Mindset Seorang Pedagang

Anda harus mengubah pola pikir Anda dari orang biasa menjadi seorang spekulator. Kebanyakan trader yang saya temui, kecuali beberapa yang benar-benar telah menghasilkan banyak uang di pasar, hanya berjuang untuk mempelajari bagian-bagian sederhana dari kesempurnaan, seperti cara membaca data dan grafik, berusaha menemukan teknik masuk dan keluar terbaik, dan sebagainya.

Permainan Pikiran dalam Perdagangan

Perdagangan adalah sebuah permainan pikiran, dan tanpa keadaan mental yang baik di dalam pikiran, Anda sudah ditakdirkan untuk gagal sebelum memulai. Melatih mental trader adalah langkah pertama untuk setiap trader yang sukses, tetapi kebanyakan pemula mengabaikan hal ini, dan itulah alasan mengapa lebih dari 95% trader gagal dalam jangka panjang. Mendapatkan pengetahuan pasar untuk orang yang punya kecerdasan biasa tidaklah sulit asalkan mereka tinggal di pasar selama beberapa tahun. Namun, hasil perdagangan Anda tidak ditentukan oleh tingkat kecerdasan dan pengetahuan Anda. Yang sulit bagi kebanyakan trader adalah proses pengambilan keputusan. Ini juga merupakan penyebab utama keberhasilan dan kegagalan bagi kebanyakan trader.

Proses Pengambilan Keputusan

Beberapa orang merasa mudah untuk membuat keputusan, sementara kebanyakan merasa sangat sulit. Sayangnya, proses pengambilan keputusan selalu merupakan proses yang menyakitkan. Orang selalu cenderung menghindari rasa sakit dan mencari kenyamanan, bahkan jika itu hanya sementara. Misalkan seseorang memiliki pengetahuan pasar yang cukup dan memperoleh sistem yang telah teruji (ini adalah faktor kedua terpenting dalam kesuksesan; pada kenyataannya, setiap sistem bergantung pada kualitas informasi, sedangkan grafik hanyalah informasi berkualitas rendah, bukan yang terbaik).

Menerapkan Pengetahuan dan Sistem

Melalui pembelajaran dan penelitian, seorang trader perlu menerapkan pengetahuan dan sistem ke dalam perdagangan nyata dan membuat keputusan. Nah, berapa banyak trader yang bisa dengan jujur mengatakan bahwa mereka bisa eksekusi saat sistem memberikan sinyal, dan membiarkan sistem membuat keuntungan selama beberapa minggu atau bahkan beberapa bulan? Dan berapa banyak trader yang bisa memotong posisi rugi layaknya rutinitas ketika situasinya tidak mendukung? Ini semua terdengar sederhana saat diucapkan, tetapi sangat sulit untuk dilakukan dengan uang. Saat ini, ketika saya memiliki posisi, saya masih tidak bisa tidur nyenyak, karena meskipun ada ratusan poin keuntungan dan sistem menunjukkan untuk terus bertahan, saya tidak bisa menjamin keuntungan akan terus meningkat karena kejadian tak terduga bisa saja menyebabkan kerugian.

Menghadapi Rasa Takut dan Kesulitan

Proses sakit yang bisa dirasakan ini berasal dari ketidakpastian masa depan dan ketakutan akan kerugian. Jadi, di akhir hari, misalkan seseorang memiliki sistem yang baik, pengetahuan, dan informasi, keputusan akhir yang menentukan hasil perdagangan adalah seberapa disiplin trader tersebut, seberapa baik mereka bisa melewati proses menakutkan dalam membuat keputusan yang benar. Oleh karena itu, saya menyebut perdagangan sebagai permainan pikiran.

