1. Melawan Pasar dengan Membeli di Dasar dan Menjual di Puncak

Ini adalah penyebab kerugian bagi kebanyakan orang. Dalam tren penurunan yang jelas, mereka terus-menerus menganggap harga terlalu rendah dan membeli barang murah, atau merasa penurunan telah terlalu dalam dan mencoba untuk mengambil keuntungan dari rebound; dalam tren kenaikan yang jelas, mereka terus-menerus menganggap harga terlalu tinggi dan menjual, atau merasa kenaikan terlalu cepat dan membuka posisi kosong; semua ini adalah metode dan kebiasaan trading yang berisiko tinggi. Membeli di dasar dan menjual di puncak hanya efektif dalam pasar yang bergerak sideways, tetapi bahkan dalam kasus tersebut, trader dengan modal kecil dan ritel harus menunggu harga mencapai level resistensi yang jelas setelah pasar menunjukkan kelemahan sebelum membuka posisi kosong, atau menunggu harga jatuh ke level dukungan yang jelas ketika ada kekuatan untuk masuk. Ini adalah metode yang aman. Dengan mengikuti tren, Anda paling mungkin dilakukan benar banyak kali dan salah sekali, hanya salah di titik pembalikan; tetapi jika berlawanan dengan tren, maka Anda mungkin salah berkali-kali sebelum mendapatkan satu yang benar. Metode yang benar adalah melepaskan 10% bahkan 20% dari keuntungan awal, dan mengejar keuntungan yang stabil dan dapat diandalkan dalam perdagangan mengikuti tren; itu berarti Anda harus menunggu tren yang teridentifikasi sebelum masuk ke dalam perdagangan. Keuntungan tersebut mungkin lebih sedikit dibandingkan dengan yang didapat oleh mereka yang kadang-kadang membeli di dasar dan menjual di puncak, tetapi tindakan ini adalah keuntungan paling stabil dan jangka panjang. Banyak orang berpikir sulit untuk melihat arah tren, tetapi sebenarnya definisi tren sangat jelas; tren naik adalah harga yang terus meningkat dengan titik tertinggi dan terendah yang semakin tinggi, dan tren turun adalah harga yang terus menurun dengan titik tertinggi dan terendah yang semakin rendah. Jika Anda dapat mengabaikan fluktuasi kecil dan kebisingan, dalam sebagian besar kasus, selama Anda ingin melihat, tren pasar selalu sangat jelas [naik, turun, menyamping]. Penyebab ketidakmampuan untuk melihat tren mungkin karena periode waktu yang diamati terlalu pendek [misalnya melihat grafik 5 menit]; jika beralih ke grafik harian atau mingguan, tren sering kali menjadi sangat jelas.

2. Keluar Terlalu Awal Tanpa Mempertahankan Posisi Menguntungkan

Kerugian ini bukan tentang kehilangan tetapi earning kecil di tengah tren besar yang jelas adalah salah satu penyebab penting dari kerugian keseluruhan akun. Sepanjang proses perkembangan tren, selama tren mulai bergerak ke suatu arah, maka arah paling mungkin dari tren tetap bergerak ke arah tersebut, yang merupakan arah dengan hambatan paling sedikit. Di sini, masalah psikologis dan disiplin adalah kunci. Untuk memegang posisi menguntungkan dalam tren, Anda harus memiliki beberapa disiplin dan sikap mental yang baik: pertama, jangan mencoba untuk membeli rendah menjual tinggi pada fluktuasi kecil dalam tren. Metode ini sering kali menghasilkan banyak transaksi kecil tetapi akan menyebabkan satu kerugian besar. Kedua, jangan mencoba menangkap puncak dan dasar, tetapi tutup posisi setelah tren jelas berbalik, melepaskan 10%-20% dari keuntungan gelombang tren, dan bangun posisi baru sesuai arah tren baru. Ketiga, memiliki keyakinan pada arah tren sama dengan percaya pada penilaian diri. Banyak orang keluar lebih awal ketika tren baru saja dimulai dan mereka telah mendapatkan sedikit keuntungan. Mempertahankan posisi lebih penting daripada menentukan arah yang benar; mungkin cara terbaik adalah tidak terlalu memperhatikan pasar dan menjaga jarak. Terbukti bahwa strategi burung emu dalam posisi tren sering kali berhasil. Oleh karena itu, perlu menjaga jarak dari pasar. Ketegangan dari memantau fluktuasi harga sehari-hari dan ketakutan akan kerugian dapat mendorong Anda untuk segera menutup posisi demi kenyamanan psikologis, yang dapat menyebabkan Anda keluar dari posisi yang menguntungkan terlalu awal.

