Sistem Perdagangan Meningkatkan Keberhasilan

Setelah saya menemukan sistem perdagangan saya sendiri, saya tidak berani lagi membaca buku tentang perdagangan lainnya. Mengapa? Ini adalah pengalaman saya. Setiap kali saya membaca buku lain, saya selalu diganggu oleh beberapa pandangan baru dari penulis. Ketika saya mencoba menerapkan ide-ide baru tersebut dalam metode perdagangan saya sendiri, selalu berujung pada kerugian! Kemudian saya menyadari bahwa banyak hal yang saya baca bertentangan dengan metode saya. Bahkan jika tidak bertentangan, sering kali ini adalah situasi yang berbeda di waktu yang berbeda, dan akhirnya saya bersikap hanya membaca satu buku—diary saya sendiri.

Pentingnya Tidak Terlalu Banyak Membaca

Saya juga pernah mengingatkan orang lain untuk tidak membaca terlalu banyak buku. Buku-buku yang saya rekomendasikan hanya beberapa judul. Alasannya adalah, seperti yang dikatakan oleh penulis, banyak orang berpikir bahwa dengan 'mengambil yang terbaik dari banyak sumber', mereka bisa menyempurnakan metode mereka. Ini adalah cara berpikir yang terlalu idealis. Banyak orang saat membangun sistem perdagangan mereka, juga mengikuti pola pikir ini, memasukkan banyak indikator teknis yang tidak relevan, percaya bahwa resonansi dari berbagai indikator pasti akan menguntungkan.

Memahami Kesalahan Pembaca Buku

Membaca hanya cocok untuk orang yang berada dalam fase eksplorasi. Saya kemudian menemukan bahwa ketika Anda sepenuhnya familiar dengan metode Anda sendiri, membaca buku secara sembarangan hanya membuat Anda bingung dan melanggar disiplin operasi yang Anda tetapkan. Industri ini tidak bisa dipelajari hanya dengan membaca; buku hanya bisa membantu Anda memahami arah yang benar, dan jalan spesifik tetap harus Anda tempuh sendiri. Beberapa waktu lalu, ada yang mengatakan bahwa di zaman trader-trader besar seperti Livingston, mereka tidak membaca buku, pasar itu sendiri adalah buku. Banyak hal yang tidak dapat dipelajari hanya dengan membaca, hal terpenting tidak bisa didapatkan dari buku.

Disiplin dan Ketekunan

Disiplin dan berpegang pada prinsip—ini adalah hal yang berkaitan dengan kekuatan kehendak. Hal yang saya maksudkan sebagai yang tidak bisa dipelajari dari buku adalah: disiplin dan tekad untuk bertahan. (Ini adalah 'pemahaman yang mendalam' sejati!!! Saya pribadi percaya, kalimat ini adalah inti dari seluruh artikel ini!) Stabilitas keuntungan dalam perdagangan tidak semudah yang dibayangkan oleh beberapa orang, namun juga tidak serumit yang dipikirkan oleh orang lain. Orang yang berpikir lebih rumit seringkali lebih jauh dari kebenaran, sedangkan mereka yang berpikir sederhana umumnya adalah pemula yang tidak mengetahui apapun tentang pasar.

Mengamati Praktik dari Trader Ternama

Trader terkenal sering menggunakan metode yang mengejutkan sederhana. Misalnya, sistem terkenal Ed Costa yang mengandalkan persilangan garis rata-rata bergerak 5 dan 20, serta prinsip utama Dennis dalam hukum penyu adalah membeli ketika harga mencetak tinggi baru 20 hari dan menjual ketika mencetak rendah baru 20 hari, serta beberapa metode manajemen posisi. Seorang trader terkenal pernah mengatakan bahwa metode dan sistem perdagangan yang efektif dapat dipahami oleh seorang anak berusia 14 tahun dengan kecerdasan normal. Ketika menggunakan sistem rata-rata bergerak 5-20, saat pasar memiliki tren, sistem ini bisa menangkap lebih dari 75% pergerakan besar dari tren tersebut. Satu-satunya masalah adalah bagaimana menangani sinyal palsu saat pasar tidak memiliki tren, yaitu dengan menggunakan stop-loss.

Strategi Manajemen Posisi

Dan dalam manajemen posisi, dia berpegang pada satu prinsip: posisi pada perdagangan yang menguntungkan harus lebih besar dari posisi pada perdagangan yang merugikan. Ketika tren pasar menunjukkan keuntungan, tambahkan posisi secara aktif, dan saat tidak ada tren, cepat kerugian. Jika Anda sepenuhnya fokus pada ini dan membuang semua informasi dasar mengenai berita bawah dan atas, Anda akan berada di jalur yang benar. 'Aturan Sebenarnya Pasar Saham' adalah salah satu dari tiga buku yang saya rekomendasikan tentang pasar saham (dua lainnya adalah karya O'Neil dan 'Bagaimana Saya Menghasilkan 2 Juta di Pasar Saham' karya Dawa). Di dalam 'Aturan Sebenarnya Pasar Saham' terdapat satu kalimat: 'Jangan pernah memegang posisi yang merugikan, selalu tambahkan posisi pada perdagangan yang menguntungkan.' Saya rasa setiap orang harus menuliskannya di papan dan menggantungnya di rumah dan mengingatnya setiap malam sebelum tidur.

