Pengantar

Berdasarkan pengalaman saya, pengaturan stop loss berkaitan erat dengan take profit, terutama terkait dengan spread. Trader jangka menengah hingga panjang dapat memilih untuk tidak menetapkan take profit dan menggantinya dengan stop loss bergerak. Namun, trader jangka pendek, khususnya trader ultra pendek, sebaiknya menetapkan target take profit. Prinsipnya adalah bahwa take profit harus lebih besar dari atau sama dengan stop loss satu kali lipat. Misalnya, jika stop loss ditetapkan pada 30 poin, maka dalam kondisi biasa take profit tidak boleh kurang dari 30 poin.

Dampak Spread

Selanjutnya, kita pertimbangkan dampak spread. Saya percaya bahwa take profit setidaknya harus lebih besar dari sepuluh kali lipat spread. Secara teoritis, semakin besar jarak, semakin baik. Dengan cara ini, kita dapat mengimbangi dampak negatif dari spread yang diterapkan oleh platform. Beberapa trader pemula mungkin menganggap spread tidak masalah, misalnya, euro hanya sekitar 2 poin. Ini adalah pemikiran yang sangat salah - kecuali Anda seorang trader jangka panjang. Misalnya, saat ini saya melakukan ribuan transaksi, dan jika setiap transaksi dikenakan spread 2 poin, itu berarti saya sudah membayar 200.000 poin untuk spread! Jika satu poin dihargai 0,1 USD, maka 200.000 poin setara dengan 20.000 USD biaya spread! Berapa biaya yang Anda bayarkan? Mungkin Anda akan terkejut.

Menurunkan Biaya Trading

Karena itu, sebagai trader jangka panjang, kita harus mempertimbangkan bagaimana menurunkan biaya trading. Aturan dasarnya adalah bahwa take profit harus minimal sepuluh kali lipat dari spread. Berdasarkan hukum bahwa take profit seharusnya lebih dari dua kali lipat dari stop loss, kita dapat menyimpulkan bahwa stop loss harus lebih dari sepuluh kali lipat dari spread. Jika tidak, trading jangka panjang akan memberikan akibat yang sangat merugikan bagi Anda - akibat ini sulit diperbaiki dengan analisis teknikal.

Praktik Trading

Sekarang mari kita bicarakan praktik trading. Misalkan spread euro di platform Anda adalah 2, maka mudah untuk menghitung bahwa pengaturan stop loss Anda tidak boleh kurang dari 20 poin, dan take profit juga tidak boleh kurang dari 20 poin. Jika Anda trading ultra pendek dan mengambil take profit pada 10 poin, maka itu berarti Anda telah menyerahkan sepertiga dari keuntungan Anda kepada platform. Dan ketika Anda mengalami kerugian 10 poin, itu berarti Anda juga harus kehilangan sepertiga tambahan. Ini adalah strategi take profit yang sangat buruk. Namun kenyataannya, banyak pemula cenderung ingin keluar begitu mereka mendapat sedikit keuntungan. Satu atau dua transaksi tidak mengapa, tetapi jika dilakukan terlalu banyak, itu sama dengan bekerja untuk platform.

Pengaturan Spread

Saya sendiri menggunakan OANDA dengan spread euro sekitar 1,2. Oleh karena itu, stop loss saya biasanya di kisaran sepuluh poin, terkadang bisa puluhan poin, tetapi biasanya tidak lebih dari 50 poin. Jika Anda melakukan trading dengan poundsterling, spread poundsterling sekitar dua kali lipat dari euro, misalkan spread poundsterling Anda adalah 4 poin, maka stop loss Anda seharusnya minimal 40 poin, bukan di kisaran dua atau tiga puluh poin seperti euro. Jika Anda berpikir bahwa spread hanya bertambah dua poin, maka itu tidak terlalu berpengaruh, itu adalah pemikiran yang sangat salah. Pengaturan stop loss dan take profit memiliki hubungan yang perlu saling memperbesar, bukan hanya hubungan penjumlahan atau pengurangan. Jika spread bertambah dua kali lipat, maka stop loss dan take profit juga harus diperbesar dua kali lipat. Bukan hanya tambahan dua poin untuk stop loss.

