Menyebutkan pengelolaan dana mungkin terasa klise, namun setiap trader tahu dengan pasti bahwa pengelolaan dana adalah kunci dari perdagangan yang sukses dan merupakan bagian penting dari sistem perdagangan yang komprehensif. Di dalam perdagangan margin, risiko akan diperbesar sesuai dengan ukuran leverage, dengan kontrak berjangka rata-rata 10-20 kali lipat dan perdagangan forex spot biasanya 100-400 kali, yang menunjukkan risiko yang jelas. Oleh karena itu, kita sering mendengar trader berpengalaman mengatakan untuk "berpegang pada posisi kecil" dan lebih penting lagi untuk "memotong kerugian". Tetapi, meskipun dengan posisi kecil dan memotong kerugian, bukan berarti Anda akan segera masuk ke dalam golongan pemenang. Mengapa demikian? Mari kita ungkap "kebohongan nyata" dalam strategi pengelolaan dana!
Survival dalam pasar forex — posisi kecil dan memotong kerugian, apakah ini benar? Ya, pentingnya posisi kecil dan memotong kerugian sangat jelas. Namun, apakah para pengajar memahami esensi dari pengelolaan dana? Jawabannya adalah: tidak.
Contoh sederhana? Posisi kecil, seberapa kecil yang dimaksud? Jika Anda memiliki $1000 (ini juga merupakan kisaran dana awal bagi kebanyakan pemula antara $300-2000) untuk membuka akun mini USD, maka kontrak minimal adalah 10K, yang berarti 0.1 lot standar. Menurut pengajar, dengan $1000 Anda seharusnya hanya melakukan transaksi 0.1 lot, tidak lebih. Baiklah, kita setuju bahwa rasio ini benar, tetapi akun mini dengan unit terkecil 0.1 lot, setiap kali Anda hanya transaksi 0.1 lot, bagaimana Anda bisa mengatasi pengurangan posisi dan penambahan posisi? Ada satu-satunya jawaban: meningkatkan ukuran margin untuk memungkinkan transaksi 0.2 lot.
Anggaplah rasio $1000 vs $10K adalah dapat diterima, seberapa banyak trader yang "telanjang" dengan menggunakan $500 atau bahkan lebih rendah untuk berdagang 0.1 lot? Pembaca yang teliti mungkin akan bertanya mengapa tidak membahas masalah rasio leverage. Benar, ukuran leverage sebenarnya tidak berhubungan dengan risiko; bahkan 400 kali atau 1000 kali masih bisa transaksi ketika ukuran dana cocok dengan kontrak minimal.
Ketika Anda menggunakan dana yang sangat kecil dengan harapan mendapatkan keuntungan besar, walaupun tidak mempertimbangkan apakah Anda mengikuti aturan pengelolaan dana, seberapa besar kerugian yang dapat Anda terima ketika berdagang di akun 0.1 lot dengan $500 atau $1000? Ketika peluang datang, seberapa banyak dana yang bisa digunakan untuk menambah posisi untuk meningkatkan keuntungan? Pikirkanlah, investor institusi memiliki dana yang cukup besar, baik dalam hal kontrol risiko maupun kesempatan perdagangan, jauh lebih unggul dibandingkan kita sebagai trader ritel. Dengan dana besar, mereka bisa berstrategi dengan leluasa, sedangkan kita dengan posisi tunggal 0.1 lot mampu bertahan menghadapi guncangan pasar?
Ingatlah, dalam pengelolaan dana, jangan mempertimbangkan aturan dan isi yang spesifik untuk saat ini. Pertama dan terutama, jangan kalah sejak awal. Siapa yang tidak ingin merasakan kemenangan di garis start? Sebelum pertempuran dimulai, Anda sudah mengalahkan lawan, ini disebut mengalahkan musuh tanpa bertempur, suatu strategi yang lebih tinggi dalam peperangan. Berikut ini adalah beberapa saran untuk meraih kemenangan sejak awal.
Perdagangan akun mini (10K), kontrak minimal 0.1 lot standar, disarankan margin minimal $5000; transaksi dengan posisi minimum 0.2 lot;
Perdagangan akun mikro (1K), kontrak minimal 0.01 lot standar, disarankan margin minimal $500; transaksi dengan posisi minimum 0.02 lot.
Jika Anda telah meraih keunggulan di garis start, selamat! Anda bisa memulai pelajaran kedua dalam pengelolaan dana—keamanan yang pertama.
