Pengalaman Trader - Menjalani Hidup dari Trading

作者:   2024-11-24   浏览:1

Pengantar

Saya adalah seorang trader yang menjadikan trading sebagai mata pencaharian, sudah hampir delapan tahun saya terjun dalam dunia ini dan memiliki banyak pengalaman. Saya awalnya berkecimpung di trading saham dan berjangka, namun dalam delapan tahun terakhir ini lebih banyak berfokus pada trading berjangka. Saya percaya trading saham cukup mudah (apakah saya sedang mencari masalah?), sehingga sebagian besar energi saya dialokasikan untuk trading berjangka. Saya juga sempat mencoba trading forex dan commodities seperti indeks Dow, minyak, serta emas dan perak (akhirnya semua posisi tersebut mengalami kerugian). Dalam delapan tahun ini, saya telah bertemu banyak trader dengan berbagai keadaan hidup yang dapat digambarkan sebagai berikut:trading, forex, pasar keuangan, investasi, psikologi trading, pengalaman trader

Jenis-Jenis Trader

(1) Kategori pertama adalah trader yang tidak berpengalaman lebih dari tiga tahun, yang pada akhirnya mengalami kerugian sampai tertekan secara finansial serta psikologis. Mereka merasa trading itu seperti judi atau merasa tidak mungkin mendapatkan keuntungan dari trading, dan mengakhiri karier trading mereka. Kategori ini merupakan yang terbanyak, dan keadaan hidup mereka dapat kita bayangkan sendiri (kebanyakan tidak lebih baik dari orang biasa, berjuang di batas bawah kehidupan), tetapi setelah mereka berhenti, mereka merasa bebas (dapat kembali menjadi orang biasa).

Status Trader Jangka Panjang

(2) Kategori kedua adalah mereka yang telah lama bertransaksi, namun tidak dapat mencapai keuntungan yang stabil dan tidak dapat menyediakan dana untuk kehidupan sehari-hari. Akhirnya, mereka beralih ke perusahaan sekuritas atau perusahaan berjangka, menjadi pegawai profesional. Meskipun pemerintah kita melarang pegawai untuk melakukan trading, banyak dari mereka diam-diam mengelola investasi klien atau menggunakan nama orang lain untuk mengelola dana mereka sendiri. Sumber pendapatan mereka terdiri dari dua bagian, yaitu gaji dari perusahaan sekuritas dan perusahaan berjangka, serta pembagian keuntungan saat mengelola dana orang lain. Pendapatan mereka biasa saja, hidupnya mirip dengan orang biasa.

Manajer Investasi dan Biaya Pengelolaan

(3) Kategori ketiga adalah mereka yang memperoleh uang dari biaya pengelolaan di lembaga investasi publik atau swasta (atau dapat disebut juga sebagai orang yang mendapatkan return beta). Untuk lembaga investasi publik, hampir tidak ada batasan likuidasi, tidak peduli laba atau rugi, karena mereka tetap mendapatkan biaya pengelolaan. Sementara untuk lembaga investasi swasta, ketika mencapai batas likuidasi, mereka membagikan keuntungan, andai mengalami kerugian itu tidak berhubungan dengan mereka. Pendapatan kategori ini jauh melebihi orang-orang yang bekerja normal. Sebagai contoh, dana dengan lima ratus juta (dana kecil) akan menarik biaya pengelolaan 1% per tahun (sedikit di bawah rata-rata), yang berarti penghasilan tahunan mencapai lima juta, dan durasi dana tersebut bisa mencapai dua puluh tahun. Dalam dua puluh tahun itu, tidak peduli laba atau rugi, biaya pengelolaan masing-masing akan mencapai satu miliar. Bila memproduksi beberapa produk, Anda bisa menghitung penghasilannya sendiri. Tentu, mereka perlu memiliki kemampuan untuk menjalankan dana tersebut (berbagai kemampuan, tidak terbatas pada trading). Oh, saya sedang berbicara tentang manajer investasi.

