1. Grafik Tren Naik

103 adalah grafik yang menunjukkan aplikasi konkret K-Line dalam metode perdagangan tren saat transisi dari tren turun ke tren naik. Berikut adalah penjelasan rincinya:

Proses Transisi

Pada gambar 104, harga telah menembus garis tren turun dan garis titik balik. Menurut asumsi pertama dari metode perdagangan tren, kita menyimpulkan bahwa tren turun sebelumnya telah berakhir, dan masa depan akan menunjukkan tren naik atau konsolidasi horizontal. Ini berarti, mulai sekarang, kita tidak akan mempertimbangkan arah tren turun.

Peluang dan Strategi

Dari teori probabilitas, kita tahu bahwa mengecualikan tren turun tidak berarti peristiwa ini tidak mungkin terjadi. Jika pasar kembali menunjukkan tren turun, kita akan menggunakan strategi stop-loss untuk keluar. Jika tidak tersentuh oleh stop-loss, kita akan melanjutkan rencana perdagangan dengan harapan kerugian kecil dapat menghasilkan keuntungan besar.

Asumsi dalam Metode Perdagangan Tren

Dua faktor penting yang menentukan tren dalam metode perdagangan tren adalah garis tren dan garis titik balik. Dalam proses mengecualikan kemungkinan tren turun dan naik, kita membuat asumsi berikut:

• Asumsi 1: Jika harga menembus garis tren dan garis titik balik, itu menegaskan bahwa tren sebelumnya telah berakhir.
• Asumsi 2: Jika harga menembus garis tren turun dan garis titik balik, maka:
  • (1) Jika menembus titik batas A, masa depan akan menunjukkan tren naik (kiri).
  • (2) Jika tidak menembus titik batas A, masa depan akan menunjukkan konsolidasi horizontal (kanan).
• Asumsi 3: Jika harga menembus garis tren naik dan garis titik balik, maka:
  • (1) Jika menembus titik batas A, masa depan akan menunjukkan tren turun (kiri).
  • (2) Jika tidak menembus titik batas A, masa depan akan menunjukkan konsolidasi horizontal (kanan).

Reaksi Pasar

Menetapkan atau mengonfirmasi bahwa tren sebelumnya telah berakhir tidak berarti pasar tidak akan melanjutkan tren tersebut; kemungkinan melanjutkan tren sebelumnya sama dengan probabilitas mengakhiri tren, masing-masing 50%. Jika situasi ini muncul, kita akan segera keluar dengan stop-loss. Jika tidak terkena stop-loss, kita akan melanjutkan rencana perdagangan yang telah kita tetapkan.

Aplikasi K-Line dalam Metode Perdagangan Tren (Bagian II)

Misalkan harga telah menembus titik batas A dan mengalami penarikan kembali di titik C, seperti yang ditunjukkan pada gambar 105. Karena harga telah menembus titik batas A, kita dapat yakin bahwa akan ada tren naik di masa depan. Setiap penarikan kembali selanjutnya akan memberi kita kesempatan untuk membeli.

Penarikan Kembali dan Target Harga

Namun, pada level mana harga akan berbalik? Bagaimana cara memilih level harga yang baik untuk membeli? Ini menjadi fokus perhatian kita. Sebagian besar kasus menunjukkan bahwa setelah menembus titik batas A, harga segera mengalami penarikan kembali. Kita tahu bahwa target penarikan kembali berkisar antara 30%-95% (lihat gambar 106). Setelah itu, kita akan menggunakan pola K-Line untuk secara akurat menemukan titik pembalikan penarikan kembali.

Kewaspadaan dalam Perdagangan

Kesalahan yang paling umum dilakukan investor dalam proses perdagangan adalah kurangnya kesabaran menunggu penarikan kembali, khawatir kehilangan kesempatan, dan bertindak impulsif dengan melaksanakan rencana pembelian (sering disebut mengejar pasar). Tindakan yang benar adalah tetap tenang, sabar, dan tidak perlu khawatir bahwa harga tidak akan kembali. Tidak ada pasar yang tidak pernah naik selamanya, begitu juga dengan pasar yang tidak pernah turun.

Aksi Berdasarkan Pola K-Line

Kita harus menunggu penarikan kembali muncul sebelum mengambil tindakan, untuk menghindari terjebak di level harga tinggi yang menciptakan situasi "tidak bisa menunggu; tidak bisa stop-loss".