Dalam pasar margin forex, hukum pertama adalah "bertahan hidup", hukum kedua tetap "bertahan hidup". Hanya dengan bertahan hidup, Anda memiliki peluang untuk menang; jika Anda bertahan hidup lebih lama, pengalaman Anda akan lebih kaya dibandingkan pemula. Bagaimana cara "bertahan hidup"? Hanya ada dua kunci: memotong kerugian + ukuran posisi yang wajar. Tanpa memotong kerugian, risiko akan membesar, hingga batas pertahanan mental Anda runtuh, membiarkan posisi rugi tumbuh, menyerahkan nasib Anda kepada pasar. Tanpa ukuran posisi yang wajar, manajemen posisi yang baik juga akan meningkatkan risiko perdagangan. Setelah beberapa kali profit, kotak Pandora akan terbuka bagi Anda.
Saya memiliki banyak teman yang mampu mengalikan dana mereka dalam sehari berkali-kali, tetapi mereka tidak pernah bisa terlepas dari belenggu pergantian dana. Banyak alasan mengapa mereka tidak dapat mengontrol ukuran posisi dan tidak tegas dalam memotong kerugian, tapi kita tidak akan mendiskusikan kesalahan itu. Mari kita bahas metode yang benar.
Ini termasuk setiap kerugian untuk setiap transaksi, perintah stop loss, dan batas kerugian maksimum harian.
Maksimum kerugian untuk setiap transaksi tidak boleh melebihi 3%, lebih baik dikendalikan di bawah 2%. Menggunakan akun mikro dengan $1000 sebagai contoh, kami dapat menghitung sebagai berikut: untuk tahan maksimal kerugian individu 3% (di mana setiap point bernilai $0.1), kerugian adalah 1000 x 3% = $30; mencapai 30/0.1 = 300 pips.
Peluang perdagangan A: kehilangan 30 pips, keuntungan 60 pips, rasio menang: kalah 1:2, ukuran posisi 0.05 lot, kerugian $15 = 0.1$ x 30 pips x 5; ini adalah perdagangan yang bagus.
Peluang perdagangan B: kehilangan 80 pips, keuntungan 240 pips, rasio menang: kalah 1:3, ukuran posisi 0.05 lot, kerugian $40 = 0.1$ x 80 pips x 5; meskipun rasio menang: kalah tinggi, jika perdagangan ini gagal, kerugian yang ditanggung adalah $40, melebihi batas maksimal $30, maka peluang perdagangan ini harus dibatalkan. Atau, sesuaikan ukuran posisinya sebagai berikut:
Peluang perdagangan C: kehilangan 80 pips, keuntungan 240 pips, rasio menang: kalah 1:3, ukuran posisi 0.03 lot, kerugian $24 = 0.1$ x 80 pips x 3, jadi perdagangan tetap tidak berubah hanya ukuran posisi disesuaikan sehingga memenuhi syarat pengelolaan dana.
Setelah menetapkan strategi pengelolaan dana, lakukan penyaringan untuk setiap peluang perdagangan; perdagangan yang baik sekalipun jika tidak sesuai dengan aturan pengelolaan dana tidak akan dilaksanakan. Tentu saja, Anda dapat menyesuaikan ukuran posisi perdagangan berdasarkan proporsi dana, asalkan ukuran margin Anda cukup besar untuk bisa menyesuaikan rasio tersebut. Saya punya seorang teman yang mengurangi ukuran dana akun mini hingga tersisa $100. Setelah disarankan, ia berpindah ke akun mikro. Namun, dia tidak menambah aturan margin, hanya berdagang dengan $100.
Ukuran dana yang seperti ini sejak awal sudah kalah; bagaimana mungkin mencapai kemenangan terakhir. Anda bisa membayangkan bagaimana akunnya mengalami naik turun; dalam keadaan baik, dalam seminggu ia bisa mencapai $140, namun setelah beberapa hari, jatuh kembali ke $80. Terlihat seolah-olah $100 hingga $140 tidak terlalu banyak, tetapi rasio keuntungannya adalah 40%, pastinya ukuran posisinya berat. Tetapi, apa yang bisa dilakukan, $100 itu sendiri sudah berada di bawah batas minimal untuk akun mikro, apalagi berbicara tentang strategi pengelolaan dana.