Psikologi dalam Perdagangan

Saat saya mewawancarai trader muda yang menjanjikan, saya selalu memilih orang-orang yang disiplin dan berkeinginan kuat, selama mereka memiliki tingkat pendidikan tertentu. Namun, dalam banyak kasus, anehnya, beberapa orang yang agak pintar berpikir bahwa hanya orang pintar yang bisa menjadi trader yang baik. Faktanya, ketika saya memastikan bahwa tren menengah baru muncul, saya selalu mencoba menerapkan strategi pyramiding saat trading. Misalnya, posisi awal pada yen di antara 135-132 dan menambah posisi di antara 132-129. Strategi serupa untuk aussie dan euro. Namun, memegang posisi dan melihat pullback yang menyebabkan kehilangan banyak keuntungan mengambang bukanlah hal yang mudah. Kebanyakan trader, termasuk beberapa yang berpengalaman, tidak dapat menahan rasa sakit seperti itu dan menyerah terlalu awal.

Menahan Diri dan Fokus pada Tren

Tetapi tidak ada cara lain untuk menghasilkan uang besar, kita harus tetap berpegang teguh di pasar bull, duduk dan menunggu, selama tren menengah itu terus berlanjut. Itulah sebabnya saya percaya bahwa faktor psikologis adalah yang paling penting untuk kesuksesan perdagangan. Permainan pikiran ini mirip dengan poker para penipu. Titik masuk dan keluar tidaklah tidak penting. Tetapi faktor psikologis jauh lebih penting, menjadi faktor penentu apakah perdagangan jangka panjang akan berhasil atau tidak. Mungkin titik keluar bahkan lebih penting daripada titik masuk, karena kebanyakan titik masuk yang sempurna hanya dapat diketahui setelah fakta.

Pergerakan Uang di Pasar

Setiap pasar, baik pasar properti maupun pasar forex, pada jangka panjang berfungsi untuk memindahkan uang dari mayoritas ke minoritas. Dalam banyak spekulasi pasar properti, masyarakat mendapatkan banyak uang, tetapi uang tersebut tetap sebagai keuntungan di atas kertas, yang akan menguap sebelum mereka menyadari keuntungan kertas tersebut menjadi uang tunai. Dalam perdagangan forex, masyarakat umumnya tidak bertahan lebih dari beberapa tahun, karena kurangnya pengetahuan pasar dan leverage yang berlebihan. Namun kedua tipe spekulator ini hanya menukar uang yang mereka peroleh dengan kerja keras untuk sebuah mimpi.

Pentingnya Pengetahuan dan Mental

Bagi para trader, saya berharap hal ini tidak membuat Anda putus asa. Perdagangan adalah permainan pikiran yang melelahkan dan tidak setiap orang cocok untuk itu. Kebanyakan orang tidak memiliki keadaan mental dan kekuatan mental untuk bermain permainan ini. Melatih keadaan mental yang benar adalah yang paling sulit tetapi sangat perlu, dan kebanyakan orang masih tidak menyadari hal ini. Mengatasi rasa takut dan keserakahan, serta mempertahankan pikiran yang tenang adalah proses yang paling sulit.

Menemukan Sistem Perdagangan yang Tepat

Setiap trader harus menemukan gaya dan sistem perdagangan yang sesuai untuknya. Dan sistem itu haruslah sistem yang telah terbukti mampu menghasilkan keuntungan di pasar. Jika Tom mengungkapkan bahwa dia menggunakan sistem garis menengah selama tiga puluh tahun, tidak berarti sistem tersebut akan berguna bagi trader jangka pendek seperti Dick dan Harry, dan sebaliknya. Sebagian besar kegagalan disebabkan oleh kurangnya sistem dan tidak mematuhi disiplin. Cepat atau lambat, satu sistem harus dimiliki. Jika tidak, Anda akan bertarung tanpa persenjataan melawan musuh Anda. Sistem terbaik seharusnya adalah yang dibangun sendiri, karena Anda tidak akan merasa nyaman sepenuhnya mengenakan sepatu pinjaman, dan sistem juga sama.

