Pengenalan Diri

Saya adalah seorang penggemar finansial yang pernah merugi 100W RMB, hingga bangkrut. Pada awalnya, saya tidak mengerti apa-apa dan suka mengejar keuntungan besar, dengan leverage 400, dalam waktu setengah tahun saya kehilangan lebih dari 30W. Setelah itu, saya merangkum semua pengalaman bertrading, membaca berbagai karya, dan browsing forum untuk belajar, akhirnya saya menulis Sistem Perdagangan M. Saat ini, saya menjalankan peraturan perdagangan dengan ketat, dengan posisi ringan, mengikuti tren, dan menggabungkan analisis fundamental untuk trading jangka pendek, sesekali terlibat dalam trading gelombang.

Proses Penyempurnaan Sistem Perdagangan M

Pada 9 Maret 2012, saya pertama kali terjun ke pasar forex. Pada awal Agustus 2012, saya menciptakan "Prinsip Garis Resistensi Minimum". Pada pertengahan September 2012, saya menciptakan "Strategi dan Manajemen Posisi Taktis". Pada 10 Oktober 2012, prinsip perdagangan saya mulai disempurnakan. Pada pertengahan November 2012, saya membuat "Prinsip Manajemen Modal". Pada 20 November 2012, saya mulai memiliki pemahaman dasar tentang "Rasio Keuntungan/Rugi". Pada 29 November 2012, saya menciptakan formula M dan menamainya sebagai Sistem Perdagangan M. Pada 1 Desember 2012, saya melakukan penyederhanaan dan pemurnian besar-besaran untuk menjadikannya lebih sistematis. Saya menciptakan prinsip "Trading di Sisi Kanan" dan "Trading Mengikuti Tren". Pada 25 Februari 2013, setelah kehilangan kesempatan di emas 130 USD, poundsterling 800 poin, dan euro 400 poin, saya menciptakan ringkasan "Penyebaran Strategis". Saya memutuskan untuk meninggalkan trading jangka pendek dan hanya melakukan trading pada pergerakan besar lebih dari 200 poin.

Bagian Pertama: Sistem Perdagangan

Sistem perdagangan (dalam proses penyempurnaan):
1. Penilaian tren, memutuskan jangka pendek atau jangka menengah/panjang;
2. Pertahankan posisi untung Anda, ini adalah dasar untuk trading jangka panjang;
3. Tetapkan titik masuk terbaik, titik dukungan, dan titik resisten; masuk pada titik dukungan kunci, keluar sesuai saat pada titik resistensi kunci;
4. Masuk sesuai prinsip manajemen modal; satu persepuluh ukuran posisi, rasio penarikan modal tidak boleh melebihi 10%, rasio keuntungan/rugi tidak boleh kurang dari 2:15, stop-loss pada pelanggaran, tidak melawan posisi; stop-loss tetap: untuk trading jangka pendek 50 poin, trading jangka menengah/panjang 100-200 poin. Tinggalkan trading jangka pendek, hanya trading jangka menengah/panjang.
Trading jangka menengah/panjang berfokus pada tren, analisis fundamental, dan psikologi, serta pendapatan yang stabil. Dengan demikian, kita mampu menahan keinginan trading, sabar menghadapi fluktuasi jangka pendek, dan tidak peduli pada keuntungan atau kerugian sesaat, baru mungkin kita bisa bertahan di pasar forex.

Prinsip Keuntungan Stabil yang Berkelanjutan

Secara esensial, trading adalah permainan probabilitas, yang berarti kita berinvestasi pada basis yang sangat besar setiap kali, walaupun mengalami kerugian, tetapi keseluruhan probabilitas keuntungan menjadi besar, dan dapat meraih keuntungan yang stabil dan berkelanjutan. Namun, untuk mencapai keuntungan yang stabil dan berkelanjutan, tidak hanya memanfaatkan peristiwa 'berpeluang besar', tetapi juga harus menggabungkan 'manajemen modal' dan 'rasio keuntungan/rugi yang realistis'. Manajemen modal, tanpa perlu dijelaskan, esensinya terletak pada "berjalan dengan tren dan mengurangi rasio penarikan modal". Mematuhi prinsip ini secara ketat dapat menjamin 'minimalkan kerugian dan maksimalkan keuntungan' dengan stabil. Permintaan rasio keuntungan/rugi yang realistis adalah 2:1. Meningkatkan rasio keuntungan/rugi dapat secara signifikan meningkatkan potensi profit.

