Pendahuluan

Sebenarnya, untuk trading, banyak hal yang tidak terlalu rumit, yang terpenting adalah bagaimana menerapkan ilmu tersebut. Hari ini, saya akan merekomendasikan beberapa buku yang mungkin akan Anda temukan sebagai seorang trader, serta bagaimana menerapkan hal-hal yang terdapat dalam buku ini untuk membentuk suatu sistem. Mari kita lihat rekomendasi tersebut.

1. Pembelajaran Dasar

Bagi seorang trader, proses pertumbuhan secara umum dibagi menjadi empat poin utama:

Dasar-Dasar Pengetahuan: Ini mencakup analisis teknikal dan fundamental. Rekomendasi buku analisis teknikal:

• Technical Analysis of the Futures Markets oleh John Murphy
• Japanese Candlestick Charting Techniques oleh Steve Nison

Untuk pemula, kedua buku ini mencakup analisis logika dari dua arus besar analisis teknikal dan teknik trading. Tentu saja, ada beberapa versi lanjutan dari analisis teknikal seperti Teori Dow, Teori Gelombang, dan beberapa indikator serta buku relevan lainnya juga sangat disarankan untuk dibaca.

Fundamental: Disarankan untuk selalu memantau kalender ekonomi dan mencari penjelasan tentang data-data melalui sumber online. Memahami kondisi fokus pasar serta pengaruh dan perubahan data-data besar seperti suku bunga, rapat kebijakan, laporan inflasi, non-farm payroll, GDP, CPI, ADP, PPI, dan EIA merupakan hal yang penting untuk mengetahui potensi risiko di pasar. Tidak perlu terlalu mendalami analisis data saat ini.

2. Pembelajaran dan Pengembangan Sikap Mental

Setelah mempelajari banyak teknik trading, Anda akan menyadari bahwa pasar tidak bisa bertahan hanya dengan teknik. Seringkali, ketika menghadapi fluktuasi uang sungguhan, akan ada gejolak di dalam sikap mental Anda. Oleh karena itu, tahap kedua adalah pengembangan sikap mental yang juga sangat penting.

Rekomendasi buku:

• Reminiscences of a Stock Operator oleh Edwin Lefèvre
• A Dream of Ten Years: A Trader's Confession oleh Seizei
• Breaking the Illusion: Walking Towards Maturity oleh Financial Empire
• Social Psychology oleh David Myers
• Behavioral Finance oleh Lars Tvede

Tiga buku pertama adalah bacaan wajib bagi para profesional keuangan. Melalui pemahaman proses pertumbuhan orang lain, Anda dapat membangun filosofi trading Anda sendiri. Setiap kali Anda mengalami masalah dan kesulitan dalam trading, membaca kembali buku-buku ini seringkali akan memberikan wawasan baru. Buku keempat dan kelima berfokus pada psikologi; karena sebenarnya perang keuangan adalah perang mental, memahami psikologi sangatlah penting. Buku Sosial Psikologi ditulis dengan baik dan mudah dipahami, berguna bukan hanya untuk trading, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Bagi yang berminat, Anda juga bisa membaca buku-buku tentang behavioral finance; saya percaya bahwa behavioral finance merupakan aliran utama penelitian keuangan di masa depan.

3. Penyusunan Sistem Trading

Poin ketiga sebenarnya berkaitan dengan poin kedua; setelah membaca buku tentang pengembangan sikap mental dan memahami filosofi trading orang lain, Anda perlu mulai membangun sistem trading Anda sendiri. Penyusunan sistem trading juga bertujuan untuk lebih baik mengontrol masalah sikap mental dalam trading. Dengan membuat sistem yang terstruktur dan objektif, trading dapat menjadi lebih konkret dan jelas, mengurangi ketakutan dan keserakahan terhadap ketidakpastian.

Rekomendasi buku:

• The Turtle Trading Rules oleh Curtis Faith
• Principles of Professional Speculation oleh Victor Sperandeo
• 24 Lessons in Forex Trading oleh Wei Qiangbin
• Trading Room oleh Alexander Elder

Buku Turtle Trading Rules memberikan pemahaman lengkap tentang bagaimana membangun, mengevaluasi, dan meningkatkan sistem trading Anda. Selain itu, disarankan juga untuk membaca buku tentang statistik probabilitas, karena tidak ada trading yang bisa dijamin menang. Meningkatkan probabilitas adalah dasar dari trading. Maka dari itu, belajar tentang bagaimana mengukur probabilitas juga diperlukan. Konsep pengukuran risiko dalam Principles of Professional Speculation sangat berharga untuk dipelajari. Buku 24 Lessons meskipun tentang trading forex, banyak konsepnya berlaku untuk semua jenis trading. Khususnya analisis di dalam buku mengenai renforcement acak dan renforcement konsisten serta analisis tentang rasio kemenangan dan kerugian sangat menarik. Trading Room adalah buku yang sangat komprehensif, mengintroduksi sistem trading, manajemen risiko, dan kontrol sikap mental, membantu Anda membentuk filosofi trading yang holistik.

