Pengantar

Belakangan ini, banyak teman yang menghubungi saya untuk menanyakan mengapa setelah membuka posisi berdasarkan teori perdagangan tren yang saya jelaskan, mereka selalu mendapatkan keuntungan kecil dan kemudian cepat mengalami kerugian. Saya bingung, karena saya berharap semua artikel saya dapat membantu trader ritel untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian seorang teman dari Sichuan memberi tahu saya bahwa dia mengalami kerugian di pound sterling minggu ini, tanpa memanfaatkan stop loss. Dia jatuh ke dalam margin call. Sementara itu, saya mendapatkan dua transaksi yang sangat menguntungkan dengan pound sterling minggu ini, dan mudah untuk dilakukan. Dia mengatakan dia menerapkan teori buka posisi tren dengan ketat tetapi selalu terkena stop loss. Setelah memeriksa grafik dan titik masuk dia, saya menyadari bahwa alasan utama kerugiannya adalah: terlalu fokus pada tren kecil, melupakan tren besar.

Tujuan Penulisan

Artikel ini ditujukan bagi mereka yang memahami teori tren, dapat menggambar garis tren dengan baik, dan membuka posisi berdasarkan puncak dan lembah, tetapi tidak dapat memperoleh keuntungan secara konsisten. Tujuan artikel ini adalah: mengikuti tren — mengikuti tren besar. Banyak trader berpengalaman sedikit banyak memahami pentingnya mengikuti tren, dan hari ini saya ingin berbagi isi berikut dengan detail, berharap ini bermanfaat bagi teman-teman yang masih kurang percaya diri setelah belajar mendalam. Saya akan menggunakan situasi terbaru pound sterling sebagai contoh dengan grafik MT4 untuk kemudahan pembacaan.

Analisis Grafik Harian

Ini adalah grafik harian pound sterling pada suatu hari. Dalam grafik, kita melihat bahwa setelah A, pound sterling meningkat tajam dan menciptakan puncak baru, setelah itu relatif 'perlahan' turun. Saya ingin menjelaskan konsep 'dukungan'. Konsep 'dukungan' adalah: level harga terakhir dari titik buka posisi tren sebelumnya. Seperti pada garis putus-putus merah di grafik, garis ini terletak di posisi breakout garis tren A. Dukungan ini disebut sebagai dukungan konservatif. Dukungan agresif terletak di bawah level harga pada titik-titik tersebut. Seperti pada garis putus-putus kuning.

Kesempatan Membuka Posisi

Oleh karena itu, dari grafik harian, kita dapat melihat bahwa jika kita ingin membuka posisi sekarang: kita bisa membuka posisi buy mengikuti tren. Penjelasan jenis buka posisi: 1, buka posisi mengikuti tren, membuka di dekat dukungan. 2, buka posisi reversal, yaitu memenuhi 3 syarat untuk periode saat ini (contoh dengan reversal bullish: 1, puncak, dan puncak kedua ada di depan; 2, melanggar satu level dukungan sebelumnya dan menutup; 3, memecahkan bagian bawah garis tren). Sebenarnya, dalam pergerakan pasar yang nyata, kesempatan untuk membuka posisi reversal cukup sedikit, sebagian besar posisi adalah membuka posisi mengikuti tren. Seperti pada grafik harian di atas, trader agresif dapat membuka posisi buy. Sementara trader konservatif menunggu harga menutup di bawah garis tren B. Akibatnya, pada hari berikutnya, harga bergerak seperti yang ditunjukkan dalam grafik.

Kesimpulan

Ketika harga ditutup, kita tahu bahwa kita bisa membuka posisi buy dengan percaya diri. Selanjutnya, yang disebut mengikuti tren adalah “membeli pada level rendah”, lalu beberapa teman akan bertanya: seberapa rendah level rendah itu? Batas rendah seperti apa? Pada dasarnya, setelah penutupan ini, dengan batas dukungan pada garis merah, di atas garis merah itu kita bisa buy. Selanjutnya, harga bergerak seperti yang ditunjukkan dalam grafik: pada dasarnya dengan penutupan yang menembus garis, harga meningkat sekitar 250 poin. Terjadi pola pembalikan di puncak. Perhatikan analisis di bawah ini: pertama, dukungan tidak tembus. Kedua, pola pembalikan muncul. Apakah harus menjual? Jawabannya: untuk jangka pendek bisa sell, tetapi untuk jangka menengah tetap bullish. Posisi untung harus ditutup. Trader konservatif menunggu kesempatan untuk membeli.