Mengikuti Tren Pasar

Tanpa mengikuti tren sebagian besar waktu, Anda tidak mungkin menghasilkan uang. Ketika pasar mendekati area overbought dan oversold, Anda harus mulai waspada, dan memperhatikan kemungkinan terjadinya pembalikan pasar. Mengikuti arus hanya perlu melawan sistem perdagangan umum di pasar adalah senjata para pasukan. Anda memerlukan kebijaksanaan dan keberanian, tetapi mengidentifikasi pembalikan dan mengambil tindakan yang tepat tidak hanya memerlukan kebijaksanaan, tetapi juga keberanian. Sekali lagi, kekayaan memihak kepada orang yang berani.

Pengumpulan dan Distribusi

Pasar forex dan pasar lainnya beroperasi dengan cara yang sederhana. Dia mengumpulkan dalam suatu area selama periode tertentu; setelah pengumpulan selesai, dia bergerak ke satu arah sampai distribusi selesai, lalu mengulangi lagi. Day trading mungkin tidak memberikan hasil perdagangan yang baik ketika area pengumpulan dan distribusi beroperasi sesuai cara mereka sendiri; ketika pasar menembus area pengumpulan, day trading selalu hanya mengambil keuntungan kecil sebelum mengakhiri perdagangan. Secara umum, berdasarkan pengalaman saya, day trading bukanlah metode yang memberikan imbal hasil tinggi, kontras dengan apa yang dikatakan beberapa pengarang yang belum benar-benar menghasilkan uang di pasar.

Strategi Aman dalam Perdagangan

Cara aman untuk menghasilkan uang di pasar harus menunggu hingga pengumpulan selesai, lalu mengikuti tren hingga pembalikan distribusi berakhir. Dalam proses tersebut terdapat pullback jangka pendek yang berkisar antara 2-10 hari, tergantung situasi. Silakan pelajari grafik 8 jam dan 4 jam, terutama pola dan garis rata-rata 20 dalam beberapa bulan terakhir; Anda akan memahami apa yang saya maksud dengan pengumpulan dan distribusi jangka pendek di pasar forex. Proses ini selalu diperlukan agar Anda bisa menentukan taktik yang tepat.

Trading dengan Sederhana

Saat Anda memiliki titik masuk yang baik dan pasar bergerak ke arah Anda, mengapa Anda memilih day trading? Bahkan dalam fluktuasi jangka pendek 2-10 hari, memegang posisi tersebut akan memberi lebih banyak keuntungan. Pada umumnya, dalam situasi rugi, Anda harus melakukan day trading (di sini day trading berarti keluar dengan cepat). Untuk menemukan titik masuk yang baik dalam perdagangan jangka pendek, Anda harus belajar pola pengumpulan dan distribusi pada grafik 4 jam dan 8 jam, serta garis rata-rata 20, 30 menit, digabungkan dengan indikator MACD, "indikator jenuh beli dan jenuh jual," dan pola tersebut. Setelah Anda mempelajari selama beberapa waktu, Anda akan memahami posisi titik masuk yang baik. Yang tersisa hanyalah manajemen modal, disiplin perdagangan, dan pengalaman.

Teknik Perdagangan yang Tepat

Dari segi teknik perdagangan, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah mengidentifikasi tren dan strategi perdagangan yang tepat untuk diikuti dalam kerangka waktu perdagangan Anda. Beberapa trader mempertahankan posisi selama berbulan-bulan, sementara yang lain tidak lebih dari satu jam atau satu hari; pandangan mereka terhadap tren jelas berbeda. Bagi seorang trader yang memegang posisi selama berbulan-bulan, fluktuasi intraday jelas tidak ada artinya. Namun, bagi day trader, fluktuasi dalam sehari bisa terasa seperti tsunami. Memiliki definisi yang jelas dan kemampuan untuk mengidentifikasi tren dalam kerangka waktu Anda sendiri adalah langkah pertama dalam bisnis ini.