3. Tren Terlalu Pendek atau Palsu

Tren yang terlalu pendek, pada sebagian besar kasus, adalah retracement dalam tren naik yang lebih tinggi; dalam tren turun yang lebih tinggi adalah rebound mengundang. Sementara itu, pergerakan pasar sideways dengan terobosan yang sangat pendek sering kali merupakan terobosan palsu. Dalam semua situasi tersebut, ini bisa menjadi waktu yang baik untuk membangun posisi berlawanan, bahkan bisa dianggap sebagai indikator untuk mengambil posisi berlawanan. Namun, strategi trading memerlukan stop loss yang tegas dan penuh keputusan, reaksi cepat, dengan jelas menetapkan dukungan dan level resistensi yang efektif. Secara mendasar, terobosan palsu atau tren palsu terjadi karena Anda melakukan operasi berlawanan dengan tren yang lebih tinggi, sehingga arah yang berlawanan adalah yang benar. Tren palsu menunjukkan arah yang benar untuk tren tersebut.

4. Posisi Mengikuti Tren Terlalu Tertekan

Pergerakan pasar cenderung mengalami retracement yang normal. Strategi untuk mengatasinya adalah menetapkan titik stop loss dan take profit berdasarkan definisi tren, dan terus meningkatkan titik take profit selama perkembangan tren hingga pembalikan mengeluarkan posisi menguntungkan. Namun, terkadang pasar menghadapi retracement yang besar ketika posisi Anda terpaksa keluar, dan kemudian pasar kembali ke tren asli, situasi ini sering terjadi; pasar tidak pernah seideal rumus matematika. Dalam kasus ini, strategi kami adalah keluar berdasarkan titik stop loss dan take profit, lalu masuk kembali tanpa peduli harga lebih tinggi [beli] atau lebih rendah [jual]. Dalam perdagangan keuangan, Anda harus mengatasi kelemahan manusia seperti harapan, ketakutan, penyesalan, dan harga diri serta berbagai emosi yang menghalangi profit di pasar. Menjual pada harga 10 dan membeli kembali di harga 12 adalah sesuatu yang sulit diterima banyak orang secara psikologis; tetapi jika tidak melakukan ini, Anda mungkin melewatkan tren yang besar. Secara keseluruhan, dikeluarkan dari siklus pasar sering kali tidak dapat dihindari. Namun, cara menghadapi stop loss dan take profit adalah kuncinya; membuktikan bahwa posisi yang berada di arah berlawanan harus segera ditutup, sementara setelah keluar dari posisi yang terpaksa, jika harga kembali ke tren asli, Anda harus masuk kembali.

5. Mengejar Kenaikan dan Penurunan

Perdagangan tren tidak peduli dengan mengejar kenaikan dan penurunan karena dalam tren, puncaknya masih lebih tinggi, dan titik terendah masih lebih rendah. Posisi yang mengikuti tren, selama Anda bersabar menunggu perkembangan tren, selalu dapat menghasilkan profit. Namun, jika Anda tidak mementingkan waktu beli dan jual di puncak atau dasar jangka pendek, maka ketika harga retracement, posisi Anda akan terjebak; ini tidak hanya mempengaruhi emosi, sehingga keseimbangan mental Anda terganggu, tetapi juga merupakan pukulan berat bagi kepercayaan Anda terhadap posisi yang dipegang. Puncak dan dasar jangka pendek biasanya disebabkan oleh tindakan kolektif pasar secara serentak. Umumnya, jika ada volume perdagangan yang tiba-tiba meningkat, itu menunjukkan bahwa orang-orang dengan buta mengikuti memasuki pasar, saat ini biasanya berada dalam posisi puncak perolehan profit dari trading jangka pendek, setelah itu minat beli atau jual dari masyarakat akan habis, sehingga harga juga akan mengalami retracement. Titik beli atau jual yang baik seharusnya dibangun di titik low [beli] yang tajam dalam tren naik, dan titik high [jual] dalam tren turun, serta memperhatikan retracement 50% dari gelombang tren. Di saat banyak tren yang kuat sering kali tersusun dalam bentuk sideways, ketika sideways mencapai titik harga rata-rata yang penting, bertemu dengan dukungan atau resistensi rata-rata juga merupakan titik konstruksi yang baik. Di samping itu, pada saat nilai overbought dan oversold ekstrem, seperti ketika harga terlalu jauh dari moving average, jangan masuk ke pasar; biasanya akan ada proses konsolidasi kembali ke moving average. Lima penyebab kerugian dalam perdagangan tren dan strategi untuk mengatasinya adalah ringkasan dari pengalaman dua tahun menggunakan strategi perdagangan tren dan merupakan usulan terkait metode atau sistem pelacakan tren. Dalam praktik trading, mengalami berbagai kerugian, dari catatan harian trading dapat disimpulkan bahwa tidak lain adalah lima hal di atas. Jika disederhanakan analisisnya, hampir semua kerugian berkaitan dengan dua hal: “ketidakmampuan melihat tren dan tidak dapat mempertahankan posisi.” Saya pribadi percaya bahwa menyelesaikan kedua hal ini adalah arah yang benar menuju kesuksesan dalam perdagangan. Saya menyarankan trader untuk mencatat kerugian dalam trading, menganalisis di mana masalah timbul, mengklasifikasikan kerugian, untuk memahami “di mana akan mati, dan kemudian tidak pernah pergi ke tempat itu lagi.”