Mark Douglas: Mentor Psikologi Perdagangan Terbaik

Mark Douglas bisa dibilang salah satu mentor psikologi perdagangan terbaik di era ini. Bukunya "Psikologi Perdagangan" masih menjadi salah satu bacaan wajib bagi trader hingga kini. Master ini berkomitmen untuk membantu trader meraih keuntungan yang berkelanjutan. Dia mengemukakan berbagai pandangan penting tentang psikologi perdagangan, dan setiap poinnya sangat tajam dan ringkas, yang bisa dijadikan sebagai seri terpisah untuk dianalisis dan dijelaskan. Hari ini, kita akan merangkum dua belas aturan perdagangan terpentingnya dan mendiskusikan bagaimana trader dapat menerapkan aturan-aturan ini dalam praktik perdagangan mereka.

Menutup "Kesenjangan Keuntungan"

Mark Douglas sering menyebut konsep "kesenjangan keuntungan" dalam buku atau seminar-nya. Dia sebenarnya merujuk pada potensi keuntungan yang bisa diperoleh melalui metode perdagangan, namun terdapat "kesenjangan" atau perbedaan antara keuntungan yang sebenarnya didapat trader dibandingkan dengan yang bisa mereka dapatkan. Trader di awal perdagangan sering kali memiliki harapan tinggi, mereka berharap dapat menghasilkan pendapatan yang cukup untuk bertahan hidup serta terus mendapatkan keuntungan. Namun, ini hanya dapat dicapai jika mereka benar-benar mematuhi dan terus menerapkan metode perdagangan yang efektif, yang pada kenyataannya sangat sulit dilakukan oleh kebanyakan orang, sehingga mereka menghadapi "kesenjangan keuntungan" yang disebutkan oleh Mark Douglas.

Pentingnya Memahami Diri Sendiri

Mark Douglas meyakini bahwa titik kunci dari "kesenjangan keuntungan" adalah trader sering kali berusaha untuk mempelajari lebih banyak pengetahuan pasar, mengubah metode perdagangan, atau menghabiskan lebih banyak waktu di depan komputer, berharap dapat menutupi kesenjangan keuntungan tersebut. Namun, yang mereka butuhkan sebenarnya adalah memahami diri mereka sendiri dan bagaimana berinteraksi dengan pasar. Pada dasarnya, untuk menutupi kesenjangan keuntungan, mereka perlu belajar "keterampilan psikologis yang tepat" untuk menerapkan metode perdagangan tersebut dan memaksimalkan penggunaan metode ini untuk menutupi selisih keuntungan.

Keuntungan vs. Trader yang Menguntungkan

Memperoleh keuntungan dan menjadi trader yang menguntungkan adalah dua hal yang berbeda. Siapa pun, bahkan anak berusia lima tahun, dapat mendapatkan pengalaman trading yang sukses tanpa memerlukan keterampilan khusus lainnya, hanya dengan sedikit keberuntungan. Cukup buka platform trading, tekan beberapa tombol, dan jika cukup beruntung, Anda bisa menghasilkan keuntungan besar dalam waktu yang singkat. Hasil ini menyebabkan trader yang belum mengembangkan keterampilan trading mereka berpikir dari awal bahwa "memperoleh keuntungan itu mudah," berlanjut menjadi mentalitas beruntung bahwa "hidup dari trading sebenarnya tidak sulit." Ini adalah awal karier trader bagi kebanyakan orang; tanpa diragukan, mereka akan segera berada di jalur kehilangan besar, bahkan lebih cepat daripada saat menghasilkan keuntungan.

Pentingnya Memahami Hasil Trading

Seorang trader sukses harus bisa mengenali dan memahami satu fakta: hasil dari setiap trading sebenarnya bersifat acak. Dengan kata lain, sebelum setiap trading berakhir, tidak ada yang dapat mengetahui bagaimana hasilnya. Trader yang sukses menyadari hal ini, sehingga mereka dapat mengabaikan fluktuasi psikologis yang dihasilkan dari kerugian dalam satu trading. Trader perlu mengembangkan pandangan menyeluruh; jika mereka dapat menerapkan metode perdagangan mereka tanpa kesalahan dan terus mengulanginya dalam waktu yang cukup lama, hasil akhir mereka pasti akan menguntungkan. Singkatnya, jangan berpikir bahwa Anda adalah trader yang menguntungkan hanya karena satu trading yang berhasil, ini adalah jebakan besar bagi trader.

