Perjuangan Dalam Pasar Modal

Sejak adanya pasar modal, manusia telah memiliki satu lagi medan pertempuran yang tidak terlihat dan kejam dalam merebut kepentingan. Berbagai teori tentang cara bertempur di medan ini pun muncul, dari teori akademis, analisis fundamental, hingga analisis teknis, serta teori-teori lainnya yang lebih pinggiran seperti teori chaos, astrologi, dan Yin-Yang dari I Ching.

Psikologi dan Kecenderungan Manusia di Pasar

Saya menghormati teori-teori ini dan pernah terperangkap di dalamnya, tetapi sebagai seorang trader yang berpengalaman di lapangan, saya sekarang lebih memperhatikan interpretasi dan pemahaman bahasa pasar itu sendiri. Mengapa begitu banyak orang terjebak dalam pasar saham? Apakah semua ini hanya karena godaan uang? Tidak! Secara bawah sadar, ketertarikan terhadap sifat “perjudian” manusia juga merupakan alasan penting bagi banyak orang untuk tinggal di pasar.

Ciri-Ciri Perjudian Manusia

Mencari sensasi, takut bosan, percaya diri yang buta, dan berjuang meski sering kalah adalah karakteristik dari naluri perjudian manusia. Gelombang “noise” harian yang hampir setiap hari berfluktuasi juga memberikan banyak kesempatan yang tampaknya bisa “bertindak” dan “menguntungkan”. Akibatnya, banyak trader hanya mengarahkan energi dan semangatnya pada harapan untuk segera mendapatkan keuntungan, tanpa benar-benar mengamati pasar dengan tenang atau memikirkan bagaimana membangun gaya investasi, strategi investasi, serta psikologi investasi yang bisa memastikan keuntungan yang stabil.

Pentingnya Disiplin Dalam Trading

Tidak heran jika master trading, Williams, mengatakan: “Ketertarikan saya pada seni trading jauh lebih besar dibandingkan pada satu atau dua transaksi terakhir.” Jesse Livermore, seorang trader besar di Wall Street, pernah mengatakan, “Perbedaan antara perjudian dan spekulasi adalah bahwa yang pertama bertaruh pada fluktuasi pasar, sedangkan yang terakhir menunggu kenaikan dan penurunan yang tidak terhindarkan di pasar. Berjudi di pasar pada akhirnya akan menyebabkan kebangkrutan.” Bertahun-tahun yang lalu, saya sudah menempelkan kalimat ini di komputer trading saya:

Identifikasi Kondisi Pasar

Di pasar, kami sering menghadapi pertanyaan seperti “Ke mana harga akan naik?” atau “Ke mana harga akan turun?”. Pertanyaan ini mungkin diajukan tanpa sadar untuk perbincangan, atau mungkin merupakan topik pencarian yang serius, tetapi sering kali memperkuat pemikiran kami: Bagaimana masa depan pasar? Bagaimana cara memprediksi atau menebak masa depan?

Pentingnya Strategi Trading

Saya telah mempelajari berbagai ramalan mulai dari “Yin-Yang I Ching”, “Astronomi”, “Teori Chaos”, hingga “Jaringan Syaraf”, dan dari “Hipotesis Astrologi” hingga “Teori Gelombang dan Teori Gann,” hingga ramalan ekonomi makro yang resmi. Tentu saja, pengetahuan ini dapat membantu untuk memperkirakan arah pasar, tetapi sebagai seorang trader profesional, fokus utama saya bukan pada hal ini. Seorang trader profesional seharusnya “mengidentifikasi situasi pasar yang berbeda, menyusun rencana trading berdasarkan situasi pasar tersebut, dan melaksanakan rencana trading dengan disiplin yang ketat.”

Manajemen Risiko dan Pengendalian Psikologi

Karena tidak perlu mendiskusikan kemampuan manusia untuk memprediksi masa depan, toh kita harus memperhatikan “manajemen risiko” dan “pengendalian psikologi”. Pendekatan kedua ini membuat kita lebih komprehensif dalam mempertimbangkan pasar dan trading. Berdasarkan pengalaman trading pribadi saya, trading berdasarkan pendekatan pertama cenderung memberikan hasil yang sangat berfluktuasi, sedangkan trading dengan pendekatan kedua memastikan keuntungan yang berkelanjutan dan stabil.

Kesiapan dalam Menghadapi Keadaan Pasar

Saya sering mengingatkan diri sendiri bahwa seorang trader profesional harus berani dan tegas saat pasar sedang naik, tetapi berhati-hati dan waspada saat pasar sedang turun. Tindakan sembrono dan ketidakpastian bukanlah ciri sifat yang baik. Memprediksi masa depan adalah impian manusia selama berabad-abad, dan meramal pasar adalah keinginan alami investor.