Investor Sukses dan Penghasilan Alpha

(4) Kategori terakhir adalah investor pribadi dan tim atau lembaga pengelola swasta yang menghasilkan aliran pendapatan alpha. Apa itu alpha? Secara sederhana, hanya ada keuntungan jika pihak yang diinvestasikan juga menghasilkan uang; jika tidak, maka tidak ada uang yang bisa dihasilkan, bahkan mereka harus mengalami kerugian. Mereka yang mencapai tahap ini umumnya memiliki sistem trading yang matang atau bahkan memiliki tim, dengan penilaian risiko yang memadai, dan memiliki akumulasi modal dalam jangka panjang. Keadaan hidup mereka umumnya tidak kurang dari kategori ketiga, dan sebagian besar malah lebih baik. Tidak perlu dibayangkan, para raksasa investasi di dunia adalah kategori ini.

Pengalaman Pribadi dan Kesadaran Diri

Kebanyakan orang di sekitar kita berada dalam kategori pertama yang belum selesai atau beranjak mundur. Mereka terlihat sangat sulit, penuh penderitaan, sekaligus menarik. Mereka penuh dengan impian, berusaha keras, kadang bersemangat, kadang putus asa, tetapi masa depan sulit diprediksi; sebagian besar dari mereka mundur, tetapi banyak trader sukses juga berasal dari kategori ini. Mereka yang ada di kategori kedua tampak biasa-biasa saja, tidak ada daya tarik yang mencolok. Tidak perlu disebutkan kategori ketiga dan keempat. Dalam industri trading ini, perbedaannya dengan industri lainnya adalah hanya sedikit orang yang bisa mendapatkan keuntungan (dalam jangka panjang); tingkat keberhasilannya sangat rendah, jauh di bawah industri lain, kurang lebih 2-3%, mungkin optimis sedikit. Jika mayoritas orang di pasar ini bisa menghasilkan uang, maka pasar itu tidak akan ada. Saya sebelumnya bekerja di perusahaan, di mana saya pernah membuka perusahaan perangkat lunak dan perdagangan terkait komputer, tetapi saat ini karena saya telah beralih ke trading finansial, perusahaan perangkat lunak saya tidak lagi beroperasi, sementara perusahaan perdagangan masih berfungsi dengan baik, dan pendapatannya juga cukup. Jika saya bandingkan industri asal saya dengan industri trading, saya mendapati bahwa, untuk contoh perdagangan, bertahan di pasar ini sangat mudah atau ada tingkat kelangsungan hidup yang cukup tinggi. Hampir semua orang di sekitar saya yang memiliki sedikit sumber daya bisa membuka perusahaan, jika tepat waktu, mereka bisa berkembang. Meski ada yang tidak bertahan hidup, tetapi jika dibandingkan dengan industri trading, itu sangat tidak berarti.

Kesulitan dan Realitas dalam Trading

Yang paling penting, orang-orang yang berhasil di industri lain yang mencoba masuk ke industri trading, kemungkinannya untuk bertahan hidup juga kecil, kebanyakan juga menghasilkan uang dari industri nyata, sambil mengalami kerugian dalam trading. Tingkat keberhasilan dalam trading sangat jelas. Industri trading sukses rendah, tetapi merupakan industri yang Emas semua orang menguangkan. Ini adalah industri di mana sedikit orang menghasilkan uang dari banyak orang, dan para pemenang yang sebenarnya mendapatkan uang jauh lebih banyak daripada di industri lain (tidak termasuk olahraga, seni, dan industri lain yang sama-sama menguntungkan). Lihatlah daftar Forbes, banyak di antara mereka berasal dari industri trading finansial (konsep trading finansial sangat luas), seperti Buffett, Soros, Simons, dan lain-lain. Dibandingkan dengan orang-orang dari industri lain, Anda akan menemukan bahwa di industri ini tidak ada lembaga besar, tidak ada organisasi manajemen yang rumit, sesungguhnya inti dari bisnis ini hanya terdiri dari beberapa orang. Private equity terkecil mungkin hanya memiliki satu orang karena tindakan trading itu sendiri sangat sederhana, hanya membeli dan menjual. Namun, mencapai keberhasilan dalam trading adalah hal yang sangat rumit dan sulit. Saat ini saya adalah direktur trading di sebuah lembaga private equity sekaligus mitra utama (meskipun saya lebih suka menyebut diri saya trader). Saya melalui hampir enam tahun kerugian sebelum mencapai tingkat saat ini (tingkat yang membuat saya tidak lagi memperdulikan keuntungan dari perusahaan perdagangan saya), perjuangan dan kesenangan itu tidak perlu dibahas. Saya memulainya dengan perusahaan di industri lain sebelum terjun ke bidang trading. Karena operasional perusahaan saya sudah stabil, saya ingin menemukan industri yang saya sukai, saya mencoba beberapa bidang, akhirnya menetap di industri trading, dan dengan demikian memasuki keadaan di mana ada kesakitan dan kebahagiaan secara bersamaan, dan penderitaannya jauh lebih besar dari kebahagiaannya. Akan tetapi, saya menyukainya! Saya suka!! Saya suka!!! Bahkan dalam proses mengalami kerugian, saya merasakannya dengan suka dan duka! (meskipun saya belum mencapai tujuan ideal saya) Jadi, akhir kata, saya ingin memberi tahu bahwa menghasilkan uang dari trading itu mungkin, dan jika berhasil, itu sangat, sangat baik. Namun, perjalanan untuk bisa hidup dari trading bagi sebagian besar orang merupakan sesuatu yang sangat, sangat sulit.

