Pendahuluan

Da Vinci pernah berkata, kesederhanaan adalah puncak dari kompleksitas. Trading forex juga demikian, semuanya dimulai dari kompleks, tetapi akhirnya menyederhana.

Indikator yang Sederhana dan Efektif

Anda mungkin akan menemui banyak metode dan ide trading yang berbeda, tetapi trader profesional biasanya menggunakan hanya beberapa indikator yang sudah sangat dikenal.

Mereka percaya bahwa sebagian besar peluang trading dapat dengan mudah dikenali hanya dengan menggunakan tiga indikator grafik berikut:

1. MACD
2. Moving Average
3. RSI (Relative Strength Index)

Mengidentifikasi Peluang di Pasar

Menyederhanakan trading dengan memahami satu atau dua indikator di atas sudah cukup untuk membuat Anda dapat beradaptasi dengan berbagai kondisi pasar.

Saat menggunakan grafik untuk mengidentifikasi peluang pasar, biasanya ada dua jenis lingkungan pasar yang umum: satu dengan level support dan resistance yang kuat, di mana harga terjebak dalam kisaran yang bergetar, dan yang lain adalah pasar tren di mana harga meningkat stabil atau membentuk pola penurunan.

Indikator Pertama: Moving Average

Moving average adalah alat paling efektif untuk mengidentifikasi tren, digunakan untuk menilai apakah tren telah berakhir atau berbalik, atau apakah tren sebelumnya sedang terbentuk atau dilanjutkan. Ini membantu trader menemukan peluang trading dalam tren keseluruhan.

Dua MA yang paling umum adalah Simple Moving Average (SMA) yang adalah rata-rata harga dalam periode waktu tertentu, dan Exponential Moving Average (EMA) yang memberikan bobot lebih pada harga terbaru.

Ketika pasar dalam tren naik, Anda dapat menggunakan satu atau lebih garis moving average untuk menentukan arah tren dan sinyal beli/jual. Umumnya, periode yang digunakan untuk menggambar moving average adalah 10, 20, 50, 100, dan 200.

Tidak ada ketentuan spesifik untuk pemilihan periode; semakin pendek periode moving average, semakin cepat perubahan, tetapi keandalan sinyal menurun. Sebaliknya, semakin panjang periode, sinyal semakin dapat dipercaya, tetapi perubahan harga menjadi jauh lebih lambat.

Contoh: Grafik GBP/USD

Biasanya, jika harga berada di atas moving average, maka moving average akan bertindak sebagai level support, menunjukkan sinyal beli. Jika harga berada di bawah moving average, maka moving average bertindak sebagai resistance, menunjukkan sinyal jual.

Dengan menggunakan moving average, Anda dapat membantu menilai arah pergerakan pasangan mata uang dan memasuki pasar saat harga bergerak searah dengan moving average, serta keluar saat bergerak berlawanan.

Strategi Crossover Moving Average

Grafik di atas menggunakan strategi crossover moving average sebagai cara untuk mengikuti tren. Ketika moving average jangka pendek (misalnya 20 hari) berada di bawah moving average jangka panjang (misalnya 50 hari), itu dianggap sebagai sinyal jual crossover, dan sebaliknya untuk sinyal beli crossover.

Moving average adalah indikator lagging, tetapi dapat membantu trader mengatur trailing stop loss dan rasio risiko/imbalan tertentu dengan menggabungkan arah tren.

Lebih penting lagi, temukan broker yang menawarkan spread rendah dan eksekusi cepat untuk merespons perubahan tren pasar dengan cepat.

Indikator Kedua: RSI (Relative Strength Index)

RSI dapat mencerminkan kekuatan momentum antara pihak bullish dan bearish di pasar. RSI adalah indikator osilasi sederhana yang terutama digunakan untuk mengidentifikasi kondisi overbought dan oversold, serta apakah akan terjadi pembalikan tren.

Bagi trader yang menyukai "beli rendah, jual tinggi", RSI mungkin sangat cocok untuk Anda.

Dalam kondisi pasar yang bergetar, ketika nilai RSI di bawah 30 menunjukkan kondisi oversold, itu menunjukkan tren penurunan mungkin akan berbalik, memberikan peluang beli (sinyal bullish); ketika nilai RSI di atas 70 menunjukkan kondisi overbought, mata uang mendekati level resistance, dan kemungkinan akan turun, yaitu sinyal bearish.

