Pemahaman Dasar Tentang Perdagangan Forex

Setelah memahami sedikit tentang status perdagangan semua orang, ada beberapa pengalaman kecil yang mungkin berguna bagi semua orang.

1. Inti Keuntungan

Mari saya jelaskan inti keuntungan saya: Sangat sederhana: 1. Perkembangan pola, 2. Zona Konsolidasi, 3. Carry Trade. Apa itu inti keuntungan? Ini seperti kita memiliki satu set kartu; bagaimana kita dapat bermain dan mengeluarkan kartu untuk meraih kemenangan — itu adalah inti. Dalam perdagangan, penting untuk tahu bagaimana merancang "mesin penarikan" kita. Dengan kata lain, bagaimana kita dapat memperoleh keuntungan dari inti itu? Perdagangan bukanlah kegiatan yang acak; ini lebih mirip dengan proses penanaman dan pemanenan yang direncanakan secara keseluruhan. Dalam inti keuntungan tidak perlu membahas teknik spesifik atau menganalisis pasar, tetapi bagian ini tetap adalah yang paling penting; Anda perlu memastikan, apa yang menopang profit Anda? Di mana intinya?

Contoh: Seseorang memutuskan untuk bergantung pada dua inti keuntungan, pertama adalah momentum tunggal dari pola yang berkembang; kedua adalah penyerapan likuiditas setelahnya. Dengan cara ini, orang ini memiliki dua inti keuntungan: 1. Perkembangan pola, 2. Penyerapan likuiditas.

2. Dari Inti Keuntungan ke Rencana Lengkap

Setelah menentukan inti keuntungan, sisanya menjadi sangat sederhana: bagaimana menyusun "mesin penarikan" yang lengkap dan berfungsi di sekeliling inti tersebut. Menggunakan contoh di atas, bagaimana menggunakan pola perkembangan untuk membuat rencana penarikan yang komprehensif.

1. Pola apa saja yang termasuk? 2. Periode berapa lama untuk pola itu? 3. Bagaimana mengkonfirmasi perobekan? 4. Setelah perobekan, ada berapa banyak cara beroperasi, dan bagaimana merancang metode penambahan posisi yang sesuai untuk cara-cara operasi tersebut? 5. Berapa lama waktu operasi setelah perobekan, dan bagaimana melacak serta memahami keuntungan? 6. Ketika beberapa pola berkembang bersamaan, bagaimana mengevaluasi mana yang lebih baik? 7. Bagaimana menetapkan volume posisi berdasarkan tingkat keberhasilan pola untuk mencapai standar uji sejarah? 8. Bagaimana Anda mengawasi diri sendiri?

Ini adalah contoh sederhana untuk menunjukkan bagaimana, setelah menetapkan sebuah inti, untuk menyelesaikan pola keuntungan secara lengkap. Tugas berikutnya menjadi lebih mudah: memilih informasi dan indikator yang sesuai untuk memantau pasar dan melakukan pengujian sejarah.

3. Informasi dan Indikator Pasar

Ini dilewatkan, namun terdapat banyak sumber indikator di halaman EA Forex di sini (http://www.eazhijia.com).

4. Uji Sejarah

Mari kita sedikit bahas tentang pengujian sejarah, di sini Anda perlu menggunakan beberapa jenis pergerakan pasar yang umum di masa lalu untuk menguji "mesin penarikan" Anda, berikut adalah beberapa standar hanya sebagai referensi: Dalam keuntungan, profit lebih dari 40%, penarikan maksimum tidak melebihi 10%, dalam kerugian, kerugian tidak melebihi 20%, tingkat keberhasilan perdagangan lebih dari 65%.

Di sini saya dengan cepat memberi kerangka dasar untuk mesin penarikan. Saya jarang melakukan perdagangan jangka pendek, tidak memiliki inti perdagangan jangka pendek, dan tidak pernah mendapatkan uang dari jangka pendek.

5. Pertanyaan yang Sering Ditanyakan

Berikut adalah beberapa pertanyaan yang banyak dicari:

1. Apakah lebih baik melakukan perdagangan jangka menengah (1 minggu hingga 20 hari) atau jangka pendek (intraday hingga mingguan)? Mana yang lebih cocok untuk pemula?

