Sukses dalam Perdagangan

Salah satu pengalaman paling menyenangkan yang terjadi beberapa kali setiap tahun adalah: dalam beberapa konferensi, beberapa trader mendekati saya dan memberi tahu bagaimana mereka memulai karir perdagangan setelah membaca buku saya atau mengikuti kamp pelatihan. Saya sudah memperhatikan sejak awal bahwa dalam percakapan ini, trader-trader ini menjadi sedikit merasa bersalah. Mereka memberi tahu saya bahwa mereka telah menerapkan teori tiga filter saya, meskipun tidak sepenuhnya mengikuti panduan saya. Mereka mungkin telah memodifikasi satu indikator, menambah filter lain, mengganti alat tertentu, dan lain-lain. Ketika saya mendengar hal-hal ini, saya memahami bahwa saya sedang berbicara dengan para pemenang. Pertama, saya memberi tahu mereka bahwa kesuksesan mereka tergantung pada diri mereka sendiri. Konten yang saya ajarkan kepada mereka tidak berbeda dari puluhan rekan sekelas lainnya. Para pemenang pasar memiliki kemampuan untuk mengekstrak informasi yang mereka butuhkan dan menggunakannya untuk mencapai kesuksesan. Kedua, ketika melihat perubahan yang mereka buat pada sistem perdagangan saya dan meminta maaf kepada saya, saya berpikir bahwa tindakan mereka mencerminkan sikap kemenangan yang dimiliki para pemenang. Untuk mendapatkan manfaat dari sebuah sistem perdagangan, penting untuk menguji parameter terkait, melakukan penyesuaian optimasi, hingga sistem tersebut menjadi milik Anda sendiri, bahkan jika sistem itu awalnya dikembangkan oleh orang lain. Untuk menang, disiplin diperlukan, dan disiplin berasal dari keyakinan. Satu-satunya sistem perdagangan yang bisa Anda percayai adalah yang telah Anda uji menggunakan data Anda sendiri dan sesuai dengan gaya Anda.

Pengembangan Sistem Perdagangan Tiga Filter

Pada pertengahan tahun 80-an, saya mengembangkan sistem perdagangan Tiga Filter dan pertama kali memperkenalkannya di majalah Futures pada tahun 1986. Kemudian saya memperbaikinya dalam buku saya "Karir Perdagangan Bukan Mimpi" dan beberapa media audio-visual. Di sini kita akan mengulas dan fokus pada perubahan sistem terbaru. Apa itu sistem perdagangan? Apa perbedaan antara metode, sistem, dan teknik?

Perbedaan antara Metode, Sistem, dan Teknik

Metode adalah filosofi yang menggeneralisasi perdagangan. Misalnya, perdagangan tren, membeli ketika tren naik, dan menjual saat mencapai puncaknya. Atau membeli saat pasar undervalue, membeli saat harga mendekati zona support historis, dan menjual saat mencapai resistance. Sistem adalah seperangkat aturan yang dibuat untuk menerapkan metode. Misalnya, dalam perdagangan tren, trader akan membangun posisi long ketika rata-rata bergerak mingguan meningkat dan menjual saat rata-rata bergerak harian membungkuk ke bawah (kembali lambat, keluar cepat). Atau, saat histogram MACD mingguan naik, mereka akan membeli, dan menjual saat histogram tersebut turun.

Teknik dalam Perdagangan

Teknik adalah aturan spesifik yang diterapkan saat masuk dan keluar pasar. Misalnya, ketika sistem memberi sinyal untuk membeli, tekniknya mungkin adalah memasuki posisi long saat harga melampaui titik tertinggi hari sebelumnya atau saat harga menetapkan titik terendah hari itu tetapi ditutup di dekat titik tertinggi. Teori Tiga Filter adalah analisis multi-periode pasar yang menggabungkan indikator tren dan indikator osilator sebagai alat evaluasi. Pada grafik jangka panjang, analisis menggunakan indikator tren untuk membuat keputusan strategis dan menentukan arah bull atau bear. Sedangkan pada grafik jangka pendek, penggunaan indikator osilator untuk membuat keputusan taktis dan menentukan titik masuk dan keluar. Metode awal tetap tidak berubah, tetapi indikator yang digunakan dalam sistem telah berkembang seiring berjalannya waktu.

Penerapan Tiga Filter

Teori Tiga Filter menerapkan metode tiga tingkat filter atau pengujian untuk setiap transaksi yang mungkin dilakukan. Setiap filter menggunakan siklus dan indikator yang berbeda. Filter ini menyaring transaksi yang tampaknya menarik tapi pada awalnya terlalu menggiurkan. Tiga Filter meningkatkan pendekatan menyelidik dan hati-hati dalam memperlakukan perdagangan. Konflik indikator dalam mengidentifikasi tren dan pembalikan, indikator teknis seringkali lebih objektif dibandingkan pola harga.

Kategori Indikator

Indikator dibagi menjadi tiga kategori utama. Indikator tren: indikator ini membantu dalam mengidentifikasi tren, termasuk rata-rata bergerak, MACD, dan lainnya. Karakteristik indikator ini adalah saat pasar naik, indikator juga naik, dan saat pasar turun, indikator juga turun. Ketika pasar dalam pola konsolidasi, indikator juga berjalan rata. Indikator osilator: indikator ini berusaha mengidentifikasi kondisi overbought dan oversold untuk menangkap titik pembalikan tren. Termasuk envelope (envelops) atau channel, Force Index, KD, dan indikator Elder-ray. Indikator ini memberi sinyal pembalikan tren dengan mengidentifikasi keadaan di mana pasar telah mengalami kenaikan atau penurunan yang berlebihan.