Beberapa analis lebih suka menggunakan data ekstrem seperti 80 dan 20 untuk interpretasi yang lebih tegas.

Contoh: Grafik EUR/AUD

Trader juga dapat menggunakan RSI di pasar kisaran untuk mencari entry dan exit yang lebih baik. Ketika pasar tidak menunjukkan arah yang jelas, Anda dapat mencari sinyal beli/jual seperti yang ditunjukkan pada grafik di atas.

Jual ketika RSI turun dari zona overbought melewati 70, dan sebaliknya, beli ketika RSI naik dari zona oversold melewati 30. Namun, selalu pertimbangkan kondisi keseluruhan pasar.

RSI yang menunjukkan oversold dapat dikombinasikan dengan indikator lain untuk menilai pembelian jangka pendek. Misalnya, kombinasi RSI dan MACD bisa menutupi kelemahan moving average.

Dalam tren kuat, jika RSI di atas 60, dan MACD memberikan sinyal beli, Anda bisa membeli dengan berani, sebaliknya, jika RSI di bawah 40 dan MACD memberikan sinyal jual, maka harus keluar.

Indikator Ketiga: Raja dari Oscillator - MACD

MACD, yang dikenal sebagai Raja dari Oscillator, adalah singkatan dari Moving Average Convergence Divergence, yang berasal dari dua moving averages dan merupakan perhitungan momentum antara moving average cepat dan lambat.

Seperti yang ditunjukkan dalam gambar di bawah, indikator MACD terdiri dari lima bagian, yaitu garis sinyal untuk garis cepat DIF (oranye), garis lambat DEA (biru), dan garis MACD yang merupakan perbedaan antara garis DIF dan garis DEA, ditunjukkan sebagai histogram berwarna. Histogram hijau mewakili bullish dan merah mewakili bearish, serta garis nol menjadi garis batas antara bullish dan bearish.

Parameter MACD biasanya diatur default ke EMA(12), EMA(26), EMA(9).

Sinyal Beli dan Jual di MACD

Ketika garis cepat DIF (oranye) memotong garis lambat DEA (biru) dari bawah ke atas, itu adalah sinyal beli yang mengindikasikan golden cross. Ketika garis cepat DIF (oranye) memotong garis lambat DEA (biru) dari atas ke bawah, itu adalah sinyal jual yang mengindikasikan death cross.

Namun, hanya ketika DIF dan DEA berada di atas garis nol (keduanya positif), kita dapat benar-benar menyimpulkan bahwa pasar berada dalam bullish. Jika DIF memotong DEA dari atas ke bawah tetapi tetap di atas garis nol, itu dianggap sebagai retracement singkat, bukan pembalikan tren.

Memahami Pergerakan Tren

Peryataan dari kolom MACD mencerminkan kekuatan dan kelemahan pergerakan tren pasar, pengurangan kolom menunjukkan bahwa kekuatan tren mulai melemah. Saat kolom berwarna berubah, maka tren dapat dipastikan bebalik.

Misalnya, ketika kolom energi hijau MACD berubah menjadi merah, artinya nilai MACD berubah dari positif menjadi negatif, menunjukkan bahwa pasar beralih dari bullish ke bearish.

Ketika garis cepat DIF dan candlestick menunjukkan divergensi, sinyal pembalikan mungkin terjadi.

Sama seperti indikator lainnya, MACD paling baik digunakan bersamaan dengan tren yang telah terkonfirmasi atau pasar dalam kisaran. Setelah tren terkonfirmasi, gunakan keseluruhan MACD untuk memvalidasi sinyal trading: seperti pembalikan kolom, perbandingan tren bullish dan bearish dengan garis nol, dan mengidentifikasi garis sinyal naik atau turun untuk evaluasi menyeluruh.

Namun, semua indikator dianggap sebagai indikator lagging, tidak peduli seberapa baiknya, akan ada titik stagnasi, dan hanya bisa berfungsi sebagai referensi dukungan untuk trading.

Dalam kondisi pasar yang stagnan tanpa tren yang jelas, indikator juga dapat menjadi tidak akurat; trader perlu memahami dinamika pasar praktis, merasakan pelepasan dan akumulasi momentum dalam pasar, serta dalam pergerakan MACD dan disperse menyeimbangkan logika trading mereka sendiri.