Prinsip Trading di Sisi Kanan

Trading di sisi kanan, dalam konteks ini, berarti menghindari fluktuasi yang tidak teratur, tidak dapat diprediksi, dan trading tanpa tren. Keuntungan trading di sisi kanan ini adalah mengikuti tren, dengan tingkat keberhasilan yang tinggi, tetapi kelemahannya adalah potensi profit jangka pendek dapat sangat terbatas; Namun, dalam jangka menengah/panjang, ini lebih cenderung untuk menghasilkan keuntungan yang stabil. Berlawanan dengan ini adalah trading di sisi kiri, yang bersifat prediktif. Dalam trading sisi kanan ini, karena kejelasan keadaan, maka variabelnya menjadi lebih sedikit atau lebih sedikit; ditandai dengan mencari satu sisi, berarti membeli pada saat ini dan menjual pada waktu lain. Beberapa prinsip yang diikuti untuk trading di sisi kanan adalah:
1. Biasanya tidak melakukan trading pada pasar Asia. Karena trading di pasar Asia sepi, volatilitas buruk, dan tidak ada tren. Waktu terbaik untuk trading adalah setelah jam 6 sore saat data Eropa dan kejadian penting telah diserap oleh pasar, yang memberikan tren dan volatilitas yang baik; biasanya, saat sesi AS adalah salinan dari sesi Eropa, hanya volatilitas yang diperbesar. Karena volume perdagangan di AS besar dan pentingnya berita tinggi, maka fokus tetap pada sesi AS. Selain itu, seringkali gerakan pasar AS dan Eropa berbeda, bahkan setelah salinan, mungkin bisa muncul pergerakan independen.
2. Tidak melakukan trading saat pasar libur. Ketika pasar utama AS dan Eropa libur, volume trading rendah, tidak ada volatilitas dan tidak ada tren, seringkali memperlihatkan perilaku aneh, bergerak naik dan turun. Karena saat itu, hanya perlu sedikit dana untuk menyebabkan perubahan mendadak pada pasar, mudah untuk dimanipulasi.
3. Menghindari berita penting. Seperti data non-farm, data penting, rapat kebijakan moneter, dan laporan keuangan. Karena ketidaktransparanan informasi dan keterlambatan, kita tidak dapat mengendalikannya. Selain itu, ada fluktuasi yang tajam, yang mudah mengakibatkan kerugian besar.
4. Trading mengikuti tren. Trading mengikuti tren berarti, tidak peduli seberapa tinggi titik berada, dapat mencari untuk membeli; seberapa rendah titik berada, dapat menjual.

Bagian Kedua: Strategi Perdagangan

Trading mengikuti tren: Trading mengikuti tren adalah salah satu bentuk trading sisi kanan. Trading mengikuti tren berarti, tanpa mempedulikan seberapa tinggi posisi berada, kita bisa membelinya; jika posisi rendah, kita bisa menjual. Alasan untuk ini adalah karena pasar finansial memang beroperasi berdasarkan ekspektasi, baik beberapa detik, hari, bahkan bertahun-tahun. Pergerakan pasar diwarnai oleh berbagai orang, ide, ekspektasi, informasi, dan harapan yang terjalin. Naik turunnya nilai bergerak seiring dengan hubungan antara penawaran dan permintaan. Ketika permintaan lebih sedikit dari penawaran, harga akan naik; ketika penawaran melewati permintaan, harga akan turun. Dengan adanya berita positif, permintaan beli meningkat dan harga naik; dengan berita negatif, tekanan penjualan meningkat dan harga turun. Semakin penting peristiwa tersebut, semakin jauh dampak yang ditimbulkannya pada harga, sehingga dapat menyebabkan aksi harga yang kuat, dan pergerakan harga yang seringkali kebih besar dari yang diharapkan. Hingga ketika momentum mulai berubah akibat adanya berita yang berlawanan, proses itu akan melambat dan berbalik arah. Oleh karena itu, cara kita bertransaksi seharusnya mengikuti tren yang ada. Semakin kuat pasar, semakin tinggi peluangnya untuk melanjutkan momentum naik/turun, sehingga tidak ada yang tahu seberapa tinggi atau rendah titik tersebut. "Mencari titik terendah dan tertinggi" sebenarnya adalah melawan arus dan pasti akan mengakibatkan kerugian. Oleh karena itu, kita seharusnya menganalisis secara menyeluruh, jika sinyal transaksi tidak jelas dan tidak ada kejelasan; maka, harus mematuhi prinsip 'trading mengikuti tren'. Trading mengikuti tren bagian yang terbaik, adalah metode perdagangan yang sesuai dengan peristiwa probabilitas besar.