Sederhanakan Strategi Perdagangan

Saya berusaha untuk menjaga teknik saya tetap sederhana. Bagi saya, strategi perdagangan adalah "perdagangan range." Saat Anda membuka posisi baru, Anda harus menetapkan stop-loss. Pembalikan tren jangka menengah hanya bisa dikonfirmasi di grafik bulanan, mingguan, dan harian. Membaca grafik bukan untuk memprediksi titik tertinggi dan terendah dari tren, tetapi untuk mengonfirmasi perubahan tren dan menerapkan strategi yang benar dalam tren yang baru.

Keberadaan Pasaran yang Berulang

Setiap siklus berbeda dari sebelumnya, dan itulah keindahan pasar. Melihat pasar dari perspektif makro sangat penting, bukan dengan mikroskop untuk mempelajari grafik menit dan jam. Ulangi ini berkali-kali sampai sinyal pembalikan muncul di grafik harian dan mingguan. Saya menggunakan cara melihat grafik yang sangat sederhana, melihat pasangan EUR/GBP di grafik 8 jam, mengkombinasikannya dengan garis rata-rata 20 dan 40, mencari konsolidasi dan breakout (Anda mungkin menemukan metode ini cukup primitif, tetapi tetap efektif). Beli di atas support dan tambahkan posisi setelah breakout konsolidasi; anggap dua posisi ini sebagai satu perdagangan, dengan titik stop-loss yang sama, dan terus pegang sambil mengikuti pergerakan pasar.

Manfaat Garis Rata-rata

Secara empiris, garis rata-rata 20 di grafik 8 jam, harian, mingguan, dan bulanan sangat berguna untuk menentukan arah tren, dan juga sebagai titik resistance dan support. Tidak ada yang tahu seberapa bergunanya garis rata-rata ini dalam perdagangan. RSI, bagi saya, mungkin hanya berguna di atas grafik mingguan dan bulanan. Anda bisa mengabaikan RSI dalam jangka pendek, seperti yang dikatakan pencipta RSI.

Teori Refleksi di Pasar

Soros dengan tajam menunjukkan teori refleksi di pasar, dan pasar beroperasi sesuai dengan teori ini. Ini adalah alat yang sangat berguna, karena kapan pun beberapa trader mulai bertindak di pasar yen, itu bisa menyebabkan fluktuasi jangka pendek, seperti beberapa ratus poin. Terlepas dari tujuan tertentu, mereka sering kali mengekspos niat mereka di pasar. Ini sangat aneh, begitu banyak.

Menggunakan Grafik untuk Day Trading

Saya kira jika Anda adalah seorang day trader, grafik 30 menit dan 15 menit yang dipadukan dengan MACD dan MA akan jauh lebih berguna daripada grafik jam atau bahkan harian. Perhatikan terutama sinyal panjang atau pendek dengan bayangan panjang serta konfirmasi breakout dari area konsolidasi. Jika Anda seorang trader yang lincah, bahkan sinyal pada candlestick sudah cukup untuk memindahkan stop-loss di atas atau di bawah bayangan panjang.

Analisis Pasangan Mata Uang

Untuk perdagangan yen, amati pasangan Swiss/yen, pound/yen, dan euro/yen untuk menentukan puncak dan dasar. Untuk perdagangan euro dan franc, lihat pound/Swissie dan euro/pound untuk konfirmasi yang saling mendukung. Jika Anda seorang day trader, penting untuk memperhatikan likuiditas hari itu, bukan apakah pasar bullish atau bearish, jadi grafik 30 menit dan 15 menit juga merupakan grafik yang bagus untuk mengikuti tren tersebut.

Indices Cross Pair Analysis

Euro/Pound dan Pound/Yen adalah indikator untuk Euro dan Yen. Euro/Swiss memiliki fungsi prediksi yang mirip dengan Euro/Pound, tetapi likuiditasnya tidak kuat. Singkatnya, Euro/Pound dan Pound/Swiss adalah indikator awal untuk Euro/Swiss, sementara Pound/Yen, Euro/Yen, dan Swiss/Yen adalah indikator utama untuk Yen. Euro/Yen sangat penting dalam arah Euro, sedangkan Pound/Yen juga penting dalam arah Pound. Contohnya, pelemahan Euro kemarin sebagian besar disebabkan oleh tekanan jual dari pasangan Euro/Yen, yang membuat Euro/USD bergerak turun dibandingkan Yen. Berdasarkan pengalaman, jika Euro tidak bergerak, tetapi Euro/Pound bergerak lebih dulu, itu adalah pertanda bahwa seseorang sedang mendorong Euro.

