Tentang Perdagangan Tren dan Perdagangan Jangka Pendek

Dalam melakukan perdagangan tren atau perdagangan jangka pendek, kami percaya bahwa keduanya memiliki kelebihan masing-masing, seperti Wudang, Shaolin, dan Emei. Jika dilakukan dengan baik, keduanya dapat menghasilkan keuntungan yang memuaskan. Namun, jika kita melihat dari perspektif industri yang lebih tinggi, kita dapat menarik beberapa kesimpulan yang patut dipikirkan.

Statistik Perdagangan Berjangka

AS pernah melakukan statistik objektif yang mendetail mengenai hasil perdagangan berjangka dari berbagai gaya klien selama bertahun-tahun. Hasilnya menunjukkan bahwa dari 100 orang yang melakukan perdagangan, 70 di antaranya mengalami kerugian yang stabil, 20 orang mampu menjaga modal mereka tanpa rugi, dan hanya 10 orang yang dapat mencapai keuntungan. Dari 10 orang yang mendapatkan keuntungan, 7 di antaranya adalah pedagang dengan gaya perdagangan tren, 2 dengan gaya perdagangan gelombang, dan hanya 1 orang yang melakukan perdagangan jangka pendek.

Prinsip 1:2:7

Statistik lainnya menunjukkan bahwa dari 100 orang yang melakukan perdagangan tren, 70 di antaranya dapat bertahan; dari 100 orang yang melakukan perdagangan gelombang, 20 dapat bertahan; dan dari 100 orang yang melakukan perdagangan jangka pendek, hanya 10 yang dapat bertahan. Ini adalah prinsip terkenal 1:2:7! Di sebuah blog Sina, terdapat artikel berjudul "Analisis Data Perdagangan Futures Klien - Mengungkap Inti Pasar" yang mempresentasikan analisis statistik yang sangat meyakinkan, sehingga kami memutuskan untuk mengunggah dan menyimpan untuk dibagikan dan dijadikan peringatan.

Laporan Sumber Kerugian

Seorang teman yang menjabat sebagai direktur manajemen risiko di sebuah perusahaan berjangka besar baru-baru ini membuat laporan mengenai sumber kerugian. Laporannya cukup panjang, dengan analisis yang sangat menarik mengenai data perdagangan klien (dari periode 3 tahun terakhir). Berikut adalah beberapa kutipan untuk dibagikan:

Statistik Pelanggan yang Menguntungkan

1. Di antara klien yang mendapatkan keuntungan, 85,2% dari keuntungan tersebut berasal dari 5 transaksi atau kurang. Jika dihilangkan 5 transaksi tersebut, sebagian besar klien ini mengalami kerugian. Karakteristik dari 5 transaksi ini adalah bahwa umur tahanan rata-ratanya sekitar 2 bulan dan umumnya berada di pasar satu arah.

Frekuensi Perdagangan dan Hasil Rata-Rata

2. Klien yang melakukan transaksi lebih dari 10 kali sehari memiliki rata-rata hasil selama 3 tahun sebesar -79,2%. Klien yang melakukan lebih dari 5 kali sehari memiliki rata-rata hasil sebesar -55%, dan klien yang melakukan lebih dari 1 kali sehari memiliki hasil sebesar -31,5%. Klien yang melakukan transaksi rata-rata 0,3 kali sehari memiliki rata-rata hasil sebesar 12%; sedangkan klien yang melakukan rata-rata 0,1 transaksi sehari memiliki rata-rata hasil sebesar 59%.

Probabilitas Penutupan Transaksi

3. Dari semua transaksi yang menggunakan stop loss, jika tidak ditutup, terdapat probabilitas 98,8% bahwa dalam dua minggu ke depan akan berbalik dari kerugian menjadi keuntungan. 4. Dari semua transaksi yang menggunakan take profit, jika tidak ditutup, terdapat probabilitas 91,3% bahwa dalam dua minggu ke depan akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar.

Distribusi Hasil Pelanggan

5. Hasil seluruh klien menunjukkan distribusi yang mendekati distribusi normal, sayangnya rata-rata distribusi normal tersebut berada di -14%. Jadi, kesimpulannya bagi kebanyakan orang adalah brutal (kecuali jika Anda seorang jenius): Pertama, orang biasa biasanya salah memasuki pasar ini. Kedua, perdagangan yang terlalu sering pada dasarnya adalah hukuman mati untuk Anda. Ketiga, jangan berharap Anda dapat menang dalam perdagangan jangka pendek dengan membeli tinggi dan menjual rendah; jangan juga mengandalkan insting dalam perdagangan berjangka, karena ketakutan adalah penyebab paling langsung dari kerugian. Keempat, jika Anda ingin mendapatkan keuntungan, Anda bisa merujuk metode ini: bersabar menunggu kesempatan, masuk dengan tegas, bukan hanya mengincar keuntungan tak berujung, tetapi simpan dalam jangka panjang agar keuntungan bisa berkembang.

KESIMPULAN

Penulis percaya bahwa hasil statistik big data di atas juga menunjukkan bahwa perdagangan tren dan gelombang adalah salah satu cara terbaik untuk bertransaksi; tingkat keberhasilannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perdagangan jangka pendek yang sering. Mengikuti arah pasar, menggunakan ukuran posisi yang ringan, dan menetapkan stop loss adalah pilihan rasional bagi kebanyakan orang. Semakin sering Anda bertransaksi, semakin mudah Anda melakukan kesalahan. Mengurangi frekuensi perdagangan, mengontrol ukuran posisi, dan menetapkan stop loss, adalah pilihan rasional bagi investor.