Saya pribadi percaya, bagi pemula, jika tujuannya untuk mengenal pasar, maka bertransaksi dengan volume kecil adalah hal yang baik, tidak tergantung pada jangka waktu. Namun, bagi trader yang berpengalaman, keuntungan dari perdagangan jangka menengah sangat signifikan dan dapat mengembangkan sikap dan perspektif yang baik terhadap masalah.

2. Pasangan mata uang mana yang lebih baik untuk pemula?

Pemula bisa memilih pasangan mata uang mana pun, tetapi sebaiknya tetap fokus pada satu pasangan untuk pemula. Dari sudut pandang regulasi, EURUSD, GBPUSD lebih baik, tetapi mengingat GBP selalu terpengaruh oleh carry trade, jadi lebih baik fokus pada EURUSD terlebih dahulu.

3. Bagaimana menentukan tingkat keberhasilan dan rasio untung rugi dari setiap transaksi, dan apa metode yang digunakan untuk penilaian?

Ada beberapa cara untuk menentukan tingkat keberhasilan: Untuk pola, ada tingkat keberhasilan tetap: Setelah perobekan kepala dan bahu, tingkat keberhasilannya adalah 50%–80%, pola W/M 50%-70%, pola bulat 70%-85%, dan pola segitiga 50%-70%. Pola-pola ini harus dinilai pada grafik mingguan atau harian; jika tidak terlihat pada grafik mingguan atau harian, maka itu bukan pola yang telah disebutkan sebelumnya.

Ada juga indikator tertentu dengan tingkat keberhasilan spesifik: Dalam pergerakan sideway, indeks momentum seperti RSI, indikator acak, dan lainnya memiliki tingkat keberhasilan tertentu yang dapat Anda hitung sendiri; sama halnya dengan MACD. Kemudian, untuk pola dukungan dan resistensi, dapat mengambil standar keberhasilan minimum 50%.

Rasio untung rugi: Ini sangat penting pada dasar kesempatan objektif yang ada pada transaksi yang berhasil atau gagal. Misalnya, jika Anda menetapkan stop loss di luar dukungan atau resistensi, maka Anda dapat menghitung keberhasilan dengan 50%, jika Anda menetapkan stop loss di dalam dukungan atau resistensi, keberhasilan tidak dapat dihitung dengan minimum 50%, mungkin jauh lebih kecil, seringkali hanya 10%-20%.

Dengan dasar ini, Anda dapat menghitung stop loss dan take profit Anda; penting untuk bersifat objektif, untuk pola gunakan tinggi pola sebagai take profit, tetapi bisa disesuaikan lebih dekat, untuk dukungan atau resistensi gunakan rata-rata dari dukungan atau resistensi lemah dan kuat (beban sesuai dengan posisi keluar Anda, jika keluar setengah dari posisi lemah dan setengah dari posisi kuat, gunakan rata-rata; jika keluar dari posisi lemah 2/3 dan posisi kuat 1/3, maka gunakan dua pertiga dikali profit dari posisi lemah ditambah sepertiga dari bagian lain, masalah matematika ini tidak akan saya jelaskan).

6. Bagaimana dengan inti keuntungan bagi perdagangan gelombang?

Jika inti keuntungan Anda adalah perdagangan gelombang, maka Anda harus memastikan: 1. Bagaimana mengenali zona konsolidasi. 2. Bagaimana mengenali pola. 3. Metode apa yang digunakan untuk menemukan titik masuk dalam dua jenis gelombang tersebut. 4. Bagaimana perkembangan dari dua jenis gelombang tersebut, dan bagaimana melakukan penambahan posisi? 5. Bagaimana keluar dari posisi.

7. Perdagangan Melawan Tren?

Pada tahap awal, Anda dapat mengabaikan perdagangan yang melawan tren, terus mengikuti tren sampai ada penarikan antara 23.6%—38.2%, lalu terus mengikuti tren hingga tidak ada lagi puncak tertinggi baru atau terjadi pola 2B.

8. Rekomendasi Buku untuk Belajar Pola?

Mulailah dari dasar, bacalah dengan seksama buku John Murphy, “Analisis Teknikal Pasar Berjangka” yang membahas tentang pola pembalikan dan pola kelanjutan (buku ini dapat diunduh di halaman EA Forex).

9. Apa Saran untuk Efektivitas Perobekan?

Tidak ada saran khusus, gunakan penutupan harian, penutupan mingguan, dan grafik garis.

