Bagian Pertama: Pengalaman Spekulatif Selama 10 Tahun

1. Tahap Awal:

1) Tahap perdagangan berdasarkan perasaan dan insting.

2) Proses berpikir, menjelajahi, dan mencoba yang menyakitkan - berharap menemukan teori prediksi yang ilmiah dan mencari kepastian dalam perdagangan. Mengakhiri perdagangan di fase prediksi yang menentukan.

3) Keindahan kesederhanaan - Perdagangan saya pada Juni-Agustus 1995.

Titik Balik - Peristiwa Kacang Merah Suzhou

Perdagangan yang gagal menjadikan psikologi saya menjadi beban dan hambatan dalam perdagangan, serta pikiran yang terdistorsi. Masuk ke fase putus asa dan kebingungan.

Pendirian Kerangka Pemikiran dan Spekulasi

Peralihan dari prediksi yang mengalahkan pasar menjadi proses operasional internal, mencari peluang perdagangan di mana saya memiliki keunggulan.

1) Pengembangan fase awal sistem perdagangan rata-rata bergerak jangka pendek kuantitatif.

2) Fase perdagangan yang didasarkan pada model, teori, dan asumsi.

Tiga Terobosan dan Transendensi Pemikiran

Terobosan Pertama: Memahami cara menghasilkan uang dari perdagangan berjangka.

Hanya melakukan perdagangan yang saya yakini.

Terobosan Kedua: Prinsip Dasar Perdagangan Pasar

Kontrol risiko yang ketat (yaitu stop-loss); biarkan keuntungan berlari. Artinya, batasi kerugian dalam jumlah kecil (yaitu dapatkan uang besar, kerugian kecil).

Terobosan Ketiga: Perubahan Psikologi dan Sikap Hidup

Terobosan ketiga terutama adalah perubahan sikap hidup dan transendensi mental, yang menjadikan saya memiliki ketenangan jiwa. Dengan demikian, perdagangan menjadi lebih rasional.

Secara keseluruhan, dua terobosan pertama saya pahami bagaimana menghasilkan uang dari perdagangan berjangka. Yaitu, hanya melakukan perdagangan yang saya yakini; menerapkan kontrol risiko yang ketat, membiarkan keuntungan tumbuh. Terobosan ketiga terutama adalah perubahan sikap hidup dan transendensi mental, yang membuat saya memiliki kedamaian batin, sehingga perdagangan lebih rasional.

Bagian Kedua: Teori, Model, dan Asumsi Spekulasi Menentukan Observasi dan Perdagangan Pasar

1. Inspirasi besar dari filsafat Kant dan pemikiran Einstein.

Pemikiran dan Model Keputusan Para Master Spekulasi

Keynes menolak analisis berbasis kejadian, dan mendorong prediksi dan investasi berdasarkan pandangannya sendiri.

Soros mengatakan bahwa sebelum membuat keputusan investasi, ia selalu menetapkan asumsi pasar sebagai kerangka untuk memahami pergerakan pasar. Dalam bukunya "Alchemy of Finance," ia menyebutkan: "Cobalah memberikan asumsi yang tidak terstruktur dengan baik, yang hanya akan menghasilkan investasi yang tidak terarah, sebaliknya, jika Anda membangun asumsi Anda sendiri dengan cermat, Anda akan selalu dapat mencapai hasil di atas rata-rata pasar."

Berkshire Hathaway, pandangan mengenai standar investasi dan perumpamaan "lingkaran yang layak".

Bagian Ketiga: Beberapa Model Perdagangan yang Saya Gunakan dalam Praktik

1. Pengenalan Model Perdagangan:

(a) Saya pernah mengusulkan dua pengalaman perdagangan jangka pendek di "Solitary Wandering," salah satunya adalah:

(b) Saya memiliki teman yang khusus melakukan perdagangan breakout di pasar yang konsolidasi yang sempit.

(c) Menurut model sistem, operasi mekanis dapat menghasilkan uang.

(d) Teori perdagangan tren terhadap level kunci pasar.

(e) Model perdagangan 2B yang diusulkan dalam "Prinsip Spekulasi Profesional."

