1. Disiplin Makro

Disiplin perdagangan Forex adalah aturan makro untuk mengendalikan risiko, untuk menghindari kelemahan psikologis dan perubahan sikap manusia. Ini membantu pengendalian frekuensi perdagangan setelah perubahan sikap, dan merupakan bagian pertama dari sistem perdagangan Forex.

(1) Jika mengalami kerugian berturut-turut sebanyak 3 kali, wajib hentikan perdagangan dan analisis penyebab kerugian, kemudian atur sikap sebelum mencari peluang untuk masuk kembali.

(2) Jika mengalami keuntungan berturut-turut melebihi 50%, maka juga harus menghentikan perdagangan.

(3) Hindari perdagangan yang terlalu sering setiap hari.

(4) Jika mencetak kerugian, jangan bertransaksi dalam waktu 3 jam setelahnya.

2. Disiplin Sebelum Masuk Pasar

(1) Jangan masuk pasar pada saat sepi.

(2) Hanya perdagangan dengan pasangan mata uang yang tren jelas, dan hindari pasangan mata uang yang tidak jelas tren-nya.

(3) Saat melakukan short, fokus pada pasangan mata uang yang lemah. Sedangkan untuk long, fokus pada pasangan mata uang yang kuat.

(4) Setiap perdagangan harus memuat setidaknya 4 elemen dasar: harga masuk, harga stop-loss, target harga, dan kontrol posisi.

(5) Saat pasar sedang berfluktuasi kecil, jangan melakukan perdagangan di dalam rentang fluktuasi tersebut.

3. Disiplin Setelah Masuk Pasar

(1) Jika posisi jangka pendek mencetak keuntungan lebih dari 30 poin, segera naikan stop-loss ke dekat harga pokok.

(2) Laksanakan rencana perdagangan pada level waktu yang sama. Misalnya, jika menggunakan grafik jam, jangan tergoda untuk mengubah rencana hanya karena tanda negatif muncul pada grafik 30 menit. Pengunduran diri aktif harus mengikuti aturan yang jelas.

(3) Jika Anda masuk posisi melawan tren dan mengalami kerugian, jangan ubah posisi menjadi jangka menengah berdasarkan sinyal apapun. Untuk posisi jangka pendek yang melawan tren, hindari menahan posisi semalaman.

II. Prinsip Membangun Posisi

1. Prinsip Membangun Posisi Sesuai Tren

Kenaikan harga tidak akan berhenti hanya karena kenaikan yang besar, dan penurunan harga juga tidak akan berhenti hanya karena penurunan yang besar. Karakter terbesar dari tren adalah keberlanjutan; membangun posisi sesuai tren adalah cara dengan risiko yang relatif lebih kecil.

Prinsip:

(1) Masuk: Selalu masuk dengan hati-hati, meskipun mengikuti tren, tetap perlu berdagang dengan landasan dan kontrol risiko yang ketat.

(2) Menahan posisi: Ketika sinyal tidak menunjukkan perubahan tren, pegang keyakinan kuat pada posisi.

(3) Menguntungkan: Ikuti tren, terus tingkatkan stop-loss, dan jangan memprediksi puncak untuk bisa memperkirakan keberlanjutan tren.

2. Prinsip Membangun Posisi Melawan Tren

Ketika membangun posisi melawan tren, sangat dilarang untuk terjebak dalam mindset 'mendapatkan diskon'. Dalam situasi apapun, jangan jadikan penurunan yang sangat besar sebagai alasan untuk membuka posisi baru. Selain itu, hindari perdagangan posisi melawan tren dalam skala kecil.

Prinsip:

(1) Kontrol adalah prioritas utama dalam perdagangan melawan tren untuk mencegah kerugian yang tidak dapat dipulihkan.

(2) Dalam setiap rebound yang muncul, ingatlah bahwa tidak semua rebound cocok untuk diperdagangkan. Rebound kecil, rebound tanpa kekuatan, dan gelombang pertama rebound merupakan peluang berisiko tinggi.

(3) Sebelum konfirmasi perubahan tren, lakukan perdagangan melawan tren dengan cepat, tidak boleh terjebak dalam jangka waktu yang panjang.

(4) Jangan berdagang melawan tren tanpa dasar. Perdagangan dengan dorongan bisa jadi tanpa dasar, selama Anda dapat mengontrol risiko, tetapi dalam perdagangan melawan tren, jangan sekali-kali berdagang tanpa dasar.