Taktik Pemburu

Taktik pemburu berarti, ketika berdagang di forex harus seperti seorang pemburu, bersiap sedia setiap waktu; pada saat mangsa muncul, langsung bersiap; dan pada waktu yang tepat, tembak sasaran dengan tepat. Pasar forex bergetar, gelombang mengombang-ambing, tenang di balik lautan gelombang ada bahaya. Setiap hari tampaknya penuh dengan peluang, tetapi saat kita masuk ke dalam trading, bisa berakibat fatal. Pemburu yang cerdas pandai menghindar dan tetap waspada, tampak santai, tetapi selalu memperhatikan perubahan situasi dan menunggu peluang yang tepat.

Penataan Strategis

Penataan strategis berfokus pada tren, dan merupakan trading gelombang. Perkembangan ekonomi memiliki pola internal yang harus diperhatikan, pergerakan pasar keuangan erat kaitannya dengan perkembangan ekonomi. Penataan strategis berarti membeli atau menjual pasar keuangan ketika titik belok dalam perkembangan ekonomi terjadi. Penataan strategis karena mengandalkan pola yang membangun, sehingga berarti mengikuti tren. Kerugian jangka pendek hanyalah rasa sakit yang harus kita hadapi dengan tenang. Syarat untuk penataan strategis, selain adanya titik belok dalam perkembangan ekonomi, yang paling penting adalah menemukan titik masuk yang tepat. Kita sering menemukan setelah sebuah titik masuk tertentu, itu adalah yang terbaik, tetapi karena berbagai kekhawatiran, kita tidak berani untuk masuk. Dalam hal ini, salah satu hal adalah untuk memperbesar penilaian tren dari fundamental ekonomi, di sisi lain harus mampu mengatasi berbagai gangguan dari luar dan dalam diri. Risiko dari penataan strategis muncul dari ukuran posisi yang berlebihan dan sikap ekstrem (penataan strategis dipertahankan tidak lebih dari kerugian 20%, bila dibandingkan dengan trading jangka pendek relevan, hampir tidak berarti), tetapi dapat membawa keuntungan berlipat hingga puluhan kali. Menangkap satu peluang dalam setahun sudah cukup.

Titik Masuk Terbaik

Tanpa keyakinan tidak boleh masuk ke pasar. Meskipun yakin, harus mencari titik masuk yang terbaik. Titik terbaik memastikan keuntungan maksimum dan kemungkinan stop loss minimum. Pilihan titik masuk terbaik, sebisa mungkin mengganti waktu trading pada sesi Asia. Biasanya, pada sesi Asia gerakan hanya kisaran 10 poin, pada sesi Eropa kisaran 30 poin, dan pada sesi AS bisa 50 poin. Selain itu, pergerakan selama sesi Asia tidak selalu sama dengan pergerakan di sesi Eropa dan AS, kadang bisa berlawanan. Sesi Eropa biasanya menunjukkan grafik yang sama pada sesi AS, jika kita melewatkan pergerakan pertama, bisa masuk saat sesi AS. Selain menilai aspek fundamental, analisis teknis juga sangat penting. Sebisa mungkin pilih posisi dekat dengan titik resistensi/dukungan, jejak harga pembukaan, harga tertinggi, dan harga terendah. Selisih antara harga tertinggi dan terendah dari harga pembukaan dapat menjadi indikator peluang yang lebih jauh, tetapi kita harus tetap berhati-hati dari usaha manipulasi kenaikan/penurunan. Di sisi lain, beroperasi pada frekwensi tinggi juga sama berisiko. Operasi pada frekwensi tinggi bisa menyebabkan keuntungan yang didapat berubah menjadi kerugian, serta munculnya psikologis untuk mengekstrak kembali kerugian, semakin dalam kita masuk, akhirnya tersesat dalam arah yang tidak jelas dengan semua modal hilang.

