Analisis Pasar

Di pasar, jika ada 100 analis, pasti akan terbagi menjadi tiga kelompok: bullish, bearish, dan sideways. Ketiga kategori ini memiliki alasan masing-masing. Tanpa ada yang dapat meyakinkan satu sama lain, tetapi, pasar hanya memiliki satu arah untuk bergerak: naik, turun, atau konsolidasi. Oleh karena itu, saat melakukan trading, Anda harus fokus pada satu arah yang jelas dan memiliki pandangan serta metode trading yang unik. Anda tidak perlu menghiraukan apa kata analis lain.

Kisah Mr. Y

P penulis mengenal seorang trader forex bernama Mr. Y, yang telah berkecimpung di pasar forex selama tujuh atau delapan tahun. Dia mengatakan kepada saya: “Jika pola teknis yang saya kenal muncul di grafik, terlepas dari pasangan mata uang mana pun, saya pasti akan melakukan trading. Baik itu golden cross atau death cross, saya pasti akan menempatkan order. Lagipula, saya telah menyiapkan batas kerugian sebesar 25 pips untuk setiap risiko yang saya ambil. Jika batas ini tercapai, saya akan keluar dengan kerugian. Jika pasar tidak mengeluarkan saya, maka saya yang akan mendapatkan uang.” Dia memberi tahu saya bahwa dia terus menerapkan prinsip ini dalam trading dan menghasilkan profit 80%. Ketika dia berada dalam kondisi terbaiknya, 95% transaksinya menguntungkan. Saya tahu, dia menggunakan uang yang didapat dari trading forex untuk membeli rumah dan mobil, serta setiap tahun membawa keluarganya bepergian ke luar negeri 2-3 kali.

Prinsip Trading

Dia bercanda mengatakan: “Di hadapan metode dan prinsip trading, saya adalah seorang robot. Jangan ajak saya berdiskusi tentang bagaimana orang lain melihat pasar, dan jangan bicarakan berita; saya hanya percaya pada teknik dan prinsip trading saya yang sedikit ini. Bagi setiap transaksi saya, hal-hal lainnya tidak ada artinya.” Baik trading jangka pendek atau jangka panjang, selama bertahun-tahun ini, saya menemukan bahwa hanya sedikit yang dapat mempertahankan keuntungan dengan stabil. Mengutip kalimat yang pernah saya dengar, tingkat keberhasilan manusia dalam mengemudikan mobil ke bulan sama seperti tingkat keberhasilan individu dalam trading forex. Tingkat keberhasilan naik sepeda ke bulan sebanding dengan sukses untuk trading forex secara jangka pendek. Jika tidak ada sikap yang tenang dalam menghadapi ombak, hampir mustahil untuk menjadi elit yang unggul. Mungkin setiap orang memiliki metode dan pola tradingnya sendiri, tetapi kesalahan hampir selalu mirip.

Mengelola Risiko

Kesalahan dalam trading, menurut saya, hanyalah trading berlebihan, terlalu sering trading, dan trading berdasarkan harapan lebih dari fakta. Pasar selalu bergerak setiap saat, bukan berdasarkan tebak-tebakan hari ini. Alih-alih selalu memperkirakan bagaimana kondisi pasar di masa depan, lebih baik tenang dan fokus pada operasi saat ini. Setiap kali kita membangun sistem trading yang praktis dan dapat dilaksanakan, kita bisa melaksanakan trading dengan percaya diri, dalam kondisi apa pun. Sungguh, masa depan dimulai dari sekarang. Trading sistematis memiliki manajemen risiko yang baik, sepenuhnya mengabaikan kelemahan manusia dan bersifat mekanis. Dalam segala kondisi pasar, trading sistematis dapat diterapkan dengan efisiensi analisis dan pelaksanaan yang baik.