Kesulitan dalam Trading Emas

Mengapa trading emas lebih sulit dibandingkan dengan mata uang? Salah satu alasannya adalah karena spread emas lebih tinggi. Jangan sepelekan selisih poin yang sedikit. Berdasarkan prinsip penggandaan, jika spread emas di platform Anda adalah 5, maka stop loss setidaknya harus 50 poin, dan take profit juga setidaknya 50 poin. Ingatlah, apakah Anda sering keluar setelah mendapatkan 20 atau 30 poin keuntungan? Jika iya, saya yakin Anda tidak akan bisa mendapatkan keuntungan jangka panjang.

Contoh Praktis

Baru-baru ini, saya memiliki seorang murid yang platformnya memiliki spread yang sangat tinggi. Spread euro di platformnya mencapai 5 poin, sangat sulit! Saya sangat menyarankan dia untuk mengganti platformnya ke OANDA. Karena menurut sistem saya, stop loss saya biasanya sekitar 20 poin, dan untuk platform dengan spread 5 poin, itu sama saja dengan bekerja untuk mereka. Murid lainnya memiliki platform dengan spread euro 1,8, dan dia berpikir bahwa itu hanya 0,6 lebih tinggi daripada yang saya gunakan, jadi tidak berpengaruh besar. Saya memberitahunya bahwa bukan hanya tambahan 0,6 poin, tetapi spreadnya 50% lebih tinggi dari platform saya. Maka, Anda harus memperbesar stop loss dan take profit Anda sebesar 50% untuk mendapatkan hasil yang sesuai, yang berarti Anda harus mengambil risiko yang jauh lebih besar.

Pemahaman Spread dan Lawan

Dan untuk spread kecil saya, jika saya melakukan trading ultra pendek, berdasarkan prinsip penggandaan, saya dapat menangkap potensi keuntungan 12 poin, dan peluangnya jauh lebih banyak. Tetapi untuk spread 1,8, setidaknya Anda perlu menangkap 18 poin untuk mendapatkan keuntungan. Di pasar, peluang untuk menangkap 18 poin jauh lebih sedikit dibandingkan 12 poin.

Pengaturan Stop Loss yang Beragam

Jika spread Anda terlalu tinggi, segera ganti platform Anda. Pengaruh spread benar-benar besar. Dengan spread yang kecil, saya dapat dengan fleksibel melakukan transaksi dengan ruang di bawah 20 poin bahkan 10 poin. Tetapi dengan spread yang lebih besar, itu menjadi sangat sulit.

Penutupan

Sekian hubungan antara spread dan pengaturan stop loss ini berlaku untuk keadaan umum. Dalam keadaan khusus, saya akan menggunakan stop loss 10 poin atau bahkan 5 poin. Jika Anda seorang trader jangka panjang dan hanya bertransaksi satu atau dua kali dalam setahun, silakan abaikan pembahasan di atas. Akan tetapi menurut pengetahuan saya, trading forex tidak terlalu cocok untuk jangka panjang. Karena forex cenderung fluktuatif. Dalam pandangan yang lebih panjang, ruang geraknya tidak terlalu besar. Seperti yen, kesempatan untuk terjadinya pergerakan besar sangat sedikit.

Saran untuk Pemula

Akhirnya, saya memberi saran untuk pemula: mengingat spread emas lebih tinggi dibandingkan forex, maka pengaturan stop loss dan take profit akan sangat sulit, sangat disarankan untuk memulai dari euro dengan spread terendah.

Mengapa Kebanyakan Trader Kehilangan Uang?

