Saran untuk Trader yang Menghadapi Kesulitan

Jika saya bisa memberikan satu nasihat kepada trader yang mengalami kesulitan, itu adalah untuk secara sistematis menjalankan pola yang telah teruji. Anda akan melihat bahwa perusahaan-perusahaan paling sukses, seperti McDonald's, Dell, dan FedEx, memiliki kesamaan yaitu beroperasi secara konsisten setiap hari tanpa henti. Mereka menemukan pola dan metode untuk sukses, namun itu hanya setengah dari jalan; setengah lainnya adalah mereka menjalankan pola ini dengan setia dan teratur. Inilah cara operasi yang seharusnya diikuti oleh para trader. Saat ini, dua pertanyaan penting muncul untuk evaluasi diri trader: Apakah saya memiliki pola yang dapat menang? Apakah saya benar-benar telah menguji dan meyakini bahwa itu adalah pola yang menang dan saya memiliki keyakinan mutlak terhadapnya? Apakah saya menjalankan pola ini dengan setia? Apakah setiap kali saya bertransaksi, saya mengikuti pola yang telah terbukti berhasil dengan keyakinan? Sebagian besar trader tidak dapat dengan pasti menjawab dua pertanyaan di atas. Mereka hanya perlu memperlakukan operasi trading mereka sama seperti perusahaan-perusahaan sukses.

Perdagangan dan Karakter

Linda Raschke (seorang trader wanita terkenal dari Amerika) melakukan penelitian terhadap sekitar enam puluh empat trader aktif. Dia sangat tertarik untuk menemukan ciri-ciri karakteristik masing-masing trader dan kesamaan yang dapat membantu membedakan antara trader yang sukses dan yang kurang sukses. Akhirnya, dia menemukan banyak hasil yang patut dipikirkan. Misalnya, trader sukses cenderung memiliki lebih sedikit sifat neurotik (emosi negatif seperti pesimisme) dibandingkan dengan trader yang kurang sukses, yang lebih sering menggunakan cara emosional untuk mengatasi masalah (seperti mengandalkan emosi atau mencari dukungan dari orang lain). Trader sukses memperoleh skor tertinggi dalam karakteristik "tanggung jawab", yang mencerminkan pentingnya mengikuti rencana dan berkomitmen sepenuhnya. Temuan di atas membuktikan pengamatan di pasar bahwa trader yang dapat menahan emosi mereka dan beroperasi secara teratur sesuai rencana, akan berkembang lebih cepat daripada rekan mereka yang emosional. Temuan mengejutkan lainnya adalah bahwa setengah dari trader yang sukses menggunakan pola mekanis dalam operasi mereka. Di sisi lain, tidak ada trader yang kurang sukses yang menggunakan operasi mekanis.

Aturan Psikologis

Apa itu pola trading mekanis? Pada dasarnya, ini adalah penerapan sekumpulan aturan dalam trading. Pola ini berfungsi untuk menjelajahi peluang pasar dan meraih keuntungan maksimum. Setiap strategi trading ditentukan oleh aturan "Bayesian" pengambilan keputusan. Trader harus terlebih dahulu menetapkan kondisi A, B... N yang harus dipenuhi sebelum mereka dapat membeli atau menjual. Konsep ini merujuk pada situasi di mana jika kondisi-kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka kesempatan sukses hanya 50/50. Namun, ketika semua kondisi terpenuhi, peluang kemenangan trader meningkat. Mungkin akan ada beberapa kali kerugian, tetapi dengan waktu yang cukup dan cukup banyak transaksi, trader dapat meraih keuntungan, penting bahwa kombinasi kondisi untuk mengambil keputusan trading tersebut telah diteliti dengan mendalam. Apakah ada pengujian independen yang telah dilakukan dalam jangka waktu yang panjang? Apakah kinerja nyata sesuai dengan hasil pengujian sebelumnya? Apakah logika operasinya memiliki alasan yang jelas, atau terlalu banyak faktor yang terikut serta berdasarkan "penyesuaian angka"? Kombinasi kondisi ini dapat berfungsi sebagai fitur psikologis lainnya yang memungkinkan trader untuk beroperasi secara otomatis. Hal ini membantu menciptakan pikiran yang lebih jernih dan meningkatkan peluang kemenangan ketika kesempatan datang. Mengurangi ambiguitas dalam situasi dan beroperasi berdasarkan aturan dapat mengurangi tekanan dari aktivitas yang penuh tuntutan, sehingga menciptakan rasa kendali di tengah kekacauan. Oleh karena itu, trading yang memiliki aturan merupakan cahaya di tengah kekacauan.

Kesimpulan

Sering kali, trader berpendapat bahwa kontrol diri adalah kunci kesuksesan dalam trading. Namun, artikel ini mengajukan teori yang sebaliknya: mengikuti aturan dan pola trading yang ditetapkan adalah metode paling efektif untuk mempertahankan mindset trading yang positif. Ketika kita mampu bersikap disiplin, kita dapat berada dalam keadaan mental yang dapat memecahkan masalah dan melakukan analisis efektif serta bertindak segera. Tentu saja, pemodelan diri dan latihan simulasi dalam operasi trading adalah cara yang efektif untuk mencapai kedisiplinan saat melakukan trading secara nyata. Berbagai pola aturan mungkin cocok untuk berbagai trader, tergantung pada waktu dan pasar yang dihadapi. Aturan saya adalah memanfaatkan statistik harian seperti: NYSE TICK, perbandingan saham yang naik. Aturan-aturan ini mungkin tidak cocok untuk perdagangan komoditas, tetapi sangat efektif untuk trading saham dan indeks harian. Aturan lainnya, seperti metode breakout, dapat diterapkan di pasar yang lebih luas dan juga di trading jangka panjang untuk mendapatkan lebih banyak profit. Akhirnya, semua aturan dan pola yang Anda terapkan, serta rencana trading yang terkait, harus sesuai dengan karakter pribadi Anda, termasuk toleransi risiko Anda. Penting untuk meneliti kinerja pola trading Anda—menggali kekuatan dan kelemahannya—memulai dengan sejumlah kecil transaksi dan secara bertahap membangun kepercayaan diri, membuktikan bahwa aturan dan pola yang Anda gunakan sesuai dengan cara Anda beroperasi. Jika kita percaya pada apa yang dikatakan oleh trader sukses dalam buku "Market Wizards" oleh Jack Schwager, bahwa untuk berhasil, kita harus dapat bertahan dari kegagalan saat belajar, pertama-tama kita harus belajar untuk bertahan hidup di pasar, kemudian menentukan pola mana yang cocok untuk Anda, dan mengubahnya menjadi strategi yang menguntungkan yang langgeng. Proses belajar trading ini sangat penting.