Pengenalan

Menariknya, saya bertemu banyak pemula trading yang kehilangan segalanya di pasar. Sebenarnya, banyak kerugian yang bisa dihindari, dan mereka perlu lebih banyak menyerap pengalaman dan pelajaran dari trader lain. Orang bilang kerugian pemula itu seperti "membayar uang sekolah". Namun, pengalaman dan pelajaran orang lain bisa menjadi jalan pintas belajar yang "gratis", jadi mengapa tidak memanfaatkan?

Tujuan Artikel

Artikel ini bertujuan untuk berbagi dengan kalian, setelah 8 tahun trading, saya merangkum 8 pelajaran penting dari pengalaman saya, seperti: Mengapa Anda tidak perlu tahu arah pasar untuk mendapatkan keuntungan, bagaimana memanfaatkan indikator secara efektif, dan apa metode trading terbaik di dunia.

1. Indikator Lagging Sangat Berguna

Kebanyakan indikator bersifat lagging, namun itu tidak menghalangi mereka untuk menjadi alat yang berguna dalam trading Anda. Kuncinya adalah bagaimana Anda menggunakannya, contohnya: menggunakan MA (Moving Average) untuk mengidentifikasi level support, dan menggunakan MA untuk mengidentifikasi tren. Dalam tren naik atau turun, harga baru bisa mencapai level tertinggi atau terendah. Masalahnya, ini sangat subyektif, dan Anda perlu menilai pasar sendiri. Namun, MA dapat membantu Anda:

- 50 MA berada di atas 100 MA: tren naik
- 50 MA berada di bawah 100 MA: tren turun

Identifikasi Peluang Trading dengan Stochastic

Jika harga berada dalam tren naik, Anda pasti ingin mencari peluang untuk pullback. Saat itu, Anda dapat menggunakan Stochastic untuk mengenali:

- Dalam tren naik, jika Stochastic menunjukkan overbought, maka harga mungkin akan terus naik, sehingga peluang sell cukup rendah;
- Dalam tren turun, jika Stochastic menunjukkan oversold, maka harga mungkin akan terus turun, sehingga peluang buy cukup rendah.

Gunakan ATR untuk Menentukan Stop Loss

ATR digunakan untuk mengukur volatilitas pasar. Dengan indikator ini, Anda dapat menentukan stop loss Anda.

2. Konsistensi dalam Perilaku Trading Anda

Di awal trading, saya adalah trader yang paling kontradiktif karena saya menggunakan semua hal yang bisa dipakai seperti Bollinger Bands, candlestick, pola harmonik, dan sebagainya. Tentu hasilnya sangat tidak stabil, dan saya bahkan tidak tahu mengapa bisa mendapatkan keuntungan atau kerugian. Menjadi trader yang stabil dan konsisten berarti Anda harus membuat rencana trading sendiri, menulisnya hitam di atas putih, dan memastikan setiap transaksi mengikuti rencana trading tersebut. Jika Anda dapat terus melakukannya, maka performa trading Anda akan semakin stabil.

3. Harga Bergerak Sebelum Berita

Trader mudah terpengaruh oleh berita dari peristiwa global yang mendadak. Satu saat, ada krisis keuangan di Yunani, di lain waktu, Amerika akan menaikkan suku bunga… Karena takut berita mendadak menyebabkan kerugian, Anda mungkin mulai merasa takut untuk trading.

Namun, bagaimana jika saya mengatakan “harga akan bergerak sebelum berita”? Jika Anda khawatir dengan setiap berita keuangan yang muncul, ingatlah: harga akan berubah sebelum berita. Fokuslah pada analisis harga.

4. Ini Adalah Hal Paling Penting dalam Trading

Bukan seberapa sering Anda mendapatkan keuntungan, karena meskipun Anda menang banyak kali, Anda mungkin tetap dalam keadaan rugi. Misalnya: Anda melakukan 10 transaksi, menang 9 kali, setiap kali menang 1 dolar; kalah 1 kali, kehilangan 10 dolar. Pada akhirnya, Anda tetap rugi 1 dolar. Atau bukan tentang seberapa banyak keuntungan yang Anda dapatkan. Misalnya: Anda melakukan 10 transaksi, menang 1 kali, mendapatkan 5 dolar; kalah 9 kali, setiap kali rugi 1 dolar. Pada akhirnya, Anda juga tetap rugi 4 dolar. Jadi, apa yang paling penting?

