Pengenalan

Seorang trader sejati akan menemukan bahwa: Sukses dalam perdagangan adalah tentang mengulangi hal yang benar dan sederhana. Para trader yang menghabiskan bertahun-tahun mencari Holy Grail seperti pendaki yang mencapai puncak gunung, hanya untuk menemukan bahwa di puncak tersebut tidak ada apa-apa. Namun, saat mereka turun, mereka akan menemukan banyak pendaki lainnya! Anda secara terbuka memberi tahu mereka bahwa perdagangan itu sederhana, cukup lakukan hal yang benar berulang kali, tetapi banyak orang membawa perlengkapan pendakian yang terlalu berlebihan!

Kebenaran Perdagangan Pertama: Hubungan Antara Perdagangan dan Analisis Pasar Tidak Besar

Banyak orang menyukai analisis pasar, terutama mereka yang suka menggambar garis dan menganalisis pergerakan harga. Dalam jangka panjang, grafik yang Anda buat tidak banyak berguna. Karena dasar-dasar perdagangan yang dilakukan oleh trader sejati hampir sama, yakni ekspektasi masuk pasar yang konsisten!

Kebenaran Perdagangan Kedua: Yang Diperdagangkan adalah “Ekspektasi”, Ekspektasi Ini Harus Terbukti Sebelum Memasuki Posisi

Kenapa banyak orang mengatakan "jangan melawan tren," tetapi pada kenyataannya mereka sering kali melawan tren (masuk posisi saat mengalami kerugian disebut melawan tren). Karena dalam kondisi pasar yang sedang naik, ekspektasi mereka adalah pasar akan turun. Namun, mereka tidak menunggu pasar benar-benar turun, langsung membuka posisi jual! Ini adalah dua cara berpikir yang berbeda: Anda “mengharapkan” harga turun, tetapi apa yang Anda lihat adalah harga yang naik! Solusi untuk menyeimbangkan dua contradiksi ini adalah: temukan cara untuk mengkonfirmasi “ekspektasi” Anda! Misalnya, Anda “mengharapkan” kedelai akan turun, tetapi Anda tidak boleh terburu-buru untuk membuka posisi, Anda harus sabar menunggu kedelai menembus level penting, baru setelah itu ekspektasi Anda bisa dikonfirmasi dan silakan membuka posisi! Artinya, ada proses antara membuka posisi dan “ekspektasi”, yaitu “konfirmasi ekspektasi”!

Kebenaran Perdagangan Ketiga: “Patah” Adalah yang Paling Aman

“Patah” mewakili pelepasan energi, representasi dari momentum, dan menunjukkan fluktuasi yang sedang tren! Ini adalah cara membuka posisi yang paling efektif dan krusial!

Kebenaran Perdagangan Keempat: Membangun Aturan Perdagangan yang Sederhana dan Mematuhinya Secara Ketat

Kebebasan dalam perdagangan adalah hal yang sangat diinginkan trader! Namun, dunia perdagangan tidaklah bebas, sebaliknya, perdagangan lebih membutuhkan disiplin dan batasan! Membangun aturan perdagangan adalah langkah pertama menuju kedewasaan trader, serta tugas penting bagi pemula dalam perdagangan! Ciri-ciri aturan perdagangan adalah: kriteria masuk posisi yang konsisten, aturan perdagangan yang sederhana, level stop-loss sesuai dengan kemampuan psikologis, dan alasan untuk take profit serta menutup posisi yang wajar!

Kebenaran Perdagangan Kelima: Stop-Loss

Ini adalah bagian yang paling penting dari aturan perdagangan! Juga merupakan pembeda antara trader yang sudah matang! Tidak ada standar referensi untuk stop-loss, tetapi kecenderungan untuk membatasi jumlah stop-loss dalam aturan perdagangan selalu tepat! Standar stop-loss harus ditentukan sendiri, Anda tidak bisa berharap orang lain memberikan standar kepada Anda. Trader harus membangun standar stop-loss mereka sendiri, tetapi stop-loss yang berdasarkan level resistance dan support sering kali paling efektif.