Jenis-jenis Trading

1. Ultra Pendek, tidak lebih dari 1 jam; regulasi dalam pergerakan cepat atau beragam divergence sebelum peristiwa penting.
2. Harian, umumnya tidak berposisi overnight; untuk hari ini dan hari berikutnya.
3. Pendek, tidak lebih dari seminggu; trading melalui minggu, menangkap titik tertinggi dan terendah, cukup untuk melakukan dua kali posisi tinggi dan rendah.
4. Menengah, dua hingga tiga bulan; fokus pada gelombang besar yang berdurasi bulanan atau tahunan.
5. Panjang, lebih dari tiga bulan; berfokus pada tren jangka panjang, acuh terhadap fluktuasi.
Kesulitan keseluruhan: Menengah > Panjang > Pendek > Harian > Ultra Pendek.
Kombinasi keuntungan keseluruhan: Menengah > Panjang > Pendek > Harian > Ultra Pendek.
Ultra pendek adalah yang paling sederhana, seperti mencukur janggut, tanpa perlu berpikir berat, tetapi membutuhkan energi yang baik. Rahasianya dalam trading ultra pendek adalah "masuk dan keluar cepat", "tidak melekat", "tidak serakah". Hari-hari perdagangan relatif sederhana, biasanya trading selama rilis data, keputusan suku bunga, pidato, dan rapat. Rahasia dari trading harian adalah "trading pada sisi kanan", "trading mengikuti tren". Trading pendek cukup sulit, biasanya mengamati pergerakan mingguan dengan penggabungan, memerlukan tingkat kesabaran yang baik. Rahasia trading pendek ada pada "ekspektasi keputusan". Trading panjang sangat sulit, terutama membutuhkan kesabaran yang baik, mampu mentoleransi bahkan kerugian hingga 2000 poin. Rahasia trading jangka panjang mengandalkan "aturan pasar" dan "trend". Menengah adalah yang paling menantang, berdasarkan pengembangan dari trading jangka panjang sebagai penyesuaian normal.

Bagian Ketiga: Manajemen Modal dan Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko:
1. Penting untuk menetapkan posisi pada 1/10; rasio penarikan modal tidak boleh melebihi 10%; (setelah 1.5W USD, rasio penarikan modal tidak boleh melebihi 5%, ukuran posisi 1/20)
2. Kerugian maksimum dari penataan strategis adalah 20%, berdasarkan analisis fundamental yang menyeluruh dan detail
3. Hanya trading dengan mata uang yang sudah akrab seperti Euro, Dolar Australia, dan Poundsterling; untuk emas dan perak, apalagi jika tidak memiliki keyakinan, tidak boleh berpartisipasi;
4. Apabila mengalami kerugian: Harus segera mundur dari pasar dan tidak boleh bertindak emosional untuk meningkatkan taruhan, serta melakukan refleksi untuk mencari kesalahan.

Prinsip manajemen modal:

Selama tidak ada modal, apapun analisis teknis itu sama sekali tidak berharga. Oleh karena itu, manajemen modal sangatlah penting. Manajemen modal terdiri dari manajemen posisi dan penyandingan modal.
Manajemen posisi: tidak boleh lebih dari 1/10, dan pembagian posisi strategis dan taktis sangat berbeda. Pembagian posisi strategis dilakukan pada posisi kunci, setiap kerugian di atas 10 poin harus meningkatkan posisi, secara umum memerlukan 5-8 kali peningkatan untuk menyelesaikan. Stop loss besar, target keuntungan umumnya lebih dari 500 poin, bahkan 1200 poin. Pembagian posisi strategis mengharuskan penilaian tren dengan ketat dan akurat di masa depan, dan harus yakin pada penilaian sendiri, mampu menahan kerugian sementara dan mungkin fluktuasi membentuk posisi dengan jangka waktu beberapa hari hingga beberapa minggu.
Pembagian posisi taktis adalah berdasarkan keuntungan; setiap kali mencapai keuntungan di atas 10 poin, tambahan dimungkinkan, menyusun 5 kali penambahan sebelum observasi, hingga akhirnya pihak terakhir mulai menunjukkan kerugian dan titik keluar dapat mempertimbangkan juga untuk melakukan penjualan yang menguntungkan atau stop loss dapat mencapai peningkatan modal.
Dengan cara ini, pada dasarnya mengikuti tren dan tidak memperkirakan pasar. Jika transaksi pertama tidak menguntungkan, maka tidak perlu untuk menambah lagi; jika transaksi kedua tidak menguntungkan, maka tidak perlu untuk transaksi ketiga. Ini dapat menjamin kestabilan keuntungan dan penghindaran penarikan modal. Kekurangan adalah hasil dari trading sisi kanan, di mana keuntungan bisa lebih sedikit.