10. Ketika Harga dalam Tahap Konsolidasi

Rencana: 1. Mengidentifikasi kemungkinan pola dari konsolidasi (segitiga, persegi, pola bendera). 2. Ukuran konsolidasi (periode mana, proporsi penarikan emas). 3. Bagaimana konfirmasi rentang konsolidasi (dukungan dan resistensi). 4. Setelah konfirm, bagaimana menyusun rencana perdagangan.

11. Metode Perdagangan Klasik?

Gunakan grafik K, buku “Analisis Teknikal Lilin Jepang” cukup untuk itu, bacalah beberapa kali. Dengan grafik K, Anda dapat menentukan kondisi pasar saat ini berdasarkan pola grafik K tersebut, dan juga menentukan stop loss dan take profit.

12. Dukungan dan Resistensi, Keberhasilan Perobekan?

Umumnya, jika penutupan harian dan mingguan sudah tercapai, itu dapat dianggap sebagai perobekan. Mengenai kebenarannya, pakailah stop loss, jika berisiko, harga kembali dan Anda bisa membuka posisi sekali lagi. Tetapi perlu diingat, "penutupan harian dan mingguan".

13. Membicarakan Penjualan? 

Bagi trader berpengalaman, saya melontarkan pemahaman dasar tentang penjualan, berharap mendapatkan masukan, walaupun saya sendiri tidak menggunakan cara ini dalam trading. Ini hanya cara pembelajaran dan penelitian, karena berdasarkan “penjualan” saja core tidak bisa mengawasi pasar.

14. Bagaimana Tentang Titik Keluar yang Idealis?

Sekitar titik keluar, umumnya semakin menurun, semakin kecil, semakin panjang, tren naik akan semakin besar, dalam konsolidasi biasanya lebih baik berdasarkan dukungan dan resistensi. Setelah pola perobekan, pegang arah trend 1-4 bulan. Pengejaran bisa ditangkap jika sudah mendekati ukuran dengan volume sangat cepat.

15. Apa Arti dari Konsolidasi?

Setelah pergerakan satu arah yang besar, ada banyak posisi yang perlu ditutup dalam proses konversi, proses penutupan biasanya melalui dua langkah maju satu langkah mundur dengan waktu hampir sama seperti waktu konsolidasi sebelumnya; terkadang muncul berbagai pola konsolidasi besar di pasaran, dan biasanya ini disebut penjualan konsolidasi. Perlu dipahami bahwa grafik yang dilihat setiap hari merepresentasikan jejak masuk-keluar dari uang tersebut.

16. Bagaimana Jitu Membedakan Konsolidasi dan Tren?

Perbanyak memeriksa grafik mingguan.

17. Pola Apa yang Kita Kenal?

Pola kepala dan bahu, tingkat keberhasilan 50%-80% (pola triple lebih merupakan kasus khusus). M/W tingkat keberhasilan 50%-70%; pola bulat 70%-85%; pola segitiga tingkat keberhasilan 50%-70%. Fokus pada keempat pola tersebut.

18. Lama Periode untuk Pola?

Hanya pola yang dapat dilihat pada grafik harian dan mingguan; periode lain tidak termasuk pola. Grafik 1 jam dan 4 jam tidak dipertimbangkan, hanya digunakan sebagai referensi untuk pembukaan, penambahan dan penutupan.

19. Bagaimana Mengkonfirmasi Perobekan?

Saat melakukan pembukaan berdasarkan perobekan pola, pastikan untuk mengkonfirmasi dengan produk lain. Anda juga dapat mengkonfirmasi indeks dolar, emas, minyak, dan lainnya.

20. Berapa Jenis Cara Setelah Perobekan, dan Bagaimana Mengoptimalkan Penambahan Posisi?

Setelah perobekan ke arah bullish, lakukan pembukaan posisi, penambahan pada penarikan, dan gunakan profit untuk menambah posisi dari perobekan sebelumnya, (hati-hati, karena pergerakan cepat hanya berlangsung sekitar 20 hari, maka tujuh hari pertama sudah seharusnya hampir final). Di tengahnya Anda bisa juga menambah posisi ringan lagi. Untuk posisi bear, lakukan sebaliknya, sambil mengikuti penarikan fibonaci 23.6 untuk penambahan posisi.