Kebenaran Perdagangan Keenam: Stop-Loss Dapat Dikendalikan, Profit Tidak Dapat Dikendalikan

Perdagangan mencakup dua sisi: satu sisi adalah stop-loss, satu sisi lagi adalah profit! Dalam perdagangan, yang benar-benar dapat kita kontrol adalah sisi stop-loss! Sisi profit selamanya tidak dapat kita kontrol! Oleh karena itu, dalam perdagangan, kita harus fokus pada stop-loss. Selalu perhatian pada stop-loss dan risiko! Selama Anda mengontrol stop-loss dan risiko, apa hasilnya? Semua orang paham! Rahasia terbesar dalam perdagangan dan prinsip kekayaan: kontrol stop-loss, semakin kecil stop-loss semakin baik. Jika Anda dapat mengontrol stop-loss, sukses sudah di depan mata! Di sisi lain, profit! Ketika Anda melakukan hal yang benar, biarkan posisi Anda menggantung sedikit lebih lama! Usahakan untuk bertahan lebih lama! Ketika Anda ingin menutup posisi, bersabarlah sedikit lebih! Ketika Anda merasa ingin berhati-hati, beranilah sedikit lebih! Namun, Anda harus selalu ingat satu hal: profit itu tidak terkendali, keuntungan Anda dapat lenyap kapan saja! Jika perlu, tetaplah mengencangkan profit!

Kebenaran Perdagangan Ketujuh: Perdagangan Itu Sederhana, Jangan Terlalu Rumit

Trader sejati akan menemukan bahwa: perdagangan itu sangat sederhana dan berulang. Pencarian bertahun-tahun akan mengungkapkan bahwa di puncak gunung tidak ada apa-apa. Namun, saat turun, Anda masih akan menemukan banyak pendaki lainnya! Anda memberitahukan mereka dengan lantang bahwa perdagangan itu sederhana, mereka membawa perlengkapan terlalu berlebihan! Namun, perdagangan sesungguhnya adalah tentang kesederhanaan; banyak orang yang membingungkan perdagangan di forum tidak mengerti fakta ini! Mereka yang memperumit perdagangan biasanya memiliki ciri paling penting yaitu memandang analisis pasar sebagai dasar perdagangan, terlalu menekankan posisi analisis pasar dalam perdagangan! Sebenarnya, jika Anda menjadikan analisis pasar sebagai dasar perdagangan, maka pasar pasti akan menjadi rumit! Karena analisis pasar mengandung banyak unsur subjektif; Anda berurusan dengan kerumitan pasar berdasarkan subjektivitas Anda, hasilnya bisa diprediksi! Sederhananya: jika Anda berpikir pasar itu sulit, ia akan menjadi sangat rumit; jika Anda menghadapi pasar dengan cara yang sederhana, maka itu tidak lebih dari sebuah kebodohan! Menggunakan aturan yang jelas untuk menghadapi kerumitan pasar, maka pasar menjadi sederhana! Trader juga akan merasa sangat senang.

Kebenaran Perdagangan Kedelapan: Trader Harus Memperhatikan Kurva Modal, Semua Tujuan Perjuangan adalah untuk “Menggambar Garis”

Semua tujuan perjuangan trader adalah untuk “menggambar garis”, menggambar kurva modal yang meningkat halus, inilah tujuan trader! Analisis pasar, bercerita tentang kebijaksanaan, membahas variasi, mengolah analisis, tetapi tanyakan kepada mereka, dapatkah mereka menggambar kurva modal mereka sendiri? Apa model kurva modal mereka seperti? Seberapa besar hubungan antara kurva modal dan analisis tersebut?

Kepentingan Kurva Modal

Fokuskan perhatian Anda pada analisis kurva modal Anda sendiri, pada garis yang setiap hari mengawasi dan mendorong perjuangan kita. Tidak peduli bagaimana Anda menggambar, ini adalah kurva modal Anda sendiri! Hanya Anda sendiri yang dapat memperbaiki sudut menggambar, hanya Anda yang bisa memperbaiki cara menggambar! Alihkan perhatian Anda dari analis-copy cat yang menggambar analisis pasar yang buruk, fokuslah pada garis Anda sendiri, ini adalah kuncinya!

