan keseimbangan antara perdagangan dan kehidupan. Perdagangan tidak hanya tentang menghasilkan uang, tetapi juga tentang bagaimana perdagangan mendukung kehidupan kita.