- Rasio profit
- Jumlah setiap profit
- Rasio kerugian
- Jumlah setiap kerugian

Dengan keempat data ini, Anda dapat menghitung berapa nilai ekspektasi trading Anda dalam periode waktu tertentu: Ekspektasi = (Rasio profit % * Rata-rata profit) - (Rasio kerugian % * Rata-rata kerugian) - (komisi + slippage). Jika hasil formula ini negatif, itu menunjukkan Anda kemungkinan rugi dalam jangka panjang. Jika positif, berarti Anda盈利.

5. Anda Tidak Perlu Tahu Arah Harga untuk Menguntungkan

Pikirkan dua pertanyaan: Apakah kasino tahu apakah mereka akan menang atau kalah di putaran berikutnya? - TIDAK. Apakah kasino tahu apakah mereka akan menang atau kalah dalam 1000 putaran mendatang? - YA. Apa alasannya? Jawabannya adalah: hukum bilangan besar. Hukum bilangan besar berarti dalam percobaan acak, hasil yang muncul setiap kali berbeda, tetapi rata-rata hasil yang muncul dari banyak percobaan yang diulang hampir selalu mendekati suatu nilai tertentu. Sederhananya, hasil trading Anda dalam jangka pendek mungkin acak, tetapi dalam jangka panjang, itu cenderung mendekati hasil tertentu. Pasar juga berfungsi dengan cara yang sama.

Seorang trader berpengalaman dengan 40 tahun mengungkapkan: “Saya trading 25-35 kali per bulan. Setelah melihat kembali tiga bulan terakhir, saya telah melakukan 91 transaksi dengan rasio profit 34%. Ini berarti 66% waktu saya rugi. Lebih jauh, saya menemukan bahwa dari 91 transaksi ini, hanya 4 yang benar-benar menghasilkan profit besar. Yang terpenting, sebelum hasil keluar, saya tidak pernah dapat memprediksi 4 transaksi mana yang akan menghasilkan profit besar untuk saya.”

Untuk mendapatkan keuntungan, yang benar-benar Anda butuhkan bukanlah memprediksi arah pasar, tetapi dua hal ini:

- Ekspektasi hasil yang positif (lihat poin 4 di atas)
- Manajemen risiko yang baik

6. Memilih Pasar yang Tidak Tepat Hanya Akan Membuat Anda Menunggu dengan Membosankan

Pasar tidak selalu sama; ada pasar yang kuat, lemah, dan datar. Bagi saya, hanya trading di pasar yang paling kuat dan paling lemah yang memberikan kesempatan terbaik. Karena dalam situasi tersebut, pullback sering kali lebih jelas, dan harga cenderung bergerak ke arah yang menguntungkan.

7. Metode Trading Terbaik di Dunia

Apakah Anda penasaran dengan jawabannya? Maaf, saya hanya bercanda, di sini tidak ada metode trading terbaik di dunia. Namun! Ada metode trading yang paling sesuai untuk Anda. Sangat sederhana, temukan dua poin: tujuan trading Anda dan gaya trading pribadi Anda. Misalnya, jika Anda ingin mendapatkan penghasilan secara teratur, trading harian dan trading posisi mungkin lebih cocok untuk Anda. Jika untuk terus menumpuk kekayaan, maka trading jangka panjang cocok untuk Anda.

8. Hanya Trading di Timeframe yang Anda Kuasai, yang Lain Hanyalah Gangguan

Di awal trading, saya mencoba semua timeframe, grafik 15 menit, 1 jam, 4 jam, dll. Masalahnya, ini membuat saya merasa kelelahan. Karena berbagai timeframe dapat memberikan sinyal yang saling bertentangan. Setelah beberapa waktu, saya baru menyadari bahwa saya perlu melakukan penyesuaian, dan caranya sangat sederhana, yaitu hanya fokus pada timeframe yang saya kuasai. Tentu bukan berarti Anda tidak bisa menggunakan beberapa timeframe untuk analisis sekaligus, jangan salah paham.

Kesimpulan

Pelajaran trading ini diharapkan dapat menghentikan Anda dari kerugian modal. Ingatlah: Segala sesuatu yang terjadi pasti ada alasannya. Jangan menganggap kemunduran sementara sebagai kegagalan, tetapi anggaplah sebagai umpan balik trading, gunakan pelajaran ini untuk memperbaiki diri. Inilah cara paling baik untuk menghargai setiap transaksi.