Perbedaan Antara Metode dan Analisis Saya

Dengan analogi berburu: Seorang analis teknis mendapatkan buruannya dengan berlari tanpa arah, sementara pola perdagangan saya adalah memasang perangkap dan menunggu mangsa masuk ke saku saya sendiri. Saya tidak tertarik pada burung kecil, saya hanya menangkap yang besar. Saya tidak menyerang secara aktif, saya hanya menjaga perangkap saya.

Dari sudut pandang teori, perbedaannya adalah sebagai berikut:

1. Dari segi filosofi, analisis teknis adalah empiris, sementara teori saya memiliki ciri-ciri filosofi apriori.

2. Analisis teknis tradisional berusaha memahami dan memprediksi pasar dengan semangat ilmiah, menetapkan arah pergerakan pasar di masa depan, tujuannya adalah mencari pola dalam fluktuasi harga pasar. Intinya, saya mengakhiri aktivitas perdagangan di prediksi pasar. Saya menyerahkan ramalan pasar yang sering, bergantung pada model dan asumsi tertentu, berpartisipasi dalam gerakan pasar yang saya pahami.

3. Analisis teknis dapat menjelaskan semua gerakan pasar dan memprediksi langkah berikutnya setiap hari, sementara teori saya hanya dapat membuat penilaian probabilitas pada pergerakan titik kunci pasar.

4. Analisis teknis memperhatikan perubahan harga pasar itu sendiri, sedangkan teori dan model saya memperhatikan hubungan antara harga pasar dan model saya.

Bagian Keempat: Proses dan Pikiran Keputusan Perdagangan Saya

Menurut sinyal model, saya menjajal membuka posisi, menambah, dan prinsip perdagangan.

Aturan menutup posisi:

1. Dalam perdagangan yang tidak menguntungkan: perlindungan pasif (stop-loss harga) dan stop-loss aktif (stop-loss waktu dan berdasarkan intuisi, serta logika).

2. Jika ada keuntungan besar, segera tutup. Atau, untuk perdagangan yang memiliki profit besar, buka posisi bertolak belakang dalam jangka pendek untuk melindungi posisi jangka panjang.

3. Di satu sisi, sebelum tren pasar berbalik dengan jelas, pertahankan posisi yang ada. Di sisi lain, seiring berlanjutnya tren pasar, secara bertahap kurangi posisi yang menguntungkan.

Status Saya Saat Ini

Setiap trader spekulatif harus mengembangkan set trading dan gaya investasi yang sesuai dengan kepribadian mereka berdasarkan prinsip perdagangan. Ini adalah tahap penggabungan berbagai metode perdagangan, yang utama adalah menyelesaikan konflik antara perdagangan intuitif dan logis. Model perdagangan yang menggabungkan kedua belah otak. Perdagangan berdasarkan model, teori, dan asumsi harus disebut sebagai cara berpikir dan cara bertindak yang logis, mekanis, dan terutama dikendalikan oleh otak kiri; sedangkan perdagangan berdasarkan perubahan pasar dan intuisi yang muncul merupakan kreatif dan terutama bergantung pada otak kanan.

Saya pernah terjebak dalam konflik antara pikiran dan tindakan perdagangan antara kedua belah otak dan tidak bisa keluar. Jika saya sepenuhnya bertransaksi sesuai logika dan sistem, saya akan melihat peluang menguntungkan yang jelas di pasar namun tidak dapat dieksekusi. Karena melakukan itu bertentangan dengan pola perdagangan sukses yang saya anggap benar sebelumnya. Jika saya tidak bertransaksi sesuai dengan logika dan sistem, saya takut terjebak dalam perdagangan impulsif dan frekuensi tinggi.

Sebenarnya, kedua pola perdagangan baik yang pertama maupun yang kedua harus digabungkan, seseorang harus memungkinkan kedua belah otak berfungsi, tidak boleh hanya menggunakan setengah otak untuk bertransaksi.

Jadi, bagaimana cara menyelesaikan pemikiran dan perilaku yang saling bertentangan ini? Berdasarkan prinsip untuk menyatukan keduanya. Terlepas dari metode perdagangan apa pun, semua harus berfokus pada prinsip postulat kecil tapi menghasilkan besar dalam perdagangan. Metode perdagangan apapun dapat dilakukan.