Kondisi Pasar Forex

Di pasar forex, semua orang pernah mendapatkan keuntungan, tetapi kebanyakan orang rugi. Kenapa lebih banyak orang yang rugi jika dihitung secara teliti? Karena hanya sedikit yang memiliki sistem trading yang stabil. Menghasilkan keuntungan sekali tidaklah sulit, rugi sekali juga tidak sulit. Namun, untuk menghasilkan banyak keuntungan dengan sedikit kerugian, sepertinya tidak semudah itu. Jika kamu tidak memiliki mental yang siap untuk melakukan ini, maka rugi adalah hal yang wajar sebelum memiliki sistem trading yang terencana. Rugi dan untung tidak perlu terlalu dipikirkan; selama trading yang benar lebih banyak daripada yang salah, sukses tidak jauh lagi. Tidak ada indikator atau sistem trading yang 100% benar, tetapi ada indikator dan sistem yang 100% bisa diterapkan.

Merencanakan Trading

Sebelum melakukan order, kita harus menangani manajemen risiko dengan baik. Jangan terburu-buru masuk ke pasar karena takut kehilangan kesempatan, dan jangan lekas keluar karena kehilangan kesabaran. Pasar akan selalu bergerak lebih lama daripada kesabaran kita. Setelah melakukan order, jangan terus-menerus memperhatikan perubahan pasar. Sementara itu, baik saat profit sementara maupun rugi sementara, jangan terlalu mengingatnya. Jika terkena stop loss, cepatlah lupakan; masa lalu adalah masa lalu, sekarang perlu dipikirkan adalah bagaimana menjalankan order selanjutnya. Jika target tercapai, lupakan stop loss dengan lebih cepat. Untuk order berikutnya, tetap harus lebih berhati-hati.

Pentingnya Rencana Trading

Sebelum melakukan order, buatlah rencana trading dengan baik. Melihat pasar secara objektif, mengendalikan stop loss sudah cukup. Setelah melakukan order, keuntungan tergantung pada benar tidaknya analisis pasar, penerapan stop loss dan take profit adalah langkah-langkah keamanan, bukan menjadi penghalang. Menetapkan target profit juga merupakan langkah pengamanan, memastikan kita bisa menjaga keuntungan untuk trading berikutnya. Stop loss dan take profit hanya membantu kita sukses; jika terus-menerus memikirkan kehilangan dan keuntungan kita, mereka bisa menjadi penghalang kesuksesan kita.

Menghadapi Emosi

Kita adalah orang biasa yang memiliki perasaan dan emosi, kita harus terus melatih ketahanan dan kesabaran. Jangan membeli saat harga naik untuk pertama kalinya, dan jangan menjual saat harga turun untuk pertama kalinya! Itu mungkin menjadi sinyal awal tren, pasar selalu memberi kita kesempatan kedua untuk masuk, dan bahkan jika kita melewatkan satu kesempatan, pasar akan membuka jendela lain di tempat lain. Memperlakukan pasar sebagai teman, memberi lebih banyak toleransi kepada teman, dan berbaiklah kepada teman, kita akan dapat melangkah lebih baik.

Strategi Jangka Panjang

Menggunakan waktu untuk mendapatkan ruang adalah dasar pengembangan jangka panjang. Menaruh segalanya pada satu atau dua trading menjadikan beban psikologis yang besar, dan pasar akan segera membangunkanmu secara mendasar. Melepaskan semua ekspektasi pribadimu dan sepenuhnya tunduk pada kehendak pasar, tidak perlu memikirkan di mana puncak atau dasar, cukup tahu di mana kita masuk dan keluar. Model keuntungan dalam trading forex adalah menggunakan waktu untuk mendapatkan ruang, tidak pernah menentukan hasil di satu trading, menginvestasikan kehidupan kita yang terbatas ke dalam bisnis untuk menghasilkan uang yang tidak terbatas.

Keterampilan Menghadapi Kerugian

Jadilah sahabat dengan perdagangan, jangan berperang dengan itu. Dengan senang hati terima kerugian yang diberikannya kepada kita; itu adalah pecut pasar. Wortel pun ada di tangan pasar, hanya mereka yang mengikuti kehendak pasar yang akan mendapatkan hadiah. Ketakutan berakar dari keserakahan; karena keserakahan, timbul ketakutan. Di antara orang-orang yang lama berkecimpung dalam trading berjangka, tidak ada satu pun yang selalu benar. Ketakutan akan kesalahan hanya karena ingin memaksimalisasi keuntungan; ketika kita bisa menerima cambukan dari pasar, wortel tidak akan jauh.