Aplikasi K-Line dalam Metode Perdagangan Tren (Bagian III)

Jika selama proses penarikan kembali, harga mencapai titik perlakuan teori D 【(30%-95%）X（C-B）】 dan muncul pola pembalikan K-Line yang tercantum pada gambar 107, pasar memberi sinyal bahwa penyesuaian telah berakhir atau akan segera berakhir. Saat ini adalah waktu terbaik untuk melaksanakan rencana pembelian kita.

Pemantauan Pergerakan Pasar

Gambar 108 menunjukkan ketika kita melaksanakan rencana pembelian, dan arah pergerakan pasar sepenuhnya sesuai dengan pengaturan kita. Pada saat ini, kita harus memantau harga di dekat titik target teori atau garis titik balik, untuk melihat apakah akan terbentuk pola pembalikan K-Line, yang akan menentukan apakah kita harus terus memegang atau keluar dari posisi beli yang ada.

Keputusan untuk Memperkirakan

Jika harga di level target naik (titik E) menunjukkan pola pembalikan K-Line yang tercantum pada gambar 108, kita akan mempertimbangkan untuk keluar dari posisi beli yang ada, melakukan pengambilan keuntungan, dan menunggu penarikan kembali untuk membeli lagi.

Aplikasi K-Line dalam Metode Perdagangan Tren (Bagian IV)

Gambar 109 adalah asumsi bahwa harga membentuk pola pembalikan K-Line di level target teori atau garis titik balik (titik E) sebelum mengalami penarikan kembali. Kita sudah mengambil keuntungan, menunggu penarikan kembali untuk membeli lagi.

Strategi Pembelian Lagi

Kita akan memantau apakah harga dapat membentuk pola pembalikan K-Line di dekat garis tren naik atau garis titik balik (titik F). Begitu pola pembalikan terbentuk, kita akan segera melaksanakan rencana pembelian, pada saat itu stop-loss sudah disesuaikan menjadi titik D. Selanjutnya, kita akan mengikuti pemikiran perdagangan ini hingga kita terkena stop-loss dan hanya setelah itu kita dapat beralih arah perdagangan, karena terkena stop-loss menandakan bahwa tren yang telah ditetapkan sebelumnya telah berakhir.

2. Grafik Tren Turun

110 adalah grafik yang menunjukkan aplikasi konkret K-Line dalam metode perdagangan tren saat transisi dari tren naik ke tren turun.

Aplikasi K-Line dalam Metode Perdagangan Tren (Bagian V)

Berikut adalah penjelasan rinci tentang proses tersebut: Pada gambar 111, harga telah menembus garis tren naik dan garis titik balik. Menurut asumsi pertama dari metode perdagangan tren, kita menyimpulkan bahwa tren naik sebelumnya telah berakhir, dan masa depan akan menunjukkan tren turun atau konsolidasi horizontal. Ini berarti, mulai sekarang, kita tidak akan mempertimbangkan arah tren naik. Menghapus kemungkinan tren naik, masa depan hanya menyisakan dua arah - tren turun dan konsolidasi horizontal.

Arah Perdagangan di Masa Depan

Kita kini memperhatikan apakah harga dapat menembus titik batas A. Jika harga menembus titik batas A, menurut asumsi ketiga dari metode perdagangan tren, kita bisa mengecualikan konsolidasi horizontal, menetapkan arah masa depan pasar yang unik - tren turun.

Aplikasi K-Line dalam Metode Perdagangan Tren (Bagian VI)

Misalkan harga telah menembus titik batas A dan memulai penarikan kembali di titik C, seperti yang ditunjukkan pada gambar 112. Harga telah menembus titik batas A, dan saat ini kita dapat yakin bahwa masa depan akan menunjukkan tren turun, sehingga setiap penarikan kembali selanjutnya akan memberikan kesempatan untuk menjual.

Pemeriksaan Target Penarikan

Kapan harga akan tercapai dalam proses penarikan kembali? Ketika harga mencapai titik target teori D 【（30%-95%）X（B-C）】, dan muncul pola pembalikan K-Line seperti yang tertera pada gambar 112, pasar menunjukkan bahwa penyesuaian (pemantulan) telah berakhir atau akan segera berakhir, dan saat ini adalah waktu terbaik untuk mengeksekusi rencana penjualan kita.

Pemantauan Pergerakan Harga

Gambar 113 menunjukkan dinamika grafik setelah mencapai titik D untuk penarikan kembali. Saat ini, kita harus memantau apakah harga dapat membentuk pola pembalikan K-Line di dekat titik target teori atau garis titik balik, untuk menentukan apakah kita harus terus memegang atau keluar dari posisi jual yang ada.