Konflik dalam Indikator

Indikator ketiga membantu dalam mengenali sentimen pasar secara keseluruhan. Termasuk Bullish Consensus, Commitment of Traders report, New High-New Low Index, dan lainnya. Berbagai jenis indikator sering kali memberikan sinyal yang saling bertentangan. Misalnya, indikator tren memberikan sinyal bullish sedangkan indikator osilator sudah dalam kondisi overbought, yang mengindikasikan sell. Situasi seperti ini membuat trader mudah terjebak dalam perangkap "harapan", di mana mereka memilih sinyal dari indikator yang sesuai dengan kehendak subjektif mereka. Trader perlu membangun sistem yang bisa mempertimbangkan berbagai indikator dan menangani kontradiksi antar berbagai jenis indikator.

Mengatasi Konflik Periode

Konflik periode dapat menunjukkan bahwa pada waktu yang sama, sebuah saham dapat berada pada tren naik dan tren turun. Mengapa ini terjadi? Misalnya, jika rata-rata bergerak mingguan naik dan memberikan sinyal beli, namun di grafik harian, rata-rata bergerak menurun dan memberikan sinyal jual. Demikian juga, jika rata-rata bergerak jam naik, disarankan untuk beli, tetapi rata-rata bergerak 10 menit menunjukkan sinyal jual.

Menangani Sinyal Bertentangan

Trader pemula cenderung memilih sinyal yang paling jelas, hanya fokus pada satu siklus, biasanya grafik harian, menggunakan analisis indikator sambil mengabaikan siklus lainnya. Praktek ini hanya akan efektif saat grafik mingguan menunjukkan tren naik, sebaliknya, pergerakan tajam di grafik jam dapat membuat perdagangan mereka kacau. Trader tidak boleh mengabaikan hubungan antar periode yang berbeda. Beberapa trader yang rugi menggunakan grafik harian, berpendapat jika mereka meningkatkan frekuensi perdagangan dan menggunakan data real-time, hasilnya akan membaik. Namun, jika grafik harian tidak memberikan keuntungan, maka data real-time hanya akan membuat trader semakin rugi. Berbagai data bergerak cepat di layar membuat trader yang rugi berada dalam kebingungan.

Strategi Dalam Perdagangan

Untuk menyelesaikan masalah konflik periode, trader tidak seharusnya terus mendekati pasar untuk menyelidiki detail yang rumit, tetapi harus mundur terlebih dahulu—mengambil sudut pandang besar untuk menangkap gambar besar. Pertama, buat keputusan strategis, tentukan arah bull atau bear, lalu mendekat ke pasar untuk mencari titik masuk dan keluar. Ini adalah semua hal yang akan dibahas dalam sistem perdagangan Tiga Filter.

Menentukan Panjang dan Pendek Periode

Teori Tiga Filter menghindari definisi kaku dan menempatkan fokus pada hubungan antar periode yang berbeda, sehingga memecahkan masalah dengan cermat. Pertama, pilih periode perdagangan yang paling Anda suka, yang disebut "periode menengah". Jika Anda suka menggunakan grafik harian, maka periode menengah Anda adalah grafik harian. Jika Anda adalah trader intraday yang suka menggunakan grafik lima menit, maka periode menengah adalah grafik lima menit. Lakukan ini untuk periode lainnya secara berurutan.

Prinsip Utama Teori Tiga Filter

Prinsip utama Teori Tiga Filter adalah dalam memulai analisis, pertama mundur langkah dan menggunakan perspektif besar untuk mengevaluasi grafik jangka panjang, untuk membuat keputusan strategis dan menentukan arah bull atau bear. Setelah itu, mendekat ke pasar untuk membuat keputusan taktis untuk mencari titik masuk dan keluar. Tiga Filter juga menyelesaikan konflik yang ada antara indikator dan periode perdagangan. Pertama, gunakan indikator tren pada grafik jangka panjang untuk memutuskan strategi. Ini adalah filter pertama. Kemudian, di grafik menengah, gunakan indikator osilator untuk menentukan titik masuk dan keluar. Ini adalah filter kedua.

Memilih Indikator dan Mengatur Target Profit

Sistem perdagangan Tiga Filter memberikan berbagai cara untuk mengatur posisi bull dan bear. Ini adalah filter ketiga, di mana kita dapat menggunakan grafik menengah atau grafik jangka pendek untuk menetapkan posisi. Pilih periode perdagangan yang Anda suka, dan definisikan sebagai periode menengah. Kemudian kalikan panjang periode itu dengan lima untuk mendapatkan periode panjang. Dalam periode panjang ini, gunakan indikator tren untuk membuat keputusan strategis, menentukan bullish, bearish, atau netral. Jika grafik jangka panjang terlihat bullish atau bearish, kembali ke grafik menengah untuk menggunakan indikator osilator dalam mencari titik masuk dan keluar yang sesuai dengan arah tren jangka panjang.

Kiat untuk Trader Baru

Setelah beralih ke grafik jangka pendek, tetapkan stop loss dan target profit. Jika memungkinkan, sesuaikan titik masuk dan keluar dengan akurat. Filter pertama dalam sistem perdagangan ini adalah memilih struktur waktu yang Anda sukai dan menjadikannya sebagai periode menengah. Kalikan dengan lima untuk menemukan struktur waktu yang lebih panjang. Misalnya, jika Anda suka menggunakan grafik harian, segera beralih ke grafik mingguan. Jangan terburu-buru melihat grafik harian, karena itu dapat mempengaruhi analisis grafik mingguan Anda.

Penutupan

Perdagangan yang sukses sangat bergantung pada disiplin dan metode yang tepat. Dengan menerapkan Teori Tiga Filter, trader dapat mengatasi berbagai tantangan yang muncul dalam proses perdagangan. Terus belajar, analisis, dan sesuaikan strategi Anda untuk mencapai hasil terbaik.