Fokus pada Keahlian Sendiri

Tidak ada yang bisa menjadi trader yang serba bisa, tetapi banyak trader yang buruk justru berpikir seperti itu. Setiap super trader memiliki bidang keahlian masing-masing dan tidak pernah terburu-buru untuk menjelajahi wilayah lain. Buffett memiliki prinsipnya sendiri, bahkan jika Nasdaq naik berapa pun, dia tidak akan ikut serta. Soros memiliki prinsipnya sendiri, tampaknya tidak tertarik untuk memegang satu atau dua saham dalam jangka panjang. Trader seperti Dennis, Crow, dan Costa hanya mempelajari pola harga, menggunakan sistem perdagangan tren untuk menangkap tren harga jangka panjang tanpa terlalu memperhatikan kondisi ekonomi fundamental. William fokus sepenuhnya pada kekuatan harga jangka pendek, sama sekali tidak memperhatikan tren jangka panjang, hanya beroperasi pada future indeks jangka pendek dan mencapai tingkat pengembalian yang luar biasa lebih dari seratus kali dalam setahun. O'Neil hanya peduli dengan saham pertumbuhan dari sektor yang berkinerja terbaik dalam dua tahun terakhir dan meraih keuntungan besar dari jenis saham ini.

Memahami Error dalam Perdagangan

Setiap pemain super memiliki bidang keahlian dan sistem prinsipnya masing-masing, prinsip dasar hanya meliputi membiarkan keuntungan berjalan, memotong kerugian, dan menangkap peluang dengan risiko rendah dan imbal hasil tinggi. Jika kita merasa tidak bisa memasuki kelompok pemenang, kita harus mempertimbangkan apakah kita fokus pada satu atau dua hal saja dan menjadikannya yang terbaik. Belajarlah untuk menyusun catatan perdagangan! Kegagalan kita, jika digunakan dengan benar, akan menjadi kekayaan berharga, yang sebenarnya adalah batu loncatan kita. Simpan catatan pasar yang detail, jangan abaikan metode yang sederhana namun efektif ini.

Mendokumentasikan Setiap Transaksi

Pertama, ambil semua transaksi, bahkan jika hasilnya sangat buruk. Kemudian catat semua detail dari setiap transaksi yang merugikan—tanggal transaksi, kode mata uang, harga pembukaan, harga penutupan, alasan perdagangan, catatan penting, dan lain-lain. Pelajari dan analisis setiap keputusan yang gagal, temukan kesalahan yang sama yang sering terulang. Kemudian mulai kelompokkan kesalahan-kesalahan ini ke dalam kategori yang berbeda, seperti 'terlalu cepat masuk', 'terlalu tegang secara mental', 'memegang terlalu lama', 'terlalu banyak posisi', dan sebagainya. Setelah menyelesaikan pekerjaan ini, kami akan tahu apa penyebab kesalahan kami dan metode pemulihan—kami akan mengerti apa cara perdagangan yang benar.

Proses Mengurangi Kesalahan

Kemudian identifikasi jenis kesalahan yang paling banyak terjadi dan mulai membersihkan kesalahan tersebut. Kami akan menerapkan pemantauan ketat terhadap jenis kesalahan ini sampai kesalahan tersebut benar-benar menghilang, lalu kami akan mulai menghapus kesalahan kedua yang sering terjadi. Lakukan secara berurutan. Ketika kami menghilangkan kesalahan yang merugikan perdagangan kami satu demi satu, keuntungan akan datang dengan sendirinya. Pikirkan tentang bagaimana kita memperbarui sistem Windows dan menginstal perangkat lunak antivirus; prinsipnya sama. Melalui proses pelacakan kesalahan ini, kita akan mengerti mana hal yang seharusnya tidak dilakukan. Seiring kami terus menolak kesalahan kami, pemahaman kami tentang perdagangan akan meningkat. Jangan abaikan langkah sederhana mencatat jurnal perdagangan ini, dengan catatan ini, pendekatan kita terhadap perdagangan akan jauh lebih terfokus, sehingga menyelesaikan masalah secara efektif akan lebih mudah.

Kesiapan Dalam Perdagangan

Ini adalah era perdagangan yang mementingkan efisiensi. Seorang tukang harus memperbaiki alatnya. Lincoln juga pernah berkata, 'Jika saya harus menghabiskan delapan jam untuk menebang satu pohon, maka saya akan menghabiskan enam jam untuk mengasah kapak saya.' Dalam perdagangan forex, pepatah ini dapat dipahami sebagai: penelitian dan pembelajaran itu sangat penting. Waktu yang dihabiskan untuk mempersiapkan perdagangan harus lebih banyak daripada waktu yang dihabiskan untuk menempatkan order dan mengamati pasar. Jangan pernah memegang posisi yang merugikan, selalu tambahkan pada posisi yang menguntungkan—ini dalam arti tertentu adalah esensi perdagangan yang sebenarnya.