Penyandingan modal: hanya mematuhi penggunaan modal, tidak boleh melampaui batas 1/10; penggunaan keuntungan diperbolehkan untuk menambah posisi, tetapi harus menghindari kerugian total untuk pencapaian pertumbuhan modal yang stabil; Rasio penarikan modal tidak boleh melebihi 1/10. Pembatasan penggunaan modal secara ketat, artinya posisi kecil akan membuat para trader lebih leluasa untuk bertransaksi, dengan risiko yang kuat dan pada waktu yang sama meningkatkan keyakinan. Rasio penarikan modal menjadi lebih penting; jika kerugian 50% dari 10000 USD, maka pengembalian modal membutuhkan keuntungan 100%, dan semakin kecil modal semakin berisiko dan beban trading meningkat secara tidak langsung. Mengurangi rasio penarikan modal berarti lebih baik bisa meraih keuntungan yang stabil.

Susunan Taktis (Manajemen Posisi dan Penambahan Berbasis Piramida)

Pergerakan harga bukan milik kita sendiri. Pergerakan forex, bahkan trader tercepat pun kadang terjebak. Saat melakukan entry pertama, meskipun sudah menggunakan titik berhenti yang terbaik, hal yang tidak terduga tetap dapat terjadi, sehingga percobaan pasar menjadi suatu hal yang mungkin.
Entry pertama sebaiknya menggunakan ukuran posisi ringan (maksimum 1/5), yaitu 1/4 dari total ukuran maksimum, sehingga seluruh risiko menjadi 20%, di mana jika 5 kali keliru bisa menghasilkan margin call. Ini hanya digunakan saat sudah ada keyakinan yang kuat.
Ukuran posisi ringan sebaiknya 1/4 dari ukuran posisi tetap (fix 1/10), sehingga seluruh risiko mencapai 10%, yang berarti jika terjadi sampai 10 kali keliru bisa mencapai margin call. Ini harus menjadi pengaturan yang biasa. Sebenarnya, risiko nilai pada entry pertama hanya 2.5% dari pengaturan dan sebaiknya menambah posisi tidak lebih dari 3x.
Entry pertama juga dapat dilakukan jika sudah mencapai keuntungan di atas 10 poin. Penambahan kedua, dan seterusnya, berdasarkan hal yang sama.
Pengaturan strategi: (Manajemen Posisi Piramida Balik) yang dimaksud dengan posisi strategis dan penambahan adalah ketika kita memperkirakan pergerakan yang akan dibalik di jangka menengah atau panjang, kita harus mengikuti cara yang berlawanan dari cara "manajemen posisi piramida atas". Dengan kata lain: pada dasar total posisi 1/10, entry pertama akan sebanding dengan posisi ringan 1/4. Setiap kerugian 10 poin, harus meningkatkan posisi, maksimal hingga 3 kali. Untuk lebih aman, manajemen posisi dan penambahan dapat disesuaikan. Dengan kata lain: pada total ukuran 1/10, entry pertama menggunakan ukuran posisi ringan 1/6, setiap kerugian 10 poin, kita dapat menambah posisi hingga maksimal 5 kali. Setelah penambahan selesai, harus bersabar menunggu pembalikan posisi. Rasio stop loss untuk manajemen posisi strategis dan penambahan setiap kali harus berbeda, 50 poin untuk posisi taktis dan 100 poin untuk posisi strategis. Jika harus stop-loss, dengan tegas harus mengeluarkan posisi tersebut, kemudian memikirkan kembali titik masuk dan arah. Jika berhasil menambah posisi, maka setiap kali harga mencapai level tertentu, kita secara bertahap menambah ukuran posisi berdasarkan 'manajemen posisi piramida atas' dengan membatasi total posisi pada 1/10 dan seluruh keuntungan digunakan untuk menambah posisi.