Menyesuaikan Diri dengan Pasar

Setelah menguasai metode dan keterampilan analisis tertentu dan memiliki intuisi serta perasaan pasar yang baik, kita bisa memprediksi arah pasar sampai batas tertentu. Namun, berdasarkan pengalaman pasar saya, untuk terus mendapatkan keuntungan yang stabil, lebih baik melakukan “hal yang tepat di lingkungan yang berbeda”, atau dalam kata lain, “mengidentifikasi berbagai situasi pasar, merumuskan rencana trading yang berbeda untuk setiap situasi pasar tersebut, dan melaksanakan rencana trading dengan disiplin yang ketat” adalah hal yang jauh lebih penting bagi seorang trader profesional daripada meramal pasar.

Pentingnya Disiplin dalam Trading

Metode investasi yang benar memang ada banyak, tetapi metode berpikir yang benar harus konsisten. Banyak investor membuang terlalu banyak waktu pada hal yang pertama sementara masih jarang memikirkan hal yang jauh lebih esensial. Saya telah melihat banyak investor sukses yang meskipun memiliki gaya yang berbeda, satu hal yang mereka miliki bersama adalah mereka semua memiliki sifat psikologis “tenang dalam menghadapi hal besar” dan “melangkah dengan bukti.” Mungkin keberhasilan di pasar modal berbeda dengan keberhasilan di bidang lain, memiliki filosofi kesuksesan yang berbeda.

Menciptakan Filosofi Investasi Sendiri

Apa filosofi investasi yang harus kita ciptakan? Apa esensi dari trading? Sebagai seorang trader, apa keyakinan Anda tentang trading? Ya, sama seperti orang-orang berpikir dan bertindak menurut keyakinan mereka, investor juga bertindak berdasarkan keyakinan mereka dan sering kali menikmati keuntungan yang dihasilkan oleh keyakinan masing-masing, sering juga mengalami kebingungan akibat kegagalan yang ditimbulkan oleh keyakinan mereka.

Pentingnya Meninggalkan Keyakinan Pribadi

Kita tak bisa tidak bertanya, apa keyakinan trading yang bisa membuat dana kita tumbuh stabil di pasar spekulasi? Tentu jawabannya akan berbeda untuk setiap orang, tetapi sebagai seorang trader profesional, jawaban saya adalah: meninggalkan segala keyakinan pribadi dan mengikuti keyakinan pasar; melepaskan semua kehendak pribadi dan mengikuti kehendak pasar; meninggalkan teori, konsep, dan keterampilan apa pun, dan merumuskan strategi trading yang berlapis bertahap berdasarkan kondisi pasar yang nyata.

Kesadaran dan Kenyataan Pasar

Seperti kita mengemudikan mobil, semuanya ditentukan oleh kondisi jalan dan situasi lalu lintas saat itu, jarang ada prasangka subjektif atau teori-aprioris. Begitu pula dengan perilaku air: aliran air tenang, terkadang milli-sisi tajam dan tiba-tiba deras, memilih tindakan sesuai keadaan. Seperti yang dikatakan Adam Smith, “Ketika kita terjebak dalam paradigma tertentu, sulit untuk membayangkan paradigma lain.”

Menemukan Pertumbuhan Stabil di Pasar

Di pasar trading, jika kita ingin mencapai pertumbuhan modal yang stabil, pengalaman saya menunjukkan bahwa: lepaskan semua prasangka subjektif, tetaplah tidak memikirkan apa yang ingin kita dapatkan, jaga fleksibilitas pikiran dan jiwa agar bisa memahami keadaan dan struktur pasar. Dengarkan apa yang dibutuhkan pasar, sesuaikan struktur internal kita dengan struktur pasar. Selama proses tersebut, jika ada masalah yang sulit kita pecahkan, lepaskan masalah tersebut dan jangan berusaha memaksa untuk menyelesaikannya. Dengan begitu, keuntungan finansial bukanlah satu-satunya imbalan.

Pemahaman dan Realisasi di Pasar

Orang yang baru terjun ke pasar pasti akan tersilau dengan banyaknya data dan informasi yang muncul. Setelah bertahun-tahun berlatih, akhirnya mereka bingung dengan beragam metode analisis dan aliran operasi. Setelah mengalami berbagai pengalaman operasional yang mirip, banyak orang tetap mengidamkan pembelajaran dari beragam metode, menginginkan setiap kali kesempatan keuntungan yang mungkin ada. Satu sisi adalah dorongan dan godaan keuntungan, sisi lainnya adalah naluri mengeksplorasi dan keinginan untuk kesempurnaan. Tentu ini adalah hal yang normal.

