Perdagangan Forex Awal

Kebanyakan trader mulai dari pedagang di dalam pasar, dan seiring dengan bertambahnya volume perdagangan dan jenis instrumen, mereka beralih ke pasar luar. Trader juara seperti Martin Schwartz, Richard Dennis yang menonjol, dan Stanley, meskipun semua harus menjalani periode adaptasi, namun mereka dengan cepat menjajaki jalur kesuksesan.

Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah inti dari pengalaman trading setiap master. Kunci untuk bertahan lama di pasar berjangka adalah menjaga kekuatan modal, sehingga memberikan diri Anda kesempatan dan menghindari kehilangan seluruh modal dalam satu atau dua transaksi. Prinsip manajemen risiko setiap master berbeda-beda, ada yang berdasarkan grafik teknis, sebagian besar didasarkan pada persentase modal, namun metode unik yang saya percayai adalah metode yang diterapkan oleh Guitan dalam menetapkan stop loss: Stop loss selalu ditetapkan di luar level harga penting pada grafik, bahkan jika itu berarti mengurangi volume transaksi untuk memenuhi lokasi stop loss yang aman. Selain itu, prinsip penghindaran risiko yang diusulkan oleh master manajemen risiko Hite juga layak dipelajari, dia percaya sebaiknya menghindari keterlibatan di instrumen yang sangat volatil; segera memberi tahu klien saat terjadi kerugian besar, untuk mengurangi beban psikologis; dan segera menutup posisi ketika terjadi risiko.

Perdagangan Jangka Pendek dan Jangka Panjang

Dari pengalaman sebagian besar trader yang sukses, mereka memiliki proses transisi dari trading jangka pendek ke jangka panjang. Trading jangka pendek memiliki tuntutan yang lebih tinggi bagi investor dalam hal analisis, daya ingat, refleks, psikologi, dan saluran trading. Seperti pegolf yang harus bereaksi instinktif terhadap pukulan cepat tanpa waktu untuk berpikir, yang memerlukan pelatihan intensif, namun kebanyakan investor jarang memiliki waktu untuk berlatih. Ini adalah salah satu alasan mengapa trader jangka pendek memiliki tingkat kerugian yang lebih tinggi. Stanley adalah trader jangka panjang yang paling klasik, dia berusaha menghindari panik saat harga berfluktuasi dengan menjauh dari pasar, menjaga posisinya selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun (misalnya gula).

Kunci Kesuksesan dan Genius

Pasar berjangka tidak mengenal genius; Richard Dennis dan Victor Sperandeo berpendapat bahwa kecerdasan dan pendidikan kadang-kadang menjadi penghalang kesuksesan dalam trading. Penting untuk tidak terjebak dalam harga diri, berani mengakui kesalahan, mematuhi aturan dan sistem trading yang dapat diandalkan, serta mampu meringkas pengalaman sebagai kunci kesuksesan.

Waktu untuk Sukses

Kebanyakan master dimulai dari kegagalan, bisa dalam waktu sesingkat beberapa bulan hingga sepuluh tahun. Yang terpenting adalah memiliki keyakinan yang kuat dan terus meringkas pengalaman. Sebagaimana pepatah mengatakan: "Tidak ada yang lebih awal bagi pelajar, orang yang berhasil adalah guru."

Sistem Trading Komputer

Banyak master menyatakan bahwa mereka sangat bergantung pada sistem trading komputer yang mereka rancang sendiri. Sistem trading komputer dapat menghindari pengaruh emosi manusia, terutama saat pasar sangat kacau, dan dapat secara tegas menjalankan rencana trading yang telah ditetapkan, menjaga konsistensi probabilitas kemenangan trader. Tentu saja, setiap orang harus belajar mengembangkan sistem trading komputer yang sesuai untuk diri mereka sendiri.

Analisis Teknikal dan Berita Dalam

Kebanyakan master menggunakan analisis teknikal sebagai dasar untuk memasuki pasar. Analisis teknikal dapat memberikan waktu yang tepat bagi investor untuk masuk, yang tidak dapat dicapai oleh analisis fundamental. Seperti Stanley yang membeli kontrak berjangka gandum pada Mei 1974 dan setengah tahun kemudian mendapatkan kenaikan 50%, ketika wartawan menanyakan apakah dia tahu informasi tentang pembelian gandum oleh Rusia, Stanley menjawab: "Saya sama sekali tidak tahu bahwa Rusia membeli gandum, tetapi grafik memberi tahu saya bahwa seseorang sedang membeli." Alasan sebagian besar investor tidak bisa mendapatkan keuntungan dari analisis teknis adalah karena mereka tidak memahami inti dari analisis teknis itu sendiri. Sementara itu, trader besar perlu menggunakan analisis fundamental secara bersamaan, karena mereka memiliki modal yang besar, memerlukan waktu lama untuk membangun posisi dan keluar, sehingga membangun posisi dan keluar berdasarkan analisis teknis menjadi sangat sulit.

Filosofi Kehidupan

Pasar berjangka tunduk pada hukum zero-sum, di mana seseorang yang mendapatkan uang besar berarti banyak orang lain yang kehilangan uang. Oleh karena itu, karakter dari seorang master berbeda dari orang biasa, mereka cenderung eksentrik dan penuh percaya diri, tidak suka mendiskusikan pasar dan berita dengan orang lain, dan terbiasa menganalisis pasar secara mandiri.