III. Prinsip Penutupan Posisi

Untuk sinyal penutupan dalam perdagangan sesuai tren, utama menggunakan teori Dow, saluran, analisis gelombang, candlestick, kombinasi candlestick, moving average, dan sinyal indikator MACD. Perhatian: Sinyal keluar dari perdagangan sesuai tren juga membutuhkan beberapa sinyal verifikasi sebagai sinyal keluar; sedangkan dalam perdagangan melawan tren, satu sinyal yang dapat diandalkan bisa digunakan sebagai sinyal keluarnya.

IV. Cara Mengatur Stop-Loss

1. Kebutuhan Menggunakan Stop-Loss

Trader besar di dunia memiliki satu aturan perdagangan yang berguna dan sederhana — "Prinsip Buaya". Prinsip ini berasal dari cara buaya memangsa: semakin banyak mangsanya berjuang, semakin banyak hasil yang didapat buaya. Jika buaya menggigit kaki Anda dan Anda menggunakan tangan untuk berusaha melarikan diri, maka mulutnya akan menggigit kaki Anda dan juga lengan Anda. Jadi, jika buaya menggigit kaki Anda, ingatlah: satu-satunya kesempatan Anda untuk selamat adalah mengorbankan satu kaki. Dalam bahasa pasar valuta asing, prinsip ini adalah: ketika Anda tahu bahwa Anda telah melakukan kesalahan, segera tutup posisi! Jangan cari alasan, segera keluar.

2. Cara Mengatur Stop-Loss

(1) Metode pengaturan stop-loss berdasarkan poin, seperti 30 poin, 40 poin, 50 poin, dan seterusnya, pilih poin yang sesuai dengan periode perdagangan yang berbeda. Untuk perdagangan jangka pendek, sebaiknya pilih stop-loss sekitar 30 poin, sementara untuk perdagangan jangka menengah panjang, seharusnya tetap di bawah 100 poin.

(2) Atur stop-loss berdasarkan titik tertinggi dan terendah terbaru, biasanya pilih 10-20 poin di atas titik tertinggi atau di bawah titik terendah.

(3) Pengaturan berdasarkan level resisten dan support menggunakan indikator, seperti moving average, garis tren, dan level Fibonacci.

(4) Oleh karena itu, pola candlestick sebagai referensi utama memiliki garis potong garis tren; neckline dari pola kepala dan bahu atau puncak lengkung; batas atas dan bawah saluran; dan tepian celah.

(5) Level harga bulat juga penting karena level harga bulat memiliki sejumlah resistensi dan dukungan psikologis pada trader.

V. Cara Mengontrol Posisi

1. Aturan Kontrol Posisi Total

Di dalam kontrol posisi total ini, posisi yang telah menguntungkan dan mengunci risiko pada posisi nol tidak dihitung.

(1) Perdagangan Sesuai Tren: Pada posisi, dibagi menjadi tiga kategori: posisi ringan, sedang, dan berat. Dalam perdagangan sesuai tren, posisi sedang dapat disimpan sebagai posisi yang mengikuti tren pasar.

(2) Perdagangan Melawan Tren: Kontrol posisi dalam perdagangan melawan tren jauh lebih penting; umumnya hanya bisa melakukan operasi posisi ringan. Untuk aturan perdagangan melawan tren yang telah matang dan berhasil, dapat diperbesar hingga ukuran sedang; dalam perdagangan melawan tren, kecuali arah jelas berubah, tidak ada kesempatan untuk pembukaan berat.

(3) Perdagangan dalam Konsolidasi: Kontrol posisi dalam periode konsolidasi harus diikuti dengan ketat, sebelum rentang konsolidasi dilanggar, hindari aksi berat.

2. Aturan Penambahan Posisi

(1) Metode Penambahan Posisi: Penambahan posisi secara rata, melakukan pembagian posisi yang konsisten; Pyramid: di mana setiap kali membuka posisi, angka lebih kecil dari ukuran posisi sebelumnya. Metode ini biasanya digunakan untuk penambahan sesuai tren.

倒金字塔加仓: yaitu setiap kali membuka posisi, lebih besar dari posisi yang telah dibuka sebelumnya. Saya sangat menyarankan untuk hati-hati menggunakan metode ini karena hanya sedikit trader berhasil dengan metode ini.

(2) Penggunaan dalam Berbagai Tren:

Perdagangan sesuai tren: utamakan penambahan rata dan penambahan piramida; untuk rencana penambahan ganda, sinkronisasi berdasarkan pada penambahan piramida. Untuk perdagangan melawan tren: tidak menggunakan jenis penambahan seperti ini, hanya sekali pembukaan posisi. Untuk perdagangan posisi sampingan: hingga break, tidak menambah posisinya, jadi hanya sebanyak satu transaksi, tetapi setelah break, Anda dapat mulai menambah posisi dengan teknik penambahan.

VI. Pilihan Waktu Perdagangan

1. Waktu Perdagangan yang Rentan Terhadap Kerugian

(1) Hari Jumat: Kondisi pasar pada hari Jumat sulit untuk diprediksi.