Pentingnya Sederhana Dalam Trading

Namun, “kebenaran yang melangkah satu langkah ke depan dapat menjadi kesalahan,” dan “sedikit perbedaan dapat merugikan sejauh yang besar.” Melanjutkan jalan ini, kita bisa terperangkap dalam kebuntuan berpikir. Seperti manusia yang tak bisa menjelajahi semua misteri dunia, dalam hal pasar, kita tidak dapat menangkap setiap peluang keuntungan. Ini adalah hukum filosofis atau “takdir Ilahi.”

Pemusatan pada Pengalaman Pasar

Newton di akhir hayatnya tidak menemukan apa-apa ketika mengeksplorasi “teologi kosmos,” dan Einstein pun tidak mendapatkan nhiều hasil dari penelitiannya tentang “teori medan unifikasi.” Lalu, apakah kita harus terjebak dalam agnostisisme dan berhenti menjelajahi pasar? Tentu tidak, karena manusia memiliki jiwa.

Pentingnya Memudahkan Proses Trading

Pemahaman saya adalah “mempermudah, mempermudah, dan terus mempermudah” bisa menjadi salah satu cara yang baik. Mayoritas master trading bersifat memudahkan: Gann meskipun membangun sistem pengukuran pasar yang rumit, dalam bukunya yang terakhir berjudul “45 Tahun di Wall Street,” hanya merekomendasikan sekitar sepuluh aturan operasi sederhana. Seperti yang kita ketahui, Buffett menyederhanakan strategi hingga ia bahkan tidak berfokus pada perangkat perdagangan, makroanalisis, dan bahkan analisis industri; dan Soros dengan “teori refleksinya” hanya menyimpan esensi dari pemahaman mendalam terhadap faktor dasar pasar dan pengelolaan psyche spekulatif pada lapisan luar yang gemerlap, meskipun substansinya sederhana; dan setiap orang yang mengetahui metode investasi Lynch pasti akan kagum pada kesederhanaan sang master.

Kesederhanaan dalam Kehidupan Investor

“Belajar memperbaiki diri, dan untuk mencapai jalan kebaikan, kita cenderung selalu ingin meminimalisir,” “jalan besar berasal dari kesederhanaan, suara besar datang dari keheningan.” Menghapus sifat angkuh pemborosan manusia, mengakui batasan diri sendiri, tidak mengejar peluang keuntungan pasar yang bukan milik kita, melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan, “mempermudah, mempermudah, dan terus mempermudah” adalah cara untuk bertahan hidup dan mencapai kemenangan.

Tujuan dari Trading

Apa tujuan trading? Tentu adalah untuk mendapatkan keuntungan stabil secara berkelanjutan! Namun, saat kita memperhatikan perilaku trading para investor, kita sering menemukan bahwa perilaku trading mereka telah mengalami “alienasi,” dan mereka telah tersesat dari tujuan asli mereka!

Kesehatan Mental Dalam Trading

Manusia cenderung menyukai keseluruhan dan membenci kekurangan. Cobalah untuk menggambar lingkaran dan meninggalkan sedikit celah. Seolah-olah jika kita tidak sepenuhnya menutupi celah tersebut, kita merasakan sedikit ketidaknyamanan. Keinginan subyektif untuk mencari kesempurnaan ini mungkin menjadi bagian dari dorongan untuk mencapai tujuan, tetapi dalam beberapa kasus, pemikiran “kekurangan” bisa membuat kita lebih lancar mencapai tujuan, serta bertahan lebih baik.

Kecantikan dalam Kekurangan

Bukan berarti kita harus menolak mencintai “bulan purnama,” tetapi kita mulai menyadari bahwa di dunia sebenarnya, sering kali bulan tidak sempurna. Saya menemukan bahwa dalam budaya tradisional Tiongkok, “kekurangan” adalah semacam keindahan; mitos indah “NvWa merebut langit” lahir dari “Langit yang rusak dan bumi yang cacat!”

