Pengenalan

Di bawah ini saya kumpulkan berbagai pembahasan dari banyak orang dalam industri terkait sistem perdagangan dan pemahaman saya. Ringkasnya: dalam hutan, tidak ada hukum manusia, hanya ada hukum hutan itu sendiri. Begitu pula dengan pasar berjangka. Saya masuk ke pasar futures karena peluang yang tidak terduga pada tahun 1994 dan hingga 2001, saya telah mengalami kerugian lebih dari 4 juta. Setelah mengalami banyak pasang surut, saya menanggung perjalanan emosional yang tak terbayangkan. ... Rincian proses ini tidak akan dibahas di sini.

Pengalaman 14 Tahun dalam Perdagangan

Saya ingin memberi tahu para pemula, bahwa sektor spekulasi dalam sekuritas dan futures ini sebenarnya tidak cocok untuk kebanyakan orang. Karena ini adalah pasar di mana hanya sedikit orang yang menghasilkan uang. Setiap hari, orang berharap besok akan lebih baik, berharap akan menghasilkan banyak uang, tetapi harapan tersebut sering kali digantikan dengan kekecewaan, sehingga muncul istilah generasi pertama dan kedua dalam spekulasi.

Generasi Spekulasi

Pasar spekulasi, satu generasi muncul dalam lima hingga sepuluh tahun. Artinya, ketika seseorang telah stabil secara ekonomis, dia mulai berpikir untuk berjuang dan terjun ke pasar spekulasi. Namun, setelah lima tahun berjuang, kebanyakan orang tidak mencapai apa-apa setelah sepuluh tahun dan meninggalkan pasar, sementara generasi berikutnya yang penuh harapan dan impian masuk kembali. Dengan demikian, pasar spekulasi terus berlanjut dalam harapan dari generasi ke generasi. ...

Peringatan untuk Para Trader

Di sini penuh dengan harapan dan kekecewaan, mimpi dan keraguan. Setiap hari ada orang yang pergi atau mati, dan setiap hari ada orang yang baru masuk atau lahir kembali. Ini bukan surga atau neraka; ini adalah pasar sekuritas kita yang sedang berkembang! Saya menasihatkan semua orang untuk tidak menjadikan spekulasi sebagai fokus hidup mereka! Ini akan membuat keseimbangan hidup Anda kehilangan arah.

Jalan yang Benar

Sebenarnya, orang tidak takut miskin, mereka takut jika mereka miskin tetapi tidak bisa menemukan jalan yang benar. Seberapa pun Anda melakukan, orang miskin tentu tidak bisa menjadi kaya melalui penghancuran. Demikian pula di bidang futures; tidak peduli seberapa tidak berunsur Anda, dan seberapa tidak memiliki, yang ditakutkan adalah ketidakmampuan untuk menemukan jalan yang benar. Saya percaya, semua trader berpengalaman selama lebih dari lima tahun pasti pernah mengalami hal yang sama.

Kelebihan dan Keterbatasan Sistem Perdagangan

Saya tidak melebih-lebihkan mengatakan bahwa sulit sekali menemukan seseorang dari seratus ribu orang yang bisa masuk ke dalam sistem perdagangan dan menggunakannya dengan benar. Artinya, jalan yang mudah adalah yang paling sulit dicapai. Dalam industri saham dan futures, istilah 'sistem perdagangan' sangat membingungkan. Baik trader umum maupun beberapa profesional sering kali tidak menyadari perbedaannya.

Definisi Sistem Perdagangan

Apa itu sistem perdagangan? Dari sudut pandang sederhana, sistem perdagangan adalah perwujudan pemikiran sistematis dalam perdagangan. Ini adalah media untuk transformasi sejumlah teori pengetahuan dan pengalaman praktis yang berlangsung lama. Ini tercermin dalam pengamatan umum tentang pergerakan harga dan kontinuitas waktu dalam analisis dan keputusan. Namun, ada banyak hal yang melibatkan pemikiran sistem perdagangan, dan saya tidak dapat membahasnya di sini secara mendetail.

Karakteristik Sistem Perdagangan

Namun satu hal yang harus ditekankan, sistem perdagangan bukanlah perangkat lunak pelaporan harga atau perangkat lunak analisis yang sederhana. Pemikiran sistem perdagangan adalah 'jalan', sedangkan materialisasi 'jalan' adalah 'alat'. Sebagai 'alat', sistem perdagangan harus memiliki karakteristik dasar tertentu. Pertama, sistem perdagangan harus mencerminkan karakteristik pergerakan harga dari objek yang diperdagangkan, termasuk tren dan level harga. ...

Pengelolaan Risiko dalam Sistem Perdagangan

Kedua, sistem perdagangan harus mencerminkan karakteristik risiko dari modal yang diperdagangkan. Mengakui bahwa terdapat karakteristik yang dapat terungkap pada objek trading berdasarkan pergerakan harga dalam waktu dan ruang tertentu tetap harus diakui bahwa gangguan stokastik pada harga tidak terhindarkan.

Sistem Perdagangan Harus Realistis

Sistem perdagangan harus dapat memenuhi kebutuhan praktis. Ia harus dapat memonitor seluruh proses trading secara real-time, secara otomatis mengumpulkan, mengatur, dan menyimpan informasi harga, serta mengeluarkan sinyal trading. Banyak perangkat lunak seperti Qianlong, Shenglong, dan lainnya, meskipun ada fungsionalitas pelaporan dan analisis, namun tidak bisa disebut sistem perdagangan karena kekurangan fungsi pengendalian risiko dan manajemen modal.

Pentingnya Kemampuan Penggunaan Sistem Perdagangan

Meski saya merasa senang bahwa sistem trading saya belum ada saingan di domestik, ada juga keprihatinan tentang kondisi penelitian risiko trading di negara kita. Pentingnya sistem trading kini semakin diperhatikan oleh investor. Dengan berkembangnya pasar berjangka dan saham di China, investor beralih dari trading secara sembarangan menuju investasi yang lebih rasionai. ...

Akhir Kata

Membuktikan bahwa untuk bisa bertahan dalam trading, kita harus menggunakan sistem trading mekanis untuk mengatur perilaku trading kita dan menghindari terjebak dalam “perangkap” trading intuitif. Sistem ini seharusnya menjadi cahaya dalam pikiran kita dan pedoman dalam tindakan kita. Sistem trading mekanis menandakan kendala, dan kita harus menerima batasan ini, menjadikannya bagian dari kehidupan investasi kita, dan menjadi kebiasaan alami.