Komponen Sistem Trading

Sebuah sistem trading paling tidak terdiri dari beberapa bagian: sistem analisis pasar (menentukan posisi beli atau jual), sistem pengendalian risiko, sistem manajemen dana, dan sistem eksekusi trading. Dari empat sistem ini, analisis adalah yang paling sulit, pengendalian risiko juga sangat menantang, manajemen dana yang baik itu sulit dipahami, sedangkan eksekusi itu sudah dikenal banyak orang sulit. Ada teman yang mengatakan bahwa teknik itu mudah; tetapi saya rasa, sejauh yang saya lihat, jarang sekali trader memiliki keterampilan teknis yang memadai, jangan sekali-sekali mengira seseorang bisa menguasai teknik hanya karena mereka dapat melihat indikator dan rata-rata bergerak, itu bukanlah hal yang benar. Ini hanyalah keterampilan dasar yang paling mendasar. Namun, sebagian besar orang gagal dalam keterampilan dasar itu, jika tidak, Anda bisa melihat kembali ke kejatuhan pasar tahun lalu; indikator dan teknik menunjukkan penurunan, mengapa masih banyak orang yang mempertahankan saham mereka? (Apakah itu karena perbedaan antara penurunan dan koreksi tidak dapat dijelaskan dengan keterampilan dasar ini? Atau mereka bahkan tidak pernah menggunakan teknik?) Bukankah pengendalian risiko itu sulit? Mengapa ada begitu banyak private equity yang dilikuidasi? Kesulitan di sisi lainnya dengan prinsip yang sama. Teman ini menyatakan bahwa yang sulit seharusnya adalah sifat manusia. Mengenai ini, saya tidak memahami apa kesulitan dari sifat manusia? Mungkin yang dimaksud adalah “keserakahan dan ketakutan” dalam diri manusia. Tuhan menciptakan manusia, memberi mereka sifat yang baik; keserakahan membuat Anda mendapatkan lebih banyak hasil, sedangkan ketakutan membuat Anda kehilangan lebih sedikit. Namun, cara orang menggunakan sifat manusia kebanyakan salah. Yang benar adalah perkataan Buffett, “ketika orang lain serakah, itu saatnya Anda takut; ketika orang lain takut, itu saatnya Anda serakah.” Hanya saja, kata-kata ini tidak memiliki standar kuantitatif saat diterapkan dan sulit untuk dijalankan. Berbicara tentang forex dan saham, saya percaya analisis teknis pada dasarnya sama. Namun, ada leverage lebih dari seratus kali di forex (sebelum tahun 2008 tinggi maksimal mencapai 400 kali), sedangkan saham tidak ada leverage jika tidak melakukan margin trading, sehingga saham lebih sederhana. Tetapi jika seorang investor saham menggunakan margin dan leverage di atas dua kali, biasanya banyak investor saham yang mengalami kerugian (kalau tidak, Anda bisa mencoba trading berjangka, dengan leverage di bawah sepuluh kali). Di sini diperlukan teknik manajemen dana dan pengendalian risiko yang hebat. Jika Anda merasa teknik Anda sudah baik, cobalah untuk trading berjangka (untuk perdagangan barang) sebagai pengujian, dan jika Anda berhasil silakan coba trading forex (saya pernah mengalami kerugian dua kali dalam forex, sehingga saya masih belum berani untuk masuk ke forex lagi). Jika berhasil dengan berjangka, coba lihat kembali saham (tanpa margin trading), itu benar-benar sangat sederhana.