Prinsip Kunci Posisi

Prinsip posisi ke kunci adalah untuk menjaga keuntungan dan kerugian, mencegah pengurangan keuntungan dan perluasan kerugian.
1. Tren adalah yang terpenting. Hanya di bawah tren yang benar bahwa Itulah saat yang tepat untuk menempatkan kunci, jika tidak, harus siap untuk memotong kerugian apapun.
2. Memahami posisi kunci sangat diperlukan. Mempertahankan momentum yang benar, meskipun jika diperlukan menambah posisi, kita harus siap memotong posisi di level berkepanjangan. Dengan demikian, kita harus mampu mengganti ‘kunci’ dan ‘menutup posisi’ bersamaan dengan merawat posisi yang benar.
3. Jangan kunci tanpa alasan. Hanya jika terdapat bukti jelas bahwa diperlukan pemulihan secara sementara untuk kunci. Kerugian yang sifatnya sementara hanya butuh waktu dan alur yang tepat dapat membantu mengurangi tekanan.
4. Untuk trading jangka menengah terkadang hanya kunci posisi. Kunci bertujuan untuk menjaga keuntungan, sambil tetap memiliki titik masuk yang berbobot. Simultan, posisi yang di kunci lindungi pun akan bermanfaat. Seseorang yang sangat cerdas dapat sell dan profit berulang kali di tengah trading menengah. Kami bahkan bisa mengunci beberapa kali pada trading di tengah untuk mendapatkan keuntungan.
5. Ketika tidak yakin tren saat ini, tetapi langkah-langkah penting dapat kunci posisi tanpa stop loss. Hal ini memungkinkan trader untuk berfokus pada pengamatan dan analisis.

Bagian Keempat: Prinsip Stop Loss dan Rasio Keuntungan/Rugi

Prinsip Stop Loss:
Makna dari stop loss memperjelas rasio posisi. Penggunaan stop loss yang diterapkan tidak selalu menunjukkan bahwa penilaian tren tidak tepat; kadang saja karena stop loss yang diterapkan tak tepat dan titik masuk yang kurang pas. Stop loss yang diletakkan pada resistensi atau dukungan sering kali terganggu (Dukungan cacat, harga volatile). Terkait hal ini, lantas mengapa mengatur stop pertes?
Yang pertama adalah, pengaturan stop loss berfungsi mendeteksi ketepatan dari posisi. Jika terdapat stop out, mengindikasikan arah posisi, titik masuk dan titik stop loss terdapat masalah; saat seperti ini harus mengevaluasi kembali perkembangan tersebut, titik masuk dan stop loss.
Kedua adalah bahwa pengaturan tersebut menggambarkan rasio risiko, sampai sejauh mana kita bersedia mengambil risiko dari posisi tersebut. Stop loss yang strategis diperlukan pada rentang kerugian 100-200 poin.
Titik stop loss:
1. Berdasarkan teori gelombang dan garis Fibonacci, tentukan tingkat dukungan yang kuat, harus ada rata-rata 20 poin dari titik support itu, mencegah sweep secara cepat.
2. Berdasarkan titik tertinggi & terendah periode sebelumnya, serta harga pembukaan atau penutupan, tentukan titik stop loss.

Prinsip Garis Resistensi Minimum

Pergerakan forex mirip dengan aliran air, memiliki arus yang kuat saat bertemu dengan pentangan, lemah ketika tidak mendapatkan hambatan. Pergerakan forex selalu cenderung mengarah ke arah resistensi yang paling minimal. Sesungguhnya, hal ini dapat dijelaskan dengan prinsip penawaran dan permintaan. Ketika ada level resistensi, pergerakan harga akan melambat dan datar, atau bahkan berbalik arah untuk mencari dukungan; dan sebaliknya, jika ada dukungan, pergerakan harga mulai melambat, dapat pula terbalik naik hingga terhambat. Ketika ruang antara resistensi dan dukungan cenderung minimal (ataupun ada neraca kurva rata-rata), saat itu akan ada keputusan arah. Berdasarkan prinsip garis resistensi minimum, saat pergerakan harga terhambat dan profit tidak terus meningkat, maka harus investasi kembali. Kunci harus menjadi solusi terbaik, tetapi memutuskan kunci bisa jadi lebih rumit; keluar dari pasar dan kembali observasi adalah cara terbaik. Tentu saja, resistensi yang pecah bisa menjadi dukungan, dan dukungan yang pecah kembali menjadi resistensi. Mengambil keputusan berdasarkan resistensi atau dukungan dan mengatur order tidaklah bijak, harus dianalisis dari pergerakan harga dan analisis fundamental.