Rencana Trading Mr. Y

Saya bertanya: “Apakah kerugian mempengaruhi psikologimu?” Mr. Y menjawab: “Jangan bercanda! Berbeda dengan orang lain, saya suka kerugian yang sesuai dengan rencana kerugian saya. Kerugian kecil ini hanya menunjukkan bahwa analisis dan metode saya masih memiliki kelemahan, dan ini membantu saya memperbaiki teknik dan metode trading saya.”

Kedisiplinan Dalam Trading

Saya bertanya: “Bagaimana kamu menjalankan prinsip trading dan disiplin stop loss-mu?” Dia menjawab: “Trading itu sangat sederhana. Kapan pun, stop loss adalah yang utama. Siapa pun yang memahami stop loss layak mendapatkan uang besar. Setiap kali mencapai batas kerugian saya, saya segera melakukan stop loss, meskipun kadang-kadang terbukti bahwa saya hanya perlu bertahan beberapa poin lebih untuk mendapatkan banyak uang. Namun, saya tidak pernah menyesal, karena prinsip trading saya tidak boleh dilanggar. Anda bayangkan, di pasar yang berisiko tinggi, prinsip-prinsip ini adalah satu-satunya cara untuk bertahan, jika kita tidak sepenuhnya mematuhinya, apakah mungkin kita memiliki sepuluh kepala?”

Pentingnya Kejujuran

Seorang spekulan dengan akal sehat harus jujur ​​pada diri dan pasar, dan harus menjadi orang yang jujur, dengan disiplin dan prinsip yang dipegang. Setelah menyadari kesalahan penilaian, kita harus dengan jujur menyerahkan uang kita kepada spekulan lain yang benar. Sebaliknya, ketika kita benar dalam penilaian, orang lain juga akan menyerahkan uang mereka kepada kita. Pasar sebenarnya sederhana, tidak ada terlalu banyak teori di dalamnya; itu adalah permainan kekuatan, teknik, dan disiplin antar spekulan.

Belajar Dari Pengalaman

Saya bertanya: “Apakah kamu tidak pernah mendengarkan saran orang lain?” Dia menjawab: “Saya tidak mendengarkan saran siapa pun. Alasannya sederhana. Saya sering bertanya kepada mereka yang memberi saran, 'Apakah kamu sendiri melakukannya?' Silakan trading sesuai dengan pemahamanmu. Banyak yang memberi tahu saya, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya. Hahaha! Mereka tidak percaya pada diri mereka sendiri, bagaimana bisa memberi panduan kepada orang lain?”

Keahlian dalam Trading

Saya bertanya: “Apakah kamu hanya melakukan pola yang kamu kenal?” Dia menjawab: “Apakah itu tidak cukup? Dalam satu tahun, saya memiliki 120 kesempatan trading. Setelah memilih yang terbaik, saya hanya melakukan 60 trading. Dari 50 kemungkinan keuntungan, setiap kali mendapatkan 120 pips, jika pun hanya satu lot, itu berarti menghasilkan 1200 dolar AS! Trading ini biasanya hanya membutuhkan beberapa jam, dalam setahun saya bisa mendapat 60 ribu dolar! Cukup banyak kan? Berapa banyak yang bisa didapat seseorang bekerja setahun?”

Pola Sukses dalam Trading

Saya bertanya: “Apa rahasia keuletan Anda bertahan di pasar yang orang biasa tidak berani?” Dia menjawab: “Kepercayaan diri: keyakinan absolut, keyakinan tanpa syarat. Sebenarnya, pasar itu sederhana. Setelah membayar mahal untuk belajar, saya mengerti bahwa ketidakcukupan karakter kita yang membuat hal-hal sederhana menjadi rumit. Betapapun ganasnya pasar, di hadapan prinsip trading saya, ia tidak dapat mengalahkan saya, karena prinsip dan disiplin saya menghormati hukum pasar. Saya selalu menjunjung tinggi pasar, pasar adalah tuhan saya, juga adalah nafkah saya. Bisakah saya tidak menghormatinya?! Dengan menghormati pasar, saya memperoleh kepercayaan diri, yang seharusnya adalah iman saya. Jika kamu meminta saya untuk memeluk satu agama, saya tidak akan ragu untuk mengikuti 'ajaran indikator teknis yang menyimpang'.