Analisis Berkelanjutan

Oleh karena itu, yang disebut mengikuti tren adalah menutup posisi buy yang menguntungkan dalam pergerakan ini dan menunggu. Harap diperhatikan: berdasarkan definisi dukungan, garis horizontal di sebelah kanan garis B dalam grafik adalah dukungan baru. Karena ini adalah "titik buka posisi tren". Kita harus selalu mengingat dukungan ini dan levelnya "level grafik harian". Yang disebut level adalah pada periode mana titik buka posisi "dapat dikenali". Dapat dikenali dalam grafik harian adalah level harian. Jika tidak, kita perlu pindah ke timeframe yang lebih kecil. Teman-teman yang tertarik mendalami akan menemukan bahwa ini ditentukan oleh waktu yang dihuni dalam rentang harga tertentu.

Grafik Satu Jam

Selanjutnya kita beralih ke grafik 1 jam. Ini adalah grafik pound sterling pada 20 September pukul 03:00 (waktu di grafik mungkin berbeda karena perbedaan perangkat lunak, waktu ini diambil dari MT4 IFX). Dalam grafik tersebut, garis kuning D adalah level dukungan sebelumnya, dukungan yang merupakan dukungan level harian. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa ini adalah harga yang sangat penting. Selain itu, kita melihat, garis trend biru yang tipis telah ditembus (metode menggambar garis lihat artikel saya sebelumnya, menghubungkan titik terendah E dan titik tertinggi H sebelumnya, tidak melintasi garis harga G di tengah, jadi tidak akan terhubung ke titik terendah sebelum I, ini sangat penting), dan ada poin tinggi H di depan, serta puncak kedua I. Mereka yang suka melakukan trading di grafik satu jam dapat melihat bahwa tiga elemen untuk membuka posisi tren telah muncul.

Operasi dan Risiko

Apakah kita bisa sell? Saya akan mengatakan, bisa, tetapi kita harus menyadari bahwa operasi ini memiliki risiko, ini adalah melawan pasar, dan stop loss berada di H. Target adalah level harga di garis biru tebal. Target kedua adalah garis kuning D. Jangan berharap untuk menjalankan sebuah posisi jangka pendek sambil memimpikan sebuah posisi jangka panjang. Ini adalah hal yang tidak mungkin. Banyak kerugian terjadi karena trader membuka posisi jangka pendek tetapi menginginkan keuntungan jangka panjang. Oleh karena itu, hasilnya adalah grafik berikutnya: harga mencapai target analisis kita. Pada posisi ini, sebenarnya adalah level dukungan untuk grafik satu jam (garis biru di grafik), setiap dukungan harus diingat levelnya. Oleh karena itu, pendekatan yang rasional adalah menutup posisi. Kemudian membuka posisi buy. Mengapa? Karena beberapa teman mungkin bertanya, tidak ada alasan untuk membuka posisi. Saya sudah mengatakan sebelumnya, membuka posisi ada dua jenis, jenis yang pertama adalah "membuka posisi reversal jangka pendek dalam satu jam" dan setelah mencapai posisi dukungan ini, menjadi "membuka posisi mengikuti tren jangka menengah dalam grafik harian" termasuk dalam tipe kedua. Alasannya adalah: membuka posisi di atas dukungan C. Jika harga langsung turun ke dukungan C, kita katakan "menambah posisi" dengan alasan yang sama. Namun, ada kemungkinan harga menembus D, hanya sementara, setelah membuka posisi kita harus memperhatikan waktu yang dibutuhkan untuk menduduki.

Pola Harga yang Muncul

Selanjutnya grafik pergerakan menjadi seperti ini: grafik satu jam pound sterling. Dalam grafik tersebut, terlihat bahwa harga naik cepat setelah mencapai dukungan. Kita membuka posisi di tempat tanda panah merah, dan menambah posisi di tempat tanda panah putih. Kita juga membuka posisi di tempat tanda panah hijau. Dalam grafik itu terbentuk dua dukungan kecil. Satu dari garis putus-putus kuning horizontal di lokasi tanda panah putih, dengan level dukungan grafis satu jam. Pada saat yang sama, kita juga melihat bahwa ada dukungan level satu jam di grafik sebelumnya. Posisi dukungan yang baru muncul di atas dukungan level satu jam sebelumnya, oleh karena itu kita menjadikan yang baru sebagai acuan. Dukungan lain terlihat dari garis kuning putus-putus yang ada di atas dalam grafik, levelnya tetap di satu jam. Secara teoritis, dukungan satu jam harus bergeser naik. Pada saat ini, metode penanganan adalah dengan menjadikan garis putus-putus di bawah sebagai dukungan 4 jam, karena waktu yang dihuni dan batang bisa ditandai dalam 4 jam dan dikenali. Sedangkan garis putus-putus di atas hanya dihuni selama 4 batang. Tidak cukup untuk membentuk garis tren yang dapat dikenali dalam grafik 4 jam dan saat kita menggambar bagian bawah tren jangka pendek, kita masih bisa melihat tiga elemen untuk membuka posisi tren.