Kehidupan Sehari-Hari Trader

1. Apa yang dialami trader setiap harinya? Menghidupi diri dari trading berarti dalam setiap posisi yang dipegang, setiap hari, setiap jam, dan setiap menit, mereka terus-menerus menguji sifat mereka sendiri. Trading adalah sesuatu yang sangat personal; karakter menentukan nasib, dan gaya trading setiap orang berbeda, meskipun secara umum sebagian besar mengikuti tren, tapi khususnya pada titik beli dan jual serta daerah profit, ambang psikologis setiap orang berbeda, sehingga trading adalah sesuatu yang sulit dipelajari melalui komunikasi dan pengalaman. Bagi trader jangka pendek, pasar bergerak cepat, bagaimana bisa saya serakah ketika orang lain ketakutan, dan ketakutan saat orang lain serakah, mungkin itulah yang selalu harus saya atasi dalam merasakan pasar. Mungkin ada teman yang berpikir "itu tentang risiko yang menguji ketukan jantung", tetapi bayangkan setiap hari minimal empat jam setiap menit kita bermain di ujung tanduk, jika keuntungan, rasanya kita telah mengatasi sifat kita, jika rugi, itu berarti salah prediksi, jika kehilangan momen, hanya bisa merenung. Jika membeli ketika harga naik dan menjual ketika harga turun (ini sangat tidak disarankan), maka hanya diri kita sendiri yang dapat dipersalahkan. Di akhir setiap hari trading, rasanya seperti baru sembuh dari sakit parah, karena tidak bisa memikirkan apa-apa.

Kesepian dan Stres dalam Trading

Menjalani hidup dari trading berarti mengalami kesepian dan tekanan yang tidak dapat dipahami oleh orang luar. Trading adalah hal yang sulit untuk dipelajari dari pengalaman orang lain. Madu bagi satu orang adalah racun bagi orang lain; bahkan dalam industri yang sama, sulit untuk melakukan komunikasi yang bermanfaat tentang pengalaman trading. Selain itu, setiap hari menyalahkan diri sendiri, setelah bekerja siapa pun tidak ingin lagi menganalisis mengapa mereka mengalami kerugian, jadi ulasan dan pembelajaran menjadi urusan pribadi. Selain itu, menjalankan trading juga tergantung pada keberuntungan. Dalam setahun, mungkin hanya ada satu hingga dua periode di mana ada peluang, dan sebagian besar tahun adalah waktu di mana kita mencoba dan salah, berusaha untuk mendapatkan sedikit keuntungan atau setidaknya tidak mengalami kerugian; ini sangat membosankan. Adapun di luar industri ini, komunikasi dengan orang luar (terutama keluarga dan teman) lebih sulit. Ketika trading masih baru, tekanan yang harus ditanggung trader bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh orang luar. Saya sendiri memulai dari utang; saat itu saya berpegang pada psikologi, jika tidak mampu, saya akan meminta uang dari orang tua untuk menutupi kerugian dan mencari pekerjaan. Namun, ketika kerugian mencapai 30%, saya mulai menangis setiap hari, meminta teman untuk membantu terhubung dengan HR dan membuat CV, dan bahkan ragu untuk memberi tahu orang tua tentang hal yang sangat tidak masuk akal yang saya lakukan. Beberapa puluh ribu menjadi jumlah yang sangat berat untuk saya saat itu. Selama periode ini, tidak ada satupun dari orang tua atau teman yang mengetahui, hanya istri saya yang menemani saya. Setelah akhirnya stabil dengan keuntungan, pernah ada sanak saudara yang tidak mengerti situasi menawarkan saran untuk mencari pekerjaan, karena dalam pandangan mereka, saya tidak berbeda dari pengangguran. Sedangkan bagi teman-teman bukan dari bidang ini, mungkin mereka hanya melihat penampilan saya yang terawat dan waktu yang fleksibel, tetapi untuk semua pengalaman yang mendalam, itu sulit untuk dijelaskan kepada mereka.

