Pengukuran Trader yang Hebat dan Stabil

Dengan standar apa kita mengukur trader yang baik dan stabil? Di dunia perdagangan yang ramai, banyak trader hebat yang muncul dan menghilang. Meskipun pasar tidak kekurangan bintang terang, ketika kita memperpanjang rentang waktu hingga tiga hingga lima tahun, trader yang baik dan stabil relatif sulit ditemukan, seperti emas di antara kerikil. Hari ini, kami akan membahas standar yang digunakan untuk menilai dan memilih trader yang hebat dan stabil.

Sumber Trader

Pertama-tama, kita perlu memahami dari mana trader berasal. Saat ini, trader dapat dibedakan menjadi dua kelompok utama: akademisi dan praktisi lapangan. Trader dari latar belakang akademis umumnya memiliki pendidikan yang baik, biasanya dengan gelar sarjana atau lebih tinggi. Mereka yang berprestasi sering memiliki pengalaman belajar di luar negeri, dari universitas terkemuka, dan membangun karir di lembaga keuangan penting seperti sekuritas, kontrak berjangka, dan perusahaan investasi. Trader akademis biasanya memulai karir mereka sebagai peneliti dengan fokus pada penelitian makroekonomi, analisis perusahaan, dan model keuangan, dan kemudian perlahan-lahan naik ke posisi manajer investasi. Setelah mengumpulkan pengalaman yang cukup di perusahaan investasi swasta dan lembaga sekuritas, beberapa dari mereka akan memilih untuk berdiri sendiri dan memulai jalan sebagai trader.

Tradisi Praktisi Lapangan

Pada sisi lain, trader dari tradisi lapangan memiliki gaya yang berbeda. Dalam dunia perdagangan, biasanya hasil yang berbicara, bukan latar belakang. Banyak pahlawan sejati berasal dari latar belakang sederhana, berfokus pada kesejahteraan masyarakat, dan beberapa dari mereka yang berfokus pada komoditas seperti bawang putih dan kapas bahkan telah mencapai kekayaan yang sangat besar. Massa trader individu semakin besar, sehingga tradisi lapangan menghasilkan banyak kisah. Ada berbagai standar untuk menilai trader yang baik. Dalam hal ini, karakter sangat penting. Di pasar keuangan, reputasi adalah dasar untuk membangun kredibilitas. Sebagai pengelola dana dan akun besar, trader memiliki tanggung jawab yang besar, dan jika mereka memprioritaskan kepentingan pribadi di atas kepentingan klien dan perusahaan, kemungkinan akan terjadi konflik kepentingan.

Stabilitas dan Keberlanjutan Kinerja

Untuk menilai trader yang baik, stabilitas dan keberlanjutan kinerjanya sangat penting. Trader yang baik tidak hanya dinilai dari imbal hasil, tetapi harus mempertimbangkan sejarah perdagangan. Trader dengan imbal hasil yang terlalu tinggi cenderung keluar dari pasar dengan hasil yang buruk setelah beberapa tahun sukses. Warren Buffett, dengan imbal hasil tahunan rata-rata hanya 20%, bisa menjadi raja saham karena keseimbangan antara imbal hasil dan risiko. Trader yang hebat memiliki kemampuan untuk dengan rasional menilai proporsi antara imbal hasil dan risiko. Mereka berani dan gigih, tetapi tidak ceroboh; mereka tidak akan menempatkan diri mereka dalam posisi tanpa jalan keluar. Trader yang baik mampu mengelola keseluruhan situasi dengan baik, dan mempertimbangkan masa depan secara menyeluruh dalam setiap transaksi.

Sistem Perdagangan yang Matang

Trader yang baik pasti memiliki sistem perdagangan yang sangat matang, dengan ruang peringatan yang cukup untuk berbagai kejadian pasar, serta rencana cadangan yang lengkap dalam semua kondisi pasar, sehingga tidak akan ada kejadian guncangan di luar ekspektasi yang terlalu berat. Trader yang baik adalah cermat dalam mempertimbangkan langkah-langkah mereka, yang mampu berpikir jernih dan ahli dalam analisis model data candlestick. Mereka adalah seniman pasar, desainer, dan aktuaris. Jika seorang trader terjebak dalam pola perdagangan yang tidak efektif, mereka bukanlah trader yang baik. Trader yang berpotensi mungkin terkadang jatuh dalam perdagangan, tetapi ini menunjukkan bahwa potensi tidak selalu setara dengan kemampuan nyata. Hanya trader yang berpengalaman dan mahir yang dapat disebut sebagai trader yang hebat dan stabil.

Evaluasi Multidimensi

Untuk menilai trader yang hebat, harus dilakukan evaluasi dari berbagai dimensi. Standar pemilihan trader yang baik sangat ketat. Pengalaman menunjukkan bahwa kinerja trader berkaitan erat dengan pengalaman pribadi dan kondisi emosional mereka. Fluktuasi emosi, keluarga, dan faktor pribadi lainnya bisa menjadi ancaman potensial terhadap perdagangan. Pemilihan trader yang baik memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap latar belakang keluarga, pendidikan, status pernikahan, hubungan dengan kerabat dan teman, kondisi keuangan, dan kesehatan mereka, untuk mengeliminasi potensi dorongan perdagangan yang tidak terkontrol dari trader.

Kemampuan Perdagangan sebagai Fokus Utama

Kemampuan perdagangan adalah inti dari penilaian. Dengan tetap memperhatikan standar pengendalian risiko, bagaimana menciptakan imbal hasil yang berlebih menjadi fokus penting dalam mengevaluasi kemampuan trader. Trader yang baik harus memiliki imbal hasil tahunan lebih dari 25%, dengan penarikan ekstrem di bawah 10%, dan penarikan harian di bawah 1% dalam kondisi 80%. Kurva imbal hasil bersih harus tetap berada pada sudut 45 derajat ke atas dalam jangka panjang, dan tidak jatuh di bawah sudut 30 derajat dalam kondisi penarikan ekstrem. Trader yang baik memiliki kemampuan belajar dan membedakan yang kuat.

Kesimpulan

Editor di Huishang Langya Bang percaya bahwa trader yang baik banyak berasal dari praktik lapangan yang memiliki latar belakang akademis. Trader murni dari lapangan seringkali sulit untuk mencapai keuntungan jangka panjang karena pola pikir yang terlalu fokus pada kepentingan jangka pendek dan kurangnya kemampuan untuk merencanakan secara keseluruhan. Trader murni dari akademis seperti bunga di rumah kaca, tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan pasar. Trader yang baik berasal dari lapangan, tanpa memedulikan latar belakang. Dalam perjalanan menuju keunggulan, mereka terus menyerap sistem, penelitian, dan kemampuan kontrol risiko dari kelompok akademis, sehingga mereka dapat terus meningkatkan keterampilan dan menjadi trader yang mampu beradaptasi dengan baik di pasar.