Keputusan Menjual di Titik Turun

Jika harga di level target turun (titik E) menunjukkan pola pembalikan K-Line yang terlama di gambar 113, kita akan mempertimbangkan untuk keluar dari posisi jual yang ada, mengambil keuntungan, dan menunggu penarikan kembali untuk menjual lagi.

Aplikasi K-Line dalam Metode Perdagangan Tren (Bagian VII)

Gambar 114 adalah asumsi bahwa harga membentuk pola pembalikan K-Line di level target teori atau garis titik balik sebelum mengalami penarikan kembali (pemantulan). Kita telah mengambil keuntungan, menunggu penarikan kembali untuk menjual lagi. Pada saat ini, kita memantau apakah harga dapat membentuk pola pembalikan K-Line di dekat garis tren turun atau garis titik balik (titik F). Begitu pola pembalikan terbentuk, kita akan segera melaksanakan rencana penjualan, pada saat itu stop-loss sudah disesuaikan menjadi titik D. Selanjutnya, kita akan mengikuti pemikiran perdagangan ini hingga kita terkena stop-loss dan hanya setelah itu kita dapat beralih arah perdagangan, karena terkena stop-loss menandakan bahwa tren yang telah ditetapkan sebelumnya telah berakhir.

Konsolidasi Horizontal

Konsolidasi horizontal dibagi menjadi dua kondisi: konsolidasi horizontal setelah tren turun berakhir (gambar 115-A) dan konsolidasi horizontal setelah tren naik berakhir (gambar 115-B).

Pola Pembalikan K-Line

Berikut adalah pola pembalikan K-Line yang sering digunakan dalam metode perdagangan tren:

1) Pola Hammer

Ciri-ciri dari pola hammer adalah bayangan bawah yang panjang dan badan yang kecil, yang dapat berwarna hitam atau putih, merupakan pola pembalikan yang penting. Hammer dapat menunjukkan sinyal bullish atau bearish, tergantung pada posisinya dalam tren. Ciri paling jelas dari hammer adalah bayangannya yang panjang, biasanya sekitar dua kali lipat dari bagian tubuhnya, sehingga menjadi pola pembalikan yang paling ideal. Lihat gambar 116.

Aplikasi Pola Hammer dalam Tren Naik

Dalam tren naik, hammer yang efektif muncul di titik pertemuan dasar gelombang penarikan dan dasar gelombang utama, memberikan sinyal beli, seperti terlihat di gambar 117.

Aplikasi Pola Hammer dalam Tren Turun

Dalam tren turun, hammer yang efektif muncul di titik pertemuan dasar gelombang penurunan utama dan dasar gelombang penarikan, memberikan sinyal untuk menutup posisi jual, seperti yang tertera pada gambar 118.

Contoh 1: Pola Hammer di Tren Naik

Gambar 119 adalah grafik Euro terhadap Dolar AS dari 13 Desember 2006 hingga 19 Desember 2006. Dari gambar 119, kita dapat melihat bahwa Euro telah menembus garis tren turun dan garis titik balik, memastikan bahwa tren turun sebelumnya telah berakhir dan masa depan akan menunjukkan tren naik atau konsolidasi horizontal. Karena harga sudah menembus titik A, maka tren konsolidasi dapat dikesampingkan, dan masa depan akan menunjukkan tren naik. Euro kini membentuk hammer, memastikan bahwa penyesuaian akan segera berakhir dan akan terjadi tren naik yang cepat. Gambar 120 menunjukkan grafik Euro setelah pola hammer terbentuk.

Contoh 2: Pola Hammer di Tren Turun

Seperti yang terlihat pada gambar 121, adalah grafik Dolar AS terhadap Dolar Kanada dari September 2001 hingga Agustus 2002. Pada 23 Juni 2002, Dolar AS terhadap Dolar Kanada menghadapi level resistensi penting - garis titik balik, di titik balik itu terbentuk pola pembalikan K-Line satu hari - hammer, menunjukkan untuk menutup posisi jual, mengambil keuntungan, dan kemudian muncul lebih dari 1000 poin kenaikan, mencapai puncaknya di 1.6054.

2) Pola Shooting Star

Pola shooting star memiliki badan yang kecil, yang terletak di bagian bawah rentang harga, dengan bayangan atas yang panjang, biasanya lebih dari dua kali panjang badan. Lihat gambar 122.