Kelebihan dan Pengorbanan sebagai Trader

2. Apa yang saya dapatkan dari menjalani trading sebagai hidup? Kebebasan waktu dan uang. Dari luar, bagian ini pasti sangat menarik bagi kebanyakan orang sebagai kisah “Serigala di Wall Street”. Namun, saya tidak tahu apakah saya akan dicap sebagai penipu oleh orang lain. Saya ingin menegaskan kembali bahwa kemampuan untuk mendapatkan kebebasan waktu dan uang hanya dimungkinkan jika trader telah berhasil dalam menghasilkan keuntungan yang stabil. Dengan waktu trading yang lebih singkat, keuntungan yang stabil membuat kita bebas dalam banyak pilihan. Kita dapat membeli barang yang diinginkan, membeli tiket pesawat untuk perjalanan tiba-tiba, memberi hadiah yang berharga kepada teman, atau memberikan sumbangan yang signifikan kepada mereka yang membutuhkan saat melihat orang sakit atau bencana negara. Di sini, "kita" berarti saya dan teman-teman saya yang juga hidup dari trading. Uang tidak dapat membeli segalanya, tetapi kepuasan yang didapat dari materi dan jiwa tentu sudah jelas. Ada pengalaman menarik yang mungkin dipahami teman-teman trader yang menjalani hidup dari trading. Menjadi trader profesional itu sangat berbeda dari profesi lainnya; meskipun beberapa orang menganggap trader sebagai pekerja mandiri, tetapi ada perbedaan yang besar. Pekerja mandiri umumnya mengetahui dengan jelas apa yang akan terjadi esok hari, bersiap untuk menghadapinya, kecuali jika terjadi bencana. Namun bagi trader, setiap hari kemungkinan terjadi bencana; satu kesalahan kecil bisa mengakibatkan kerugian besar. Namun, di balik setiap bahaya, pasti ada peluang; setiap hari juga bisa menjadi saat di mana saya berhasil secara spektakuler. Profesi yang setiap hari memacu adrenalin dan menegangkan ini mungkin sulit ditemukan di tempat lain. Tanpa memikirkan di mana trader seharusnya, satu hal yang pasti, setelah menjadi trader, sangat sulit untuk menyukai pekerjaan lain, haha.

Kehilangan dalam Proses Trading

3. Apa yang saya hilangkan dalam menjalani trading? Hilangnya keyakinan hidup. Saya tahu tidak ada yang akan bertanya "Mengapa Anda tidak memiliki keyakinan hidup meskipun Anda memiliki uang sebanyak itu?"; ini adalah pertanyaan bodoh. Saat menonton film "Serigala di Wall Street", saya sangat merasakan hubungan tersebut. Teman-teman dan saya juga pernah terobsesi di awal perjuangan tanpa henti, (tanpa berpikir berlebihan, kami tidak melakukan hal ilegal), mengandalkan barang material untuk mengisi kekosongan di dalam batin, merokok, minum, membeli barang mewah, dan berpesta setiap malam; tetapi semua itu gagal mengisi kekosongan yang ada. Pada dasarnya, itu adalah jalan yang tidak memiliki penghuni di depan dan tidak ada yang akan datang setelahnya; meskipun berusaha flamboyan, itu tetap kosong pada akhirnya. Pasar keuangan adalah permainan taruhan; uang yang saya peroleh pasti berasal dari orang lain yang mengalami kerugian; sebaliknya, saat saya mengalami kerugian, itu karena keterampilan saya yang tidak cukup baik. Seringkali terdapat perasaan bahwa hidup tak ada artinya, kematian pun sama menyedihkannya. Saya pernah mengalami waktu yang panjang di mana tidak merasa bahagia, karena saya tidak tahu apa arti hidup saya selain meraih keuntungan. Saya juga memiliki teman trader yang mengalami depresi; ia tidak mengalami depresi karena merugi, tetapi sebaliknya, ia merasa hidupnya tidak ada arah dan sangat tidak berdaya. Saya sangat memahami, karena kami semua adalah pemuda yang penuh harapan.trading, forex, pasar keuangan, investasi, psikologi trading, pengalaman trader

