Peran Analisis Teknikal di Pasar CFD

Analisis teknikal, terutama merujuk pada penggunaan berbagai teori pergerakan harga pasar dan indikator untuk menggambarkan dan menganalisis grafik harga. Analisis teknikal adalah penggambaran dan interpretasi pergerakan harga pasar, sangat efektif di pasar CFD yang terbuka dan transparan dibandingkan dengan pasar saham dan komoditas. Kunci suksesnya adalah karena pasar CFD memiliki volume besar dan tidak terpengaruh oleh satu institusi atau satu transaksi besar yang dapat mempengaruhi harga secara signifikan.

Teori Dow

Dari berbagai teori dan metode analisis teknikal, yang paling dihargai dan masih relevan hingga kini adalah Teori Dow, yang merupakan pendahulu analisis teknikal. Teori ini menyelesaikan masalah utama analisis harga pasar dengan bahasa yang sangat sederhana. Ia secara tepat mendefinisikan tiga kondisi pasar: tren naik, tren turun, dan pergerakan sideways. Berdasarkan definisi ini, pedagang CFD dapat mengikuti ide inti "trading dengan tren" yang akan sangat menguntungkan.

Tren Pasar

Dalam tren naik, investor sebaiknya melakukan transaksi beli; dalam tren turun, lakukan transaksi jual; dan ketika pasar bergejolak dan tidak pasti, sebaiknya mengamati saja. Sebagai pusat ekonomi dunia, pasar CFD merepresentasikan aliran modal internasional dan perbandingan kekuatan variasi negara. Pergerakan setiap pasangan mata uang di pasar CFD memiliki tren yang sangat besar dan jangka panjang, biasanya berlangsung lebih dari tiga tahun, bahkan ada tren besar yang dapat bertahan puluhan tahun. Misalnya, sebelum tahun 2014, yuan mengalami tren penguatan yang berlangsung selama sembilan tahun.

Faktor yang Mempengaruhi Pergerakan Mata Uang

Faktor jangka panjang meliputi kebijakan monetari, kebijakan fiskal, pergerakan selisih suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi. Faktor jangka menengah hingga pendek termasuk aliran modal internasional, data penting yang melebihi ekspektasi, kejadian mendadak, krisis geopolitik, dan stabilitas pasar keuangan domestik. Di antara faktor-faktor tersebut, faktor jangka panjang adalah kekuatan pendorong tren jangka panjang di pasar CFD, sedangkan faktor jangka pendek akan mempengaruhi pergerakan harga jangka pendek.

Kebijakan Ekonomi dan Mata Uang

Semua kebijakan monetari, kebijakan fiskal, dan suku bunga ditetapkan berdasarkan ekspektasi pertumbuhan ekonomi. Ketika ekonomi diprediksi akan tumbuh lebih cepat dan berpotensi meningkatkan inflasi, pemerintah biasanya akan menaikkan suku bunga, menyusutkan kebijakan moneter dan fiskal, yang akan memperkuat mata uang negara tersebut. Sebaliknya, jika ada risiko penurunan ekonomi, pemerintah akan menurunkan suku bunga dan menerapkan kebijakan ekspansif, yang akan melemahkan mata uang. Sejak 2014, pemulihan ekonomi AS yang kuat dan pengurangan program pelonggaran kuantitatif oleh Federal Reserve menyebabkan bull market yang besar untuk dolar AS.

Faktor Pengaruh Jangka Pendek

Faktor pengaruh jangka pendek yang menyebabkan aliran modal internasional keluar dari suatu negara akan menyebabkan mata uang tersebut melemah, sebaliknya jika aliran masuk, mata uang akan menguat. Oleh karena itu, dalam faktor jangka menengah dan pendek, penting untuk memahami "pengaruh faktor ini terhadap modal internasional" untuk dapat melihat pergerakan mata uang. Di sini, teori yang paling dikenal adalah "risiko - ekspektasi suasana hati investor."

Peserta Utama di Pasar CFD

Peserta utama di pasar CFD terdiri dari enam kategori: bank sentral, bank CFD utama, hedge funds, pialang, perusahaan ritel, dan pemohon nyata. Bank sentral seringkali menjadi intervensi di pasar CFD, tetapi meskipun mereka sangat kuat, jika mereka mencoba untuk secara paksa mengintervensi pasar yang sedang berlangsung, hal itu hanya akan mempengaruhi pergerakan jangka pendek dan tidak memiliki kekuatan atas tren jangka menengah atau panjang. Namun, ada satu bank sentral yang menjadi pengecualian, yaitu Federal Reserve, mengikuti langkah Federal Reserve dalam perdagangan CFD adalah rahasia umum di kalangan trader CFD di Wall Street.

Mendapatkan Posisi yang Tepat dalam Perdagangan CFD

Sebagai trader CFD biasa, penting untuk menemukan posisi Anda sendiri. Jika Anda adalah trader tren jangka panjang, fokus pada pertumbuhan ekonomi, kebijakan moneter, dan suku bunga; jika Anda adalah trader jangka pendek, perhatikan aliran modal internasional dan gunakan analisis teknikal untuk menentukan titik masuk dan keluar, serta kelola manajemen risiko dengan baik. Terakhir, jangan lupakan setiap gerakan dari raksasa CFD - Federal Reserve.

Lebih Banyak Tip Perdagangan CFD

Untuk lebih banyak tips tentang perdagangan kontrak perbedaan CFD, silakan klik untuk menonton disini.