Apakah Anda mengenal Prinsip 28, yaitu 20% peluang menciptakan 80% pendapatan? Dalam bisnis, 20% pelanggan menciptakan 80% pendapatan. Saya percaya ini adalah hukum alam yang tidak bisa kita langgar. Dari catatan perdagangan kita, apakah 20% peluang perdagangan sudah menciptakan 80% pendapatan? Saya rasa tidak banyak orang bisa melakukannya. Namun, hukum 2:98 sering terjadi, yaitu satu atau dua transaksi menghancurkan semua laba dan modal.
Kemudian, mari kita bahas mengenai tingkat kemenangan. Semua sistem perdagangan memiliki tingkat kemenangan antara 40% - 60%. Saya telah mendesain dan menguji banyak model perdagangan, tingkat kemenangannya hampir 50%. Meskipun setiap transaksi menggunakan ukuran posisi yang sama, tetapi totalnya hanya meraih keuntungan 10-15 pips pada setiap transaksi, beberapa model bahkan mengalami kerugian. Pikirkanlah, saya mencatat spread perdagangan GBP/JPY saja 6 pips, sementara saya harus melakukan 100 transaksi untuk meraih keuntungan 1000 pips, sedangkan pembuat pasar dengan mudah mendapatkan 600 pips laba.
Pastinya, pencatatan model saya tentang keuntungan satu transaksi merujuk kepada keuntungan bersih dibagi dengan rata-rata jumlah total transaksi, meskipun ada beberapa perdagangan yang sangat menguntungkan, misalnya 50-60 pips atau bahkan 200 pips. Namun, karena masalah tingkat kemenangan, setelah menghitung rata-rata kerugian posisi, keuntungan yang tersisa sangat sedikit.
Mungkin ada teman yang bilang bahwa tingkat kemenangannya terlalu rendah, dan dia bisa mencapai di atas 90%. Saya mengenal seorang teman yang memiliki tingkat kemenangan 90%, strategi yang dia gunakan adalah menyelesaikan setiap laba yang didapat, jika salah, dibiarkan, dan dia tidak memotong kerugian. Saya tidak tahu seberapa lama dia bisa bertahan, jadi kita tidak akan membahas ini. Sekarang, membahas trader dengan tingkat kemenangan antara 70%-80%, mereka biasanya menggunakan strategi scalping atau trading pembalikan, di mana strategi ini melibatkan pembalikan setelah penurunan besar. Kedua jenis trader ini memiliki jumlah yang cukup banyak, tetapi strategi ini bukan yang kita harapkan untuk diterapkan.
Melalui analisis catatan perdagangan, kita menemukan sekitar 40% perdagangan menguntungkan mengimbangi 40% perdagangan merugi. Dua puluh persen sisa perdagangan menyumbangkan semua keuntungan, tetapi jika dibagi dengan denominator yang besar, hasil rata-rata jumlah keuntungan menjadi sangat sedikit. Mengapa rasio menang dan kalah tampak normal namun tidak dapat mewujudkan prinsip 28? Rahasianya mungkin terletak di dua puluh persen transaksi dengan keuntungan besar ini. Disini lah posisi dan strategi penambahan akan berperan. Jika kita meningkatkan posisi ketika melakukan perdagangan pada transaksi dengan keuntungan besar ini, misalnya berdagang dengan ukuran dua kali lipat dari ukuran normal, bukankah berarti kita akan mendapatkan dua kali lipat keuntungan? Atau, dengan menambah posisi sepanjang perdagangan, kita akan memperbesar keuntungan akhir. Oleh karena itu, saya akan mengungkapkan rahasianya, pilihan kedua adalah yang benar, sedangkan yang pertama adalah salah. Pertama-tama, sebelum menyelesaikan suatu perdagangan, apakah Anda bisa mengetahui berapa banyak pips keuntungan yang akan didapat? Baiklah, setiap sinyal perdagangan memiliki stop loss dan take profit serta rasio antara keuntungan dan kerugian, jika saya menggunakan posisi lebih besar pada yang memiliki take profit besar dan rasio dari keuntungan lebih tinggi, berarti saya bisa mendapat untung. Sungguh kesalahan yang indah, sungguh naif.
