Sistem Perdagangan Forex

Sebagai seorang investor, lebih tepatnya sebagai trader, proses pemikiran yang dimulai dari analisis hingga melakukan transaksi sampai menutup posisi adalah apa yang kita sebut sebagai "sistem perdagangan forex". Pemahaman terhadap investasi akan mempengaruhi cara analisis yang dilakukan; cara analisis itu kemudian mempengaruhi tindakan yang diambil, dan tindakan yang diambil akhirnya berpengaruh pada hasil perdagangan. Rangkaian proses ini membentuk "sistem perdagangan".

Pemahaman Awal Trading

Sebagai contoh, ketika baru mulai trading, banyak teman yang tidak dapat mempertimbangkan jual beli dengan logis. Mereka membeli karena merasa harga akan naik, kemudian mendapatkan keuntungan dan merasa senang menutup posisi, sehingga satu sistem berakhir. Namun, jika setelah membeli mereka mengalami kerugian, mereka menjadi bingung dan terus menilai hingga mengambil keputusan, baik itu cut loss atau menunggu. Menunggu dapat menghasilkan dua kemungkinan: harga kembali atau tidak kembali dan kerugian semakin besar. Semua ini adalah bagian dari "sistem investasi" trader; perbedaannya adalah sistem yang kurang logis cenderung mengarah pada kerugian yang sering.

Keberagaman Analisis Perdagangan

Setiap orang menggunakan metode analisis yang berbeda dalam trading, memiliki pemahaman yang berbeda terhadap investasi, dan kemampuan untuk menyimpulkan logika juga bervariasi, yang menyebabkan sistem perdagangan yang digunakan pun tidak sama. Tentu saja, ada yang baik dan buruk; di sini kami tidak akan menilai pengalaman orang lain secara asal. Namun, yang namanya "sistem" pasti memiliki beberapa karakteristik tertentu.

Karakteristik Sistem Perdagangan

1. Arah: Melalui sistem perdagangan kita harus mengetahui apakah sebaiknya membeli atau menjual. Benar atau salah bukanlah fokus utama; yang penting adalah harus ada arah perdagangan yang pasti. Jika "sistem" kita tidak dapat memberikan arah perdagangan yang akurat (terlepas dari benar atau salah), dan hanya dapat menghasilkan kesimpulan seperti "jika menembus XX maka mungkin mencapai XX, atau pada XX seharusnya akan XXX", maka sayangnya, sistem perdagangan kita pada dasarnya tidak dapat diterima. Kesimpulan analisis seperti ini tidak dapat memberikan bantuan substansial pada perdagangan investasi kita.

Penentuan Harga dalam Sistem

2. Harga: "Sistem" harus mampu memberikan kita harga pasti untuk membeli dan menjual. Harga mencakup tiga aspek: harga pembukaan posisi, harga untuk mengambil keuntungan, dan harga untuk menutup kerugian (stop loss). Ketiga harga ini harus ada sebelum kita melakukan transaksi, dengan menggunakan berbagai indikator teknis, kita dapat mencapainya. Jika kesimpulan dari sistem kita adalah "harus melihat lagi, mengamati lagi, dll.", itu juga menunjukkan bahwa sistem perdagangan kita tidak berdiri, setidaknya tidak memiliki eksekusi yang dapat dilakukan.

Keberhasilan dan Kekalahan dalam Trading

3. Kemampuan untuk Profit dan Loss: Setiap "sistem" perdagangan memiliki cara tersendiri dalam mendapatkan keuntungan dan mengalami kerugian. Ini adalah fakta yang kita semua ketahui namun tidak terlalu ingin kita percayai—tidak ada investasi yang 100% benar. Dalam konteks sistem perdagangan, kedua cara ini keberadaannya sudah pasti. Saat menerapkan "sistem perdagangan", Anda akan menemukan kemampuan sistem untuk menghasilkan keuntungan atau mengalami kerugian. Hanya sistem yang mencakup tiga poin di atas yang memiliki kelangsungan hidup dan dapat diuji dalam jangka waktu lama.

Sistem Perdagangan yang Baik

Sistem perdagangan yang baik akan membawa kita pada apa? Melalui perdagangan sistematis dalam jangka waktu tertentu, akun kita akan mendapatkan lebih banyak keuntungan dibanding kerugian; ini adalah inti, dan ini harus kita pikirkan saat membangun sistem perdagangan kita sendiri. Jika sistem kita membawa kerugian dalam jangka panjang, kita perlu memperbaiki sistem tersebut.

Kemampuan untuk Mengidentifikasi Volatilitas

Melakukan trading membutuhkan kemampuan dasar—kemampuan untuk mengidentifikasi volatilitas dari suatu instrumen. Ini bukan tentang meramalkan, tetapi lebih kepada membiarkan sistem perdagangan memandu Anda untuk masuk atau keluar. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mematuhi dan melaksanakan; pada tahap tertentu, hanya perlu melakukan sedikit pengoreksian. Tingkat kemampuan ini terkait dengan pengalaman dan bakat pribadi.

Menghindari Kesalahan Trading

Setiap instrumen memiliki aturan perdagangan yang berbeda; bahkan untuk instrumen yang sama, berbagai timeframe berbeda mungkin juga berbeda. Terlebih lagi adalah indikator, kombinasi candlestick, dan sebagainya—semua hal ini sangat spesifik dan tidak memiliki periode yang pasti. Yang ada hanyalah yang cocok untuk diri Anda. Secara umum, banyak orang sering salah dalam menentukan arah masuk, yang cenderung keliru; memprediksi pasar adalah tindakan yang paling tidak bijak. Namun, perlu diketahui, pada posisi ini, jika saya masuk, bagaimana rasio profit dan loss saya, berapa tingkat kemenangan saya secara kasar, dan di kondisi apa saya dapat menambah posisi? Setelah memiliki sistem perdagangan, Anda masih harus mempertimbangkan hal-hal ini untuk secara manual menghindari beberapa perdagangan yang tidak perlu, yang disebut sebagai seni perdagangan, juga dikenal sebagai intuisi perdagangan.

Pentingnya Eksekusi dalam Trading

Apabila tidak ada sistem perdagangan yang jelas, Anda harus lebih mempertimbangkan aspek ini; trading tidak memiliki obat mujarab instan; yang dibutuhkan adalah pemahaman mendalam. Saya ingin menekankan pentingnya eksekusi; saya telah melihat terlalu banyak teman di sekitar saya yang tidak memiliki kekuatan eksekusi.

Penutup oleh Penulis

Penulis: Yi Hai Gongzhu