Pentingnya Beradaptasi dalam Trading

Dengan memandang “kekurangan,” kita lebih dekat dengan kenyataan dan jauh dari khayalan. Sebagai seorang trader profesional, saya juga belajar untuk menggunakan pemikiran “kekurangan” dan menolak pandangan “kesempurnaan.” Jika kita menggunakan pemikiran “kekurangan” dengan baik, mengapa malah terjebak dalam trading berulang tanpa sasaran jelas? Jika kita menggunakan pemikiran “kekurangan,” mengapa kita terus menunda untuk menjual harga tertinggi dan akhirnya malah terjebak? Jika kita menggunakan pemikiran “kekurangan,” mengapa kita berani mengambil risiko besar di pasar demi mengejar “kuda hitam” yang lebih gelap?...

Nilai dari Meditasi dan Penelitian Diri

Penting juga untuk mempertimbangkan bahwa dengan menggunakan pemikiran “kekurangan” dengan baik, kita bisa menghindari banyak masalah yang tak terhindarkan dalam proses trading, menjaga pikiran tetap jelas dan sederhana, sehingga tidak terjebak dalam kekacauan pasar. Trading tidak lagi merupakan sekedar alat untuk mendapatkan keuntungan, sebaliknya, menjadi sebuah pengalaman dan kenikmatan! Kecantikan sejati hanya ada dalam ide; tidak ada yang benar-benar melihat bentuk bundar di dunia nyata: Apakah bulan benar-benar pernah bundar? Bahkan koin pun tidak cukup bundar; bahkan dalam teknologi canggih, proses pembuatan benda bundar dengan mikroskop tinggi pun tidak bisa terlalu sempurna.

Menemukan Harmoni dalam Trading

Oleh karena itu, mari kita menghargai kekurangan sekaligus menyukuri keindahan kesempurnaan. Setelah mencintai bulan purnama, mari kita juga mencintai bulan tidak sempurna karena mereka adalah bulan yang sama! Dengan cara ini, setiap momen kehidupan pun penuh keindahan dan kesyukuran, dan pantas dipuji dan dirayakan.

Esensi Sukses dalam Spekulasi

Apa esensi dari kesuksesan dalam spekulasi? Beragam teori investasi dan buku investasi yang cukup melimpah, masing-masing memberikan jawaban. Saya pernah terjebak dalam teori dan buku tersebut, berusaha menemukan “sentuhan emas” yang dianugerahkan Tuhan, tetapi hasilnya hanya membuat saya merasa abu-abu dan pudar. Namun, saya juga pernah bertanya langsung kepada presiden perusahaan manajemen aset internasional terkenal di Asia, tetapi jawaban yang saya terima hanyalah “lucu-ringan”.

Transformasi Melalui Pengalaman

Namun, dengan berkat pengalaman panjang, perjalanan dari jatuh bangun menuju keuntungan yang stabil, saya perlahan-lahan menemukan pemahaman, keyakinan, dan jawabannya: “Secara strategis, ikuti psikologi pasar, secara taktis, hadapi psikologi pasar.” Strategis mengikuti psikologi pasar memungkinkan kita menangkap peluang strategis dan menghindari risiko besar, memperjelas pemikiran kita, dan memudahkan kami menempatkan trading kami secara keseluruhan dengan lebih rasional.

Psikologi dan Pengelolaan di Pasar

Di pasar yang sedang booms, kita harus bersikap optimis; di pasar yang turun, kita harus bersikap hati-hati; akan tetapi, kita tidak seharusnya menjadi “pahlawan” dalam melawan arus. Sebab, sejarah telah menunjukkan bahwa “pahlawan” yang berani melawan arus pasti akan menderita, lambat laun.

Perjalanan Trading yang Benar

Proses trading merupakan suatu permainan yang membawa makna. Dalam jangka panjang, faktor utama yang mempengaruhi hasil trading bukan hanya ukuran dana, jumlah informasi yang dimiliki, bahkan bukan skill tinggi dalam teknis. Namun, yang menentukan adalah keterpaduan perasaan terhadap psikologi individu dan penguasaan psikologi kelompok. Seperti yang pernah dikatakan seseorang: “Akhirnya, hanya rakyat, hanya rakyat yang menjadi pahlawan sejarah.”

Pemahaman tentang Keuntungan dan Kerugian di Pasar

Pasar dapat tenang tanpa gelombang, tetapi aspek eksternal seperti badai, hukum, dan bayangan dapat memengaruhi. Inti dari keberanian pasar ada di pendorong minat banyak orang. Ketika kejadian menggunakan pesona tertentu, orang-orang berangsur-angsur terbutakan oleh gaya hidup dan gelombang pasar, bernafsu untuk terus mencari keuntungan dengan taruhan yang tidak perlu dan sering kali menjalankan risiko.