Perhatikan catatan perdagangan, dalam perdagangan yang merugi, apakah ada banyak perdagangan dengan poin keuntungan besar atau rasio tinggi? Karena tingkat kemenangan adalah suatu konstanta, maka stop loss dan rasio antara keuntungan dan kerugian tidak berpengaruh langsung pada tingkat kemenangan perdagangan. Metode yang benar adalah: mengesampingkan keuntungan dan kerugian serta stop loss, analisis semua sinyal perdagangan yang ada. Kategorikan sinyal perdagangan berdasarkan tingkat kemenangan, jika suatu sinyal perdagangan memiliki tingkat kemenangan melebihi 90%, maka teruskan dengan menambah ukuran posisi untuk melakukan perdagangan tersebut. Jenis sinyal perdagangan apa yang memiliki tingkat kemenangan tinggi? Ini tergantung pada sistem perdagangan masing-masing orang. Dalam sistem perdagangan saya, ada dua jenis peluang perdagangan dengan tingkat kemenangan sangat tinggi.
Jenis pertama, dalam tren yang jelas, melakukan perdagangan mengikuti tren pada grafik M5, sinyal berdasar pada persilangan RSI dan rata-rata pergerakan. Biasanya selama sesi Asia hingga awal sesi Eropa, terdapat 3-4 kesempatan perdagangan yang baik.
Jenis kedua, efek batas silang garis tren. Jika pasar berada pada area persilangan antara dua garis tren jangka panjang, akan ada efek bentukan batas yang jelas. Jika batas tersebut searah dengan tren utama, harga biasanya akan berbalik arah, dan ruang keuntungan juga sangat menguntungkan. Jika tren tidak jelas, setidaknya masih ada 30 pips atau lebih potensi keuntungan. Ambil contoh GJ, ketika berada di perpotongan garis tren (lebih baik jika level Fibonacci juga berada di sana), masuk dengan ukuran dua kali lot, stop loss 30 pips, take profit 30 pips; biasanya, shadow candle akan mengalami beberapa pips breakout tetapi akan ditutup di bawah garis tren. Ketika batas crossover menjadi efektif, tambahlah setengah posisi, menjadikan total 3 kali lot. Meskipun rasio keuntungan dan kerugian hanya 1:1, tetapi jika tingkat kemenangannya sangat tinggi, dengan strategi penambahan, Anda dapat memperoleh keuntungan sebesar 90 pips di situasi normal. Tentu saja, jika berdasarkan bukti tingkat kemenangan mencapai di atas 90%, Anda bisa membuka posisi yang lebih tinggi asalkan kerugian dari perdagangan ini lebih kecil dari 3% dari komposisi margin.
Telah dibahas banyak hal hanya untuk menjelaskan, saat perdagangan, jangan terlalu terpaku pada peluang dengan rasio keuntungan dan stop loss yang tinggi. Anda harus menganalisis secara menyeluruh berbagai sinyal dalam sistem perdagangan, mengategorikan sinyal berdasarkan tingkat kemenangan, serta mengombinasikan dengan pengendalian ukuran posisi untuk mencapai tujuan meningkatkan keuntungan. Menggunakan ukuran yang sama untuk semua peluang perdagangan tidak akan aman untuk meningkatkan kurva keuntungan dengan cepat.
2024-11-24
Panduan dan strategi perdagangan Forex menggunakan analisis teknis untuk memanfaatkan level dukungan dan resistensi.
Forexperdagangananalisis teknisdukunganresistensistrategi perdagangan
Tentang Kami
Hubungi Kami
Topik Yang Perlu Kamu Ketahui
Utoms adalah situs web yang didedikasikan untuk berbagi pengetahuan tentang pasar Forex dan Cryptocurrency, seperti Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin, dan Dogecoin, antara lain. Kami menyediakan berita dan informasi yang diperbarui dengan cepat tentang semua pergerakan di pasar ini.
Kami tidak mendukung perdagangan atau penggalangan dana dalam bentuk apa pun. Kami hanyalah platform yang berkomitmen untuk berbagi pengetahuan.
**Perdagangan aset keuangan dalam bentuk apa pun melibatkan risiko. Investor atau spekulan harus memahami risiko ini sebelum terlibat dalam perdagangan aset ini.**
Informasi hak cipta dan kebijakan penggunaan Utoms.
Hak Cipta 2024 Utoms © Semua hak dilindungi oleh hukum. Tidak ada reproduksi atau penyalinan informasi yang diizinkan tanpa otorisasi.
Kami memiliki kebijakan untuk menyajikan informasi secara transparan dan tidak memihak. Semua informasi yang diberikan tidak dimaksudkan untuk mempromosikan, membimbing, atau mengajarkan investasi dengan cara apa pun.
Komentar Pengguna
Belum ada komentar
Tulis Komentar