Pengaturan Stop Loss

Saya bertanya: “Bagaimana kamu mengatur stop loss-mu?” Dia menjawab: “Setelah melakukan trading, saya selalu memasang stop loss. Saya sangat percaya pada teknik saya, setiap trading punya peluang menghasilkan uang, hanya 'peluang' saja. Namun, saya mengerti bahwa hanya dengan teknik stop loss saya bisa melindungi modal agar tidak mengalami kerugian besar. Maka dari itu, saya selalu memasukkan stop loss di langkah pertama setiap trading. Sebenarnya, jika kamu ingin menjadi orang besar yang menghasilkan uang, kamu terlebih dahulu harus belajar menjadi orang kecil yang tidak rugi. Ini berlaku di semua bidang.”

Menjaga Sikap dalam Trading

Saya bertanya: “Apakah kamu tidak takut terhadap perilaku yang sengaja menghancurkan stop loss?” Dia menjawab: “Analisis teknis saya telah mencakup perlakuan terhadap perilaku ini; adapun perilaku yang tidak saya perhitungkan, saya tetap menganggapnya sebagai trading normal. Saya tidak pernah berpikir bahwa pasar akan secara sengaja menyakiti saya. Pasar itu terbuka, adil, dan objektif untuk setiap spekulan. Semua penilaian dan teknik trading sepihak adalah cacat, hanya stop loss yang bersifat abadi. Itulah sebabnya, spekulan harus selalu merawat rasa hormat terhadap pasar dan tidak berharap pada keberuntungan. Jika saya salah, saya akan bertanggung jawab, bukan pasar yang bermasalah. Jika saya salah, saya terima kerugian tanpa alasan, itu adalah tindakan memalukan dari seorang pecundang. Apabila Anda melakukan kesalahan namun tidak mau mengakuinya, tidak ada satu pun yang dapat membantu, kecuali stop loss.

Pemahaman tentang Stop Loss

Saya bertanya: “Bagaimana sebenarnya Anda memahami teknik stop loss?” Dia menjawab: “Prinsip stop loss itu sangat sederhana. Misalkan Anda memiliki 50 ribu dolar sebagai margin di pasar forex, kemudian melakukan trading leverage antara 20 – 400 kali. Misalkan Anda only melakukan satu lot (EUR/USD, atau GBP/USD, atau AUD/USD), jika Anda salah, Anda merencanakan stop loss 25 pips setiap trading, yaitu 250 dolar; jika benar, menurut teknik saya, paling sedikit Anda bisa menghasilkan 120 pips, yaitu 1200 dolar. Dari segi teori, 50 ribu dolar sudah cukup untuk 200 kali stop loss, dan teknik saya menghasilkan uang dengan probabilitas 80% dan kerugian 20%, yang berarti dari 200 transaksi saya bisa menghasilkan 192 ribu dolar, dan kerugian maksimal hanya 10 ribu dolar, bisa mengantongi 182 ribu dolar. Siapa pun bisa mengerti ini, sangat sederhana.

Pola Keuntungan di Pasar Forex

Saya bertanya: “Apakah ini pola keuntungan Anda di pasar forex?” Dia menjawab: “Ya, bisa dibilang ini adalah cara saya bertahan hidup di pasar forex, serta pola keuntungan saya. Kami spekulan, untuk mendapatkan sedikit keuntungan di pasar yang intens ini, harus terus menyalin pola sukses yang kami ciptakan. Dia mengatakan itu, dan dia memang melakukannya. Anda bisa menganggap dia gila, tetapi para spekulan di pasar harus menghormatinya, dia hidup hanya dengan sedikit teknik: indikator 5 menit dan 120 menit bersamaan, perpotongan puncak dan dasar, tidak mungkin lebih sederhana. Dia mengandalkan teknik ini untuk hidup, dan hidupnya lebih mudah daripada 99% orang di bumi ini. Saat trading, dia hanya berinteraksi dengan pasar, mendapatkan keuntungan, dia mengundang teman-teman untuk minum kopi bersama, berbagi pengalaman trading, atau berbicara sedikit tentang filosofi Laozi tentang tindakan tanpa usaha.