Ketidakpastian Hasil Perdagangan

Ketidakpastian hasil perdagangan berasal dari ketidakmampuan kita untuk menilai dengan tepat kapan harus membuka atau menutup posisi. Kita sebagai manusia memiliki hasrat untuk mengendalikan, ingin mengubah keadaan sesuai dengan keinginan kita. Namun, ketika hasrat ini masuk ke dalam lingkungan pasar yang sangat tidak pasti, hal ini malah bisa berbalik menjadi bumerang. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai "disonansi kognitif", yang berarti keinginan kontrol ini berlawanan dengan mentalitas trading yang baik, dan bisa berdampak negatif pada sikap trading kita.

Emosi di Pasar yang Volatil

Di pasar yang sangat volatil, kita tidak bisa memprediksi arah harga di masa depan. Keadaan mental kita sering kali seperti roller coaster, naik turun, terkadang bahagia dan terkadang cemas. Keinginan kontrol kita meminta agar segala sesuatu berada di bawah kendali kita, namun kenyataannya, kita merasa sangat tidak berdaya di pasar yang sangat fluktuatif ini. Ketika trading, kita tidak bisa menentukan dengan tepat kapan harus membuka atau menutup posisi; semua keputusan hanya dapat didasarkan pada hukum probabilitas, dan tidak ada keputusan yang bisa dijamin 100% benar.

Kurang Percaya Diri dalam Penutupan Posisi

Kita hanya bisa memperkirakan arah harga berdasarkan pengalaman dan informasi yang kita miliki, sehingga membuat keputusan untuk membuka atau menutup posisi. Oleh karena itu, kita selalu mengalami naik turun emosi dalam setiap transaksi. Terkadang setelah membuka order, kita tidak tahu kapan harus menutupnya. Ketika kita bersiap untuk menutup posisi, selalu ada suara di dalam pikiran kita, "Apakah terlalu cepat untuk menutup sekarang? Jika kita menunggu, mungkin bisa mendapatkan lebih banyak? Namun, bagaimana jika pasar berbalik? Jika untung menjadi rugi, bukankah itu kerugian besar?" Ini adalah keraguan dan kecemasan yang pasti dialami setiap trader, dan setiap kali menutup sebuah order, trader akan merasakan kondisi psikologis yang serupa.

Menerima Ketidakpastian Pasar

Mark Douglas pernah berkata dalam bukunya "Trading in The Zone": "Ketika kamu belajar untuk sepenuhnya menerima ketidakpastian pasar, kebingunganmu akan berakhir." Setiap transaksi adalah independen, dan setiap order juga independen, tanpa ada kaitan satu sama lain. Ini menjelaskan kondisi psikologis kita saat menutup transaksi, dan mengapa kita sering mengalami "konflik psikologis" saat melakukannya.

Harapan dan Realitas Transaksi

Kebanyakan orang cenderung mengaitkan hasil transaksi sebelumnya dengan order saat ini, secara tidak sadar menjadikan order terakhir sebagai acuan untuk order saat ini. Misalnya, jika order sebelumnya menguntungkan sebesar 1000 dolar, maka order saat ini juga setidaknya harus mendapatkan 1000 dolar. Psikologis ini timbul dari keinginan kontrol yang dijelaskan sebelumnya; kita ingin perkembangan sesuatu berada dalam batas prediksi atau kendali kita, sehingga kita dedikasikan harapan dan menginginkan kepastian, menolak ketidakpastian. Hal ini membuat kita mudah mengaitkan kognisi masa lalu dengan lingkungan saat ini.

Menyeimbangkan Dua Pandangan

Jika setiap transaksi itu independen dan hasil dari setiap order bersifat acak, mengapa ada orang yang dapat menghasilkan profit secara konsisten? Kuncinya adalah, pikiranmu harus bisa mengakomodasi dua pandangan trading yang mungkin bertentangan. Pandangan pertama adalah: jika kamu secara konsisten mengikuti rencana dan strategi trading, maka kamu bisa mendapatkan profit yang stabil. Pandangan kedua adalah: kamu tidak dapat mengontrol pasar; hasil dari setiap order memiliki sifat acak dan setiap transaksi itu saling independen tanpa hubungan satu sama lain.

Implementasi Rencana Trading

Bagaimana cara menghubungkan dua pandangan ini? Bagaimana kamu bisa mencapai profit yang berkelanjutan dari hasil yang acak melalui ketekunan mengeksekusi rencana trading? Bagi trader profesional, meskipun pasar tidak dapat diprediksi dan hasil tiap order tak terduga, selalu ada kemungkinan bagi trader untuk mencapai profit secara keseluruhan selama ia konsisten menjalankan rencana dan strategi trading yang ada. Meskipun hanya 5% margin keuntungan, jika jumlah order cukup banyak, itu tetap memungkinkan untuk menghasilkan profit yang signifikan.

Mengatasi Harapan dalam Trading

Mari kita analisis keadaan psikologis trader saat menutup posisi. Ketika kita membuka order, akan muncul "harapan", yang menjadi masalah terbesar dalam trading. Trader tidak menganggap hasil dari setiap order itu independen; mereka akan membangun harapan dalam otak mereka untuk order yang sedang berjalan, harapan ini merepresentasikan "ilusi" terkait hasil dari order tersebut di masa depan.