Prinsip Rasio Keuntungan/Rugi

Rasio keuntungan/rugi: profit/kerugian. Kestabilan keuntungan jangka panjang bagi trader harus memiliki rasio keuntungan/rugi sebesar 2:1, yaitu bersedia kehilangan 1000USD untuk mendapatkan keuntungan 2000USD. Semakin rendah rasio, semakin merugikan untuk kestabilan keuntungan jangka panjang.
Rasio keuntungan/rugi yang realistis adalah 2:1, yaitu dengan 80 poin stop loss, menjamin kita untuk mendapatkan keuntungan 160 poin. Apabila rasio menjadi 1:1, walaupun terdapat kemungkinan 50% dalam mendapatkan keuntungan, jangka panjang hanya akan mempastikan tidak ada kerugian. Mengingat adanya biaya, trading pada posisi tinggi lebih dari 30 kali, rasio ini bisa menyebabkan call marginn. Sebaliknya, ketika rasio profit menjadi 2:1, dengan rasio 50% profit, dengan prinsip posisi 1/10, kita bisa menggapai profit 10% yang stabil.

Berbagai rasio keuntungan terhadap daya untung: (abaikan biaya, posisi dikalkulasi dalam 1/10):
Rasio Keuntungan/Rugi - Keberhasilan - Daya Ungguh Keberhasilan
0.5:1 - 50% - Rugi 2.5% - Rugi 4% (tiga kerugian dua keberhasilan, lima transaksi mengalami kerugian 20%)
1:1 - 50% - Keberhasilan seimbang - Rugi 2% (tiga kerugian dua keberhasilan, lima transaksi mengalami kerugian 10%)
2:1 - 50% - Profit 5% -Untuk 40% profit 2% (three losses two wins, five trades earn 10%)
3:1 - 50% - Profit 10% - Untuk 40% profit 6% (three losses two wins, five trades profit 30%)
4:1 - 50% - Profit 15% - Untuk 40% profit 10% (three losses two wins, five trades 50% profit)
Formula-nya adalah: mengatur rasio profit= P=a:1(a>0), serta tingkat keberhasilan = R=n/100(0 Contoh: Apabila sukses 50% dan rasio profit 1:1, hasil profit 0. Apabila sukses 50% dan rasio profit 2:1, hasil profit 0.5, Apabila sukses 80% dan rasio profit 3:1, hasil profit 0.2.
Untuk pertimbangan meningkat: jika memakai D dan rasio = B=b:100, standart b=100; b sebagai berikut: b=1 di saham, b=10 di pengganda domestik dan 100, 200, 400 dalam trading forex. Dengan begitu, rasio B=b/100 (b={0,10,100,200,400,2000 ... }) B= 0 tidak menggunakan rasio.
Semakin besar B, semakin tinggi potensi keuntungan dan berton-ton risiko bagi trader.

Bagian Kelima: Pengalaman dan Pelajaran Berharga

Beberapa pengalaman:
1. Keadaan Divergensi. Divergensi adalah suatu frasa yang mengganggu; seharusnya jatuh, tetapi tidak jatuh; seharusnya naik, namun justru melambat, tidak sejalan dengan prinsip analisis fundamental. Ada dua penjelasan untuk divergensi: 1. Menggambarkan perbedaan hasil trader; 2. Ketidakpastian dari informasi. Secara berkesinambungan, yang menjadi fokus “keputusan berhati-hati” adalah berdiskusi dengan analisa fundamental yang tepat. Soros biasanya melihat divergensi yang berlawanan, melihat orang lain yang bearish ia menjadi bullish; orang lain bullish menciptakan bearish.
2. Keputusan stop loss harus tepat. Keputusan stop loss yang baik tidak ingin merugi setelah mengeluarkan terlalu sedikit modal. Tidak sampai 20 poin kerugian masih dianggap baik. Keputusan stop loss yang baik membantu dalam memverifikasi apakah penempatan entry sudah tepat.
3. Trading Dingin. Yang dimaksud adalah berdagang dengan keyakinan dan ketulusan, jangan ragu; setiap keputusan harus jelas dan tepat, cepat, dan tegas dalam menjalankan analisa. Strategi keuntungannya adalah memanfaatkan situasi kapan kita bisa memanfaatkan keuntungan tersebut; meskipun ada kerugian, kita memiliki keyakinanputus, dan kemampuan untuk memadamkan emosi.
4. Mengantisipasi Pergerakan. Forex itu adalah apa yang mendatangkan ekspektasi; peristiwa mungkin mengguncang pasar dan memperlihatkan banyak momen yang krusial. Sangat penting untuk tidak panik dan tetap berpegang pada analisis yang sudah ada. Pergerakan yang lebih baik sangat baik untuk dipahami agar trader mampu mengambil keputusan dengan cermat.