Hilangnya Jejaring Sosial

Pengurangan jejaring sosial. Hal ini terkait dengan sifat pekerjaan trader. Hanya trader yang dapat memahami pengalaman trader lainnya; di luar indikator pasar dan informasi keuangan, adalah sangat sulit bagi hal lain untuk merangsang minat trader, sehingga sulit untuk menyentuh pikiran mereka. Terkadang mereka mungkin menyadari hal tersebut; namun karena ada informasi lain yang lebih menarik, sulit untuk meninggalkan kesan yang mendalam. Oleh karena itu, menjalani kehidupan trading nyatanya menyulitkan untuk berinteraksi dengan orang-orang dari platform besar lainnya, karena kurangnya topik komunikasi dan informasi yang bersifat pribadi yang sulit dibagikan kepada orang luar, memicu semakin menyusutnya jejaring sosial kita. Akhirnya, kelompok yang dapat bertahan akan tetap terdiri dari mereka yang hidup dari trading. Saat ini, setelah keluar dari dunia trading selama beberapa tahun, pengalaman hidup dari trading adalah fase yang tak terlupakan dalam hidup saya. Kebebasan waktu dan uang telah mendukung saya untuk melakukan apa yang saya inginkan. Saya telah membaca buku, melakukan perjalanan, dan di luar trading, ada puisi serta jauh di sana. Di akhir kalimat, saya adalah mantan trader yang berbagi pengalaman hidup dari trading. Pengalaman ini mungkin penuh pandangan pesimis. Jadi, apakah harus menjalani hidup dari trading, silakan analisis sesuai keadaan masing-masing. Terakhir, trading adalah hal yang pribadi, tidak bisa dipelajari dalam waktu singkat, jadi jangan tanya tentang wawasan trading.

Penulis

Penulis: migtar


Komentar Pengguna

Belum ada komentar

Tulis Komentar


Artikel Sebelumnya: Cangkir Suci Trader Keuangan

Buka Akun Trading
di Broker Dupoin

Jika Anda adalah anggota kami melalui broker Dupoin.

**Hak eksklusif hanya terbatas untuk anggota saja!!

Tentang Kami

Hubungi Kami

Topik Yang Perlu Kamu Ketahui

Utoms adalah situs web yang didedikasikan untuk berbagi pengetahuan tentang pasar Forex dan Cryptocurrency, seperti Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin, dan Dogecoin, antara lain. Kami menyediakan berita dan informasi yang diperbarui dengan cepat tentang semua pergerakan di pasar ini.

 

Kami tidak mendukung perdagangan atau penggalangan dana dalam bentuk apa pun. Kami hanyalah platform yang berkomitmen untuk berbagi pengetahuan.

 

**Perdagangan aset keuangan dalam bentuk apa pun melibatkan risiko. Investor atau spekulan harus memahami risiko ini sebelum terlibat dalam perdagangan aset ini.**

 

Informasi hak cipta dan kebijakan penggunaan Utoms.

Hubungi melalui email: [email protected]

Untuk kontak lebih lanjut, Whatsapp: 08118683023

blog

Hak Cipta 2024 Utoms © Semua hak dilindungi oleh hukum. Tidak ada reproduksi atau penyalinan informasi yang diizinkan tanpa otorisasi.

Kami memiliki kebijakan untuk menyajikan informasi secara transparan dan tidak memihak. Semua informasi yang diberikan tidak dimaksudkan untuk mempromosikan, membimbing, atau mengajarkan investasi dengan cara apa pun.