(2) Liburan: Volume perdagangan sangat rendah, terutama dari liburan di AS dan Inggris yang berpengaruh besar terhadap pasar. Dengan kuat, harga bisa berfluktuasi besar, yang berarti dapat menyebabkan lonjakan harga yang tidak terduga dan mengakibatkan kerugian besar.

(3) Berita dan Data: Sebelum data atau berita dirilis, akan sulit untuk memprediksi arah harga. Jika Anda bertransaksi tanpa teknik yang jelas, hasilnya bisa menyakitkan. Jika harus bertransaksi, saya sarankan untuk menggunakan strategi yang akan dibahas berikutnya.

2. Memilih Jam Perdagangan

Disarankan untuk memilih jam perdagangan yang aktif. Pasar Forex menjadi cukup aktif dari pukul 16:00 waktu Beijing (15:00 waktu musim panas) hingga pukul 01:00 (00:00 musim panas), di mana banyak data penting dari Eropa dan Amerika dirilis menciptakan fluktuasi terbesar, yang merupakan waktu terbaik untuk berdagang. Jika seorang trader di Cina tidak dapat membuat jam tersebut, trader juga bisa mencari waktu saat pasar Eropa dan Amerika tumpang tindih. Tentu, jika terpaksa bertransaksi pada waktu tidak aktif, tetaplah disiplin dan fokus pada pola pasar pada waktu-waktu yang tidak aktif tersebut.

VII. Perdagangan Berita dan Data

Kita tahu bahwa setiap minggu ada data dan berita besar yang dirilis, memicu volatilitas pasar yang signifikan. Pada saat berita dirilis, jangan pernah terburu-buru masuk tanpa analisis yang tepat. Sering kali, setelah berita dirilis, bisa sulit untuk melakukan perdagangan secara manual karena volatilitas yang drastis.

Saya akan memperkenalkan cara perdagangan yang sederhana namun efektif: yaitu menggunakan pending order atau order tertunda. Ada empat jenis pending order: buy limit, buy stop, sell limit, sell stop.

VIII. Perdagangan Divergensi

1. Divergensi dalam Perdagangan

Divergensi umum dalam Forex adalah dua jenis utama:

Pertama, divergensi antara harga dan indikator (indikator osilasi, indikator tren, konteks lainnya);

Kedua, divergensi antara aspek teknis dan fundamental, seperti pergerakan harga dan faktor-faktor fundamental. Dalam hal ini, kita akan membahas divergensi antara harga dan indikator.

2. Jenis Divergensi Antara Harga dan Indikator

(1) Divergensi Normal: Divergensi normal dianggap sebagai sinyal kemungkinan pembalikan tren. Jika harga mencapai titik terendah yang lebih rendah sementara indikator menunjukkan peningkatan, itu adalah divergensi bullish atau bottom divergence. Sebaliknya, jika harga mencapai titik tertinggi yang lebih tinggi dan indikator menunjukkan penurunan, itu adalah divergensi bearish atau top divergence.

(2) Divergensi Tersembunyi: Divergensi tersembunyi biasanya dipertimbangkan sebagai sinyal bahwa tren berpotensi berlanjut. Jika harga menciptakan titik terendah yang lebih rendah tetapi indikator menunjukkan penurunan, itu dikenali sebagai bullish hidden divergence. Sebaliknya, jika harga menciptakan titik tertinggi yang lebih rendah tetapi indikator menunjukkan titik yang lebih tinggi, itu dikenal sebagai bearish hidden divergence.

3. Metode Perdagangan Berdasarkan Divergensi

Berikut adalah karakteristik teknis dari berbagai jenis divergensi serta arah perdagangan:

Divergensi normal:

• Sinyal pembalikan tren bullish.
• Membeli jika terdapat divergensi normal bagian bawah.

Divergensi bearish:

• Sinyal pembalikan tren bearish.
• Menjual jika terdapat divergensi normal bagian atas.

Ingat bahwa divergensi hanyalah sinyal awal dan bukan kondisi yang cukup untuk membuka posisi. Perlu dikombinasikan dengan indikator serta pola lainnya untuk konfirmasi lebih lanjut.

IX. Menghadapi Peristiwa Tak Terduga

Dalam perdagangan Forex, peristiwa tak terduga adalah faktor yang tidak bisa diabaikan. Peristiwa ini bisa mencakup berbagai hal, dari politik, militer, hingga ekonomi. Ketika terjadi peristiwa tak terduga, hal terpenting adalah tetap tenang, dan jangan terpengaruh oleh fluktuasi pasar yang tajam yang berdampak pada sikap perdagangan Anda. Jika tidak memiliki posisi, hindari mengejar lonjakan harga; jika Anda memiliki posisi yang tidak dapat ditutup, tetap tenang dan jangan terburu-buru untuk menutup posisi karena keputusan terburu-buru akan menjadi kekhawatiran, yang seringkali hanya memicu volatilitas jangka pendek.

