Kesalahan Umum

Melawan arus, posisi besar, dan stop loss dianggap sebagai tiga rahasia untuk menghadapi kerugian. Sebaliknya, jika banyak orang mengikuti arus, meminimalkan posisi mereka, dan mengandalkan stop loss, nasib mereka juga tak jauh beda. Kenyataan ini sangat mengejutkan! Seperti yang akan ditanyakan oleh Xiao Shen Yang: Kenapa? Karena banyak orang hanya mengikuti arus, dengan mata tertutup, banyak orang layaknya domba! Apakah kita harus melawan arus atau mengikuti arus? Pertanyaan ini sebenarnya adalah pertanyaan yang menyesatkan. Pada setiap titik pasar, kita akan selalu berhadapan dengan perubahan atau kelanjutan dalam nasib, dan itulah mengapa tidak ada yang bisa menganalisis pasar dengan pasti!

Menerapkan Strategi dengan Bijak

Misalkan seseorang mengikuti arus: harga naik di grafik harian, 30 menit, 5 menit, dan satu menit... lalu membeli! Ini adalah tindakan mengikuti arus yang sangat jelas! Namun, setelah kenaikan pasti akan ada konsolidasi atau penurunan. Bila kejadian selanjutnya seperti ini: harga mulai turun satu menit, kemudian lima menit, lalu tiga puluh menit... Wah, kamu dalam masalah! Penurunan juga sama! Mengapa nasibmu bisa begitu buruk? Karena setiap titik masuk adalah gabungan dari mengikuti arus dan melawan arus! Oleh karena itu, diskusi tentang mengikuti dan melawan arus sering kali dianggap sebagai lelucon. Namun, posisi dalam trading harus dilakukan dengan akurat dan cepat dalam pelarian; mengikuti arus besar dan melawan arus kecil mungkin memberikan hasil, tetapi tidak menjamin kesuksesan. Mengapa? Karena keruntuhan besar dapat berasal dari kebocoran kecil, setiap pembalikan dimulai dari level kecil.

Pilihan antara Mengikuti dan Melawan Arus

Dalam trading, baik mengikuti maupun melawan arus, kita harus membuat pilihan. Pilihan ini bisa ditentukan dari sejarah. Sebuah kekuatan sering kali berkaitan dengan daya. Negara kecil yang mengumpulkan kekuatan selama bertahun-tahun bisa menjadi penguasa di suatu daerah, sementara penguasa yang menyalahgunakan kekuatan negara pasti akan menurun seiring waktu! Pasar berfungsi dengan cara yang sama. Dalam kenaikan yang tidak terputus, setiap penurunan adalah kesempatan untuk membeli, sementara dalam kenaikan yang disertai dengan kemunduran, menjual sering kali lebih cerdas daripada membeli! Namun, analisis teknis hanyalah sebagian dari trading. Tidak peduli seberapa canggih operasinya, jika kamu tidak dapat mengontrol risiko, kebangkrutan bisa terjadi kapan saja! Di dunia trading, setidaknya dalam teori, trading dengan posisi besar seringkali seperti tikus yang melintas di jalan, semua orang mencemoohnya. Namun, dalam realitas pasar besar, jarang ada yang berhasil dengan posisi kecil setiap hari. Soros, misalnya, menggunakan posisi besar dalam setiap transaksinya, bahkan jika risikonya tinggi, dia masih menjadi pemenang. Mengapa demikian? Posisi mempengaruhi fluktuasi modal tetapi tidak mempengaruhi arah pasar.

Kontrol Posisi dan Risiko

Alasan utama mengapa kita perlu mengontrol posisi adalah karena kemungkinan sistem dan kesalahan akurasi dalam operasional! Jika sistemmu adalah sistem 100%, yang dapat melakukan trading pada level tertinggi dan terendah dalam waktu tertentu, maka tidak memiliki posisi besar adalah pemborosan. Oleh karena itu, strategi kontrol posisi harus disesuaikan dengan sistemmu. Selain itu, ukuran posisi seringkali terkait dengan level operasi; pergerakan pada grafik 30 menit sering kali lebih besar daripada pada grafik 1 menit, dengan kapasitas dana yang lebih besar, peluang keuntungan juga akan lebih tinggi, jadi mengapa tidak memiliki posisi yang sedikit lebih besar? Posisi besar sering kali mengakibatkan fluktuasi yang ekstrem dalam kurva modal. Risiko dari posisi besar, jika dibatasi dengan baik, biasanya tidak menyebabkan kebangkrutan. Dan apakah posisi besar selalu berhubungan dengan kerugian? Bukankah posisi besar bisa juga dalam keadaan untung? Posisi besar tidak selalu berarti satu kali mencetak keuntungan, mengapa tidak melakukan beberapa kali untuk membangun posisi besar? Sering kali, risiko terbesar bagi trader profesional bukan seberapa besar kerugian dari satu kali trading, tetapi kehilangan kesempatan besar. Oleh karena itu, dalam momentum yang besar, kita harus terus menambah posisi, untuk membangun posisi besar! Posisi besar adalah kunci keberhasilan!

Stop Loss yang Sering Disalahpahami

Stop loss, yang sering kali dianggap sebagai tindakan bunuh diri, sering kali dijunjung tinggi oleh banyak orang, sangat menggelikan. Bukan berarti stop loss itu buruk, namun banyak orang tidak memahami maknanya. Stop loss seperti memutuskan tangan untuk bertahan hidup! Namun, di pasar, ada dua jenis kematian: satu tanpa stop loss, dan satu lagi terus-menerus menggunakan stop loss hingga mati kehabisan modal! Dari akar penyebabnya, stop loss berfungsi untuk mencegah hal yang tidak terduga, efektivitasnya mirip dengan kondom. Kita menggunakan stop loss saat sistem mengalami kejadian yang tidak terduga. Oleh karena itu, sebelum melakukan stop loss, tanyakan pada sistemmu apakah telah terjadi sesuatu yang tidak terduga? Jika tidak ada kejadian yang tidak terduga, mengapa harus menggunakan stop loss? Ketidaksadaran seseorang dalam menentukan stop loss berdasarkan persentase kerugian adalah konyol, karena mereka tidak mengikuti sistem trading milik mereka sendiri! Jadi, sebelum menentukan batas kerugian, hal pertama yang perlu dipertimbangkan adalah selisih antara titik masuk saat ini dan titik tidak terduga dari sistem, kemudian baru menghitung posisi. Jika tidak, stop loss yang dilakukan seringkali adalah hal yang sia-sia! Bangkitlah, teman-teman! Penulis: Chan Zhong Jie Can