Perhatikan 2 ciri utama dari kurva modal:

1) Apakah garis itu naik atau turun? Jika garisnya turun, pasti ada alasan, apa alasannya? Cari sendiri! Proses pencarian ini adalah proses kemajuan. Apa kemungkinan penyebabnya? a) Tidak memahami stop-loss, tidak menggunakan stop-loss saat seharusnya? b) Tidak memahami profit-taking, tidak mengambil profit saat seharusnya; c) Kapan seharusnya stop-loss, kapan seharusnya profit-taking? Temukan posisi yang Anda ambil, lihat kurva modal Anda, saksikan posisi mana yang menyebabkan penurunan kurva modal? Saksikan posisi mana yang meningkatkan kurva? Apakah posisi ini sesuai dengan kriteria masuk dan keluar? Ketika Anda masuk atau keluar posisi lagi dan lagi, bisakah Anda mengulanginya? Kenapa;

2) Apakah garis tersebut halus? Garis yang halus berarti rasio penarikan kembali kecil! Rasio penarikan kembali adalah faktor yang sangat penting! Perhatikan pada garis, analisis faktor-faktor apa yang menyebabkan penarikan kembali besar? Apakah stop-loss besar? Apakah skala posisi besar? Atau apakah stop-loss beruntun muncul? Atau emosi yang tidak terkontrol? Menganalisis keadaan pikiran dan perdagangan ketika garis kurva modal mendaki tajam memberi Anda bantuan yang paling besar!

Kebenaran Perdagangan Kesembilan: Trader Harus Memperhatikan Diri Sendiri!!!

Memperhatikan diri sendiri adalah hal paling penting bagi seorang trader profesional! Memperhatikan pasar dan memperhatikan diri sendiri, mana yang lebih penting? Mana yang lebih penting? Memahami hal ini mungkin cukup sulit? Karena kedua hal ini sangat penting, jika harus dipilih antara mana yang lebih penting? Saya memilih untuk memperhatikan diri sendiri sebagai hal terpenting! Alasannya: diri sendiri adalah hal yang bisa dikendalikan, sedangkan pasar tidak dapat dikontrol! Bagi pasar yang luar biasa tidak bisa kita kontrol, mengontrol diri sendiri tampak lebih realistis! Mengontrol diri sendiri berarti ketika menghadapi pasar yang tidak dapat dipahami, saya bisa memilih untuk mengontrol bagaimana saya merespons! Saya tidak dapat mengontrol kenaikan dan penurunan pasar, tetapi saya bisa memilih untuk menunggu; jika pasar terlalu rumit untuk dimengerti, saya akan memilih untuk menunggu; saya hanya akan melakukan trading dalam pasar yang dapat saya pahami, pasar yang tidak familiar berarti tidak dapat dikontrol, yang berarti risiko. Saya memilih untuk mengontrol diri saya—untuk tidak berpartisipasi atau hanya menyaksikan! Mengerti? Memperhatikan diri sendiri lebih penting daripada memperhatikan pasar!

Kebenaran Perdagangan Kesepuluh: Memahami Proses Perdagangan, Perdagangan Itu Adalah Perdagangan

Perdagangan adalah perdagangan, apa itu perdagangan? Prosesnya: Bentuk pasar (perilaku pasar) — “ekspektasi” (perilaku trader) — konfirmasi ekspektasi (perilaku pasar memicu perilaku trader) — pembukaan posisi (perilaku trader) — penetapan stop-loss (perilaku trader) — menambah atau mengurangi posisi (perilaku pasar memicu perilaku trader) — penutupan posisi (perilaku pasar memicu perilaku trader)! Proses perdagangan pada dasarnya adalah suatu interaksi antara perilaku trader dan pasar! Ingatlah: dimensi interaksi ini!

Di antara perilaku trader dan perilaku pasar, mana yang bersifat aktif dan mana yang pasif bagi trading? Apakah pasar akan mendengarkan kita? Apakah pasar akan merespons sesuai keinginan kita? Tidak, tidak pernah! Bagi kita, kita selalu dalam posisi pasif, sementara perilaku pasar memang aktif! Kita hanya bisa mengikuti perilaku pasar dengan memberikan reaksi yang paling tepat dan paling rasional, seperti stop-loss, menambah posisi, mengurangi posisi, atau menutup posisi! Sebenarnya, proses perdagangan tidak lebih dari itu, seperti selembar daun yang jatuh ke air, mengikuti arus, memberikan respons yang paling sesuai dan paling rasional sesuai alur pasar, itulah yang seharusnya dilakukan seorang trader!

Tindakan-tindakan “tepat dan rasional” ini memiliki nama yang indah: aturan perdagangan, sistem perdagangan!