Keterampilan Psikologis adalah Kunci Perdagangan

Mark Douglas ingin orang-orang menyadari satu hal: bahkan jika Anda memiliki metode dengan tingkat keuntungan yang tinggi, Anda tetap memerlukan keterampilan psikologis yang tepat untuk melaksanakan metode tersebut secara rasional. Jika Anda tidak memiliki keterampilan psikologis yang tepat, maka strategi trading yang sukses juga dapat mengakibatkan kerugian. Keterampilan psikologis meliputi fokus pada proses dan metode trading, serta tidak khawatir tentang hasil trading. Tanpa keterampilan psikologis yang tepat untuk fokus pada proses trading dan keyakinan ketika menghadapi kebutuhan, akan sulit bagi Anda untuk mendapatkan keuntungan.

Pola Harga Tidak Dapat Memperkirakan Pasar

Metode teknis, termasuk pola harga, tidak dapat memperkirakan apa yang akan terjadi di pasar selanjutnya. Seperti yang dikatakan Mark Douglas, metode tersebut hanya dapat membantu meningkatkan tingkat keberhasilan serangkaian trading. Hasil trading yang disebabkan oleh sinyal tertentu adalah acak; Anda tidak akan pernah bisa mengetahui sebelumnya apakah sinyal tertentu akan menghasilkan keuntungan atau kerugian. Dengan kata lain, esensi dari trading adalah acak. Untuk mempertahankan keberlangsungan trading, Anda harus menerima acaknya hasil trading.

Menerima Acak dalam Hasil Trading untuk Keberlanjutan

Dalam pandangan sekilas, tampaknya ini sangat bertentangan, tetapi kita bisa melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Metode teknis dan pola memberikan keuntungan kepada trader, mirip dengan keuntungan yang dimiliki kasino terhadap para penjudi. Kasino memiliki keunggulan dalam setiap permainan, tetapi masih ada beberapa orang yang berhasil memenangkan banyak uang di kasino, dan ini tidak memengaruhi kasino karena dalam jangka panjang, kasino selalu menjadi pemenang terbesar. Jika Anda tidak dapat memahami prinsip acak, Anda akan menemukan bahwa hasil trading selalu mengecewakan. Anda harus memahami acaknya dan keunikan setiap hasil trading, kendalikan diri Anda, dan jangan terus-menerus terjebak dalam trading yang telah selesai agar bisa menjaga keuntungan yang stabil dalam jangka panjang.

Persepsi Harapan yang Realistis

Kebingungan kita berasal dari harapan yang tidak realistis. Metode teknis membantu kita menemukan pola perilaku trader di pasar, namun tidak dapat menjamin hasil selalu konsisten dengan pola-pola ini. Hasil trading sebelumnya dan hasil trading berikutnya bisa saja sangat berbeda.

Fokus pada Kemungkinan, Bukan Kepastian

Mungkin inti yang sering disampaikan Mark Douglas kepada trader adalah bahwa kita harus berpikir berdasarkan kemungkinan keuntungan. Seperti yang telah dibahas, munculnya keuntungan dan kerugian sepenuhnya acak. Trader yang mampu berpikir berdasarkan "kemungkinan" tidak akan mengharapkan satu trading tertentu menghasilkan keuntungan, sehingga dampak psikologis yang mereka alami lebih kecil.