Apakah pemula pernah berpikir, jika tidak mempertimbangkan pengaruh spread, selama kita menetapkan stop loss dan take profit dengan rasio 1:1, misalnya, mengambil keuntungan 100 poin dan kerugian 100 poin, meskipun Anda tidak melihat, jika ukuran sampelnya cukup besar, Anda pada dasarnya akan seimbang. Namun, kenyataannya adalah 90% orang mengalami kerugian. Apa penyebabnya? Pertama, Anda memotong keuntungan dan membiarkan kerugian berjalan. Kedua, Anda melakukan trading dengan volume yang besar sehingga jumlah transaksi Anda tidak cukup besar untuk membuat probabilitas berfungsi. Ketiga, Anda tidak memahami bagaimana mengurangi dampak negatif dari spread. Mengapa trader jangka menengah hingga panjang memiliki tingkat kerugian yang lebih rendah? Alasannya adalah dampak negatif dari spread hampir diabaikan oleh mereka. Bahkan jika Anda melakukan transaksi acak, setelah beberapa tahun, mereka masih memiliki peluang keuntungan sekitar 50%.

Tentang Trading Ultra Pendek

Menyinggung tentang trading ultra pendek, mengapa banyak orang mengatakan bahwa trading ultra pendek terlalu sulit? Pertama, saya mengakui bahwa trading ultra pendek memang sulit, tetapi yang lebih sulit adalah transaksi satu kali dalam sehari, karena itu membutuhkan timing dan akurasi yang tinggi, serta harus memperhitungkan pengaturan stop loss dan take profit yang sangat presisi.

Masalah dengan Platform

Sebagian besar orang menganggap trading ultra pendek sulit sebenarnya karena masalah dengan platform mereka. Pertama, spread platform terlalu tinggi. Jika spread 2 poin, maka jangan berharap bisa trading ultra pendek, karena Anda harus menangkap setidaknya 20 poin untuk mendapatkan keuntungan, dan peluang tersebut sangat jarang muncul dalam sehari. Spread terbaik adalah sekitar 1 poin, sehingga Anda bisa menangkap potensi keuntungan 10 poin saja, baru bisa melakukan trading ultra pendek.

Kecepatan Eksekusi

Kedua, kecepatan eksekusi platform lambat. Trading ultra pendek memerlukan eksekusi instan. Jika Anda menggunakan MT4 yang lambat, lebih baik Anda tinggalkan saja. Jika Anda melakukan trading ultra pendek tetapi masih menggunakan MT4, saya hanya bisa tertawa.

Kemudahan Akses Platform

Ketiga, kemudahan operasional platform harus sangat baik. Dalam hal ini, MT4 tidak memadai. Misalnya, saya menggunakan platform Java OANDA yang memungkinkan eksekusi instan hanya dengan satu klik mouse, dan default sudah menyertakan stop loss, take profit dan trailing stop. Penambahan atau pengurangan posisi bahkan bisa dilakukan hanya dalam satu klik. Jika Anda harus menekan dua atau tiga tombol untuk melakukan eksekusi, dan setelah itu Anda harus mengatur stop loss dan take profit sedemikian rupa, lebih baik Anda tidak memulai trading ultra pendek.

Penguasaan Eksekusi

Keempat, Anda harus memiliki disiplin eksekusi yang sangat tinggi dan melaksanakan rencana yang telah ditetapkan tanpa ragu-ragu. Sehelai pun tidak boleh terlintas keraguan. Terkadang melakukan transaksi harus seperti refleks saraf, tidak memerlukan pemikiran lebih. Oleh karena itu, Anda harus menetapkan strategi dan rencana yang matang dan terperinci, lalu segera eksekusi saat kesempatan muncul. Kadang-kadang saya mengoperasikan lebih dari dua akun sekaligus, dan saya memilih untuk menggunakan teknik pending order untuk menghindari kesibukan.

外汇邦   www.waihuibang.com >   外汇学院   www.waihuibang.com/fxschool/
Penulis: Wen Xiang Shi Qing Yi