Memahami Penilaian

Apapun berita penting, divergensi bisa menyimbolkan banyak hal, misalnya bisa ke kenaikan signifikan atau berharga. Jadi, ketika divergensi terbentuk, sering terjadi angka penurunan/rise yang lagi penting, meski mungkin sinyal dari satu central bank menandakan ambiguitas dari sinyal di kawasan lainnya. Ada baiknya memperhatikan detail dan keseriusan dari divergensi serta memfokuskan proses yang bisa meloncat mundur.
Beberapa pelajaran penting:
1. Jangan melawan dalam sizing. Memiliki alokasi posisi yang terlalu besar secara prinsip bersifat seperti judi: jika untung, maksimalkan; jika rugi, berarti bisa menyebabkan margin yang lebih banyak.
2. Hindari transaksi yang terlalu banyak. Terlalu banyak trading secara acak berarti mengarah pada hal negatif, membuat tidak fokus pada market yang terdapat dalam kenangan (memiliki victory cocok malas).
3. Hindari trading buta. Transaksi yang terlalu acuh dan tidak adanya sasaran hanya akan membuang kesempatan investor.
4. Ketika mental/psikologi kita buruk, sebaiknya menghindar dari trading. Saat kita emoh atau cemas dalam bertransaksi, kita sering terbuka terhadap perilaku impulsif, tidak menghormati pedoman, dan tidak tahu arah mana yang seharusnya diambil. Hal ini akhirnya bisa mengakibatkan kerugian yang tidak beralasan.

Bagian Keenam: Sikap Mental

Menuju sikap mental: "Pasar" bisa menjadi teman yang baik, menumbuhkan rasa kesabaran dalam diri kita, memberi saran untuk mengatur emosi, selain itu juga sebagai pengingat saat kita melakukan kesalahan atau merasa diri berada di puncak. Hanya ketika kita memiliki sikap ketekunan, dan rasa ikhlas dalam pengertian untuk belajar dari kesalahan, kita bisa menjadi trader sukses.
1. Keyakinan. Bertransaksi di forex, di samping kepekaan terhadap prinsip fundamental, dan keyakinan sangat penting. Keyakinan forex berarti percaya pada keputusan sendiri, menguatkan pilihan, dan tidak mengindahkan komentar orang lain yang sangat subyektif. Manusiawali keputusan ini dapat membantu menghindari keraguan dan menghindari mendapatkan kerugian ketiga.
2. Jangan bersikap berat sebelah. Hal ini berarti mendalam tanpa menyadari prinsip positif. Keyakinan beruntung terletak pada penilaian analisis teknikal; keyakinan tidak bisa didapatkan dari potongan kabar simpang siur. Sering terjadi, keyakinan tersebut menurunkan potensi keuntungan dan terkadang malah berpotensi kerugian apalagi kita tidak memperbarui diri dengan baik di market yang dipilih.
3. Tidak serakah. Dalam forex, serakah adalah penyakit yang besar. Jika menginginkan lebih mungkin bisa kalah dan lebih banyak membakar keuntungan. Poin penting adalah ketika mendapatkan keuntungan bersiap untuk menunggu pergerakan selanjutnya, dan selalu ingat untuk berhenti pada waktu yang tepat terutama saat memiliki profit.
4. Sabar. Ini sangat penting, belajar dan bersiap menunggu saat sebelum melangkah, karena jika sudah terlambat bisa lebih baik menunggu kesempatan berikutnya.