Sistem Perdagangan Tiga Saringan

Sistem Perdagangan Tiga Saringan dirancang oleh investor profesional, analis teknikal ternama, dan dokter mediasi spiritual Alexander Elder, sejak tahun 1985, dan digunakan dalam perdagangan nyata. Pada bulan April 1986, penulis pertama kali memperkenalkan sistem ini di majalah Futures.

Penyaringan Tiga Tingkatan

Untuk setiap perdagangan, "Tiga Saringan" memerlukan tiga tingkat pengujian atau penyaringan. Banyak peluang perdagangan yang tampaknya bagus pada pandangan pertama, tetapi ditolak oleh salah satu saringan. Jika suatu perdagangan dapat lolos dari pengujian "Tiga Saringan", peluang keberhasilannya sangat tinggi.

Indikator Tren dan Indikator Oscillator

Para pemula selalu berusaha mencari satu indikator ajaib yang dapat menghasilkan uang besar. Jika mereka sementara waktu mendapatkan keberuntungan, mereka akan merasa telah menemukan jalan pintas untuk kekayaan. Namun, ketika fungsi ajaib itu hilang, mereka akan dimakan oleh pasar, dan kemudian mereka akan mulai mencari indikator ajaib lainnya. Kompleksitas pasar tidak bisa diatasi oleh indikator tunggal.

Kontradiksi Indikator

Untuk pasar yang sama, indikator yang berbeda akan memberikan sinyal yang saling bertentangan. Dalam tren naik, indikator tren akan memberikan sinyal beli, tetapi indikator oscillator akan memberikan sinyal jual karena terjadinya overbought. Sebaliknya, dalam tren turun, indikator tren akan memberikan sinyal jual, tetapi indikator oscillator akan memberikan sinyal beli karena terjadinya oversold. Ketika tren jelas, indikator tren sangat berguna, tetapi dalam pergerakan horizontal, mereka akan memberikan sinyal yang berulang.

Less is More

Di sisi lain, dalam pergerakan horizontal, indikator oscillator sangat berguna, tetapi ketika pasar berbalik menuju tren yang jelas, mereka akan memberikan sinyal terlalu dini yang membuat penggunanya terjebak. Trader mengatakan, "Tren adalah temanmu," atau "Biarkan profitmu terus tumbuh." Mereka juga berkata, "Beli rendah dan jual tinggi." Namun, jika tren naik, mengapa kita harus menjual? Seberapa tinggi baru dianggap tinggi?

Kompromi Indikator

Beberapa trader mencoba mencapai kompromi antara sinyal indikator tren dan oscillator. Kompromi bisa sangat menyesatkan; jika Anda menggunakan lebih banyak indikator tren, Anda akan mendapatkan satu kesimpulan, dan jika Anda menggunakan lebih banyak indikator oscillator, Anda akan mendapatkan kesimpulan yang lain. Trader selalu dapat mencocokkan indikator berdasarkan prasangka mereka.

Integrasi Indikator

Sistem Perdagangan Tiga Saringan menggunakan beberapa indikator tren dan oscillator, untuk menyaring kelemahan dari kedua kategori dan mempertahankan kelebihannya.

Pemilihan Kerangka Waktu - Faktor 3 dari 5

Masih ada masalah lain: tren bisa berjalan sekaligus naik dan turun, tergantung pada kerangka waktu grafis yang Anda gunakan. Tren pada grafik harian mungkin naik, sementara tren pada grafik mingguan mungkin turun, dan sebaliknya. Trader perlu menangani sinyal yang saling bertentangan di berbagai kerangka waktu.

Tiga Jenis Tren

Pendiri Teori Dow, Charles Dow, mengemukakan di awal abad ini bahwa pasar saham memiliki tiga jenis tren. Tren jangka panjang berlangsung selama bertahun-tahun, tren menengah selama beberapa bulan, dan yang terakhir adalah tren jangka pendek. Robert Rhea, seorang analis teknikal dari tahun 1930-an, mengibaratkan ketiga tren ini sebagai pasang (tide), gelombang (wave), dan riak (ripple). Ia percaya bahwa trader harus bertransaksi searah dengan arah pasang, menguasai pergerakan gelombang, dan tidak memperhatikan riak.

Fleksibilitas dalam Tren

Namun, zaman telah berubah, dan pasar menjadi lebih tidak stabil. Penafsiran kerangka waktu membutuhkan fleksibilitas yang lebih besar. Sistem Perdagangan Tiga Saringan mengadopsi prinsip bahwa setiap kerangka waktu saling berkaitan dengan faktor 5 dan kerangka waktu yang lebih besar serta lebih kecil.

Menentukan Kerangka Waktu

Setiap trader harus memutuskan kerangka waktu yang akan mereka perdagangkan. Sistem Perdagangan Tiga Saringan menyebut ini sebagai kerangka waktu "menengah". Kerangka waktu “jangka panjang” adalah satu tingkat lebih tinggi, sedangkan "jangka pendek" adalah satu tingkat lebih rendah.

Contoh Kerangka Waktu

Misalnya, jika posisi trading Anda biasanya berlangsung beberapa hari atau beberapa minggu, maka kerangka waktu menengah Anda ditentukan oleh grafik harian. Grafik mingguan berada pada tingkat lebih tinggi, menentukan kerangka waktu jangka panjang; grafik per jam berada pada tingkat lebih rendah, menentukan kerangka waktu jangka pendek.

Intraday Trading

Trader harian yang memegang posisi kurang dari satu jam juga dapat menggunakan prinsip yang sama. Untuk mereka, kerangka waktu menengah ditentukan oleh grafik 10 menit, grafik harian menentukan kerangka waktu jangka panjang, dan grafik 2 menit menentukan kerangka waktu jangka pendek. Dalam "Tiga Saringan", Anda harus terlebih dahulu mengevaluasi grafik jangka panjang. Anda hanya dapat melakukan perdagangan searah dengan arah pasang - yakni tren di grafik jangka panjang. Kemudian cari peluang masuk dalam gelombang yang berlawanan arah. Contohnya, ketika tren mingguan naik, penurunan di grafik harian merupakan peluang beli. Ketika tren mingguan turun, kenaikan di grafik harian merupakan peluang menjual.

Filter Sistem Perdagangan

1. Filter Pertama - Pasang Pasar

Filter pertama: Gunakan indikator tren untuk mengidentifikasi tren pada grafik mingguan, melakukan perdagangan sejalan dengan arah tren. "Tiga Saringan" pertama-tama menganalisis grafik jangka panjang yang satu tingkat lebih tinggi dari kerangka waktu Anda.

2. Filter Kedua - Gelombang Pasar

Filter kedua: Gunakan indikator oscillator pada grafik harian, mencari peluang beli dalam tren naik mingguan dan peluang jual dalam tren turun mingguan.

3. Filter Ketiga - Breakout dalam Perdagangan Harian

Filter ketiga: Jika tren mingguan naik dan indikator oscillator harian turun, gunakan buy stop untuk menangkap breakout ke atas. Jika tren mingguan turun dan indikator oscillator harian naik, gunakan sell stop untuk menangkap breakout ke bawah.