Pengantar

Trading otomatis, trading berbasis kecerdasan buatan, program EA, dan sejenisnya selalu menjadi hal yang dicari oleh banyak investor. Bahkan banyak pemula yang masuk ke pasar berharap bisa menemukan indikator yang hebat, yang dapat membantu mereka berdagang dan menghasilkan uang. Namun, kenyataannya sering kali keras, dan tidak ada alat yang sesempurna itu. Jika berbicara tentang keunggulan indikator, mungkin indikator yang saya pegang ini (gambar di bawah) yang paling menakjubkan. Setiap kali ada pembalikan pasar, indikator di bawah akan berubah warna merah dan biru, tetapi kenyataannya, dalam proses trading, masih ada banyak kelemahan yang perlu dihindari dengan keterampilan.

Analisis Morgan Stanley

Beberapa waktu lalu, saya membaca sebuah artikel dari luar negeri yang menyatakan bahwa laporan analisis terbaru Morgan Stanley menunjukkan bahwa lebih dari 60% saham di pasar saham AS dimiliki oleh investor pasif atau dana kuantitatif, dan rata-rata imbal hasil dana tersebut selama bertahun-tahun kurang dari 2% (bahkan lebih rendah dari produk tabungan). Jauh lebih rendah daripada lebih dari 30% investor aktif manual, bahkan mereka jauh tertinggal dari indeks pasar secara keseluruhan (indeks S&P 500 selama periode yang sama memiliki imbal hasil lebih dari 8%). Saya tidak tahu bagaimana reaksi Anda melihat ini, apakah pencarian untuk program otomatis tersebut sia-sia? Mari kita lihat apa yang dikatakan beberapa programmer senior. Berikut adalah beberapa pandangan yang saya temukan di forum beberapa waktu lalu, saya rasa ini cukup tepat.

Pembelajaran dari Pengalaman Teman

Saya juga mengenal seorang teman yang telah menulis lebih dari 1500 skrip dan indikator EA, tetapi hingga kini belum menemukan sebuah EA yang stabil dalam jangka panjang. Dia terakhir mencari saya untuk belajar tentang keterampilan trading. Teman-teman yang sangat paham tentang Forex dan juga memiliki kemampuan pemrograman pun tidak dapat menciptakan EA otomatis yang stabil dalam jangka panjang. Lalu bagaimana dengan saya yang seorang pemula? Apakah saya masih perlu berjuang untuk ini? Tentu saja, saya juga pernah melihat teman yang menghabiskan banyak uang untuk membeli program di pasar. Saya memiliki beberapa teman yang membeli program dengan harga tinggi, ada yang membayar lebih dari 30 ribu untuk satu set EA, meskipun hasilnya biasa-biasa saja; dapat menghasilkan uang dalam kondisi normal, tetapi ketika menghadapi pasar yang lebih besar, mereka langsung mengalami kerugian yang signifikan.

Risiko dalam Pengelolaan Keuangan

Saya juga pernah melihat seorang teman yang bekerja di manajemen aset dengan modal yang tidak sedikit. Ia menggunakan EA untuk membantu klien dalam mengelola uang, namun setelah satu tahun, ia mengalami kerugian besar.

Pengalaman Pribadi yang Menarik

Saya juga memiliki pengalaman yang menarik. Beberapa waktu lalu, saya melihat seorang salesman online berkata bahwa perusahaan mereka khusus melakukan trading dengan program otomatis yang stabil secara jangka panjang dan dapat memberikan kesempatan untuk observasi serta inspeksi langsung. Ini menarik minat saya untuk melihat akun mereka. Jika mereka melakukannya dengan baik, saya dapat melihat kemungkinan untuk berkolaborasi dan mencari peluang keuntungan. Setelah melihat akun tersebut selama tiga hari, saya merasa tidak ada masalah besar, catatan trading mereka baik dan terus menghasilkan keuntungan. Namun, pada hari keempat, saya menemukan masalah dengan salah satu orderan, yang sebelumnya mengalami kerugian, tiba-tiba berubah menjadi keuntungan (padahal tidak ada orderan yang ditutup dan dibuka kembali, dan pergerakan pasar juga tidak searah dengan posisi trading saya, sehingga harusnya tetap mengalami kerugian). Setelah memeriksa dengan saksama, saya menemukan bahwa orderan yang sedang dalam posisi menguntungkan itu adalah order short pada pasangan mata uang EUR/USD yang masuk pada 15 November 2018 pada level 1.14738. Namun, pada hari itu, pasar tidak pernah mencapai harga 1.14738 (selisihnya cukup jauh), bahkan beberapa hari setelah itu juga tidak pernah sampai ke harga tersebut. Satu-satunya kemungkinan adalah mereka telah mengubah catatan trading.

Kesimpulan tentang Keandalan EA

Saya tidak mengungkapkan ini untuk mencela orang lain; bagaimana orang lain menghasilkan uang adalah urusan mereka. Kita tidak perlu menghakimi. Ini hanya harapan bahwa para investor harus lebih berhati-hati dalam mencari strategi. Tentu saja, saya tidak secara keseluruhan menolak trading EA. Masa depan dunia adalah milik kecerdasan buatan, dan saya tidak menolak pandangan ini. Saya juga mengenal seorang teman yang cukup sukses dengan EA trading. Teman ini telah memiliki pengalaman trading lebih dari 10 tahun, dari saham ke Forex dan memiliki pengalaman praktis yang kaya serta sistem trading yang kuat. Dia juga memiliki latar belakang pendidikan di bidang komputer dengan pengalaman pemrograman yang memadai. Setelah mengalami banyak kegagalan, dia berhasil membuat EA-nya sendiri, meskipun bukan sepenuhnya otomatis, melainkan merupakan kombinasi antara manusia dan mesin yang sudah stabil selama lebih dari setahun. Dari pengalaman teman ini, untuk bisa memiliki program stabil yang dapat membantu menghasilkan uang, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, individu tersebut harus merupakan trader berpengalaman yang memiliki pemahaman mendalam tentang pasar, teknik, trading, strategi, dan karakteristik produk. Di dasar pemahaman tersebut, mereka harus mengubah sistem trading yang sudah sangat baik menjadi program. Selain itu, program ini juga harus dibuat sendiri, sebab orang lain tidak akan sepenuhnya memahami sistem dan maksud yang ingin Anda sampaikan. Proses ini juga perlu terus dioptimalkan, karena intervensi orang lain selalu dapat menyebabkan deviasi. Terakhir, program otomatis mungkin tidak sepenuhnya realistis; program semi-otomatis atau manual masih relatif lebih dapat diandalkan.

Kesadaran dalam Trading

Trading memang bukanlah hal yang mudah. Terutama bagi pemula, ada banyak kesalahpahaman mengenai trading, dan mereka cenderung memiliki mental mendapatkan uang dengan cepat. Jika tidak belajar dengan tekun dan berinvestasi secara hati-hati, hal ini tidak berbeda dengan berjudi. Mari kita saling berusaha dan berbagi semangat!

Penulis: Bulin