Kesadaran akan Berubahnya Keadaan Pasar

Bagi orang yang berinvestasi, pemangku kepentingan utama di pasar pasti memiliki pandangan dan perspektif yang berbeda. Seorang trader kadang-kadang akan terjebak dalam kebingungan dan perubahan ritme pasar, tetapi keyakinan bahwa minat dapat kembali ke titik ribuan peluang dapat berubah dalam segenap pengalaman kita. Dimungkinkan untuk menyelamatkan diri dari kerugian lebih besar jika kita tidak tereliminasi dengan asumsi dan proyeksi kita sendiri untuk menyakiti diri sendiri.

Mengelola Kerugian dan Memperoleh Stabilitas

Namun, keinginan manusia untuk bereaksi tanpa batas terhadap hal-hal baik dan bahkan buruk mampu menghasilkan polaritas yang berlawanan. Sumber dari polaritas ini dapat bersifat irasional dan tetap berlanjut pada kesulitan yang hadir di masyarakat. Ini menciptakan kebutuhan untuk saling bersaing baik di masa lalu maupun di tantangan mendatang.

Menemukan Stabilitas dalam Psikologi Pasar

Namun, pengalaman memberi kita pelajaran berharga. Pelajaran paling berharga yang dapat diberikan adalah tentang bagaimana keberanian tersebut akan tersimpan dalam inspirasi dan dijadikan pendorong yang kuat. Meskipun keadaan pasar terdesak, atau dalam skenario yang lebih negatif, keberanian yang berarti menjadi pencetus utama.

Menemukan Tempat di Pasar

Namun, ajal tindakan dalam proses ini tidak lain merupakan pernyataan positif yang ada pada otoritas trading itu sendiri. Pada akhirnya, menembus dan merangkul setiap masalah lebih diceritakan dalam keberanian hari ini. Setiap trader seharusnya belajar untuk lebih bersikap netral dan tidak melawan arus karena pasar juga tidak mengenal keinginan individu.

Kegundahan dalam Keputusan Pasar

Keputusan penempatan dan panduan harga tidak تقديمan secara tunai tidak memberi penenangan; justru menjadi sesuatu yang mengekang. Sebaliknya, menemukan pengertian bahwa keputusan bergantung pada analisis mendalam mampu memberi kejelasan, dengan harapan redistribusi dan keyakinan untuk bangkit di era dunia yang baru.

Pengendalian dalam Desakan dan Penyesalan

Namun, pelajaran pengendalian bertindak untuk tidak terperosok dalam kelebihan spekulasi dan menyediakan langkah yang mantap bagi trader muda atau mereka yang baru terjun ke lapangan. Penekanan dalam anggapan ceria mampu merangfkan kelebihan biaya dan penyesalan yang cukup mendasar dan berlarut-larut dalam penurunan kinerja. Ingatlah, akan ada kelebihan dari setiap investasi, jika kita memberi perhatian pada pengalaman luar biasa yang telah mendorong kepercayaan.

Kesiapan dalam Menghadapi Masa Depan

Pada akhirnya, mengawali siklus baru mempengaruhi kualitas setiap trader untuk menemukan pengendalian dan pemahaman. Merangkul seluruh pengalaman, memahami pendekatan, dan betul-betul langsung merangkuh pengendalian kepentingan, kemampuan untuk mengetahui target dan konsentrasi dalam merangkul kesempatan. Kesadaran yang lembut akan seni trading membuat siap siaga dan terus berkembang.

Pembentukan Strategi yang Disiplin

Strategi yang tepat akan mengarahkan Anda ke peluang terbaik. Berpegang pada strateginya melawan tindakan impulsif adalah jaminan yang memberikan jaminan kualitas luar biasa dalam setiap aktivitas trading. Penentuan arah pasar dan perjalanan dalam spekulasi memberi manfaat yang luas bagi persepsi keuangan.

Pentingnya Disiplin dan Persiapan

Di sinilah kita harus lebih bukan sekedar terpecah. Peningkatan pengetahuan hanya akan berfungsi sebagai sekunder; ketidaksanggupan untuk menjalani di mana pelajaran ketidakberdayaan menyiratkan kelemahan. Sangat vital untuk beradaptasi dan belajar bahwa trading investasi bukan hanya bermain dengan calonnya. Kesadaran rancang dan teliti menjadi penggerak besar dari aktifitas yang penuh potensi.

Menemukan Keseimbangan di Antara Risiko dan Keuntungan

Transferatas, dan menggunakan seluruh skala pengalaman dan persepsi saat trading. Keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan menjadi elemen yang sangat berharga dalam menjaga stabilitas keuangan.