Pemahaman dan Analisis

Kita harus paham: ini adalah jangka pendek, target ada di bawah level dukungan, target kedua adalah di bawah level garis putus-putus. Stop loss berada di atas garis kuning tersebut. Saat ini kita melihat: ruang keuntungan dan ruang stop loss setara, yang berarti tidak ada "nilai perbandingan" yang baik (rasio keuntungan). Dan pada saat ini, beberapa orang mungkin bertanya, bagaimana jika terjadi pembalikan? Karena ada puncak yang lebih tinggi sebelumnya. Saat ini adalah puncak kedua. Jawabnya: memenuhi satu dari tiga kriteria untuk membuka posisi tren adalah tindakan berisiko. Harus ada pelanggaran di satu level dukungan dan juga pelanggaran garis tren level tersebut. Dan saat ini meskipun memecahkan garis tren, tetapi belum menembus dukungan. Dan harga masih di atas dukungan grafik harian, sell adalah melawan pasar. Selanjutnya pola satu jam terbentuk seperti ini. Jika ada yang benar-benar membuka posisi berdasarkan analisis kita, di dukungan level satu jam terbaru (garis putus-putus di atas) harus menutup posisi. Dan harus membuka posisi mengikuti tren. Alasannya: di atas dukungan. Mengikuti grafik harian dan grafik satu jam serta grafik 4 jam (di bawah adalah dukungan 4 jam).

Kesalahan dan Penanganan Posisi

Selanjutnya adalah pergerakan berikut. Jika seseorang memiliki posisi jangka pendek ini, tetapi tidak menutup posisinya di target dan mencoba "mengambil kesempatan" untuk mendapatkan posisi menengah. Atau karena ketamakan, tanpa mempedulikan alasan apapun, harga telah mencapai batas stop loss di atas garis kuning tersebut. Maka harus segera lakukan stop loss. Pergerakan berikutnya membentuk pola seperti ini. Sebenarnya, kita melihat bahwa harga melampaui stop loss dan membentuk puncak baru. Setelah itu turun kembali tapi tidak mencapai titik terendah baru dan kembali ke atas dukungan 1. Pada saat ini, kita sebenarnya bisa mempertimbangkan untuk menambah posisi. Stop loss adalah pada dukungan satu jam, yaitu garis kuning 1. Pergerakan berikutnya menunjukkan kewajaran analisis tren dan analisis mengikuti tren. Di gambar di atas, saya telah menandai titik tren satu jam dan titik buka posisi mengikuti tren dan dukungan level satu jam yang terus meningkat. Ada total 6 posisi. Dari contoh di atas, kita dapat melihat bahwa pergerakan pasar dalam jangka pendek dapat membentuk tren jangka pendek. Pada saat ini, jika kita mengikuti posisi, kita harus terutama memperhatikan di mana dukungan kunci untuk tren jangka panjang. Kita mungkin membuka posisi jangka pendek tetapi tidak memperhatikan dukungan yang belum ditembus, yang mengakibatkan tidak ada pengambilan keuntungan yang benar dan stop loss. Akhirnya menyebabkan tidak mendapatkan keuntungan dan kerugian besar.

Kesimpulan Akhir

Saya melihat banyak sekali muncul 3 elemen untuk titik sell, tetapi semuanya adalah jangka pendek yang melawan grafik harian. Mempertahankan posisi tersebut tentu adalah tindakan yang salah. Kesalahan bukan pada membuka posisi yang salah, tetapi tidak memahami periode dan level pasar. Dalam dua jenis membuka posisi, peluang untuk posisi reversal sedikit, profit kecil dan risiko besar, tetapi peluang untuk membuka posisi mengikuti tren banyak. Apakah kita memilih peluang sedikit dengan risiko kecil dari perdagangan jangka pendek atau memilih peluang banyak dengan profit besar dan risiko kecil dari membuka posisi mengikuti tren? Pikirkan dengan serius. Kesimpulan: 1, ketika seseorang menguasai teori tren tetapi tidak dapat mendapatkan keuntungan dengan benar, ini terutama karena tidak jelas tentang level pasar tempat mereka membuka posisi. 2, saat melakukan trading harus mengetahui level posisi dan target. Jangan berharap untuk mendapatkan keuntungan jangka menengah dari posisi jangka pendek. 3, stop loss yang ketat dan rasional tetap diperlukan dan wajib. 4, mengikuti tren berarti mengikuti arah besar, mengikuti grafik harian. 5, sebisa mungkin hindari posisi melawan pasar. 6, jangan membuka satu posisi besar sekaligus, tetapi secara rasional menambah posisi dan menutup posisi secara bertahap.