Kaitkan dengan Likuiditas Pasar

Ketika Euro bergerak tetapi Euro/Pound tidak bergerak ke arah yang sama, maka tren tersebut tidak akan bertahan lama. Relasi ini juga terjadi antara Yen dengan pasangan Euro/Yen dan Pound/Yen. Ada hubungan di antara Euro, Euro/Pound, Euro/Yen, dan Pound/Swiss yang saling mempengaruhi. Ini hanya menunjukkan bagaimana uang mengalir antara pasangan mata uang ini. Studi grafik harian akan lebih akurat dalam penilaian jika memperhatikan semua pasar yang ada, sama halnya dengan grafik 4 jam, 1 jam, dan bahkan grafik menit. Pada kenyataannya, Pound/Swiss dan Euro/Pound sebagian besar bergerak lebih dulu satu atau dua hari dibandingkan Euro. Bahkan dengan melihat grafik Pound/Swiss dan Euro/Pound dalam jangka pendek dan panjang, Anda dapat sering mengetahui arah Euro sebelumnya. Pound/Yen dan Euro/Yen juga berfungsi dengan cara yang sama. Lebih banyak studi terhadap pasangan mata uang ini akan mengungkap lebih banyak hal menarik. Saya selalu menggunakan indeks USD dan Euro/Pound (atau Pound/Swiss) sebagai indikator saya sejak akhir tahun 1970an, karena kedua indeks ini sangat akurat dalam tren garis menengah, dan jarang kehilangan uang dalam jangka menengah dengan bergantung pada kedua indeks ini. Namun, pasangan cross yang kinerja baik setelah Pound mengalami devaluasi yang disengaja.

Pentingnya Pengaturan Stop-Loss

Ketika Anda membuka posisi baru, selalu tetapkan stop-loss. Pembalikan tren jangka menengah hanya bisa dikonfirmasi di grafik bulanan, mingguan, dan harian. Membaca grafik bukan untuk memprediksi titik tertinggi dan terendah, melainkan untuk mengonfirmasi pergeseran tren dan menerapkan strategi baru dalam tren baru.

Keberanian dalam Perdagangan Posisi

Bagi trader posisi, saat menetapkan stop-loss, pertimbangkan kerangka waktu perdagangan Anda, likuiditas pasar, dan ukuran posisi perdagangan, yang didasarkan pada tingkat teknik, jumlah modal, dan rasio margin. Stop-loss itu perlu dan merupakan seni seperti perdagangan itu sendiri. Setiap trader harus mengembangkan gayanya sendiri dalam stop-loss. Sayangnya, hal ini hanya bisa dipelajari setelah mengeluarkan uang di pasar sebagai biaya belajar tertentu.

Pemanfaatan Stop-Loss

Sebagai trader posisi, saya tidak pernah menggunakan stop-loss yang terlalu ketat. Memindahkan stop-loss juga demikian. Jarak yang cukup bisa menghindari Anda dari gangguan suara pasar. Stop-loss awal saya selalu sebesar 1% dari total margin saya. Anda bisa menghindari kejadian tak terduga dengan menetapkan stop-loss; jangan menetapkan target harga. Setiap posisi yang menguntungkan sebaiknya dipertahankan selama pasar tidak menyentuh trailing stop-loss. Ketika Anda memasuki pasar sesuai sinyal dan keluar lewat stop-loss awal atau trailing stop-loss, maka Anda juga telah menyelesaikan bagian tersulit dari pengambilan keputusan perdagangan.