4. Ekskusi dan Penyempurnaan

Setelah sistem trading terbentuk dan memiliki perkembangan positif dalam data historis, yang perlu dilakukan adalah eksekusi, perbaikan, dan penyempurnaan. Tinggallah di ketinggian yang lebih tinggi dan merenungkan pasar. Menurut saya, pasar finansial seperti sebuah hutan; terjebak di dalamnya hanya akan membatasi Anda untuk menemukan jalan keluar, sehingga penting untuk meningkatkan perspektif Anda. Ketika kita melihat dari puncak gunung, mungkin akan sangat membantu untuk memahami pasar secara menyeluruh.

Rekomendasi buku:

• Trading Psychology Analysis oleh Mark Douglas
• The Gift of the Ghost oleh Arthur L. Simpson

Sebagai trader, terlepas dari seberapa baik sistem trading Anda, Anda tetap perlu menghadapi dampak psikologis. Memahami pasar secara menyeluruh akan membantu trader mengontrol mental dan menerapkan sistem trading secara stabil. Analisis psikologi trading dan Gift of the Ghost secara komprehensif menjelaskan seluruh pasar, memberikan referensi baik dari sisi sistem maupun masalah sikap mental. Ada pula beberapa buku yang dapat meningkatkan perspektif dan keluar dari pola berpikir primitif, seperti Tao Te Ching, 反经, 了凡四训, 传习录, 乌合之众, 失控, 思考的技术, dan 当下的力量. Sebenarnya, saya tidak membaca terlalu banyak buku, tetapi di sini saya merekomendasikan beberapa. Jika Anda juga memiliki rekomendasi buku yang baik, saya juga berharap Anda bisa memberikannya kepada saya.

Kesimpulan

Di atas adalah beberapa buku bagus yang saya ambil dari hampir seratus buku yang pernah saya baca. Secara keseluruhan, saya percaya bahwa trading finansial adalah sebuah proyek sistemik. Pengetahuan dasar ekonomi, keuangan, statistik probabilitas, dan psikologi adalah hal yang perlu dimiliki. Selain itu, kita juga perlu mengambil inspirasi dari filosofi untuk membentuk pandangan dunia, pandangan hidup, dan nilai-nilai yang baik. Saya mengingat pernyataan Alexander di buku Trading Room bahwa tidak ada yang percaya bahwa seseorang bisa menjadi dokter yang sukses tanpa belajar keras, tetapi banyak orang yang naïf berpikir bahwa mereka bisa menjadi trader ahli tanpa usaha yang sama, dan saya sangat setuju dengan pernyataan itu. Kita telah membahas bahwa trading adalah proyek sistemik; setelah memahami prinsip sistem, bagaimana kita harus mempraktekkannya dan menyelesaikan proyek sistem ini.

Praktik

Setelah belajar, bagaimana cara menerapkannya? Sebenarnya, trading finansial dapat mencakup banyak teknik kehidupan nyata; hubungan antara belajar dan praktik sangatlah penting. Hanya belajar tanpa praktik tidak ada artinya. Yang kita butuhkan adalah mengubah pengetahuan yang didapat menjadi praktik trading sebenarnya. Ada pepatah: Praktik adalah satu-satunya cara untuk menguji kebenaran. Banyak trader yang menderita kerugian di pasar tiba-tiba, padahal hal tersebut dapat dihindari dengan belajar. Mari kita bahas langkah-langkah spesifik:

1. Mengetahui Pola Trading Anda: Anda harus mengetahui prinsip trading Anda, bagaimana keluar dan masuk, dan syarat apa yang harus dipenuhi untuk melakukan trading.
2. Statistik Pola Anda dalam Trading: Statistik sangat diperlukan karena trading adalah sebuah masalah probabilitas. Tujuan dari setiap metode trading adalah untuk meningkatkan probabilitas keuntungan. Tentu saja, ada hubungan antara probabilitas dan rasio keuntungan-kerugian.
3. Menentukan Manajemen Modal dan Sistem Risiko Berdasarkan Statistik: Manajemen risiko dan modal perlu disesuaikan dengan sistem trading Anda sendiri berdasarkan data historis tentang drawdown dan kerugian beruntun.
4. Pelaksanaan yang Kuat: Eksekusi yang baik adalah kunci sukses—seringkali kita perlu melaksanakan setiap trading dengan teliti.

Secara keseluruhan, untuk melakukan sesuatu dengan baik, kita harus membaginya menjadi dua bagian: belajar dan praktik. Keduanya sangat penting. Banyak investor yang berpikir bisa trading tanpa belajar terlebih dahulu, hal ini merupakan bentuk pengabaian tanggung jawab terhadap diri mereka sendiri dan penghinaan terhadap pasar keuangan. Sebagai profesi di ujung rantai industri, trading finansial bukanlah hal yang mudah; meremehkan atau menganggap terlalu tinggi akan mengakibatkan kerugian finansial. Jadi, mari kita belajar lebih banyak, bertanya lebih banyak, dan mempraktikkan lebih banyak. Dalam tulisan ini, saya telah menyertakan banyak panduan, dan saya harap setiap investor dapat segera menemukan filosofi trading, model trading, serta 'rumah emas' mereka sendiri.