Hati-hati terhadap Perubahan Emosi Pasar

Trader seringkali lupa bahwa semua harga di pasar digerakkan oleh para partisipan. Fluktuasi harga sebenarnya mencerminkan ekspektasi atau prediksi semua partisipan pasar, kemudian mereka kembali menganalisis harga pasar. Selalu ada orang yang masuk atau keluar dari pasar, membentuk volatilitas pasar dan menghasilkan hasil trading yang tidak terduga. Jika Anda melakukan trading long, akan ada orang lain yang melakukan short, membuat hasil trading semakin acak. Ini adalah hal-hal yang tidak bisa Anda kendalikan. Strategi trading Anda hanya dapat meningkatkan probabilitas keuntungan dari serangkaian trading, tetapi tidak dapat menjamin hasil dari setiap trading.

Tenang Saat Melakukan Trading

Saat melakukan trading, jangan biarkan psikologi Anda bias; Anda perlu menghindari pemikiran "trading ini pasti akan menguntungkan". Jika Anda memiliki harapan keuntungan pada satu trading, emosi Anda akan berfluktuasi sesuai dengan itu. Seperti yang disebutkan sebelumnya, hasil dari satu trading selalu tidak dapat dikontrol dan dalam jangka panjang, hasilnya sangat tidak signifikan.

Mengubah Pandangan Terhadap Pasar

Seorang trader profesional tidak akan mengkhawatirkan "apakah trading ini akan berhasil?" karena mereka memahami bahwa hasil trading bersifat acak. Mengingat faktor manusia di pasar tidak dapat dikontrol, yang mereka pertimbangkan hanyalah risiko: "Jika pasar tidak menguntungkan saya, berapa kerugian maksimum yang bisa saya tanggung?" Dalam trading yang menguntungkan, trader akan selalu memperhatikan tanda-tanda perbaikan pasar dan keluar lebih awal sebelum pergerakan pasar berubah, meskipun keuntungannya lebih rendah dari yang diharapkan. Ini bukan masalah benar atau salah; trading tidak terkait dengan benar atau salah, ini hanya masalah probabilitas. Misalnya, sinyal trading tidak membuktikan benar atau salah, melainkan hanya menunjukkan probabilitas yang mungkin menguntungkan Anda.

Menjaga Fokus pada Proses

Jika Anda mengabaikan masalah benar atau salah, Anda tidak akan terus merasa bahwa pasar telah mengecewakan Anda. Jika Anda mengalami kerugian, itu hanya menunjukkan bahwa pandangan sebagian besar trader di pasar mengenai trading yang sama tidak sesuai dengan pandangan Anda. Jika Anda terjebak dalam masalah benar atau salah, bahkan ketika pasar bergerak ke arah yang tidak menguntungkan bagi Anda, Anda masih akan bertahan pada pandangan Anda untuk membuktikan bahwa keputusan Anda benar. Ini adalah kesalahan besar bagi trader, karena pada saat itu Anda hanya melakukan trading berdasarkan harapan, bukan berdasarkan realitas pasar.

Pelajaran dari Trading Simulasi

Apakah Anda selalu memperoleh keuntungan di akun trading simulasi, namun pada trading nyata Anda mengalami kerugian? Ini bukan hanya terjadi pada seseorang, tetapi merupakan kebiasaan bagi kebanyakan trader. Ini karena akun simulasi tidak melibatkan dana pribadi, sehingga trader biasanya tidak mengalami banyak fluktuasi emosional. Mereka secara alami fokus pada pergerakan pasar. Dan ini adalah hal yang paling penting dalam trading. Jika Anda tidak dapat memahami kerugian besar Anda, maka gunakan kembali akun simulasi, perhatikan keadaan psikologis Anda, karena inilah yang diperlukan dalam trading nyata.

Pilih Peluang Trading dengan Probabilitas Tinggi

Mark Douglas mengatakan bahwa hal pertama yang harus dipelajari trader adalah bagaimana meningkatkan probabilitas keuntungan mereka. Dengan kata lain, Anda perlu belajar memilih peluang trading dengan probabilitas tinggi. Namun ingat, probabilitas tinggi dalam trading berarti jumlah trading yang menguntungkan lebih banyak dibandingkan jumlah trading yang merugikan. Tingkat keberhasilan yang tinggi tidak menjamin bahwa Anda akan mencapai keuntungan akhir; untuk mencapai tujuan ini, keterampilan psikologis yang diperlukan juga penting.