Pada saat-saat penting tersebut, penting untuk menelusuri kembali apa yang benar-benar terjadi dan memahami arti dari peristiwa tersebut, sehingga dapat memprediksi pergerakan selanjutnya. Peristiwa tak terduga dapat dibagi menjadi dua jenis: satu yang hanya membuat dampak jangka pendek dan tidak mempengaruhi tren jangka menengah; yang lainnya dapat mengubah tren jangka menengah dan mempunyai arti pokok. Banyak dari peristiwa tak terduga tergolong dalam kategori pertama.

X. Perdagangan Carry Trade

1. Apa Itu Perdagangan Carry Trade

Perbedaan suku bunga antara mata uang yang berbeda menimbulkan perbedaan yang dapat dimanfaatkan dalam carry trade. Harap dicatat bahwa perbedaan suku bunga adalah keuntungan tanpa risiko. Dengan menggunakan leverage yang tinggi dalam perdagangan margin Forex, trader dengan modal kecil dapat melakukan perdagangan ini. Sebagai contoh, jika kita menggunakan leverage 100:1 untuk carry trade AUD/JPY.

2. Prinsip Perdagangan Carry Trade

Pertama, pilih pasangan mata uang dengan perbedaan suku bunga yang besar, kedua, dalam kondisi jelas, pilih pasangan mata uang yang berada dalam tren yang jelas agar dapat mendapatkan keuntungan dari kedua suku bunga dan fluktuasi nilai tukar.

XI. Perdagangan Jangka Pendek

Pasar Forex dapat digunakan untuk membeli dan menjual, dengan kemungkinan beberapa kali dalam satu hari dan tidak mudah dikuasai oleh bandar, sangat cocok untuk trader jangka pendek.

1. Hal yang Perlu Diperhatikan Dalam Perdagangan Jangka Pendek

Pertama, tetap tenang dan jangan berdagang saat Anda dalam kondisi emosi yang buruk.

Kedua, memiliki pemahaman dasar tentang analisis teknis, tiga bagian berdasarkan keterampilan, tujuh bagian berdasarkan feeling. Ini mencakup memahami grafik dari berbagai periode, menggambar garis tren, dan menggunakan rata-rata jangka pendek.

Ketiga, saat pasar berfluktuasi tajam, jangan berdagang.

Keempat, perdagangan jangka pendek bukan berarti harus dilakukan setiap hari.

Kelima, trading jangka pendek tidak berarti membeli pada puncak dan menjual pada dasar; sedapat mungkin, tahan diri Anda untuk tidak membuka posisi melawan tren, ini adalah poin yang paling penting!

2. Strategi Perdagangan Jangka Pendek

Ada banyak strategi perdagangan jangka pendek, hampir setiap trader Forex memiliki metode jangka pendek mereka sendiri. Pada bagian ini, hanya akan diperkenalkan beberapa metode yang bisa Anda sesuaikan sesuai dengan preferensi Anda sendiri dalam sistem perdagangan jangka pendek Anda.

XII. Perdagangan Rentang

Asumsi dari perdagangan rentang adalah, terlepas dari arah pergerakan harga, kemungkinan besar harga akan kembali ke titik asal. Kenyataannya, trader rentang bertaruh bahwa harga akan diperdagangkan pada level yang sama berkali-kali, sehingga penganalisaan titik puncak serta dasar menjadi sangat penting. Perdagangan rentang adalah konsep sederhana, yaitu membeli pada titik support dan menjual pada titik resistance untuk mendapatkan keuntungan.

Ketika menemukan titik support dan resistance utama, trader rentang akan membeli pasangan mata uang pada titik rendah di atas support dan kemudian menjual saat harga mendekati resistance. Investor dapat mengulangi prosedur ini terus-menerus sampai harga menembus rentang harga. Prinsip yang diikuti trader rentang adalah membeli saat harga rendah dan menjual saat harga tinggi.

Ketika harga berada dalam saluran yang berlangsung selama beberapa minggu atau bahkan berbulan-bulan, strategi perdagangan ini akan menjadi strategi yang efektif.

Perdagangan rentang mengharuskan Anda untuk memperhatikan hal-hal berikut: pertama, harus ada ruang profit yang cukup; kedua, rentang harga harus memiliki beberapa titik tinggi dan rendah yang terkonfirmasi; ketiga, segera keluar saat harga menembus rentang secara efektif.