Pengantar

Manajemen posisi selalu menjadi bagian yang sangat penting dalam pengelolaan dana dan pengendalian risiko di industri forex. Sebelum kita memulai konten hari ini, mari saya berikan contoh kecil: anggap Anda telah menyiapkan 50.000 dolar AS untuk trading forex, dan Anda kehilangan 25.000 dolar AS pada awalnya. Maka rasio kerugian Anda adalah 50%; ketika Anda berusaha mendapatkan kembali 50.000 dolar AS, Anda perlu mendapatkan 25.000 dolar lagi. Meskipun jumlah yang perlu Anda peroleh sama dengan jumlah yang hilang, rasio jumlah yang Anda butuhkan sebenarnya menjadi 100%; contoh di atas hanya ingin menunjukkan bahwa kehilangan uang dalam trading itu mudah, tetapi untuk mendapatkan kembali uang setelah kehilangan sebesar itu, tidaklah semudah itu. Oleh karena itu, untuk menghindari risiko ini, kita harus melakukan kontrol posisi dengan ketat.

01. Margin dan Volume Trading

Orang sering berkata, "Menjadi over-leveraged bisa membuat seseorang miskin selama tiga generasi, sedangkan mengejar harga tinggi bisa menghancurkan hidup!" Jelas bahwa menggunakan volume kecil adalah kuncinya. Namun, di antara posisi kecil dan besar, "derajat" di mana keduanya terletak adalah sebagai berikut: Kategori Posisi: ▷ Posisi Kecil: Penggunaan margin kurang dari 2%; ▷ Posisi Sedang: Penggunaan margin sekitar 5%; ▷ Posisi Besar: Penggunaan margin lebih dari 10%; ▷ Posisi Penuh: Penggunaan margin lebih dari 50%. Bagi trader individu, disarankan untuk menjaga kontrol posisi di bawah 5%. Bagi yang memiliki dana kecil, disarankan untuk hanya melakukan trading satu atau posisi kecil, sementara bagi trader kombo disarankan untuk menjaga kontrol posisi di bawah 8%. Sebagai contoh dengan leverage 200 kali: ● Jika margin di bawah $500, posisi tidak boleh melebihi 0.05 lot; ● Jika margin di bawah $5000, posisi tidak boleh melebihi 0.5 lot; ● Jika margin di bawah $10000, posisi tidak boleh melebihi 1 lot; ...

02. Teknik Manajemen Posisi dalam Trading

Dalam trading, terdapat 4 jenis titik masuk, dan fokus dari subsection ini adalah teknik manajemen dana dalam "entry sesuai dengan level" dan "entry pada breakout." Ketika mendukung posisi bullish: Ketika nilai tukar turun mendekati level support yang penting, trader ingin membuka posisi long. Tindakan trader harus didasarkan pada kekuatan level support: ♣ Jika kekuatan level support tinggi: Bisa masuk lebih awal; ♣ Jika kekuatan level support sedang: Bisa masuk bertahap di sekitar level support, dengan stop loss jika tembus di bawah level support dalam batas tertentu, dan dapat secara bertahap menambah posisi ketika harga rebound dari level support; namun, penambahan posisi di area tinggi harus semakin ringan (metode pyramiding). ♣ Jika kekuatan level support lemah: Bisa terus menunggu. Dalam kasus resistensi ketika trader ingin membuka posisi short saat nilai tukar naik ke level resistensi yang penting. Prinsip dalam situasi ini mirip dengan entry long pada level support, tidak perlu menjelaskan lebih lanjut; untuk closing long pada level resistensi dalam situasi ketika trader berencana menutup posisi long yang dipegang ketika nilai tukar mendekati level resistensi yang penting. Pertama, trader harus menentukan apakah saat ini dalam pasar tren atau pasar range, lalu menentukan jumlah closing berdasarkan kekuatan level resistensi: ① Jika resistensi lemah, probabilitas breakout tinggi, dan dalam pasar tren: ♣ Ketika mendekati level resistensi, tutup 10%; ♣ Di dekat level resistensi, tutup 30%; ♣ Set stop loss di bawah level resistensi; jika harga kembali ke level stop loss, tutup 60%; ♣ Jika harga menembus level resistensi, maka cari peluang untuk mengisi kembali 40% posisi yang ditutup sebelumnya; ② Jika level resistensi kuat dan berada di pasar range: ♣ Ketika mendekati level resistensi, tutup 30%; ♣ Saat mencapai level resistensi, tutup 40%; ♣ Set stop loss di bawah level resistensi; jika harga turun ke stop loss, tutup 30%; ♣ Jika harga menembus level resistensi, cari peluang untuk mengisi kembali posisi yang ditutup sebelumnya; pada level support, tutup posisi short ketika nilai tukar turun ke level support penting; mekanisme dalam kasus ini mirip dengan closing long pada level resistensi, tidak terlalu menjelaskan.

Entry pada Breakout

Ketika nilai tukar naik ke level resistensi penting, trader berencana membuka posisi long ketika nilai tukar menembus level resistensi: Trader harus memastikan kekuatan level resistensi dan probabilitas breakout: ① Jika probabilitas breakout tinggi, maka bisa masuk bertahap: ♣ 20% dana masuk sebelum menembus level resistensi; ♣ 20% dana masuk setelah menembus level resistensi pada rentang tertentu; ♣ 30% dana masuk saat harga menarik kembali setelah menembus level resistensi; ♣ 30% dana terus menambah posisi berdasarkan metode pyramiding selama proses kenaikan; ② Jika probabilitas breakout rendah, bisa menunggu dan sedikit konservatif saat masuk: ♣ 30% dana masuk setelah menembus level resistensi pada rentang tertentu; ♣ 40% dana masuk saat konfirmasi menarik kembali setelah menembus level; ♣ 30% dana terus menambah posisi berdasarkan metode pyramiding selama proses kenaikan.

Kesimpulan

Manajemen dana dan kontrol risiko dalam trading forex adalah bidang yang kompleks. Selain konten manajemen posisi dalam artikel ini, juga meliputi pengaturan stop loss, pengendalian rasio risiko-imbalan, pencegahan peristiwa black swan, dan banyak aspek lainnya.