21. Berapa Lama Waktu untuk Mengikuti Keuntungan Setelah Perobekan?

Umumnya sekitar 1/5 dari waktu yang dibutuhkan untuk membentuk pola. Petunjuk umumnya adalah menggunakan tren, Bollinger Bands, moving averages, divergence indeks oscillator, kronologis waktu, periode sepi (seperti bulan Juni hingga pertengahan Juli, pertengahan November hingga akhir Desember saat trader berlibur), dan aturan 4 minggu, prinsip 5 hari, dan lain sebagainya. Perlu diingat juga pengaturan stop loss dan cara memindahkan stop loss.

22. Ketika Beberapa Pola Berkembang Bersamaan, Bagaimana Mengevaluasi dan Memilih yang Terbaik?

Evaluasi dapat dilakukan melalui durasi pola dan ketinggian pola, mengalikan tingkat keberhasilan dengan rasio untung-rugi (harapan), dan rasio penggunaan modal.

23. Bagaimana Membuat Volume Posisi Sesuai Tingkat Keberhasilan?

Berdasarkan besar harapan, lakukan penetapan ukuran posisi, disarankan untuk berulang kali menguji langkah ini, langkah penting. Uji sejarah dapat dilakukan dengan mengunduh perangkat lunak untuk memutar kembali sejarah pasar secara obyektif.

24. Bagaimana Mengawasi Diri Sendiri dalam Trading?

Gunakan rencana trading yang jelas. Berikut adalah contoh sederhana dari rencana trading:

Rencana Trading

Pasangan: EUR/USD
Tanggal: Selasa, 4 April 2006
Jangka Waktu: Grafik harian untuk analisis, jangka waktu 4 jam untuk masuk dan keluar.

Arah Perdagangan: Positif
Resistensi: Resistensi Pertama 1.2500—1.2600, Resistensi Kedua 1.2800—1.2900, Resistensi Ketiga 1.3200—1.3300
Dukungan: Dukungan Pertama 1.2000-1.2100, Dukungan Kedua 1.1800—1.1900

Masuk: Harga penutupan 1.2255 menembus garis leher pada grafik harian
Keluar: Perkiraan Harga 1.3000 berdasarkan tinggi pola kepala dan bahu yang diprediksi.

Profit * tingkat keberhasilan: Rugi * tingkat kegagalan:
Posisi beli 1.2260, stop loss di 1.1930, target harga 1.3000, tingkat keberhasilan 50%–80%.
740*0.5:330*0.5=2.24
740*0.8:330*0.2=8.97
Hasil final berada di antara 2.24 hingga 8.97, dan dapat dilaksanakan.

Rugi yang diizinkan untuk total modal: Asumsikan total modal senilai 100 ribu USD, rugi yang diizinkan 10%, berarti 10 ribu USD.

Manajemen Modal:
1. Rugi yang bisa diterima 10% dari 100 ribu USD = 10 ribu USD
2. Besar posisi: (10 ribu / 330 point) * 1.2260 / 0.0001 = 37.1515 ribu USD. Menggunakan leverage 100 kali berarti perlu menginvestasikan 3715 USD, 3 lot EUR/USD standarnya.
3. Memasuki trading, dua kali masuk, dengan proporsi posisi 3:2. Sekali saat menembus, satu kali saat arus balik pada garis leher; jika tidak ada pullback maka gunakan profit untuk menambah posisi. Ketika dua kali penambahan telah memberikan keuntungan, gunakan profit untuk meningkatkan 2/3 posisi.

4. Atur stop loss dan pindahkan stop loss tersebut; keluar sebagian:
Stop loss di 1.1930, stop loss bergerak setelah harga memasuki area resistensi pertama dari 1.1825 hingga tertinggi yang terjadi selama perkembangan pasar adalah pada 30% setingan.

Keluar: Batching pertama di area resistensi kedua; Batch kedua adalah saat closing menembus rata-rata pergerakan sederhana 14 hari; Batch ketiga setelah pullback 23.6%–38.2% berada dekat puncak sebelumnya.
Rasio: 1:1:1.
Catatan: Ini adalah perobekan model kepala dan bahu, jika berhasil menembus bisa membawa posisi tambahan setelah harga melewati resistensi pertama, dengan satu lot standar EUR/USD. Jika terjadi pullback setelah terobosan, tetap bersikap tenang, menunggu pola tersebut stabil akan membentuk posisi yang memungkinkan entry pada level rendah. Menunggu hingga harga stabil, gunakan sinyal beli yang muncul dari MACD dan indikator acak pada 4 jam.