Mengetahui Realitas Psikologis

Pemahaman benar bahwa "setiap hasil order itu independen dan tidak berkaitan", menghilangkan harapan di pikiranmu dan memungkinkanmu menerima semua hasil, baik itu rugi maupun untung. Tanpa ekspektasi, tidak ada kesenjangan psikologis; tidak perlu menangis saat rugi atau tertawa saat untung, ini adalah cerminan terbaik dari mentalitas yang baik. Kamu satu-satunya yang bisa memperkirakan bagaimana ukuran order dapat mempengaruhi keadaan untung dan rugi—semakin besar ukuran order, semakin besar risiko dan potensi keuntungan. Mengetahui ini adalah kunci dalam manajemen risiko.

Strategi Menutup Posisi

Bagaimana cara menghadapi psikologi rumit dalam menutup posisi? Kamu bisa membaca artikel saya sebelumnya "Bagaimana Seorang Trader Profesional Merencanakan Trading?". Salah satu poin yang dibahas adalah: set and forget trading, setelah menempatkan order, tidak perlu lagi mengawasinya secara konstan, cukup menetapkan target profit dan stop loss. Pasar itu tidak dapat diprediksi di luar kendali siapapun. Jadi, jangan mengharapkan keuntungan melalui prediksi arah pasar, yang bisa kamu lakukan hanyalah memperkirakan arah pasar, setelah memesan, tentukan level stop loss dan target profit, itu saja.

Pentingnya Manajemen Risiko dan Mentalitas

Kunci sukses trading bukanlah seberapa akurat prediksi arah pasar, tetapi manajemen risiko mentalitasmu. Untuk manajemen risiko dan sikap mental yang baik, kamu pasti perlu "menyusun rencana trading dan berdagang sesuai rencana." Pertama, kamu harus mengakui ketidakpastian pasar yang tidak terduga. Kemudian, kamu dapat memahami peranmu sebagai trader. Yang perlu kamu lakukan hanyalah berdagang sesuai rencana, dan biarkan pasar mengatur sisanya. Tidak peduli rugi atau untung, jangan membangun harapan didahului, karena saat harapan hadir, mentalitasmu akan menjadi seperti roller coaster yang terbalik.

Kondisi Pasar yang Berubah-ubah

Setelah order dibuka, kamu tidak akan pernah tahu seberapa lama order itu terus berlanjut ke satu arah. Jika arah pasar sesuai dengan perkiraanmu, kamu beruntung! Semakin lama tren pasar bertahan, semakin besar keuntungannya. Namun, jika arah pasar bertentangan dengan prediksimu, kamu dalam bahaya; semakin lama tren bertahan, semakin besar kerugiannya dan pada akhirnya bisa membuatmu terpaksa keluar.

Cara Menentukan Target Profit dan Stop Loss

Oleh karena itu, kamu harus memiliki rencana dan rencana manajemen risiko. Coba lihat situasinya, terkadang pada level yang sama, dua hasil yang sangat berbeda dapat terjadi. Misalnya pada gambar di bawah, level tersebut adalah level resistance. Di sisi kiri, harga menyentuh level resistance tersebut dan kemudian masuk short, hasilnya harga benar-benar berbalik ke bawah secara signifikan. Di sisi kanan, harga menyentuh level resistance lalu melakukan short, meskipun harga sedikit turun tetapi segera menerobos level tersebut, mengakibatkan kerugian dalam order.

Menentukan Ketepatan Arah

Contoh ini menunjukkan betapa fluktuasi pasar bersifat acak; tidak ada titik masuk yang sempurna, setiap order berisiko mengalami kerugian. Dalam trading yang sebenarnya, trader dapat melakukan short pada level resistance tersebut, tetapi trader tidak tahu ke mana arah pasar akan bergerak di masa depan; oleh karena itu, penting untuk menetapkan target profit dan stop loss. Setelah menetapkannya, kamu tidak perlu khawatir setiap saat tentang fluktuasi harga; biarkan saja mengalir alami.

Kesimpulan

Arah yang tepat memiliki kemungkinan 50%, artinya probabilitas keuntungan dan kerugian dari order masing-masing adalah 50%. Prediksi arah kita hanyalah tebakan otak tentang kejadian probabilitas tinggi; bagaimana faktanya, tetap tidak diketahui. Oleh karena itu, saat menutup posisi, tetaplah dalam sikap yang tenang. Pertama, tetapkan target profit dengan baik, sebaiknya jangan menutup posisi secara manual. Jika kamu harus menutup posisi secara manual, maka luangkan waktu untuk mempelajari pola pergerakan harga lebih dalam. Ini membutuhkan waktu latihan dan pembelajaran yang panjang.

Secara keseluruhan, kondisi psikologis saat menutup posisi dalam trading pasti penuh perasaan. Berbagai emosi akan mempengaruhi eksekusi penutupan kamu. Setiap orang pasti pernah mengalami hal ini, tanpa terkecuali. Jangan terlalu memikirkan apakah tren di masa depan sesuai dengan harapanmu; selama kamu trading sesuai rencana dan manajemen risiko dilakukan dengan baik, tradingmu pasti akan berjalan di jalur yang benar.